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de Salles-de-Barbezieux
de Salles-de-Barbezieux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 530 | 18 741 | 5 789 | 12 979 |
AN | Terrains | 82 174 | 67 649 | 14 525 | 17 238 |
AP | Constructions | 591 057 | 364 564 | 226 494 | 265 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915 | 23 429 | 23 486 | 28 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 063 | 3 369 609 | 1 465 454 | 1 904 697 |
CU | Autres participations | 191 876 | 191 876 | 387 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 282 | 203 282 | 303 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 974 897 | 3 843 991 | 2 130 906 | 2 920 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 088 | 33 088 | 31 390 | |
BT | Marchandises | 3 675 105 | 3 675 105 | 3 893 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 300 | 28 115 | 43 185 | 466 484 |
BZ | Autres créances | 3 768 041 | 8 776 | 3 759 265 | 3 947 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 418 | 8 418 | 8 418 | |
CF | Disponibilités | 591 733 | 591 733 | 268 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 496 | 42 496 | 25 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 190 181 | 36 891 | 8 153 289 | 8 641 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077 | 3 880 883 | 10 284 195 | 11 562 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 396 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499 | 348 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 833 | 391 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 000 | 162 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 000 | 162 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656 | 3 078 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332 | 5 377 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 893 | 1 615 896 | ||
EA | Autres dettes | 15 011 | 277 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 307 220 | 657 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 410 362 | 11 008 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195 | 11 562 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 436 972 | 62 436 972 | 60 443 207 | |
FG | Production vendue services | 240 454 | 240 454 | 165 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 677 426 | 62 677 426 | 60 609 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 360 207 | 900 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 420 | 127 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 715 | 5 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 615 768 | 61 642 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 966 261 | 44 866 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 218 682 | -17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 467 | 139 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698 | -5 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 141 749 | 10 184 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 711 279 | 702 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 811 703 | 3 724 761 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 199 | 1 045 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 145 | 516 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 776 | 19 148 | ||
GE | Autres charges | 468 024 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 032 587 | 61 190 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 583 180 | 451 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 207 | 57 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 3 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 459 | 60 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 146 | 55 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 146 | 55 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 | 4 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 492 | 456 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404 | 51 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404 | 53 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698 | 153 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000 | 22 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448 | 176 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 956 | -122 912 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204 | 2 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 745 | -18 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630 | 61 755 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131 | 61 406 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 499 | 348 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 227 723 | 658 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370 | 7 370 | 18 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476 | 500 774 | 3 825 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846 | 508 145 | 3 843 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 246 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 000 | 89 000 | 5 000 | 246 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 385 | 4 270 | 28 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 8 776 | 450 000 | 8 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 385 | 8 776 | 454 270 | 36 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 385 | 97 776 | 459 270 | 282 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 776 | 454 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 827 | |||
UX | Autres créances clients | 40 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 649 | |||
VB | T. V. A. | 772 640 | |||
VP | Divers | 7 524 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586 | 3 881 304 | 203 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446 | 423 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210 | 649 126 | 1 187 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 332 | 5 149 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 586 | 732 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018 | 503 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 962 | 14 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325 | 426 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011 | 15 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 307 220 | 307 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362 | 8 223 278 | 1 187 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 530 | 18 741 | 5 789 | 12 979 |
AN | Terrains | 82 174 | 67 649 | 14 525 | 17 238 |
AP | Constructions | 591 057 | 364 564 | 226 494 | 265 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915 | 23 429 | 23 486 | 28 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 063 | 3 369 609 | 1 465 454 | 1 904 697 |
CU | Autres participations | 191 876 | 191 876 | 387 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 282 | 203 282 | 303 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 974 897 | 3 843 991 | 2 130 906 | 2 920 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 088 | 33 088 | 31 390 | |
BT | Marchandises | 3 675 105 | 3 675 105 | 3 893 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 300 | 28 115 | 43 185 | 466 484 |
BZ | Autres créances | 3 768 041 | 8 776 | 3 759 265 | 3 947 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 418 | 8 418 | 8 418 | |
