Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 2 012 | 2 393 | |
AN | Terrains | 19 095 | 7 153 | 11 942 | 12 370 |
AP | Constructions | 115 159 | 26 434 | 88 724 | 85 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 302 | 2 396 107 | 334 194 | 447 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 173 | 67 401 | 11 772 | 5 043 |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
CU | Autres participations | 158 089 | 158 089 | 158 089 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 117 302 | 2 499 108 | 618 193 | 719 685 |
BN | En cours de production de biens | 624 359 | 624 359 | 638 637 | |
BT | Marchandises | 39 443 | 39 443 | 37 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 625 | 8 119 | 453 505 | 401 214 |
BZ | Autres créances | 45 971 | 45 971 | 46 147 | |
CF | Disponibilités | 322 874 | 322 874 | 321 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 347 | 53 347 | 79 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 621 | 8 119 | 1 539 501 | 1 524 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 923 | 2 507 228 | 2 157 695 | 2 244 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 026 | 1 265 026 | ||
DH | Report à nouveau | -26 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 | -26 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 420 | 1 348 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 290 | 273 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 290 | 273 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729 | 136 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 948 | 118 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 994 | 244 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 312 | 122 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 984 | 622 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 695 | 2 244 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 332 | 102 332 | 121 634 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 687 | 1 678 687 | 1 433 528 | |
FG | Production vendue services | 62 818 | 62 818 | 91 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 838 | 1 843 838 | 1 646 846 | |
FM | Production stockée | -14 277 | 12 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 95 186 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 496 | 1 754 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 097 | 52 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 972 | 5 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 261 | 933 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 165 | 53 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 482 | 385 564 | ||
FZ | Charges sociales | 172 512 | 176 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 088 | 158 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690 | |||
GE | Autres charges | 112 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 747 | 1 770 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 749 | -16 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 423 | 4 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 423 | 4 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 253 | 12 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 253 | 12 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -7 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 918 | -24 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 1 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 1 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 | -1 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 340 | 1 758 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 825 | 1 785 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 514 | -26 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 | 337 | 2 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 345 | 159 751 | 2 497 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 020 | 160 088 | 2 499 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 290 | 273 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 120 | 8 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 120 | 8 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 410 | 281 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 727 | |||
UX | Autres créances clients | 451 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 077 | |||
VB | T. V. A. | 16 573 | |||
VP | Divers | 12 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 991 | 560 944 | 47 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 729 | 27 961 | 51 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 994 | 226 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 946 | 32 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140 | 43 140 | ||
VW | T.V.A. | 13 011 | 13 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 118 891 | 118 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 985 | 477 217 | 51 768 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 2 012 | 2 393 | |
AN | Terrains | 19 095 | 7 153 | 11 942 | 12 370 |
AP | Constructions | 115 159 | 26 434 | 88 724 | 85 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 302 | 2 396 107 | 334 194 | 447 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 173 | 67 401 | 11 772 | 5 043 |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
CU | Autres participations | 158 089 | 158 089 | 158 089 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 117 302 | 2 499 108 | 618 193 | 719 685 |
BN | En cours de production de biens | 624 359 | 624 359 | 638 637 | |
BT | Marchandises | 39 443 | 39 443 | 37 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 625 | 8 119 | 453 505 | 401 214 |
BZ | Autres créances | 45 971 | 45 971 | 46 147 | |
CF | Disponibilités | 322 874 | 322 874 | 321 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 347 | 53 347 | 79 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 621 | 8 119 | 1 539 501 | 1 524 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 923 | 2 507 228 | 2 157 695 | 2 244 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 026 | 1 265 026 | ||
DH | Report à nouveau | -26 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 | -26 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 420 | 1 348 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 290 | 273 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 290 | 273 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729 | 136 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 948 | 118 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 994 | 244 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 312 | 122 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 984 | 622 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 695 | 2 244 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 332 | 102 332 | 121 634 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 687 | 1 678 687 | 1 433 528 | |
FG | Production vendue services | 62 818 | 62 818 | 91 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 838 | 1 843 838 | 1 646 846 | |
FM | Production stockée | -14 277 | 12 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 95 186 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 496 | 1 754 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 097 | 52 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 972 | 5 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 261 | 933 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 165 | 53 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 482 | 385 564 | ||
FZ | Charges sociales | 172 512 | 176 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 088 | 158 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690 | |||
GE | Autres charges | 112 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 747 | 1 770 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 749 | -16 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 423 | 4 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 423 | 4 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 253 | 12 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 253 | 12 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -7 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 918 | -24 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 1 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 1 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 | -1 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 340 | 1 758 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 825 | 1 785 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 514 | -26 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 | 337 | 2 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 345 | 159 751 | 2 497 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 020 | 160 088 | 2 499 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 290 | 273 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 120 | 8 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 120 | 8 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 410 | 281 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 727 | |||
