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de Combertault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 586 754 | 511 585 | 2 075 169 | 2 498 334 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 671 | 163 274 | 411 397 | 451 552 |
AN | Terrains | 1 148 622 | 791 677 | 356 945 | 3 929 439 |
AP | Constructions | 976 945 | 578 218 | 398 726 | 394 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962 | 4 506 837 | 2 008 125 | 1 967 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 578 901 | 1 401 345 | 177 556 | 215 302 |
AV | Immobilisations en cours | 385 337 | 385 337 | 347 142 | |
CU | Autres participations | 32 289 | 32 289 | 32 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 798 546 | 7 952 937 | 5 845 608 | 9 835 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 895 | 31 895 | 23 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 865 | 69 255 | 492 610 | 516 631 |
BT | Marchandises | 262 | 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 077 133 | 2 164 | 2 074 969 | 1 968 440 |
BZ | Autres créances | 407 509 | 407 509 | 709 165 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 16 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 788 | 71 419 | 3 017 369 | 3 234 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334 | 8 024 356 | 8 862 977 | 13 070 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561 | 2 027 561 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 858 | 6 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624 | 791 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 074 997 | 935 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 078 042 | 4 861 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 492 | 13 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 385 | 3 874 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 877 | 3 887 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769 | 2 519 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499 | 1 122 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 561 | 340 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 249 724 | ||
EA | Autres dettes | 97 479 | 90 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 058 | 4 321 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977 | 13 070 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058 | 4 289 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 831 493 | 43 674 | 8 875 168 | 8 040 979 |
FG | Production vendue services | 499 279 | 499 279 | 524 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 773 | 43 674 | 9 374 448 | 8 565 901 |
FM | Production stockée | -128 743 | 132 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 941 | 338 947 | ||
FQ | Autres produits | 2 752 | 5 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 398 | 9 042 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684 | 6 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 | -227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 539 | 778 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 866 | 14 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 158 | 4 212 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 749 | 282 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 171 | 984 110 | ||
FZ | Charges sociales | 287 526 | 305 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 281 | 570 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122 | 179 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 457 | 36 431 | ||
GE | Autres charges | 241 763 | 314 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 553 | 7 684 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 844 | 1 358 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 232 | 3 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 234 | 4 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | 28 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | 28 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 341 | -23 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 502 | 1 334 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553 | 164 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090 | 346 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568 | 357 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568 | 485 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 477 | -138 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 400 | 404 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724 | 9 393 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100 | 8 602 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 624 | 791 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 294 | 11 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540 | 463 318 | 674 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366 | 428 962 | 685 241 | 7 259 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906 | 892 281 | 685 241 | 7 933 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 074 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 982 | 270 568 | 131 553 | 1 074 997 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967 | 93 457 | 3 650 548 | 330 877 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 991 | 18 991 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 205 | 69 255 | 174 205 | 69 255 |
6T | Sur comptes clients | 9 503 | 1 867 | 9 206 | 2 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 699 | 71 122 | 183 411 | 90 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 026 649 | 435 148 | 3 965 512 | 1 496 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 579 | 260 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 568 | 131 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 593 | |||
VB | T. V. A. | 268 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064 | 2 483 504 | 2 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 499 | 1 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 861 | 134 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174 | 124 174 | ||
VW | T.V.A. | 17 700 | 17 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825 | 36 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 404 748 | ||
VI | Groupe et associés | 906 769 | 906 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479 | 97 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058 | 3 454 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 586 754 | 511 585 | 2 075 169 | 2 498 334 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 671 | 163 274 | 411 397 | 451 552 |
AN | Terrains | 1 148 622 | 791 677 | 356 945 | 3 929 439 |
AP | Constructions | 976 945 | 578 218 | 398 726 | 394 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962 | 4 506 837 | 2 008 125 | 1 967 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 578 901 | 1 401 345 | 177 556 | 215 302 |
AV | Immobilisations en cours | 385 337 | 385 337 | 347 142 | |
CU | Autres participations | 32 289 | 32 289 | 32 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 798 546 | 7 952 937 | 5 845 608 | 9 835 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 895 | 31 895 | 23 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 865 | 69 255 | 492 610 | 516 631 |
BT | Marchandises | 262 | 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 077 133 | 2 164 | 2 074 969 | 1 968 440 |