CF | Disponibilités | 591 733 | 591 733 | 268 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 496 | 42 496 | 25 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 190 181 | 36 891 | 8 153 289 | 8 641 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077 | 3 880 883 | 10 284 195 | 11 562 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 396 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499 | 348 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 833 | 391 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 000 | 162 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 000 | 162 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656 | 3 078 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332 | 5 377 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 893 | 1 615 896 | ||
EA | Autres dettes | 15 011 | 277 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 307 220 | 657 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 410 362 | 11 008 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195 | 11 562 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 436 972 | 62 436 972 | 60 443 207 | |
FG | Production vendue services | 240 454 | 240 454 | 165 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 677 426 | 62 677 426 | 60 609 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 360 207 | 900 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 420 | 127 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 715 | 5 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 615 768 | 61 642 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 966 261 | 44 866 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 218 682 | -17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 467 | 139 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698 | -5 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 141 749 | 10 184 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 711 279 | 702 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 811 703 | 3 724 761 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 199 | 1 045 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 145 | 516 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 776 | 19 148 | ||
GE | Autres charges | 468 024 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 032 587 | 61 190 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 583 180 | 451 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 207 | 57 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 3 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 459 | 60 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 146 | 55 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 146 | 55 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 | 4 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 492 | 456 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404 | 51 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404 | 53 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698 | 153 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000 | 22 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448 | 176 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 956 | -122 912 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204 | 2 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 745 | -18 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630 | 61 755 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131 | 61 406 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 499 | 348 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 227 723 | 658 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370 | 7 370 | 18 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476 | 500 774 | 3 825 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846 | 508 145 | 3 843 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 246 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 000 | 89 000 | 5 000 | 246 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 385 | 4 270 | 28 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 8 776 | 450 000 | 8 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 385 | 8 776 | 454 270 | 36 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 385 | 97 776 | 459 270 | 282 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 776 | 454 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 827 | |||
UX | Autres créances clients | 40 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 649 | |||
VB | T. V. A. | 772 640 | |||
VP | Divers | 7 524 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586 | 3 881 304 | 203 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446 | 423 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210 | 649 126 | 1 187 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 332 | 5 149 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 586 | 732 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018 | 503 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 962 | 14 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325 | 426 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011 | 15 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 307 220 | 307 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362 | 8 223 278 | 1 187 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 530 | 18 741 | 5 789 | 12 979 |
AN | Terrains | 82 174 | 67 649 | 14 525 | 17 238 |
AP | Constructions | 591 057 | 364 564 | 226 494 | 265 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915 | 23 429 | 23 486 | 28 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 063 | 3 369 609 | 1 465 454 | 1 904 697 |
CU | Autres participations | 191 876 | 191 876 | 387 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 282 | 203 282 | 303 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 974 897 | 3 843 991 | 2 130 906 | 2 920 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 088 | 33 088 | 31 390 | |
BT | Marchandises | 3 675 105 | 3 675 105 | 3 893 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 300 | 28 115 | 43 185 | 466 484 |
BZ | Autres créances | 3 768 041 | 8 776 | 3 759 265 | 3 947 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 418 | 8 418 | 8 418 | |
CF | Disponibilités | 591 733 | 591 733 | 268 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 496 | 42 496 | 25 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 190 181 | 36 891 | 8 153 289 | 8 641 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077 | 3 880 883 | 10 284 195 | 11 562 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 396 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499 | 348 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 833 | 391 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 000 | 162 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 000 | 162 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656 | 3 078 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332 | 5 377 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 893 | 1 615 896 | ||
EA | Autres dettes | 15 011 | 277 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 307 220 | 657 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 410 362 | 11 008 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195 | 11 562 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 436 972 | 62 436 972 | 60 443 207 | |
FG | Production vendue services | 240 454 | 240 454 | 165 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 677 426 | 62 677 426 | 60 609 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 360 207 | 900 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 420 | 127 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 715 | 5 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 615 768 | 61 642 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 966 261 | 44 866 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 218 682 | -17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 467 | 139 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698 | -5 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 141 749 | 10 184 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 711 279 | 702 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 811 703 | 3 724 761 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 199 | 1 045 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 145 | 516 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 776 | 19 148 | ||