UX | Autres créances clients | 451 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 077 | |||
VB | T. V. A. | 16 573 | |||
VP | Divers | 12 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 991 | 560 944 | 47 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 729 | 27 961 | 51 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 994 | 226 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 946 | 32 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140 | 43 140 | ||
VW | T.V.A. | 13 011 | 13 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 118 891 | 118 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 985 | 477 217 | 51 768 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 2 012 | 2 393 | |
AN | Terrains | 19 095 | 7 153 | 11 942 | 12 370 |
AP | Constructions | 115 159 | 26 434 | 88 724 | 85 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 302 | 2 396 107 | 334 194 | 447 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 173 | 67 401 | 11 772 | 5 043 |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
CU | Autres participations | 158 089 | 158 089 | 158 089 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 117 302 | 2 499 108 | 618 193 | 719 685 |
BN | En cours de production de biens | 624 359 | 624 359 | 638 637 | |
BT | Marchandises | 39 443 | 39 443 | 37 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 625 | 8 119 | 453 505 | 401 214 |
BZ | Autres créances | 45 971 | 45 971 | 46 147 | |
CF | Disponibilités | 322 874 | 322 874 | 321 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 347 | 53 347 | 79 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 621 | 8 119 | 1 539 501 | 1 524 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 923 | 2 507 228 | 2 157 695 | 2 244 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 026 | 1 265 026 | ||
DH | Report à nouveau | -26 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 | -26 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 420 | 1 348 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 290 | 273 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 290 | 273 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729 | 136 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 948 | 118 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 994 | 244 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 312 | 122 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 984 | 622 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 695 | 2 244 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 332 | 102 332 | 121 634 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 687 | 1 678 687 | 1 433 528 | |
FG | Production vendue services | 62 818 | 62 818 | 91 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 838 | 1 843 838 | 1 646 846 | |
FM | Production stockée | -14 277 | 12 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 95 186 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 496 | 1 754 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 097 | 52 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 972 | 5 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 261 | 933 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 165 | 53 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 482 | 385 564 | ||
FZ | Charges sociales | 172 512 | 176 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 088 | 158 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690 | |||
GE | Autres charges | 112 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 747 | 1 770 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 749 | -16 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 423 | 4 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 423 | 4 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 253 | 12 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 253 | 12 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -7 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 918 | -24 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 1 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 1 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 | -1 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 340 | 1 758 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 825 | 1 785 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 514 | -26 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 | 337 | 2 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 345 | 159 751 | 2 497 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 020 | 160 088 | 2 499 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 290 | 273 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 120 | 8 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 120 | 8 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 410 | 281 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 727 | |||
UX | Autres créances clients | 451 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 077 | |||
VB | T. V. A. | 16 573 | |||
VP | Divers | 12 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 991 | 560 944 | 47 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 729 | 27 961 | 51 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 994 | 226 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 946 | 32 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140 | 43 140 | ||
VW | T.V.A. | 13 011 | 13 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 118 891 | 118 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 985 | 477 217 | 51 768 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 2 012 | 2 393 | |
AN | Terrains | 19 095 | 7 153 | 11 942 | 12 370 |
AP | Constructions | 115 159 | 26 434 | 88 724 | 85 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 302 | 2 396 107 | 334 194 | 447 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 173 | 67 401 | 11 772 | 5 043 |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
CU | Autres participations | 158 089 | 158 089 | 158 089 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 117 302 | 2 499 108 | 618 193 | 719 685 |
BN | En cours de production de biens | 624 359 | 624 359 | 638 637 | |
BT | Marchandises | 39 443 | 39 443 | 37 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 625 | 8 119 | 453 505 | 401 214 |
BZ | Autres créances | 45 971 | 45 971 | 46 147 | |
CF | Disponibilités | 322 874 | 322 874 | 321 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 347 | 53 347 | 79 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 621 | 8 119 | 1 539 501 | 1 524 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 923 | 2 507 228 | 2 157 695 | 2 244 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 026 | 1 265 026 | ||
DH | Report à nouveau | -26 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 | -26 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 420 | 1 348 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 290 | 273 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 290 | 273 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729 | 136 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 948 | 118 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 994 | 244 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 312 | 122 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 984 | 622 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 695 | 2 244 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 332 | 102 332 | 121 634 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 687 | 1 678 687 | 1 433 528 | |
FG | Production vendue services | 62 818 | 62 818 | 91 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 838 | 1 843 838 | 1 646 846 | |
