Déposant 1 : CARPEL, SAS
Numéro de SIREN : 411537095
Adresse :
Zone industrielle, Rue des bouleaux
01460 PORT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : PORALU MENUISERIES
Bénéficiare 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Société par Action Simplifiée
Numéro de SIREN : 387830045
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69006 LYON
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Déposant 1 : CARPEL, SAS
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Déposant 1 : CARPEL, Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU,
M. LOBELSON William
Bénéficiare 1 : PORALU MENUISERIES
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : CARPEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 411537095
Adresse :
Rue des Bouleaux, Zone Industrielle
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : DIVISION MARINE
Bénéficiare 1 : WEARTH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531127231
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MARAIS RUE PRE COLIN
01460 PORT
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Déposant 1 : CARPEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 411537095
Adresse :
Rue des Bouleaux, Zone Industrielle
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
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Mandataire 1 : WEARTH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531127231
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MARAIS RUE PRE COLIN
01460 PORT
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Bénéficiare 1 : DIVISION MARINE
Bénéficiare 1 : WEARTH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531127231
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MARAIS RUE PRE COLIN
01460 PORT
FR
Bénéficiare 1 : WEARTH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531127231
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MARAIS RUE PRE COLIN
01460 PORT
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Déposant 1 : CARPEL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 411537095
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Rue des Bouleaux, Zone Industrielle
01460 MONTREAL-LA-CLUSE
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
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12, rue Boileau
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Bénéficiare 1 : DIVISION MARINE
Déposant 1 : CARPEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411537095
Adresse :
Zone Industrielle, Rue des Bouleaux
01460 PORT
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Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DIVISION MARINE
Bénéficiare 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS,
Adresse :
Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : WEARTH GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 531127231
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE LE MARAIS RUE PRE COLIN
01460 PORT
FR
Déposant 1 : CARPEL, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 411537095
Adresse :
Zone Industrielle, Rue des Bouleaux
01460 PORT
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
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Bénéficiare 1 : DIVISION MARINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948 | 25 774 | 134 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930 | 160 249 | 945 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877 | 186 023 | 1 079 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 431 | 144 058 | 153 431 | 144 058 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 731 457 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 346 263 | 346 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 221 | 712 500 | 1 077 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 652 | 856 558 | 153 431 | 1 221 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 058 | 153 431 | ||
UG | - Financières | 712 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 189 245 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 754 540 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 521 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213 | 5 016 699 | 484 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380 | 647 526 | 1 443 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 397 | 102 484 | 376 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 804 | 46 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 017 | 33 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857 | 92 857 | ||
VW | T.V.A. | 108 994 | 108 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557 | 26 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | 5 988 | ||
VI | Groupe et associés | 3 307 541 | 3 307 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535 | 4 371 768 | 1 820 431 | 427 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (IV) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 269 370 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -229 756 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948 | 25 774 | 134 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930 | 160 249 | 945 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877 | 186 023 | 1 079 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 431 | 144 058 | 153 431 | 144 058 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 731 457 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 346 263 | 346 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 221 | 712 500 | 1 077 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 652 | 856 558 | 153 431 | 1 221 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 058 | 153 431 | ||
UG | - Financières | 712 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 189 245 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 754 540 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 521 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213 | 5 016 699 | 484 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380 | 647 526 | 1 443 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 397 | 102 484 | 376 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 804 | 46 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 017 | 33 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857 | 92 857 | ||
VW | T.V.A. | 108 994 | 108 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557 | 26 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | 5 988 | ||
VI | Groupe et associés | 3 307 541 | 3 307 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535 | 4 371 768 | 1 820 431 | 427 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (IV) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 269 370 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -229 756 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948 | 25 774 | 134 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930 | 160 249 | 945 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877 | 186 023 | 1 079 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 431 | 144 058 | 153 431 | 144 058 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 731 457 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 346 263 | 346 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 221 | 712 500 | 1 077 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 652 | 856 558 | 153 431 | 1 221 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 058 | 153 431 | ||
UG | - Financières | 712 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 189 245 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 754 540 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 521 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213 | 5 016 699 | 484 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380 | 647 526 | 1 443 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 397 | 102 484 | 376 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 804 | 46 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 017 | 33 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857 | 92 857 | ||
VW | T.V.A. | 108 994 | 108 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557 | 26 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | 5 988 | ||
