de Harsault
Déposant 1 : CARPENTRAS SIGN, SAS
Numéro de SIREN : 856800289
Adresse :
Parc d'activités de Ragon, 7 avenue Descartes
44119 TREILLIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
Adresse :
6 Impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Bénéficiare 1 : CARPENTRAS SIGN
Déposant 1 : CARPENTRAS SIGN, SAS
Numéro de SIREN : 856800289
Adresse :
Parc d'activités de Ragon, 7 avenue Descartes
44119 TREILLIERES
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Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
Adresse :
6 Impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
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Bénéficiare 1 : SIGNDIFFUSION - DMJ
Déposant 1 : C.D. CARPENTRAS DONARIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 856800289
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Parc d'Activités de Ragon 7 avenue Descartes
44119 TREILLIERES
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Mandataire 1 : CABINET ARMENGAUD AINE
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3 avenue Bugeaud
75116 PARIS
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Bénéficiare 1 : SIGN DIFFUSION
Bénéficiare 1 : CD CARPENTRAS DONARIER
Bénéficiare 1 : CARPENTRAS SIGN
Déposant 1 : CARPENTRAS SIGN, SAS
Numéro de SIREN : 856800289
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Parc d'activités de Ragon, 7 avenue Descartes
44119 TREILLIERES
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Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
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Bénéficiare 1 : SIGN DIFFUSION
Bénéficiare 1 : CD CARPENTRAS DONARIER
Bénéficiare 1 : CARPENTRAS SIGN
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Numéro de SIREN : 856800289
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75017 PARIS
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Déposant 1 : CARPENTRAS SIGN, SAS
Numéro de SIREN : 856800289
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Déposant 1 : CARPENTRAS SIGN, SAS
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Mandataire 1 : Cabinet FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
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6 Impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SIGN DIFFUSION DMJ
Bénéficiare 1 : CARPENTRAS SIGN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 171 | 408 402 | 35 768 | 48 238 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 252 | 126 252 | ||
AP | Constructions | 19 976 | 17 341 | 2 635 | 4 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 600 | 352 641 | 88 959 | 126 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 762 | 846 641 | 235 121 | 255 720 |
AV | Immobilisations en cours | 22 824 | 22 824 | ||
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 359 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 163 601 | 1 625 026 | 538 576 | 808 553 |
BT | Marchandises | 5 570 941 | 863 633 | 4 707 308 | 4 576 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 941 | 505 941 | 1 198 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 584 | 25 630 | 3 418 953 | 4 166 528 |
BZ | Autres créances | 580 167 | 580 167 | 1 400 369 | |
CF | Disponibilités | 285 443 | 285 443 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 639 | 19 639 | 85 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 406 713 | 889 263 | 9 517 450 | 11 500 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 315 | 2 514 289 | 10 056 026 | 12 309 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 992 000 | 992 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277 | 37 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 200 | 99 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 235 | 55 235 | ||
DH | Report à nouveau | 520 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 275 | 520 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 8 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 826 779 | 1 713 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 252 | 3 591 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 691 | 3 298 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 763 | 555 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 6 064 | ||
EA | Autres dettes | 379 341 | 2 085 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
ED | (V) | 16 433 | 18 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 026 | 12 309 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 617 731 | 1 315 607 | 16 933 338 | 17 686 733 |
FG | Production vendue services | 343 034 | 343 034 | 755 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 960 765 | 1 315 607 | 17 276 372 | 18 442 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 172 | 321 521 | ||
FQ | Autres produits | 26 085 | 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 629 | 18 764 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 715 901 | 11 524 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 496 | 122 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 086 831 | 4 711 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 338 | 122 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 433 | 1 088 349 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 349 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 447 | 155 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875 667 | 388 532 | ||
GE | Autres charges | 71 018 | 106 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 258 | 18 568 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 371 | 196 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 070 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
GN | Différences positives de change | 37 596 | 106 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 596 | 439 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 629 | 88 188 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 990 | 86 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 619 | 174 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 023 | 264 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 741 348 | 461 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833 | 20 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | 73 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 8 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 | 11 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 122 | 62 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 195 | 3 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 100 | 19 277 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 825 | 18 756 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 275 | 520 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 084 | 68 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 347 | 5 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 396 | 99 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229 | 27 173 | 408 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 362 | 133 898 | 12 636 | 1 216 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 591 | 161 071 | 12 636 | 1 625 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 386 | 595 | 7 833 | 1 148 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 597 840 | 863 633 | 597 840 | 863 633 |
6T | Sur comptes clients | 22 633 | 16 981 | 13 984 | 25 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 473 | 880 614 | 611 824 | 889 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 859 | 895 209 | 619 657 | 904 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 875 667 | 611 825 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | 7 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 198 | |||
UX | Autres créances clients | 3 400 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 397 | |||
