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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394 | 52 506 | 25 888 | 34 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 140 | 30 728 | 17 412 | 23 626 |
AV | Immobilisations en cours | 84 912 | 84 912 | 84 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 446 | 83 234 | 128 212 | 142 817 |
BT | Marchandises | 268 139 | 52 565 | 215 574 | 195 901 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 746 | 83 746 | 61 705 | |
BZ | Autres créances | 7 421 | 7 421 | 9 785 | |
CF | Disponibilités | 19 517 | 19 517 | 26 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 733 | 733 | 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 555 | 52 565 | 328 990 | 295 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 001 | 135 799 | 457 202 | 438 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 327 167 | 327 167 | ||
DH | Report à nouveau | -198 755 | -194 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 | -4 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 984 | 137 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424 | 47 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490 | 73 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023 | 75 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 281 | 104 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 218 | 301 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202 | 438 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 861 | 301 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 335 | 5 304 | 113 639 | 129 214 |
FD | Production vendue biens | 29 150 | 29 150 | 57 422 | |
FG | Production vendue services | 96 107 | 96 107 | 67 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 593 | 5 304 | 238 897 | 254 253 |
FM | Production stockée | -10 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 911 | 1 172 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 811 | 244 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 682 | 70 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 762 | -4 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 492 | 3 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 723 | 58 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 162 | 16 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 505 | 62 735 | ||
FZ | Charges sociales | 23 076 | 23 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 079 | 13 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 958 | 269 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 147 | -24 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 893 | 1 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 893 | -1 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 040 | -25 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531 | 4 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 | 4 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 813 | 20 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 811 | 270 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 038 | 274 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 227 | -4 608 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 901 | 15 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 476 | 4 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 476 | 4 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 476 | 4 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | |||
UX | Autres créances clients | 83 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 251 | |||
VB | T. V. A. | 5 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899 | 91 899 | 76 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424 | 36 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 357 | 68 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 023 | 69 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806 | 58 806 | ||
VW | T.V.A. | 28 815 | 28 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123 | 50 123 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218 | 246 728 | 76 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394 | 52 506 | 25 888 | 34 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 140 | 30 728 | 17 412 | 23 626 |
AV | Immobilisations en cours | 84 912 | 84 912 | 84 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 446 | 83 234 | 128 212 | 142 817 |
BT | Marchandises | 268 139 | 52 565 | 215 574 | 195 901 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 746 | 83 746 | 61 705 | |
BZ | Autres créances | 7 421 | 7 421 | 9 785 | |
CF | Disponibilités | 19 517 | 19 517 | 26 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 733 | 733 | 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 555 | 52 565 | 328 990 | 295 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 001 | 135 799 | 457 202 | 438 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 327 167 | 327 167 | ||
DH | Report à nouveau | -198 755 | -194 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 | -4 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 984 | 137 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424 | 47 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490 | 73 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023 | 75 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 281 | 104 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 218 | 301 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202 | 438 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 861 | 301 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 335 | 5 304 | 113 639 | 129 214 |
FD | Production vendue biens | 29 150 | 29 150 | 57 422 | |
FG | Production vendue services | 96 107 | 96 107 | 67 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 593 | 5 304 | 238 897 | 254 253 |
FM | Production stockée | -10 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 911 | 1 172 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 811 | 244 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 682 | 70 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 762 | -4 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 492 | 3 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 723 | 58 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 162 | 16 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 505 | 62 735 | ||
FZ | Charges sociales | 23 076 | 23 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 079 | 13 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 958 | 269 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 147 | -24 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 893 | 1 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 893 | -1 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 040 | -25 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531 | 4 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 | 4 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 813 | 20 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 811 | 270 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 038 | 274 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 227 | -4 608 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 901 | 15 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 476 | 4 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 476 | 4 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 476 | 4 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | |||
UX | Autres créances clients | 83 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 251 | |||
VB | T. V. A. | 5 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899 | 91 899 | 76 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424 | 36 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 357 | 68 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 023 | 69 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806 | 58 806 | ||
VW | T.V.A. | 28 815 | 28 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123 | 50 123 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218 | 246 728 | 76 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394 | 52 506 | 25 888 | 34 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 140 | 30 728 | 17 412 | 23 626 |
AV | Immobilisations en cours | 84 912 | 84 912 | 84 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 446 | 83 234 | 128 212 | 142 817 |
BT | Marchandises | 268 139 | 52 565 | 215 574 | 195 901 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 746 | 83 746 | 61 705 | |
BZ | Autres créances | 7 421 | 7 421 | 9 785 | |
CF | Disponibilités | 19 517 | 19 517 | 26 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 733 | 733 | 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 555 | 52 565 | 328 990 | 295 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 001 | 135 799 | 457 202 | 438 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 327 167 | 327 167 | ||
DH | Report à nouveau | -198 755 | -194 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 | -4 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 984 | 137 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424 | 47 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490 | 73 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023 | 75 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 281 | 104 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 218 | 301 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202 | 438 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 861 | 301 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 335 | 5 304 | 113 639 | 129 214 |
FD | Production vendue biens | 29 150 | 29 150 | 57 422 | |
FG | Production vendue services | 96 107 | 96 107 | 67 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 593 | 5 304 | 238 897 | 254 253 |
FM | Production stockée | -10 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 911 | 1 172 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 811 | 244 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 682 | 70 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 762 | -4 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 492 | 3 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 723 | 58 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 162 | 16 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 505 | 62 735 | ||