BZ | Autres créances | 407 509 | 407 509 | 709 165 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 16 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 788 | 71 419 | 3 017 369 | 3 234 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334 | 8 024 356 | 8 862 977 | 13 070 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561 | 2 027 561 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 858 | 6 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624 | 791 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 074 997 | 935 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 078 042 | 4 861 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 492 | 13 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 385 | 3 874 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 877 | 3 887 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769 | 2 519 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499 | 1 122 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 561 | 340 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 249 724 | ||
EA | Autres dettes | 97 479 | 90 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 058 | 4 321 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977 | 13 070 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058 | 4 289 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 831 493 | 43 674 | 8 875 168 | 8 040 979 |
FG | Production vendue services | 499 279 | 499 279 | 524 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 773 | 43 674 | 9 374 448 | 8 565 901 |
FM | Production stockée | -128 743 | 132 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 941 | 338 947 | ||
FQ | Autres produits | 2 752 | 5 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 398 | 9 042 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684 | 6 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 | -227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 539 | 778 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 866 | 14 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 158 | 4 212 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 749 | 282 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 171 | 984 110 | ||
FZ | Charges sociales | 287 526 | 305 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 281 | 570 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122 | 179 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 457 | 36 431 | ||
GE | Autres charges | 241 763 | 314 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 553 | 7 684 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 844 | 1 358 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 232 | 3 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 234 | 4 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | 28 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | 28 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 341 | -23 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 502 | 1 334 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553 | 164 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090 | 346 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568 | 357 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568 | 485 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 477 | -138 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 400 | 404 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724 | 9 393 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100 | 8 602 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 624 | 791 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 294 | 11 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540 | 463 318 | 674 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366 | 428 962 | 685 241 | 7 259 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906 | 892 281 | 685 241 | 7 933 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 074 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 982 | 270 568 | 131 553 | 1 074 997 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967 | 93 457 | 3 650 548 | 330 877 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 991 | 18 991 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 205 | 69 255 | 174 205 | 69 255 |
6T | Sur comptes clients | 9 503 | 1 867 | 9 206 | 2 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 699 | 71 122 | 183 411 | 90 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 026 649 | 435 148 | 3 965 512 | 1 496 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 579 | 260 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 568 | 131 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 593 | |||
VB | T. V. A. | 268 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064 | 2 483 504 | 2 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 499 | 1 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 861 | 134 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174 | 124 174 | ||
VW | T.V.A. | 17 700 | 17 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825 | 36 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 404 748 | ||
VI | Groupe et associés | 906 769 | 906 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479 | 97 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058 | 3 454 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 586 754 | 511 585 | 2 075 169 | 2 498 334 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 671 | 163 274 | 411 397 | 451 552 |
AN | Terrains | 1 148 622 | 791 677 | 356 945 | 3 929 439 |
AP | Constructions | 976 945 | 578 218 | 398 726 | 394 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962 | 4 506 837 | 2 008 125 | 1 967 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 578 901 | 1 401 345 | 177 556 | 215 302 |
AV | Immobilisations en cours | 385 337 | 385 337 | 347 142 | |
CU | Autres participations | 32 289 | 32 289 | 32 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 798 546 | 7 952 937 | 5 845 608 | 9 835 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 895 | 31 895 | 23 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 865 | 69 255 | 492 610 | 516 631 |
BT | Marchandises | 262 | 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 077 133 | 2 164 | 2 074 969 | 1 968 440 |
BZ | Autres créances | 407 509 | 407 509 | 709 165 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 16 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 788 | 71 419 | 3 017 369 | 3 234 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334 | 8 024 356 | 8 862 977 | 13 070 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561 | 2 027 561 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 858 | 6 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624 | 791 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 074 997 | 935 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 078 042 | 4 861 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 492 | 13 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 385 | 3 874 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 877 | 3 887 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769 | 2 519 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499 | 1 122 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 561 | 340 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 249 724 | ||
EA | Autres dettes | 97 479 | 90 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 058 | 4 321 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977 | 13 070 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058 | 4 289 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 831 493 | 43 674 | 8 875 168 | 8 040 979 |
FG | Production vendue services | 499 279 | 499 279 | 524 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 773 | 43 674 | 9 374 448 | 8 565 901 |
FM | Production stockée | -128 743 | 132 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 941 | 338 947 | ||
