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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 644 | 4 644 | 697 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AN | Terrains | 435 735 | 10 156 | 425 579 | 407 020 |
AP | Constructions | 784 269 | 643 590 | 140 679 | 107 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 357 | 6 164 602 | 739 756 | 784 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 281 | 45 594 | 12 687 | 21 099 |
AV | Immobilisations en cours | 122 484 | 122 484 | 206 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 325 393 | 6 884 209 | 1 441 184 | 1 529 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 585 339 | 585 339 | 729 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 846 013 | 2 554 666 | 1 291 347 | 1 922 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 966 | 3 400 | 1 451 565 | 683 304 |
BZ | Autres créances | 440 660 | 440 660 | 473 057 | |
CF | Disponibilités | 61 | 61 | 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 420 | 5 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 332 502 | 2 558 066 | 3 774 436 | 3 809 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 896 | 9 442 275 | 5 215 620 | 5 339 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 750 761 | |||
DH | Report à nouveau | -1 430 759 | -412 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 676 | -1 017 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -330 674 | -1 125 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 565 991 | 566 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 565 991 | 577 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 940 | 13 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 324 | 912 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 160 | 363 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 215 | |||
EA | Autres dettes | 3 199 879 | 4 496 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 980 304 | 5 887 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 620 | 5 339 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 304 | 5 887 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 940 | 13 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 929 865 | 4 929 865 | 4 190 422 | |
FG | Production vendue services | 2 324 832 | 2 324 832 | 2 257 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 254 697 | 7 254 697 | 6 448 125 | |
FM | Production stockée | -161 380 | -118 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 515 | 72 075 | ||
FQ | Autres produits | 114 397 | 29 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 342 231 | 6 431 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 315 | 114 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 844 | 36 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 889 891 | 5 069 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 038 | 235 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 388 | 745 500 | ||
FZ | Charges sociales | 271 028 | 311 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 209 | 283 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 554 666 | 559 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 369 | 22 359 | ||
GE | Autres charges | 24 195 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 216 947 | 7 378 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -874 716 | -947 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 862 | 56 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 862 | 56 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 862 | -56 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -920 579 | -1 003 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 14 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097 | 14 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 097 | -14 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 231 | 6 431 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 907 | 7 449 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -955 676 | -1 017 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 584 | 178 837 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | 14 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 947 | 697 | 4 644 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085 | 2 538 | 15 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 967 | 276 976 | 6 863 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603 999 | 280 210 | 6 884 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 658 | 13 370 | 25 037 | 565 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 084 704 | 2 554 666 | 2 084 704 | 2 554 666 |
6T | Sur comptes clients | 18 969 | 15 569 | 3 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 103 673 | 2 554 666 | 2 100 273 | 2 558 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 681 331 | 2 568 036 | 2 125 309 | 3 124 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 568 036 | 2 125 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 078 | 4 078 | ||
UX | Autres créances clients | 1 450 887 | 1 450 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 380 | 380 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 666 | 66 666 | ||
VB | T. V. A. | 337 636 | 337 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478 | 34 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 420 | 5 420 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 046 | 1 901 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 940 | 45 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 387 324 | 1 387 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 043 | 260 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 355 | 65 355 | ||
VW | T.V.A. | 2 591 | 2 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171 | 19 171 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 613 | 3 191 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 | 8 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 304 | 4 980 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 644 | 4 644 | 697 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 8 000 | 2 538 | |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AN | Terrains | 435 735 | 10 156 | 425 579 | 407 020 |
AP | Constructions | 784 269 | 643 590 | 140 679 | 107 567 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904 357 | 6 164 602 | 739 756 | 784 228 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 281 | 45 594 | 12 687 | 21 099 |
AV | Immobilisations en cours | 122 484 | 122 484 | 206 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 325 393 | 6 884 209 | 1 441 184 | 1 529 681 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 585 339 | 585 339 | 729 184 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 846 013 | 2 554 666 | 1 291 347 | 1 922 689 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 | 43 | 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 454 966 | 3 400 | 1 451 565 | 683 304 |
BZ | Autres créances | 440 660 | 440 660 | 473 057 | |
CF | Disponibilités | 61 | 61 | 482 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 420 | 5 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 332 502 | 2 558 066 | 3 774 436 | 3 809 554 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 657 896 | 9 442 275 | 5 215 620 | 5 339 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 305 000 | 305 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 750 761 | |||
DH | Report à nouveau | -1 430 759 | -412 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -955 676 | -1 017 791 | ||
DL | TOTAL (I) | -330 674 | -1 125 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 565 991 | 566 658 | ||
DR | TOTAL (III) | 565 991 | 577 658 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 940 | 13 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 324 | 912 951 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 347 160 | 363 548 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 215 | |||
EA | Autres dettes | 3 199 879 | 4 496 246 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 980 304 | 5 887 336 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 620 | 5 339 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 304 | 5 887 336 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 940 | 13 376 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 929 865 | 4 929 865 | 4 190 422 | |
FG | Production vendue services | 2 324 832 | 2 324 832 | 2 257 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 254 697 | 7 254 697 | 6 448 125 | |
FM | Production stockée | -161 380 | -118 044 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 134 515 | 72 075 | ||
FQ | Autres produits | 114 397 | 29 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 342 231 | 6 431 442 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 315 | 114 294 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143 844 | 36 528 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 889 891 | 5 069 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 226 038 | 235 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 660 388 | 745 500 | ||
FZ | Charges sociales | 271 028 | 311 810 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 280 209 | 283 167 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 554 666 | 559 396 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 369 | 22 359 | ||
GE | Autres charges | 24 195 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 216 947 | 7 378 727 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -874 716 | -947 285 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 862 | 56 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 862 | 56 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 862 | -56 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -920 579 | -1 003 706 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 | 14 085 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 968 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 097 | 14 085 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 097 | -14 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 342 231 | 6 431 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 297 907 | 7 449 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -955 676 | -1 017 791 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 107 584 | 178 837 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 206 | 14 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 947 | 697 | 4 644 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085 | 2 538 | 15 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 967 | 276 976 | 6 863 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 603 999 | 280 210 | 6 884 209 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 565 991 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 577 658 | 13 370 | 25 037 | 565 991 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 084 704 | 2 554 666 | 2 084 704 | 2 554 666 |
6T | Sur comptes clients | 18 969 | 15 569 | 3 400 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 103 673 | 2 554 666 | 2 100 273 | 2 558 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 681 331 | 2 568 036 | 2 125 309 | 3 124 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 568 036 | 2 125 309 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 078 | 4 078 | ||
UX | Autres créances clients | 1 450 887 | 1 450 887 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | 1 500 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 380 | 380 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 66 666 | 66 666 | ||
VB | T. V. A. | 337 636 | 337 636 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 478 | 34 478 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 420 | 5 420 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 046 | 1 901 046 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 940 | 45 940 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 387 324 | 1 387 324 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 260 043 | 260 043 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 355 | 65 355 | ||
VW | T.V.A. | 2 591 | 2 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 171 | 19 171 | ||
VI | Groupe et associés | 3 191 613 | 3 191 613 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266 | 8 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 304 | 4 980 304 |