VB | T. V. A. | 236 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 111 | 4 044 389 | 8 722 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 418 | 184 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945 | 134 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 90 734 | 90 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848 | 38 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 69 767 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 252 | 2 643 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 341 | 379 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 815 | 7 198 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 171 | 408 402 | 35 768 | 48 238 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 252 | 126 252 | ||
AP | Constructions | 19 976 | 17 341 | 2 635 | 4 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 600 | 352 641 | 88 959 | 126 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 762 | 846 641 | 235 121 | 255 720 |
AV | Immobilisations en cours | 22 824 | 22 824 | ||
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 359 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 163 601 | 1 625 026 | 538 576 | 808 553 |
BT | Marchandises | 5 570 941 | 863 633 | 4 707 308 | 4 576 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 941 | 505 941 | 1 198 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 584 | 25 630 | 3 418 953 | 4 166 528 |
BZ | Autres créances | 580 167 | 580 167 | 1 400 369 | |
CF | Disponibilités | 285 443 | 285 443 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 639 | 19 639 | 85 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 406 713 | 889 263 | 9 517 450 | 11 500 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 315 | 2 514 289 | 10 056 026 | 12 309 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 992 000 | 992 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277 | 37 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 200 | 99 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 235 | 55 235 | ||
DH | Report à nouveau | 520 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 275 | 520 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 8 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 826 779 | 1 713 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 252 | 3 591 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 691 | 3 298 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 763 | 555 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 6 064 | ||
EA | Autres dettes | 379 341 | 2 085 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
ED | (V) | 16 433 | 18 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 026 | 12 309 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 617 731 | 1 315 607 | 16 933 338 | 17 686 733 |
FG | Production vendue services | 343 034 | 343 034 | 755 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 960 765 | 1 315 607 | 17 276 372 | 18 442 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 172 | 321 521 | ||
FQ | Autres produits | 26 085 | 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 629 | 18 764 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 715 901 | 11 524 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 496 | 122 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 086 831 | 4 711 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 338 | 122 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 433 | 1 088 349 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 349 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 447 | 155 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875 667 | 388 532 | ||
GE | Autres charges | 71 018 | 106 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 258 | 18 568 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 371 | 196 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 070 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
GN | Différences positives de change | 37 596 | 106 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 596 | 439 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 629 | 88 188 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 990 | 86 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 619 | 174 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 023 | 264 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 741 348 | 461 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833 | 20 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | 73 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 8 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 | 11 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 122 | 62 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 195 | 3 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 100 | 19 277 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 825 | 18 756 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 275 | 520 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 084 | 68 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 347 | 5 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 396 | 99 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229 | 27 173 | 408 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 362 | 133 898 | 12 636 | 1 216 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 591 | 161 071 | 12 636 | 1 625 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 386 | 595 | 7 833 | 1 148 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 597 840 | 863 633 | 597 840 | 863 633 |
6T | Sur comptes clients | 22 633 | 16 981 | 13 984 | 25 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 473 | 880 614 | 611 824 | 889 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 859 | 895 209 | 619 657 | 904 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 875 667 | 611 825 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | 7 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 198 | |||
UX | Autres créances clients | 3 400 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 397 | |||
VB | T. V. A. | 236 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 111 | 4 044 389 | 8 722 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 418 | 184 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945 | 134 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 90 734 | 90 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848 | 38 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 69 767 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 252 | 2 643 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 341 | 379 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 815 | 7 198 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 171 | 408 402 | 35 768 | 48 238 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 252 | 126 252 | ||
AP | Constructions | 19 976 | 17 341 | 2 635 | 4 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 600 | 352 641 | 88 959 | 126 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 762 | 846 641 | 235 121 | 255 720 |
AV | Immobilisations en cours | 22 824 | 22 824 | ||
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 359 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 163 601 | 1 625 026 | 538 576 | 808 553 |
BT | Marchandises | 5 570 941 | 863 633 | 4 707 308 | 4 576 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 941 | 505 941 | 1 198 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 584 | 25 630 | 3 418 953 | 4 166 528 |
BZ | Autres créances | 580 167 | 580 167 | 1 400 369 | |
CF | Disponibilités | 285 443 | 285 443 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 639 | 19 639 | 85 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 406 713 | 889 263 | 9 517 450 | 11 500 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 315 | 2 514 289 | 10 056 026 | 12 309 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 992 000 | 992 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277 | 37 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 200 | 99 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 235 | 55 235 | ||