GE | Autres charges | 468 024 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 032 587 | 61 190 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 583 180 | 451 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 207 | 57 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 3 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 459 | 60 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 146 | 55 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 146 | 55 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 | 4 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 492 | 456 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404 | 51 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404 | 53 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698 | 153 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000 | 22 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448 | 176 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 956 | -122 912 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204 | 2 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 745 | -18 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630 | 61 755 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131 | 61 406 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 499 | 348 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 227 723 | 658 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370 | 7 370 | 18 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476 | 500 774 | 3 825 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846 | 508 145 | 3 843 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 246 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 000 | 89 000 | 5 000 | 246 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 385 | 4 270 | 28 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 8 776 | 450 000 | 8 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 385 | 8 776 | 454 270 | 36 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 385 | 97 776 | 459 270 | 282 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 776 | 454 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 827 | |||
UX | Autres créances clients | 40 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 649 | |||
VB | T. V. A. | 772 640 | |||
VP | Divers | 7 524 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586 | 3 881 304 | 203 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446 | 423 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210 | 649 126 | 1 187 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 332 | 5 149 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 586 | 732 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018 | 503 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 962 | 14 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325 | 426 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011 | 15 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 307 220 | 307 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362 | 8 223 278 | 1 187 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 530 | 18 741 | 5 789 | 12 979 |
AN | Terrains | 82 174 | 67 649 | 14 525 | 17 238 |
AP | Constructions | 591 057 | 364 564 | 226 494 | 265 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915 | 23 429 | 23 486 | 28 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 063 | 3 369 609 | 1 465 454 | 1 904 697 |
CU | Autres participations | 191 876 | 191 876 | 387 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 282 | 203 282 | 303 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 974 897 | 3 843 991 | 2 130 906 | 2 920 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 088 | 33 088 | 31 390 | |
BT | Marchandises | 3 675 105 | 3 675 105 | 3 893 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 300 | 28 115 | 43 185 | 466 484 |
BZ | Autres créances | 3 768 041 | 8 776 | 3 759 265 | 3 947 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 418 | 8 418 | 8 418 | |
CF | Disponibilités | 591 733 | 591 733 | 268 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 496 | 42 496 | 25 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 190 181 | 36 891 | 8 153 289 | 8 641 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077 | 3 880 883 | 10 284 195 | 11 562 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 396 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499 | 348 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 833 | 391 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 000 | 162 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 000 | 162 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656 | 3 078 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332 | 5 377 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 893 | 1 615 896 | ||
EA | Autres dettes | 15 011 | 277 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 307 220 | 657 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 410 362 | 11 008 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195 | 11 562 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 436 972 | 62 436 972 | 60 443 207 | |
FG | Production vendue services | 240 454 | 240 454 | 165 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 677 426 | 62 677 426 | 60 609 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 360 207 | 900 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 420 | 127 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 715 | 5 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 615 768 | 61 642 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 966 261 | 44 866 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 218 682 | -17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 467 | 139 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698 | -5 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 141 749 | 10 184 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 711 279 | 702 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 811 703 | 3 724 761 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 199 | 1 045 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 145 | 516 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 776 | 19 148 | ||
