Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 | 3 009 | 708 | 1 657 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 730 | 6 730 | ||
AN | Terrains | 8 200 | 1 509 | 6 691 | 7 361 |
AP | Constructions | 287 374 | 277 861 | 9 514 | 11 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298 | 195 706 | 107 592 | 61 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 309 627 | 806 458 | 503 169 | 483 015 |
BF | Prêts | 78 | 78 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 071 473 | 1 284 542 | 786 931 | 716 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 365 | 103 365 | 144 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 119 | 1 341 | 527 778 | 559 077 |
BZ | Autres créances | 112 071 | 112 071 | 98 543 | |
CF | Disponibilités | 184 619 | 184 619 | 168 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 018 | 20 018 | 30 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 191 | 1 341 | 947 850 | 1 000 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664 | 1 285 883 | 1 734 781 | 1 717 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 665 | 256 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710 | 39 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 194 | 7 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 453 | 227 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 022 | 697 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 343 | 248 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 343 | 248 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196 | 25 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919 | 292 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199 | 236 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 958 | 215 509 | ||
EA | Autres dettes | 4 051 | 2 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 416 | 771 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781 | 1 717 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121 | 771 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 950 | 1 250 950 | 1 266 797 | |
FG | Production vendue services | 1 950 240 | 1 950 240 | 1 886 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 190 | 3 201 190 | 3 152 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 569 | 55 249 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 990 | 3 208 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 844 | 657 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 642 | 53 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 169 829 | 1 144 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 184 | 67 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 927 | 804 991 | ||
FZ | Charges sociales | 410 156 | 437 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 850 | 103 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 4 937 | ||
GE | Autres charges | 11 604 | 9 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 187 | 3 284 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 802 | -75 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | -873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 772 | -76 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029 | 133 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708 | 20 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825 | 154 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 | 4 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319 | 33 079 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 755 | 116 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814 | 3 362 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104 | 3 322 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 710 | 39 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 401 955 | 448 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 | 949 | 3 805 | 3 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529 | 110 901 | 147 897 | 1 281 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394 | 111 850 | 151 702 | 1 284 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 842 | 31 319 | 18 708 | 240 453 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 343 | 248 343 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 345 | 32 469 | 25 677 | 490 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 319 | 18 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 526 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 185 | |||
VB | T. V. A. | 25 075 | |||
VP | Divers | 34 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286 | 661 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196 | 21 901 | 16 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 199 | 309 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 997 | 73 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411 | 72 411 | ||
VW | T.V.A. | 44 369 | 44 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181 | 27 181 | ||
VI | Groupe et associés | 168 919 | 168 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 | 4 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416 | 722 121 | 16 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 | 3 009 | 708 | 1 657 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 730 | 6 730 | ||
AN | Terrains | 8 200 | 1 509 | 6 691 | 7 361 |
AP | Constructions | 287 374 | 277 861 | 9 514 | 11 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298 | 195 706 | 107 592 | 61 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 309 627 | 806 458 | 503 169 | 483 015 |
BF | Prêts | 78 | 78 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 071 473 | 1 284 542 | 786 931 | 716 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 365 | 103 365 | 144 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 119 | 1 341 | 527 778 | 559 077 |
BZ | Autres créances | 112 071 | 112 071 | 98 543 | |
CF | Disponibilités | 184 619 | 184 619 | 168 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 018 | 20 018 | 30 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 191 | 1 341 | 947 850 | 1 000 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664 | 1 285 883 | 1 734 781 | 1 717 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 665 | 256 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710 | 39 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 194 | 7 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 453 | 227 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 022 | 697 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 343 | 248 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 343 | 248 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196 | 25 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919 | 292 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199 | 236 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 958 | 215 509 | ||
EA | Autres dettes | 4 051 | 2 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 416 | 771 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781 | 1 717 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121 | 771 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 950 | 1 250 950 | 1 266 797 | |
FG | Production vendue services | 1 950 240 | 1 950 240 | 1 886 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 190 | 3 201 190 | 3 152 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 569 | 55 249 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 990 | 3 208 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 844 | 657 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 642 | 53 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 169 829 | 1 144 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 184 | 67 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 927 | 804 991 | ||
FZ | Charges sociales | 410 156 | 437 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 850 | 103 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 4 937 | ||
