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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 79 313 | 64 071 | 15 242 | 31 |
AH | Fonds commercial | 7 306 421 | 2 536 566 | 4 769 855 | 4 650 942 |
AP | Constructions | 3 084 095 | 1 660 836 | 1 423 259 | 1 381 501 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 544 | 197 005 | 24 538 | 10 748 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 982 115 | 1 505 028 | 477 087 | 509 606 |
AV | Immobilisations en cours | 10 419 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 396 765 | 369 269 | 27 496 | 27 496 |
BF | Prêts | 93 036 | 93 036 | 82 784 | |
BH | Autres immobilisations financières | 434 880 | 434 880 | 439 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 598 169 | 6 332 775 | 7 265 394 | 7 113 325 |
BT | Marchandises | 5 052 490 | 49 207 | 5 003 283 | 4 861 052 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 163 634 | 1 163 634 | 312 923 | |
BZ | Autres créances | 542 800 | 144 457 | 398 343 | 441 573 |
CF | Disponibilités | 4 737 895 | 4 737 895 | 7 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 269 138 | 269 138 | 266 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 765 956 | 193 664 | 11 572 292 | 12 987 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 364 125 | 6 526 439 | 18 837 686 | 20 100 917 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 315 378 | 11 315 378 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 317 | 6 317 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 16 489 | |||
DG | Autres réserves | 120 029 | 120 029 | ||
DH | Report à nouveau | -3 002 939 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 224 779 | -3 019 428 | ||
DK | Provisions réglementées | 21 514 | 21 514 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 235 521 | 8 460 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 066 | 4 736 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 066 | 4 736 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439 | 1 978 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 486 | 966 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 824 250 | 9 773 635 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 949 | 775 254 | ||
EA | Autres dettes | 976 | 118 675 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 598 099 | 11 635 881 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 837 686 | 20 100 917 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 037 486 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 482 621 | 22 482 621 | 20 761 014 | |
FG | Production vendue services | 1 139 281 | 1 139 281 | 870 961 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 621 902 | 23 621 902 | 21 631 975 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 428 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 107 | 164 386 | ||
FQ | Autres produits | 17 107 | 7 507 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 838 117 | 21 808 296 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 937 674 | 9 245 458 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -114 288 | 1 769 758 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 160 | 222 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 326 279 | 7 675 485 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 227 232 | 218 930 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 656 132 | 2 425 994 | ||
FZ | Charges sociales | 779 483 | 709 486 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 481 441 | 494 136 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 207 | 77 150 | ||
GE | Autres charges | 116 616 | 108 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 712 937 | 22 947 341 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -874 820 | -1 139 045 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 507 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 611 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 263 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 146 | 673 370 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 146 | 673 370 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 146 | -410 252 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -982 966 | -1 549 297 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 434 | 28 712 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 108 | 16 662 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 851 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 392 | 48 506 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 627 | 74 767 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 578 | 70 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 373 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 205 | 1 518 637 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -241 812 | -1 470 131 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 996 509 | 22 119 921 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 221 288 | 25 139 348 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 224 779 | -3 019 428 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 667 | 21 024 | 2 621 | 64 071 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 671 265 | 460 417 | 768 813 | 3 362 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 933 | 481 441 | 771 434 | 3 426 940 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 514 | 21 514 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 066 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 736 | 671 | 4 066 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 536 566 | 2 536 566 | ||
02 | sur immobilisations – titres mis en équivalence | 369 269 | 369 269 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 77 150 | 49 207 | 77 150 | 49 207 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 160 609 | 16 152 | 144 457 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 143 594 | 49 207 | 93 302 | 3 099 499 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 169 845 | 49 207 | 93 973 | 3 125 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 207 | 93 973 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 036 | 93 036 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 434 880 | 434 880 | ||
UX | Autres créances clients | 1 163 634 | 1 163 634 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 578 | 9 578 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 452 | 2 452 | ||
VB | T. V. A. | 260 587 | 260 587 | ||
VP | Divers | 2 097 | 2 097 | ||
VC | Groupe et associés | 228 318 | 228 318 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 769 | 39 769 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 269 138 | 269 138 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 487 | 1 975 571 | 527 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439 | 4 439 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 824 250 | 7 824 250 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 307 | 448 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 128 | 233 128 | ||
VW | T.V.A. | 30 971 | 30 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 543 | 18 543 | ||
VI | Groupe et associés | 3 037 486 | 3 037 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 | 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 598 099 | 11 598 099 |