GE | Autres charges | 468 024 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 032 587 | 61 190 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 583 180 | 451 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 207 | 57 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 3 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 459 | 60 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 146 | 55 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 146 | 55 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 | 4 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 492 | 456 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404 | 51 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404 | 53 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698 | 153 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000 | 22 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448 | 176 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 956 | -122 912 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204 | 2 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 745 | -18 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630 | 61 755 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131 | 61 406 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 499 | 348 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 227 723 | 658 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370 | 7 370 | 18 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476 | 500 774 | 3 825 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846 | 508 145 | 3 843 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 246 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 000 | 89 000 | 5 000 | 246 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 385 | 4 270 | 28 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 8 776 | 450 000 | 8 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 385 | 8 776 | 454 270 | 36 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 385 | 97 776 | 459 270 | 282 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 776 | 454 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 827 | |||
UX | Autres créances clients | 40 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 649 | |||
VB | T. V. A. | 772 640 | |||
VP | Divers | 7 524 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586 | 3 881 304 | 203 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446 | 423 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210 | 649 126 | 1 187 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 332 | 5 149 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 586 | 732 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018 | 503 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 962 | 14 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325 | 426 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011 | 15 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 307 220 | 307 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362 | 8 223 278 | 1 187 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 530 | 18 741 | 5 789 | 12 979 |
AN | Terrains | 82 174 | 67 649 | 14 525 | 17 238 |
AP | Constructions | 591 057 | 364 564 | 226 494 | 265 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915 | 23 429 | 23 486 | 28 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 063 | 3 369 609 | 1 465 454 | 1 904 697 |
CU | Autres participations | 191 876 | 191 876 | 387 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 282 | 203 282 | 303 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 974 897 | 3 843 991 | 2 130 906 | 2 920 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 088 | 33 088 | 31 390 | |
BT | Marchandises | 3 675 105 | 3 675 105 | 3 893 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 300 | 28 115 | 43 185 | 466 484 |
BZ | Autres créances | 3 768 041 | 8 776 | 3 759 265 | 3 947 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 418 | 8 418 | 8 418 | |
CF | Disponibilités | 591 733 | 591 733 | 268 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 496 | 42 496 | 25 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 190 181 | 36 891 | 8 153 289 | 8 641 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077 | 3 880 883 | 10 284 195 | 11 562 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 396 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499 | 348 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 833 | 391 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 000 | 162 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 000 | 162 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656 | 3 078 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332 | 5 377 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 893 | 1 615 896 | ||
EA | Autres dettes | 15 011 | 277 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 307 220 | 657 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 410 362 | 11 008 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195 | 11 562 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 436 972 | 62 436 972 | 60 443 207 | |
FG | Production vendue services | 240 454 | 240 454 | 165 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 677 426 | 62 677 426 | 60 609 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 360 207 | 900 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 420 | 127 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 715 | 5 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 615 768 | 61 642 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 966 261 | 44 866 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 218 682 | -17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 467 | 139 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698 | -5 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 141 749 | 10 184 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 711 279 | 702 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 811 703 | 3 724 761 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 199 | 1 045 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 145 | 516 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 776 | 19 148 | ||
GE | Autres charges | 468 024 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 032 587 | 61 190 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 583 180 | 451 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 207 | 57 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 3 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 459 | 60 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 146 | 55 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 146 | 55 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 | 4 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 492 | 456 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404 | 51 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404 | 53 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698 | 153 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000 | 22 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448 | 176 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 956 | -122 912 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204 | 2 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 745 | -18 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630 | 61 755 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131 | 61 406 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 499 | 348 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 227 723 | 658 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370 | 7 370 | 18 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476 | 500 774 | 3 825 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846 | 508 145 | 3 843 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 246 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 000 | 89 000 | 5 000 | 246 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 385 | 4 270 | 28 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 8 776 | 450 000 | 8 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 385 | 8 776 | 454 270 | 36 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 385 | 97 776 | 459 270 | 282 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 776 | 454 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 827 | |||
UX | Autres créances clients | 40 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 649 | |||