FQ | Autres produits | 2 752 | 5 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 398 | 9 042 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684 | 6 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 | -227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 539 | 778 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 866 | 14 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 158 | 4 212 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 749 | 282 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 171 | 984 110 | ||
FZ | Charges sociales | 287 526 | 305 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 281 | 570 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122 | 179 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 457 | 36 431 | ||
GE | Autres charges | 241 763 | 314 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 553 | 7 684 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 844 | 1 358 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 232 | 3 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 234 | 4 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | 28 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | 28 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 341 | -23 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 502 | 1 334 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553 | 164 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090 | 346 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568 | 357 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568 | 485 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 477 | -138 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 400 | 404 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724 | 9 393 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100 | 8 602 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 624 | 791 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 294 | 11 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540 | 463 318 | 674 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366 | 428 962 | 685 241 | 7 259 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906 | 892 281 | 685 241 | 7 933 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 074 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 982 | 270 568 | 131 553 | 1 074 997 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967 | 93 457 | 3 650 548 | 330 877 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 991 | 18 991 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 205 | 69 255 | 174 205 | 69 255 |
6T | Sur comptes clients | 9 503 | 1 867 | 9 206 | 2 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 699 | 71 122 | 183 411 | 90 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 026 649 | 435 148 | 3 965 512 | 1 496 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 579 | 260 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 568 | 131 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 593 | |||
VB | T. V. A. | 268 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064 | 2 483 504 | 2 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 499 | 1 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 861 | 134 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174 | 124 174 | ||
VW | T.V.A. | 17 700 | 17 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825 | 36 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 404 748 | ||
VI | Groupe et associés | 906 769 | 906 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479 | 97 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058 | 3 454 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 586 754 | 511 585 | 2 075 169 | 2 498 334 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 671 | 163 274 | 411 397 | 451 552 |
AN | Terrains | 1 148 622 | 791 677 | 356 945 | 3 929 439 |
AP | Constructions | 976 945 | 578 218 | 398 726 | 394 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962 | 4 506 837 | 2 008 125 | 1 967 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 578 901 | 1 401 345 | 177 556 | 215 302 |
AV | Immobilisations en cours | 385 337 | 385 337 | 347 142 | |
CU | Autres participations | 32 289 | 32 289 | 32 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 798 546 | 7 952 937 | 5 845 608 | 9 835 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 895 | 31 895 | 23 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 865 | 69 255 | 492 610 | 516 631 |
BT | Marchandises | 262 | 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 077 133 | 2 164 | 2 074 969 | 1 968 440 |
BZ | Autres créances | 407 509 | 407 509 | 709 165 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 16 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 788 | 71 419 | 3 017 369 | 3 234 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334 | 8 024 356 | 8 862 977 | 13 070 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561 | 2 027 561 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 858 | 6 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624 | 791 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 074 997 | 935 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 078 042 | 4 861 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 492 | 13 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 385 | 3 874 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 877 | 3 887 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769 | 2 519 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499 | 1 122 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 561 | 340 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 249 724 | ||
EA | Autres dettes | 97 479 | 90 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 058 | 4 321 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977 | 13 070 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058 | 4 289 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 831 493 | 43 674 | 8 875 168 | 8 040 979 |
FG | Production vendue services | 499 279 | 499 279 | 524 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 773 | 43 674 | 9 374 448 | 8 565 901 |
FM | Production stockée | -128 743 | 132 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 941 | 338 947 | ||
FQ | Autres produits | 2 752 | 5 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 398 | 9 042 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684 | 6 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 | -227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 539 | 778 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 866 | 14 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 158 | 4 212 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 749 | 282 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 171 | 984 110 | ||
FZ | Charges sociales | 287 526 | 305 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 281 | 570 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122 | 179 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 457 | 36 431 | ||