FZ | Charges sociales | 23 076 | 23 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 079 | 13 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 958 | 269 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 147 | -24 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 893 | 1 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 893 | -1 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 040 | -25 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531 | 4 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 | 4 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 813 | 20 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 811 | 270 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 038 | 274 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 227 | -4 608 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 901 | 15 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 476 | 4 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 476 | 4 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 476 | 4 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | |||
UX | Autres créances clients | 83 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 251 | |||
VB | T. V. A. | 5 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899 | 91 899 | 76 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424 | 36 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 357 | 68 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 023 | 69 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806 | 58 806 | ||
VW | T.V.A. | 28 815 | 28 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123 | 50 123 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218 | 246 728 | 76 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394 | 52 506 | 25 888 | 34 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 140 | 30 728 | 17 412 | 23 626 |
AV | Immobilisations en cours | 84 912 | 84 912 | 84 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 446 | 83 234 | 128 212 | 142 817 |
BT | Marchandises | 268 139 | 52 565 | 215 574 | 195 901 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 746 | 83 746 | 61 705 | |
BZ | Autres créances | 7 421 | 7 421 | 9 785 | |
CF | Disponibilités | 19 517 | 19 517 | 26 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 733 | 733 | 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 555 | 52 565 | 328 990 | 295 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 001 | 135 799 | 457 202 | 438 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 327 167 | 327 167 | ||
DH | Report à nouveau | -198 755 | -194 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 | -4 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 984 | 137 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424 | 47 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490 | 73 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023 | 75 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 281 | 104 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 218 | 301 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202 | 438 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 861 | 301 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 335 | 5 304 | 113 639 | 129 214 |
FD | Production vendue biens | 29 150 | 29 150 | 57 422 | |
FG | Production vendue services | 96 107 | 96 107 | 67 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 593 | 5 304 | 238 897 | 254 253 |
FM | Production stockée | -10 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 911 | 1 172 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 811 | 244 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 682 | 70 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 762 | -4 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 492 | 3 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 723 | 58 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 162 | 16 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 505 | 62 735 | ||
FZ | Charges sociales | 23 076 | 23 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 079 | 13 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 958 | 269 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 147 | -24 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 893 | 1 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 893 | -1 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 040 | -25 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531 | 4 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 | 4 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 813 | 20 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 811 | 270 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 038 | 274 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 227 | -4 608 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 901 | 15 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 476 | 4 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 476 | 4 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 476 | 4 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | |||
UX | Autres créances clients | 83 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 251 | |||
VB | T. V. A. | 5 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899 | 91 899 | 76 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424 | 36 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 357 | 68 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 023 | 69 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806 | 58 806 | ||
VW | T.V.A. | 28 815 | 28 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123 | 50 123 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218 | 246 728 | 76 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 394 | 52 506 | 25 888 | 34 278 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 140 | 30 728 | 17 412 | 23 626 |
AV | Immobilisations en cours | 84 912 | 84 912 | 84 912 | |
BJ | TOTAL (I) | 211 446 | 83 234 | 128 212 | 142 817 |
BT | Marchandises | 268 139 | 52 565 | 215 574 | 195 901 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 746 | 83 746 | 61 705 | |
BZ | Autres créances | 7 421 | 7 421 | 9 785 | |
CF | Disponibilités | 19 517 | 19 517 | 26 994 | |
CH | Charges constatées d’avance | 733 | 733 | 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 381 555 | 52 565 | 328 990 | 295 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 001 | 135 799 | 457 202 | 438 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 327 167 | 327 167 | ||
DH | Report à nouveau | -198 755 | -194 148 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227 | -4 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 133 984 | 137 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424 | 47 517 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 490 | 73 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 023 | 75 996 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 281 | 104 351 | ||
EC | TOTAL (IV) | 323 218 | 301 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 457 202 | 438 481 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 861 | 301 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 108 335 | 5 304 | 113 639 | 129 214 |
FD | Production vendue biens | 29 150 | 29 150 | 57 422 | |
FG | Production vendue services | 96 107 | 96 107 | 67 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 233 593 | 5 304 | 238 897 | 254 253 |
FM | Production stockée | -10 626 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 911 | 1 172 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 243 811 | 244 799 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 682 | 70 903 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 762 | -4 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 492 | 3 265 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 723 | 58 679 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 162 | 16 402 | ||
FY | Salaires et traitements | 62 505 | 62 735 | ||
FZ | Charges sociales | 23 076 | 23 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 079 | 13 598 | ||
GE | Autres charges | 1 | 24 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 251 958 | 269 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 147 | -24 257 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 893 | 1 006 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 893 | 1 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 893 | -1 006 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 040 | -25 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | 25 202 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | 25 202 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 | 285 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 531 | 4 262 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 187 | 4 547 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 813 | 20 656 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 811 | 270 002 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 038 | 274 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 227 | -4 608 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 15 901 | 15 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 029 | 13 079 | 875 | 83 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 57 476 | 4 911 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 476 | 4 911 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 476 | 4 911 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 | |||
UX | Autres créances clients | 83 377 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 251 | |||
VB | T. V. A. | 5 863 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 733 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 899 | 91 899 | 76 490 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 424 | 36 424 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 357 | 68 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 023 | 69 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 538 | 3 538 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806 | 58 806 | ||
VW | T.V.A. | 28 815 | 28 815 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 123 | 50 123 | ||
VI | Groupe et associés | 8 133 | 8 133 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 218 | 246 728 | 76 490 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 563 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 133 |