VI | Groupe et associés | 3 307 541 | 3 307 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535 | 4 371 768 | 1 820 431 | 427 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948 | 25 774 | 134 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930 | 160 249 | 945 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877 | 186 023 | 1 079 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 431 | 144 058 | 153 431 | 144 058 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 731 457 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 346 263 | 346 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 221 | 712 500 | 1 077 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 652 | 856 558 | 153 431 | 1 221 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 058 | 153 431 | ||
UG | - Financières | 712 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 189 245 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 754 540 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 521 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213 | 5 016 699 | 484 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380 | 647 526 | 1 443 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 397 | 102 484 | 376 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 804 | 46 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 017 | 33 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857 | 92 857 | ||
VW | T.V.A. | 108 994 | 108 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557 | 26 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | 5 988 | ||
VI | Groupe et associés | 3 307 541 | 3 307 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535 | 4 371 768 | 1 820 431 | 427 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948 | 25 774 | 134 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930 | 160 249 | 945 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877 | 186 023 | 1 079 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 431 | 144 058 | 153 431 | 144 058 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 731 457 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 346 263 | 346 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 221 | 712 500 | 1 077 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 652 | 856 558 | 153 431 | 1 221 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 058 | 153 431 | ||
UG | - Financières | 712 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 189 245 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 754 540 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 521 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213 | 5 016 699 | 484 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380 | 647 526 | 1 443 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 397 | 102 484 | 376 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 804 | 46 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 017 | 33 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857 | 92 857 | ||
VW | T.V.A. | 108 994 | 108 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557 | 26 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | 5 988 | ||
VI | Groupe et associés | 3 307 541 | 3 307 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535 | 4 371 768 | 1 820 431 | 427 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 722 | 134 722 | ||
AN | Terrains | 246 507 | 246 507 | ||
AP | Constructions | 2 669 208 | 798 474 | 1 870 733 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 | 15 334 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 690 | 131 370 | 3 320 | |
CU | Autres participations | 6 305 819 | 731 457 | 5 574 362 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 673 759 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 182 744 | 1 811 358 | 8 371 385 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285 | 1 285 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 503 867 | 503 867 | ||
BZ | Autres créances | 4 279 441 | 346 263 | 3 933 178 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 287 008 | 287 008 | ||
CF | Disponibilités | 7 387 349 | 7 387 349 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 41 442 | 41 442 | ||
CJ | TOTAL (II) | 12 500 393 | 346 263 | 12 154 129 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 683 136 | 2 157 622 | 20 525 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 630 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 86 242 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 78 402 | |||
DG | Autres réserves | 13 297 216 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 024 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 770 835 | |||
DQ | Provisions pour charges | 144 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 144 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 380 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 938 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 425 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 619 535 | |||
ED | (V) | -8 913 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 525 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 371 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 219 967 | 2 219 967 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 801 | |||
FQ | Autres produits | 21 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 642 789 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 145 204 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 616 | |||
FY | Salaires et traitements | 594 350 | |||
FZ | Charges sociales | 339 091 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 023 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 058 | |||
GE | Autres charges | 8 657 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 000 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 790 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 044 952 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 495 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 92 947 | |||
GN | Différences positives de change | 506 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 155 900 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 712 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 051 134 | |||
GS | Différences négatives de change | 16 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 780 534 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -624 635 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -538 845 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 935 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -229 756 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 807 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 832 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -321 024 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 269 370 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 948 | 25 774 | 134 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 930 | 160 249 | 945 179 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 893 877 | 186 023 | 1 079 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 153 431 | 144 058 | 153 431 | 144 058 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 731 457 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 346 263 | 346 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 365 221 | 712 500 | 1 077 721 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 652 | 856 558 | 153 431 | 1 221 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 144 058 | 153 431 | ||
UG | - Financières | 712 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 673 759 | 189 245 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 704 | 2 704 | ||
UX | Autres créances clients | 503 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 754 540 | |||
VB | T. V. A. | 2 786 | |||
VC | Groupe et associés | 3 521 835 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 213 | 5 016 699 | 484 514 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 518 380 | 647 526 | 1 443 518 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 479 397 | 102 484 | 376 913 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 804 | 46 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 017 | 33 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 857 | 92 857 | ||
VW | T.V.A. | 108 994 | 108 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557 | 26 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 988 | 5 988 | ||
VI | Groupe et associés | 3 307 541 | 3 307 541 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 535 | 4 371 768 | 1 820 431 | 427 336 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 710 |