GE | Autres charges | 241 763 | 314 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 553 | 7 684 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 844 | 1 358 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 232 | 3 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 234 | 4 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | 28 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | 28 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 341 | -23 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 502 | 1 334 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553 | 164 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090 | 346 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568 | 357 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568 | 485 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 477 | -138 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 400 | 404 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724 | 9 393 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100 | 8 602 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 624 | 791 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 294 | 11 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540 | 463 318 | 674 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366 | 428 962 | 685 241 | 7 259 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906 | 892 281 | 685 241 | 7 933 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 074 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 982 | 270 568 | 131 553 | 1 074 997 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967 | 93 457 | 3 650 548 | 330 877 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 991 | 18 991 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 205 | 69 255 | 174 205 | 69 255 |
6T | Sur comptes clients | 9 503 | 1 867 | 9 206 | 2 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 699 | 71 122 | 183 411 | 90 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 026 649 | 435 148 | 3 965 512 | 1 496 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 579 | 260 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 568 | 131 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 593 | |||
VB | T. V. A. | 268 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064 | 2 483 504 | 2 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 499 | 1 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 861 | 134 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174 | 124 174 | ||
VW | T.V.A. | 17 700 | 17 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825 | 36 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 404 748 | ||
VI | Groupe et associés | 906 769 | 906 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479 | 97 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058 | 3 454 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 586 754 | 511 585 | 2 075 169 | 2 498 334 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 671 | 163 274 | 411 397 | 451 552 |
AN | Terrains | 1 148 622 | 791 677 | 356 945 | 3 929 439 |
AP | Constructions | 976 945 | 578 218 | 398 726 | 394 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962 | 4 506 837 | 2 008 125 | 1 967 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 578 901 | 1 401 345 | 177 556 | 215 302 |
AV | Immobilisations en cours | 385 337 | 385 337 | 347 142 | |
CU | Autres participations | 32 289 | 32 289 | 32 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 798 546 | 7 952 937 | 5 845 608 | 9 835 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 895 | 31 895 | 23 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 865 | 69 255 | 492 610 | 516 631 |
BT | Marchandises | 262 | 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 077 133 | 2 164 | 2 074 969 | 1 968 440 |
BZ | Autres créances | 407 509 | 407 509 | 709 165 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 16 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 788 | 71 419 | 3 017 369 | 3 234 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334 | 8 024 356 | 8 862 977 | 13 070 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561 | 2 027 561 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 858 | 6 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624 | 791 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 074 997 | 935 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 078 042 | 4 861 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 492 | 13 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 385 | 3 874 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 877 | 3 887 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769 | 2 519 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499 | 1 122 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 561 | 340 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 249 724 | ||
EA | Autres dettes | 97 479 | 90 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 058 | 4 321 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977 | 13 070 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058 | 4 289 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 831 493 | 43 674 | 8 875 168 | 8 040 979 |
FG | Production vendue services | 499 279 | 499 279 | 524 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 773 | 43 674 | 9 374 448 | 8 565 901 |
FM | Production stockée | -128 743 | 132 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 941 | 338 947 | ||
FQ | Autres produits | 2 752 | 5 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 398 | 9 042 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684 | 6 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 | -227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 539 | 778 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 866 | 14 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 158 | 4 212 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 749 | 282 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 171 | 984 110 | ||
FZ | Charges sociales | 287 526 | 305 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 281 | 570 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122 | 179 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 457 | 36 431 | ||
GE | Autres charges | 241 763 | 314 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 553 | 7 684 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 844 | 1 358 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 232 | 3 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 234 | 4 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | 28 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | 28 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 341 | -23 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 502 | 1 334 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553 | 164 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090 | 346 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568 | 357 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568 | 485 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 477 | -138 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 400 | 404 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724 | 9 393 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100 | 8 602 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 624 | 791 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 294 | 11 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540 | 463 318 | 674 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366 | 428 962 | 685 241 | 7 259 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906 | 892 281 | 685 241 | 7 933 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 074 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 982 | 270 568 | 131 553 | 1 074 997 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967 | 93 457 | 3 650 548 | 330 877 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 991 | 18 991 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 205 | 69 255 | 174 205 | 69 255 |
6T | Sur comptes clients | 9 503 | 1 867 | 9 206 | 2 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 699 | 71 122 | 183 411 | 90 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 026 649 | 435 148 | 3 965 512 | 1 496 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 579 | 260 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 568 | 131 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 593 | |||