GE | Autres charges | 11 604 | 9 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 187 | 3 284 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 802 | -75 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | -873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 772 | -76 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029 | 133 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708 | 20 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825 | 154 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 | 4 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319 | 33 079 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 755 | 116 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814 | 3 362 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104 | 3 322 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 710 | 39 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 401 955 | 448 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 | 949 | 3 805 | 3 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529 | 110 901 | 147 897 | 1 281 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394 | 111 850 | 151 702 | 1 284 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 842 | 31 319 | 18 708 | 240 453 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 343 | 248 343 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 345 | 32 469 | 25 677 | 490 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 319 | 18 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 526 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 185 | |||
VB | T. V. A. | 25 075 | |||
VP | Divers | 34 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286 | 661 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196 | 21 901 | 16 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 199 | 309 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 997 | 73 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411 | 72 411 | ||
VW | T.V.A. | 44 369 | 44 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181 | 27 181 | ||
VI | Groupe et associés | 168 919 | 168 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 | 4 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416 | 722 121 | 16 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 | 3 009 | 708 | 1 657 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 730 | 6 730 | ||
AN | Terrains | 8 200 | 1 509 | 6 691 | 7 361 |
AP | Constructions | 287 374 | 277 861 | 9 514 | 11 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298 | 195 706 | 107 592 | 61 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 309 627 | 806 458 | 503 169 | 483 015 |
BF | Prêts | 78 | 78 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 071 473 | 1 284 542 | 786 931 | 716 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 365 | 103 365 | 144 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 119 | 1 341 | 527 778 | 559 077 |
BZ | Autres créances | 112 071 | 112 071 | 98 543 | |
CF | Disponibilités | 184 619 | 184 619 | 168 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 018 | 20 018 | 30 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 191 | 1 341 | 947 850 | 1 000 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664 | 1 285 883 | 1 734 781 | 1 717 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 665 | 256 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710 | 39 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 194 | 7 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 453 | 227 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 022 | 697 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 343 | 248 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 343 | 248 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196 | 25 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919 | 292 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199 | 236 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 958 | 215 509 | ||
EA | Autres dettes | 4 051 | 2 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 416 | 771 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781 | 1 717 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121 | 771 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 950 | 1 250 950 | 1 266 797 | |
FG | Production vendue services | 1 950 240 | 1 950 240 | 1 886 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 190 | 3 201 190 | 3 152 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 569 | 55 249 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 990 | 3 208 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 844 | 657 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 642 | 53 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 169 829 | 1 144 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 184 | 67 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 927 | 804 991 | ||
FZ | Charges sociales | 410 156 | 437 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 850 | 103 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 4 937 | ||
GE | Autres charges | 11 604 | 9 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 187 | 3 284 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 802 | -75 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | -873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 772 | -76 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029 | 133 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708 | 20 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825 | 154 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 | 4 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319 | 33 079 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 755 | 116 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814 | 3 362 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104 | 3 322 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 710 | 39 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 401 955 | 448 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 | 949 | 3 805 | 3 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529 | 110 901 | 147 897 | 1 281 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394 | 111 850 | 151 702 | 1 284 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 842 | 31 319 | 18 708 | 240 453 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 343 | 248 343 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 345 | 32 469 | 25 677 | 490 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 319 | 18 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 526 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 185 | |||
VB | T. V. A. | 25 075 | |||
VP | Divers | 34 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286 | 661 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196 | 21 901 | 16 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 199 | 309 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 997 | 73 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411 | 72 411 | ||
VW | T.V.A. | 44 369 | 44 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181 | 27 181 | ||
VI | Groupe et associés | 168 919 | 168 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 | 4 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416 | 722 121 | 16 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 | 3 009 | 708 | 1 657 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 730 | 6 730 | ||
AN | Terrains | 8 200 | 1 509 | 6 691 | 7 361 |
AP | Constructions | 287 374 | 277 861 | 9 514 | 11 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298 | 195 706 | 107 592 | 61 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 309 627 | 806 458 | 503 169 | 483 015 |