FM | Production stockée | -14 277 | 12 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 95 186 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 496 | 1 754 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 097 | 52 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 972 | 5 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 261 | 933 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 165 | 53 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 482 | 385 564 | ||
FZ | Charges sociales | 172 512 | 176 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 088 | 158 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690 | |||
GE | Autres charges | 112 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 747 | 1 770 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 749 | -16 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 423 | 4 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 423 | 4 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 253 | 12 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 253 | 12 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -7 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 918 | -24 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 1 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 1 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 | -1 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 340 | 1 758 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 825 | 1 785 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 514 | -26 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 | 337 | 2 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 345 | 159 751 | 2 497 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 020 | 160 088 | 2 499 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 290 | 273 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 120 | 8 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 120 | 8 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 410 | 281 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 727 | |||
UX | Autres créances clients | 451 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 077 | |||
VB | T. V. A. | 16 573 | |||
VP | Divers | 12 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 991 | 560 944 | 47 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 729 | 27 961 | 51 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 994 | 226 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 946 | 32 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140 | 43 140 | ||
VW | T.V.A. | 13 011 | 13 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 118 891 | 118 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 985 | 477 217 | 51 768 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 824 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 405 | 2 012 | 2 393 | |
AN | Terrains | 19 095 | 7 153 | 11 942 | 12 370 |
AP | Constructions | 115 159 | 26 434 | 88 724 | 85 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730 302 | 2 396 107 | 334 194 | 447 752 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 173 | 67 401 | 11 772 | 5 043 |
AV | Immobilisations en cours | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
CU | Autres participations | 158 089 | 158 089 | 158 089 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 | 47 | 47 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 117 302 | 2 499 108 | 618 193 | 719 685 |
BN | En cours de production de biens | 624 359 | 624 359 | 638 637 | |
BT | Marchandises | 39 443 | 39 443 | 37 470 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 625 | 8 119 | 453 505 | 401 214 |
BZ | Autres créances | 45 971 | 45 971 | 46 147 | |
CF | Disponibilités | 322 874 | 322 874 | 321 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 347 | 53 347 | 79 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 547 621 | 8 119 | 1 539 501 | 1 524 660 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 923 | 2 507 228 | 2 157 695 | 2 244 345 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 265 026 | 1 265 026 | ||
DH | Report à nouveau | -26 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 514 | -26 120 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 355 420 | 1 348 905 | ||
DQ | Provisions pour charges | 273 290 | 273 290 | ||
DR | TOTAL (III) | 273 290 | 273 290 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 729 | 136 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 948 | 118 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 994 | 244 199 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 312 | 122 397 | ||
EC | TOTAL (IV) | 528 984 | 622 149 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 695 | 2 244 345 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 332 | 102 332 | 121 634 | |
FD | Production vendue biens | 1 678 687 | 1 678 687 | 1 433 528 | |
FG | Production vendue services | 62 818 | 62 818 | 91 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 843 838 | 1 843 838 | 1 646 846 | |
FM | Production stockée | -14 277 | 12 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 934 | 95 186 | ||
FQ | Autres produits | 37 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 830 496 | 1 754 352 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 097 | 52 644 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 972 | 5 496 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 984 261 | 933 965 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 165 | 53 298 | ||
FY | Salaires et traitements | 396 482 | 385 564 | ||
FZ | Charges sociales | 172 512 | 176 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 160 088 | 158 118 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 690 | |||
GE | Autres charges | 112 | 1 342 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 823 747 | 1 770 900 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 749 | -16 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 423 | 4 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 423 | 4 534 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 253 | 12 514 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 253 | 12 514 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -830 | -7 980 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 918 | -24 528 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 419 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 1 592 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 1 592 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 416 | -1 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -180 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 340 | 1 758 886 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 825 | 1 785 007 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 514 | -26 120 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 | 337 | 2 012 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 345 | 159 751 | 2 497 096 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 020 | 160 088 | 2 499 108 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 273 290 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 290 | 273 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 120 | 8 120 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 120 | 8 120 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 281 410 | 281 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 727 | |||
UX | Autres créances clients | 451 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 154 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 077 | |||
VB | T. V. A. | 16 573 | |||
VP | Divers | 12 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 347 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 991 | 560 944 | 47 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 | |||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 729 | 27 961 | 51 768 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 58 | 58 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 226 994 | 226 994 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 946 | 32 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 140 | 43 140 | ||
VW | T.V.A. | 13 011 | 13 011 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 118 891 | 118 891 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 985 | 477 217 | 51 768 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 824 |