VB | T. V. A. | 268 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064 | 2 483 504 | 2 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 499 | 1 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 861 | 134 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174 | 124 174 | ||
VW | T.V.A. | 17 700 | 17 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825 | 36 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 404 748 | ||
VI | Groupe et associés | 906 769 | 906 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479 | 97 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058 | 3 454 058 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 586 754 | 511 585 | 2 075 169 | 2 498 334 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 574 671 | 163 274 | 411 397 | 451 552 |
AN | Terrains | 1 148 622 | 791 677 | 356 945 | 3 929 439 |
AP | Constructions | 976 945 | 578 218 | 398 726 | 394 030 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 514 962 | 4 506 837 | 2 008 125 | 1 967 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 578 901 | 1 401 345 | 177 556 | 215 302 |
AV | Immobilisations en cours | 385 337 | 385 337 | 347 142 | |
CU | Autres participations | 32 289 | 32 289 | 32 289 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | 60 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 798 546 | 7 952 937 | 5 845 608 | 9 835 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 895 | 31 895 | 23 029 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 561 865 | 69 255 | 492 610 | 516 631 |
BT | Marchandises | 262 | 262 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 077 133 | 2 164 | 2 074 969 | 1 968 440 |
BZ | Autres créances | 407 509 | 407 509 | 709 165 | |
CF | Disponibilités | 8 760 | 8 760 | 16 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 564 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 088 788 | 71 419 | 3 017 369 | 3 234 972 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 334 | 8 024 356 | 8 862 977 | 13 070 827 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 561 | 2 027 561 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 159 858 | 6 014 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 624 | 791 443 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 074 997 | 935 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 078 042 | 4 861 002 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 492 | 13 492 | ||
DQ | Provisions pour charges | 317 385 | 3 874 475 | ||
DR | TOTAL (III) | 330 877 | 3 887 967 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 769 | 2 519 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731 499 | 1 122 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 561 | 340 268 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 249 724 | ||
EA | Autres dettes | 97 479 | 90 643 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 454 058 | 4 321 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 977 | 13 070 827 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 058 | 4 289 826 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 831 493 | 43 674 | 8 875 168 | 8 040 979 |
FG | Production vendue services | 499 279 | 499 279 | 524 921 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 330 773 | 43 674 | 9 374 448 | 8 565 901 |
FM | Production stockée | -128 743 | 132 084 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 273 941 | 338 947 | ||
FQ | Autres produits | 2 752 | 5 182 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 522 398 | 9 042 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 684 | 6 507 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -34 | -227 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 733 539 | 778 779 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 866 | 14 151 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 776 158 | 4 212 248 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 302 749 | 282 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 906 171 | 984 110 | ||
FZ | Charges sociales | 287 526 | 305 658 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 892 281 | 570 124 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 122 | 179 428 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 93 457 | 36 431 | ||
GE | Autres charges | 241 763 | 314 506 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 307 553 | 7 684 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 844 | 1 358 010 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 232 | 3 720 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 1 195 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 234 | 4 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 576 | 28 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 576 | 28 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 341 | -23 286 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 200 502 | 1 334 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537 | 659 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 289 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 553 | 164 959 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090 | 346 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 632 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 568 | 357 254 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 568 | 485 886 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -138 477 | -138 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 346 400 | 404 302 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 724 | 9 393 940 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 100 | 8 602 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 715 624 | 791 443 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 294 | 11 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 540 | 463 318 | 674 859 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 515 366 | 428 962 | 685 241 | 7 259 087 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 726 906 | 892 281 | 685 241 | 7 933 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 074 997 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 935 982 | 270 568 | 131 553 | 1 074 997 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 877 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 887 967 | 93 457 | 3 650 548 | 330 877 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 18 991 | 18 991 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 174 205 | 69 255 | 174 205 | 69 255 |
6T | Sur comptes clients | 9 503 | 1 867 | 9 206 | 2 164 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 202 699 | 71 122 | 183 411 | 90 410 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 026 649 | 435 148 | 3 965 512 | 1 496 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 164 579 | 260 646 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 270 568 | 131 553 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 864 | |||
UX | Autres créances clients | 2 076 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 857 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 47 466 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 593 | |||
VB | T. V. A. | 268 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 064 | 2 483 504 | 2 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 731 499 | 1 731 499 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 861 | 134 861 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 174 | 124 174 | ||
VW | T.V.A. | 17 700 | 17 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 825 | 36 825 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 748 | 404 748 | ||
VI | Groupe et associés | 906 769 | 906 769 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 479 | 97 479 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 058 | 3 454 058 |