DH | Report à nouveau | 520 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 275 | 520 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 8 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 826 779 | 1 713 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 252 | 3 591 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 691 | 3 298 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 763 | 555 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 6 064 | ||
EA | Autres dettes | 379 341 | 2 085 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
ED | (V) | 16 433 | 18 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 026 | 12 309 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 617 731 | 1 315 607 | 16 933 338 | 17 686 733 |
FG | Production vendue services | 343 034 | 343 034 | 755 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 960 765 | 1 315 607 | 17 276 372 | 18 442 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 172 | 321 521 | ||
FQ | Autres produits | 26 085 | 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 629 | 18 764 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 715 901 | 11 524 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 496 | 122 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 086 831 | 4 711 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 338 | 122 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 433 | 1 088 349 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 349 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 447 | 155 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875 667 | 388 532 | ||
GE | Autres charges | 71 018 | 106 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 258 | 18 568 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 371 | 196 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 070 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
GN | Différences positives de change | 37 596 | 106 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 596 | 439 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 629 | 88 188 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 990 | 86 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 619 | 174 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 023 | 264 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 741 348 | 461 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833 | 20 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | 73 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 8 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 | 11 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 122 | 62 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 195 | 3 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 100 | 19 277 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 825 | 18 756 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 275 | 520 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 084 | 68 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 347 | 5 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 396 | 99 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229 | 27 173 | 408 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 362 | 133 898 | 12 636 | 1 216 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 591 | 161 071 | 12 636 | 1 625 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 386 | 595 | 7 833 | 1 148 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 597 840 | 863 633 | 597 840 | 863 633 |
6T | Sur comptes clients | 22 633 | 16 981 | 13 984 | 25 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 473 | 880 614 | 611 824 | 889 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 859 | 895 209 | 619 657 | 904 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 875 667 | 611 825 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | 7 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 198 | |||
UX | Autres créances clients | 3 400 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 397 | |||
VB | T. V. A. | 236 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 111 | 4 044 389 | 8 722 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 418 | 184 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945 | 134 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 90 734 | 90 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848 | 38 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 69 767 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 252 | 2 643 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 341 | 379 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 815 | 7 198 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 171 | 408 402 | 35 768 | 48 238 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 252 | 126 252 | ||
AP | Constructions | 19 976 | 17 341 | 2 635 | 4 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 600 | 352 641 | 88 959 | 126 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 762 | 846 641 | 235 121 | 255 720 |
AV | Immobilisations en cours | 22 824 | 22 824 | ||
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 359 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 163 601 | 1 625 026 | 538 576 | 808 553 |
BT | Marchandises | 5 570 941 | 863 633 | 4 707 308 | 4 576 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 941 | 505 941 | 1 198 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 584 | 25 630 | 3 418 953 | 4 166 528 |
BZ | Autres créances | 580 167 | 580 167 | 1 400 369 | |
CF | Disponibilités | 285 443 | 285 443 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 639 | 19 639 | 85 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 406 713 | 889 263 | 9 517 450 | 11 500 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 315 | 2 514 289 | 10 056 026 | 12 309 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 992 000 | 992 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277 | 37 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 200 | 99 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 235 | 55 235 | ||
DH | Report à nouveau | 520 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 275 | 520 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 8 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 826 779 | 1 713 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 252 | 3 591 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 691 | 3 298 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 763 | 555 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 6 064 | ||
EA | Autres dettes | 379 341 | 2 085 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
ED | (V) | 16 433 | 18 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 026 | 12 309 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 617 731 | 1 315 607 | 16 933 338 | 17 686 733 |
FG | Production vendue services | 343 034 | 343 034 | 755 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 960 765 | 1 315 607 | 17 276 372 | 18 442 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 172 | 321 521 | ||
FQ | Autres produits | 26 085 | 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 629 | 18 764 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 715 901 | 11 524 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 496 | 122 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 086 831 | 4 711 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 338 | 122 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 433 | 1 088 349 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 349 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 447 | 155 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875 667 | 388 532 | ||
GE | Autres charges | 71 018 | 106 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 258 | 18 568 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 371 | 196 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 070 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