VB | T. V. A. | 772 640 | |||
VP | Divers | 7 524 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586 | 3 881 304 | 203 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446 | 423 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210 | 649 126 | 1 187 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 332 | 5 149 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 586 | 732 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018 | 503 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 962 | 14 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325 | 426 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011 | 15 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 307 220 | 307 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362 | 8 223 278 | 1 187 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 530 | 18 741 | 5 789 | 12 979 |
AN | Terrains | 82 174 | 67 649 | 14 525 | 17 238 |
AP | Constructions | 591 057 | 364 564 | 226 494 | 265 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 915 | 23 429 | 23 486 | 28 728 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 835 063 | 3 369 609 | 1 465 454 | 1 904 697 |
CU | Autres participations | 191 876 | 191 876 | 387 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 203 282 | 203 282 | 303 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 974 897 | 3 843 991 | 2 130 906 | 2 920 146 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 33 088 | 33 088 | 31 390 | |
BT | Marchandises | 3 675 105 | 3 675 105 | 3 893 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 300 | 28 115 | 43 185 | 466 484 |
BZ | Autres créances | 3 768 041 | 8 776 | 3 759 265 | 3 947 944 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 418 | 8 418 | 8 418 | |
CF | Disponibilités | 591 733 | 591 733 | 268 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 496 | 42 496 | 25 399 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 190 181 | 36 891 | 8 153 289 | 8 641 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 077 | 3 880 883 | 10 284 195 | 11 562 066 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 125 | 38 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 812 | 3 812 | ||
DG | Autres réserves | 396 | 249 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 499 | 348 897 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 833 | 391 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 000 | 162 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 000 | 162 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 259 656 | 3 078 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 149 332 | 5 377 602 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 676 893 | 1 615 896 | ||
EA | Autres dettes | 15 011 | 277 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 307 220 | 657 220 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 410 362 | 11 008 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 195 | 11 562 066 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 62 436 972 | 62 436 972 | 60 443 207 | |
FG | Production vendue services | 240 454 | 240 454 | 165 916 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 62 677 426 | 62 677 426 | 60 609 122 | |
FO | Subventions d’exploitation | 360 207 | 900 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 572 420 | 127 102 | ||
FQ | Autres produits | 5 715 | 5 800 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 615 768 | 61 642 024 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 966 261 | 44 866 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 218 682 | -17 715 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 467 | 139 713 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 698 | -5 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 141 749 | 10 184 616 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 711 279 | 702 756 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 811 703 | 3 724 761 | ||
FZ | Charges sociales | 1 066 199 | 1 045 333 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 508 145 | 516 820 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 776 | 19 148 | ||
GE | Autres charges | 468 024 | 13 584 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 032 587 | 61 190 306 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 583 180 | 451 718 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 34 207 | 57 191 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 252 | 3 003 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 459 | 60 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 146 | 55 297 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 146 | 55 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 312 | 4 897 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 583 492 | 456 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 404 | 51 636 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 363 404 | 53 236 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 698 | 153 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 000 | 22 897 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 448 | 176 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 141 956 | -122 912 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 204 | 2 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 745 | -18 185 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 013 630 | 61 755 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 428 131 | 61 406 557 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 585 499 | 348 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 227 723 | 658 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370 | 7 370 | 18 741 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 476 | 500 774 | 3 825 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 846 | 508 145 | 3 843 991 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 246 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 000 | 89 000 | 5 000 | 246 000 |
6T | Sur comptes clients | 32 385 | 4 270 | 28 115 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 450 000 | 8 776 | 450 000 | 8 776 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 482 385 | 8 776 | 454 270 | 36 891 |
7C | TOTAL GENERAL | 644 385 | 97 776 | 459 270 | 282 891 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 776 | 454 270 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 89 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 203 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 827 | |||
UX | Autres créances clients | 40 473 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 649 | |||
VB | T. V. A. | 772 640 | |||
VP | Divers | 7 524 | |||
VC | Groupe et associés | 1 491 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 496 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 586 | 3 881 304 | 203 282 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 446 | 423 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 210 | 649 126 | 1 187 084 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 149 332 | 5 149 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 732 586 | 732 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 018 | 503 018 | ||
VW | T.V.A. | 14 962 | 14 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 426 325 | 426 325 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011 | 15 011 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 307 220 | 307 220 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 410 362 | 8 223 278 | 1 187 084 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 504 |