BF | Prêts | 78 | 78 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 071 473 | 1 284 542 | 786 931 | 716 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 365 | 103 365 | 144 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 119 | 1 341 | 527 778 | 559 077 |
BZ | Autres créances | 112 071 | 112 071 | 98 543 | |
CF | Disponibilités | 184 619 | 184 619 | 168 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 018 | 20 018 | 30 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 191 | 1 341 | 947 850 | 1 000 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664 | 1 285 883 | 1 734 781 | 1 717 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 665 | 256 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710 | 39 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 194 | 7 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 453 | 227 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 022 | 697 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 343 | 248 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 343 | 248 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196 | 25 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919 | 292 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199 | 236 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 958 | 215 509 | ||
EA | Autres dettes | 4 051 | 2 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 416 | 771 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781 | 1 717 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121 | 771 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 950 | 1 250 950 | 1 266 797 | |
FG | Production vendue services | 1 950 240 | 1 950 240 | 1 886 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 190 | 3 201 190 | 3 152 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 569 | 55 249 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 990 | 3 208 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 844 | 657 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 642 | 53 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 169 829 | 1 144 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 184 | 67 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 927 | 804 991 | ||
FZ | Charges sociales | 410 156 | 437 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 850 | 103 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 4 937 | ||
GE | Autres charges | 11 604 | 9 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 187 | 3 284 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 802 | -75 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | -873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 772 | -76 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029 | 133 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708 | 20 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825 | 154 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 | 4 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319 | 33 079 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 755 | 116 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814 | 3 362 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104 | 3 322 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 710 | 39 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 401 955 | 448 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 | 949 | 3 805 | 3 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529 | 110 901 | 147 897 | 1 281 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394 | 111 850 | 151 702 | 1 284 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 842 | 31 319 | 18 708 | 240 453 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 343 | 248 343 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 345 | 32 469 | 25 677 | 490 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 319 | 18 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 526 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 185 | |||
VB | T. V. A. | 25 075 | |||
VP | Divers | 34 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286 | 661 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196 | 21 901 | 16 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 199 | 309 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 997 | 73 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411 | 72 411 | ||
VW | T.V.A. | 44 369 | 44 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181 | 27 181 | ||
VI | Groupe et associés | 168 919 | 168 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 | 4 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416 | 722 121 | 16 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 | 3 009 | 708 | 1 657 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 730 | 6 730 | ||
AN | Terrains | 8 200 | 1 509 | 6 691 | 7 361 |
AP | Constructions | 287 374 | 277 861 | 9 514 | 11 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298 | 195 706 | 107 592 | 61 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 309 627 | 806 458 | 503 169 | 483 015 |
BF | Prêts | 78 | 78 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 071 473 | 1 284 542 | 786 931 | 716 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 365 | 103 365 | 144 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 119 | 1 341 | 527 778 | 559 077 |
BZ | Autres créances | 112 071 | 112 071 | 98 543 | |
CF | Disponibilités | 184 619 | 184 619 | 168 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 018 | 20 018 | 30 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 191 | 1 341 | 947 850 | 1 000 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664 | 1 285 883 | 1 734 781 | 1 717 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 665 | 256 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710 | 39 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 194 | 7 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 453 | 227 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 022 | 697 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 343 | 248 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 343 | 248 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196 | 25 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919 | 292 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199 | 236 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 958 | 215 509 | ||
EA | Autres dettes | 4 051 | 2 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 416 | 771 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781 | 1 717 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121 | 771 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 950 | 1 250 950 | 1 266 797 | |
FG | Production vendue services | 1 950 240 | 1 950 240 | 1 886 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 190 | 3 201 190 | 3 152 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 569 | 55 249 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 990 | 3 208 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 844 | 657 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 642 | 53 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 169 829 | 1 144 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 184 | 67 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 927 | 804 991 | ||
FZ | Charges sociales | 410 156 | 437 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 850 | 103 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 4 937 | ||
