Portail de la ville
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 500 | 8 500 | ||
AN | Terrains | 776 057 | 421 323 | 354 734 | 354 734 |
AP | Constructions | 385 384 | 364 321 | 21 063 | 25 887 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821 590 | 5 502 895 | 318 696 | 294 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 805 | 1 048 124 | 85 681 | 133 945 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | |||
BF | Prêts | 13 988 | 13 988 | 7 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 135 | 20 135 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 159 458 | 7 345 162 | 814 296 | 867 226 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 674 | 42 674 | 45 644 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 085 578 | 9 665 | 1 075 913 | 511 741 |
BZ | Autres créances | 59 026 | 59 026 | 167 174 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 127 984 | 4 127 984 | 4 193 303 | |
CF | Disponibilités | 2 943 835 | 2 943 835 | 3 282 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 071 | 23 071 | 22 851 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 282 169 | 9 665 | 8 272 503 | 8 223 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 627 | 7 354 828 | 9 086 799 | 9 090 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 211 200 | 211 200 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 545 | 3 545 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | 26 400 | ||
DG | Autres réserves | 6 166 668 | 5 651 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 756 | 514 900 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 292 | 81 334 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 666 861 | 6 489 147 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 434 260 | 1 476 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 | 117 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 465 | 527 574 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 657 | 223 474 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 211 | 372 278 | ||
EA | Autres dettes | 275 | 697 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 920 | 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 985 678 | 1 124 522 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 799 | 9 090 292 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 678 | 1 124 522 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 | 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 820 482 | 23 578 | 844 060 | 1 108 058 |
FG | Production vendue services | 1 450 453 | 1 450 453 | 2 144 581 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 935 | 23 578 | 2 294 513 | 3 252 639 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 060 | 3 736 | ||
FQ | Autres produits | 4 322 | 481 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 367 895 | 3 258 657 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 662 | 761 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 970 | -1 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 507 | 699 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 533 | 74 042 | ||
FY | Salaires et traitements | 831 313 | 826 032 | ||
FZ | Charges sociales | 218 293 | 269 407 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 194 303 | 179 709 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 353 | 1 313 | ||
GE | Autres charges | 64 405 | 1 958 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 338 | 2 812 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 557 | 446 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 150 380 | 212 633 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 380 | 212 633 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 470 | 14 766 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 371 | 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 841 | 15 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 123 539 | 196 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 097 | 643 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 052 | 61 498 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 455 | 61 498 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 648 | 30 591 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 750 | 30 591 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 49 705 | 30 907 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 046 | 159 113 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 731 | 3 532 787 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 975 | 3 017 887 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 184 756 | 514 900 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500 | 8 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145 938 | 194 303 | 3 579 | 7 336 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 438 | 194 303 | 3 579 | 7 345 162 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 292 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 334 | 34 648 | 41 690 | 74 292 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 42 674 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 391 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 476 622 | 42 362 | 1 434 260 | |
6T | Sur comptes clients | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 033 | 8 353 | 46 720 | 9 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 605 988 | 43 001 | 130 772 | 1 518 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 353 | 46 720 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 648 | 84 052 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 988 | 13 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 135 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 593 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 985 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 096 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 388 | |||
VB | T. V. A. | 10 420 | |||
VP | Divers | 18 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 798 | 1 170 070 | 31 728 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 | 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 208 657 | 208 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 809 | 191 809 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 842 | 94 842 | ||
VW | T.V.A. | 163 023 | 163 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538 | 29 538 | ||
VI | Groupe et associés | 296 465 | 296 465 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 | 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 920 | 920 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 678 | 985 678 |