GN | Différences positives de change | 37 596 | 106 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 596 | 439 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 629 | 88 188 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 990 | 86 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 619 | 174 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 023 | 264 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 741 348 | 461 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833 | 20 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | 73 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 8 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 | 11 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 122 | 62 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 195 | 3 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 100 | 19 277 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 825 | 18 756 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 275 | 520 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 084 | 68 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 347 | 5 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 396 | 99 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229 | 27 173 | 408 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 362 | 133 898 | 12 636 | 1 216 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 591 | 161 071 | 12 636 | 1 625 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 386 | 595 | 7 833 | 1 148 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 597 840 | 863 633 | 597 840 | 863 633 |
6T | Sur comptes clients | 22 633 | 16 981 | 13 984 | 25 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 473 | 880 614 | 611 824 | 889 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 859 | 895 209 | 619 657 | 904 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 875 667 | 611 825 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | 7 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 198 | |||
UX | Autres créances clients | 3 400 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 397 | |||
VB | T. V. A. | 236 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 111 | 4 044 389 | 8 722 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 418 | 184 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945 | 134 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 90 734 | 90 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848 | 38 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 69 767 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 252 | 2 643 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 341 | 379 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 815 | 7 198 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 171 | 408 402 | 35 768 | 48 238 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 252 | 126 252 | ||
AP | Constructions | 19 976 | 17 341 | 2 635 | 4 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 600 | 352 641 | 88 959 | 126 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 762 | 846 641 | 235 121 | 255 720 |
AV | Immobilisations en cours | 22 824 | 22 824 | ||
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 359 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 163 601 | 1 625 026 | 538 576 | 808 553 |
BT | Marchandises | 5 570 941 | 863 633 | 4 707 308 | 4 576 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 941 | 505 941 | 1 198 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 584 | 25 630 | 3 418 953 | 4 166 528 |
BZ | Autres créances | 580 167 | 580 167 | 1 400 369 | |
CF | Disponibilités | 285 443 | 285 443 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 639 | 19 639 | 85 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 406 713 | 889 263 | 9 517 450 | 11 500 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 315 | 2 514 289 | 10 056 026 | 12 309 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 992 000 | 992 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277 | 37 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 200 | 99 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 235 | 55 235 | ||
DH | Report à nouveau | 520 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 275 | 520 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 8 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 826 779 | 1 713 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 252 | 3 591 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 691 | 3 298 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 763 | 555 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 6 064 | ||
EA | Autres dettes | 379 341 | 2 085 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
ED | (V) | 16 433 | 18 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 026 | 12 309 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 617 731 | 1 315 607 | 16 933 338 | 17 686 733 |
FG | Production vendue services | 343 034 | 343 034 | 755 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 960 765 | 1 315 607 | 17 276 372 | 18 442 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 172 | 321 521 | ||
FQ | Autres produits | 26 085 | 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 629 | 18 764 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 715 901 | 11 524 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 496 | 122 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 086 831 | 4 711 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 338 | 122 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 433 | 1 088 349 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 349 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 447 | 155 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875 667 | 388 532 | ||
GE | Autres charges | 71 018 | 106 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 258 | 18 568 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 371 | 196 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 070 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
GN | Différences positives de change | 37 596 | 106 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 596 | 439 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 629 | 88 188 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 990 | 86 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 619 | 174 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 023 | 264 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 741 348 | 461 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833 | 20 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | 73 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 8 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 | 11 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 122 | 62 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 195 | 3 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 100 | 19 277 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 825 | 18 756 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 275 | 520 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 084 | 68 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 347 | 5 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 396 | 99 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229 | 27 173 | 408 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 362 | 133 898 | 12 636 | 1 216 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 591 | 161 071 | 12 636 | 1 625 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 386 | 595 | 7 833 | 1 148 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 597 840 | 863 633 | 597 840 | 863 633 |