GE | Autres charges | 11 604 | 9 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 187 | 3 284 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 802 | -75 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | -873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 772 | -76 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029 | 133 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708 | 20 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825 | 154 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 | 4 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319 | 33 079 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 755 | 116 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814 | 3 362 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104 | 3 322 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 710 | 39 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 401 955 | 448 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 | 949 | 3 805 | 3 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529 | 110 901 | 147 897 | 1 281 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394 | 111 850 | 151 702 | 1 284 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 842 | 31 319 | 18 708 | 240 453 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 343 | 248 343 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 345 | 32 469 | 25 677 | 490 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 319 | 18 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 526 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 185 | |||
VB | T. V. A. | 25 075 | |||
VP | Divers | 34 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286 | 661 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196 | 21 901 | 16 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 199 | 309 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 997 | 73 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411 | 72 411 | ||
VW | T.V.A. | 44 369 | 44 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181 | 27 181 | ||
VI | Groupe et associés | 168 919 | 168 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 | 4 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416 | 722 121 | 16 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 716 | 3 009 | 708 | 1 657 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 730 | 6 730 | ||
AN | Terrains | 8 200 | 1 509 | 6 691 | 7 361 |
AP | Constructions | 287 374 | 277 861 | 9 514 | 11 157 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 298 | 195 706 | 107 592 | 61 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 309 627 | 806 458 | 503 169 | 483 015 |
BF | Prêts | 78 | 78 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 071 473 | 1 284 542 | 786 931 | 716 741 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 103 365 | 103 365 | 144 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 529 119 | 1 341 | 527 778 | 559 077 |
BZ | Autres créances | 112 071 | 112 071 | 98 543 | |
CF | Disponibilités | 184 619 | 184 619 | 168 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 018 | 20 018 | 30 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 949 191 | 1 341 | 947 850 | 1 000 526 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 664 | 1 285 883 | 1 734 781 | 1 717 267 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 246 665 | 256 944 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 710 | 39 721 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 6 194 | 7 548 | ||
DK | Provisions réglementées | 240 453 | 227 842 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 022 | 697 055 | ||
DP | Provisions pour risques | 248 343 | 248 343 | ||
DR | TOTAL (III) | 248 343 | 248 343 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 196 | 25 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 919 | 292 366 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 199 | 236 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 958 | 215 509 | ||
EA | Autres dettes | 4 051 | 2 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 738 416 | 771 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 781 | 1 717 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 121 | 771 869 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 250 950 | 1 250 950 | 1 266 797 | |
FG | Production vendue services | 1 950 240 | 1 950 240 | 1 886 042 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 201 190 | 3 201 190 | 3 152 839 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 569 | 55 249 | ||
FQ | Autres produits | 230 | 96 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 990 | 3 208 185 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 635 844 | 657 890 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 40 642 | 53 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 169 829 | 1 144 791 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 184 | 67 135 | ||
FY | Salaires et traitements | 786 927 | 804 991 | ||
FZ | Charges sociales | 410 156 | 437 498 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 850 | 103 938 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 150 | 4 937 | ||
GE | Autres charges | 11 604 | 9 412 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 187 | 3 284 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 802 | -75 942 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 030 | 873 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 030 | 873 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 030 | -873 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 772 | -76 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 | 31 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 029 | 133 510 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 708 | 20 576 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 83 825 | 154 118 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 382 | 4 502 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 319 | 33 079 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 069 | 37 581 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 47 755 | 116 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 817 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 378 814 | 3 362 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 104 | 3 322 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 710 | 39 721 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 401 955 | 448 081 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865 | 949 | 3 805 | 3 009 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 529 | 110 901 | 147 897 | 1 281 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 394 | 111 850 | 151 702 | 1 284 542 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 240 453 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 227 842 | 31 319 | 18 708 | 240 453 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 248 343 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 248 343 | 248 343 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 160 | 1 150 | 6 969 | 1 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 483 345 | 32 469 | 25 677 | 490 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 150 | 6 969 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 319 | 18 708 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 990 | |||
UX | Autres créances clients | 526 129 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 643 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 92 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 185 | |||
VB | T. V. A. | 25 075 | |||
VP | Divers | 34 756 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 286 | 661 286 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 196 | 21 901 | 16 295 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 199 | 309 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 997 | 73 997 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 411 | 72 411 | ||
VW | T.V.A. | 44 369 | 44 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181 | 27 181 | ||
VI | Groupe et associés | 168 919 | 168 919 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051 | 4 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 416 | 722 121 | 16 295 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 499 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373 |