6T | Sur comptes clients | 22 633 | 16 981 | 13 984 | 25 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 473 | 880 614 | 611 824 | 889 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 859 | 895 209 | 619 657 | 904 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 875 667 | 611 825 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | 7 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 198 | |||
UX | Autres créances clients | 3 400 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 397 | |||
VB | T. V. A. | 236 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 111 | 4 044 389 | 8 722 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 418 | 184 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945 | 134 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 90 734 | 90 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848 | 38 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 69 767 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 252 | 2 643 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 341 | 379 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 815 | 7 198 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 444 171 | 408 402 | 35 768 | 48 238 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 126 252 | 126 252 | ||
AP | Constructions | 19 976 | 17 341 | 2 635 | 4 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 600 | 352 641 | 88 959 | 126 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 081 762 | 846 641 | 235 121 | 255 720 |
AV | Immobilisations en cours | 22 824 | 22 824 | ||
CU | Autres participations | 15 245 | 15 245 | 359 734 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 722 | 8 722 | 10 763 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 163 601 | 1 625 026 | 538 576 | 808 553 |
BT | Marchandises | 5 570 941 | 863 633 | 4 707 308 | 4 576 605 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 505 941 | 505 941 | 1 198 275 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 444 584 | 25 630 | 3 418 953 | 4 166 528 |
BZ | Autres créances | 580 167 | 580 167 | 1 400 369 | |
CF | Disponibilités | 285 443 | 285 443 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 639 | 19 639 | 85 878 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 406 713 | 889 263 | 9 517 450 | 11 500 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 570 315 | 2 514 289 | 10 056 026 | 12 309 511 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 992 000 | 992 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 277 | 37 950 | ||
DD | Réserve légale (1) | 99 200 | 99 200 | ||
DG | Autres réserves | 55 235 | 55 235 | ||
DH | Report à nouveau | 520 644 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 275 | 520 644 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 148 | 8 386 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 826 779 | 1 713 415 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 741 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 252 | 3 591 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 691 | 3 298 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 763 | 555 734 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 6 064 | ||
EA | Autres dettes | 379 341 | 2 085 292 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
ED | (V) | 16 433 | 18 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 026 | 12 309 511 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 815 | 10 577 546 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 741 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 617 731 | 1 315 607 | 16 933 338 | 17 686 733 |
FG | Production vendue services | 343 034 | 343 034 | 755 458 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 960 765 | 1 315 607 | 17 276 372 | 18 442 191 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 652 172 | 321 521 | ||
FQ | Autres produits | 26 085 | 995 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 954 629 | 18 764 707 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 715 901 | 11 524 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -396 496 | 122 158 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 086 831 | 4 711 643 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 338 | 122 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 433 | 1 088 349 | ||
FZ | Charges sociales | 394 119 | 349 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 134 447 | 155 088 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 875 667 | 388 532 | ||
GE | Autres charges | 71 018 | 106 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 083 258 | 18 568 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 871 371 | 196 648 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 323 070 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 981 | |||
GN | Différences positives de change | 37 596 | 106 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 596 | 439 328 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 629 | 88 188 | ||
GS | Différences négatives de change | 96 990 | 86 276 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 167 619 | 174 464 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -130 023 | 264 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 741 348 | 461 513 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 750 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 833 | 20 839 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875 | 73 589 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 | 8 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 | 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 | 11 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 122 | 62 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 195 | 3 404 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000 100 | 19 277 624 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 382 825 | 18 756 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 617 275 | 520 644 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 084 | 68 014 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 347 | 5 172 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 43 396 | 99 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 229 | 27 173 | 408 402 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 362 | 133 898 | 12 636 | 1 216 623 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 591 | 161 071 | 12 636 | 1 625 026 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 148 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 386 | 595 | 7 833 | 1 148 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 597 840 | 863 633 | 597 840 | 863 633 |
6T | Sur comptes clients | 22 633 | 16 981 | 13 984 | 25 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 620 473 | 880 614 | 611 824 | 889 263 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 859 | 895 209 | 619 657 | 904 411 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 875 667 | 611 825 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 595 | 7 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 722 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 198 | |||
UX | Autres créances clients | 3 400 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 22 397 | |||
VB | T. V. A. | 236 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 281 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 639 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 111 | 4 044 389 | 8 722 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 572 691 | 3 572 691 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 184 418 | 184 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 945 | 134 945 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 818 | 84 818 | ||
VW | T.V.A. | 90 734 | 90 734 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 848 | 38 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 767 | 69 767 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 252 | 2 643 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 341 | 379 341 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 815 | 7 198 815 |