![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
![]() | Portail de la ville de Chilly-le-Vignoble |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 826 | 826 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AH | Fonds commercial | 1 722 715 | 1 515 109 | 207 605 | |
AN | Terrains | 4 036 897 | 1 490 111 | 2 546 785 | |
AP | Constructions | 1 901 551 | 996 330 | 905 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056 182 | 48 145 756 | 12 910 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 214 | 597 861 | 66 353 | |
AX | Avances et acomptes | 1 950 293 | 1 950 293 | ||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 355 241 | 52 751 679 | 18 603 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 773 423 | 287 | 5 773 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 067 835 | 818 894 | 4 248 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178 | 5 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 068 712 | 42 022 | 6 026 690 | |
BZ | Autres créances | 798 690 | 798 690 | ||
CF | Disponibilités | 355 393 | 355 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 191 | 48 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 117 422 | 861 203 | 17 256 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 663 | 53 612 882 | 35 859 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 344 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 135 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 665 | |||
DG | Autres réserves | 5 096 125 | |||
DH | Report à nouveau | 2 057 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 217 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 646 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 950 133 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 565 781 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 651 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 480 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | |||
EA | Autres dettes | 746 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 197 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 893 209 | 25 893 209 | ||
FG | Production vendue services | 12 141 574 | 12 141 574 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 034 783 | 38 034 783 | ||
FM | Production stockée | 342 136 | |||
FN | Production immobilisée | 350 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 948 | |||
FQ | Autres produits | 232 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 518 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 330 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 791 647 | |||
FZ | Charges sociales | 2 163 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 424 | |||
GE | Autres charges | 422 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 255 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 263 360 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 657 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 124 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 195 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 762 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 226 | 75 400 | 826 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 604 | 77 191 | 1 520 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718 228 | 4 841 895 | 330 064 | 51 230 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 057 | 4 919 086 | 405 464 | 52 751 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 646 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 650 158 | 529 952 | 533 581 | 2 646 528 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 711 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 009 832 | 183 424 | 481 475 | 2 711 781 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 871 | 919 750 | 986 440 | 819 181 |
6T | Sur comptes clients | 54 779 | 7 515 | 20 272 | 42 022 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 940 650 | 927 265 | 1 006 712 | 861 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 640 | 1 640 640 | 2 021 768 | 6 219 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 689 | 1 488 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 529 952 | 533 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 403 | |||
UX | Autres créances clients | 6 018 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 817 | |||
VB | T. V. A. | 371 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 368 | |||
VC | Groupe et associés | 4 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 473 | 6 919 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 359 | 490 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 672 | 1 392 719 | 2 105 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 641 651 | 1 291 651 | 2 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 916 | 2 027 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 768 | 841 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 908 | 737 908 | ||
VW | T.V.A. | 39 514 | 39 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 291 | 246 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | 927 684 | ||
VI | Groupe et associés | 20 020 | 20 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 085 | 726 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 867 | 8 741 914 | 4 505 953 | 1 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 826 | 826 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AH | Fonds commercial | 1 722 715 | 1 515 109 | 207 605 | |
AN | Terrains | 4 036 897 | 1 490 111 | 2 546 785 | |
AP | Constructions | 1 901 551 | 996 330 | 905 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056 182 | 48 145 756 | 12 910 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 214 | 597 861 | 66 353 | |
AX | Avances et acomptes | 1 950 293 | 1 950 293 | ||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 355 241 | 52 751 679 | 18 603 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 773 423 | 287 | 5 773 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 067 835 | 818 894 | 4 248 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178 | 5 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 068 712 | 42 022 | 6 026 690 | |
BZ | Autres créances | 798 690 | 798 690 | ||
CF | Disponibilités | 355 393 | 355 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 191 | 48 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 117 422 | 861 203 | 17 256 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 663 | 53 612 882 | 35 859 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 344 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 135 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 665 | |||
DG | Autres réserves | 5 096 125 | |||
DH | Report à nouveau | 2 057 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 217 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 646 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 950 133 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 565 781 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 651 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 480 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | |||
EA | Autres dettes | 746 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 197 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 893 209 | 25 893 209 | ||
FG | Production vendue services | 12 141 574 | 12 141 574 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 034 783 | 38 034 783 | ||
FM | Production stockée | 342 136 | |||
FN | Production immobilisée | 350 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 948 | |||
FQ | Autres produits | 232 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 518 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 330 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 791 647 | |||
FZ | Charges sociales | 2 163 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 424 | |||
GE | Autres charges | 422 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 255 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 263 360 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 657 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 124 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 195 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 762 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 226 | 75 400 | 826 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 604 | 77 191 | 1 520 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718 228 | 4 841 895 | 330 064 | 51 230 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 057 | 4 919 086 | 405 464 | 52 751 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 646 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 650 158 | 529 952 | 533 581 | 2 646 528 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 711 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 009 832 | 183 424 | 481 475 | 2 711 781 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 871 | 919 750 | 986 440 | 819 181 |
6T | Sur comptes clients | 54 779 | 7 515 | 20 272 | 42 022 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 940 650 | 927 265 | 1 006 712 | 861 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 640 | 1 640 640 | 2 021 768 | 6 219 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 689 | 1 488 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 529 952 | 533 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 403 | |||
UX | Autres créances clients | 6 018 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 817 | |||
VB | T. V. A. | 371 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 368 | |||
VC | Groupe et associés | 4 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 473 | 6 919 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 359 | 490 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 672 | 1 392 719 | 2 105 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 641 651 | 1 291 651 | 2 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 916 | 2 027 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 768 | 841 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 908 | 737 908 | ||
VW | T.V.A. | 39 514 | 39 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 291 | 246 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | 927 684 | ||
VI | Groupe et associés | 20 020 | 20 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 085 | 726 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 867 | 8 741 914 | 4 505 953 | 1 950 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 826 | 826 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AH | Fonds commercial | 1 722 715 | 1 515 109 | 207 605 | |
AN | Terrains | 4 036 897 | 1 490 111 | 2 546 785 | |
AP | Constructions | 1 901 551 | 996 330 | 905 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056 182 | 48 145 756 | 12 910 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 214 | 597 861 | 66 353 | |
AX | Avances et acomptes | 1 950 293 | 1 950 293 | ||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 355 241 | 52 751 679 | 18 603 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 773 423 | 287 | 5 773 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 067 835 | 818 894 | 4 248 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178 | 5 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 068 712 | 42 022 | 6 026 690 | |
BZ | Autres créances | 798 690 | 798 690 | ||
CF | Disponibilités | 355 393 | 355 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 191 | 48 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 117 422 | 861 203 | 17 256 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 663 | 53 612 882 | 35 859 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 344 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 135 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 665 | |||
DG | Autres réserves | 5 096 125 | |||
DH | Report à nouveau | 2 057 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 217 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 646 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 950 133 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 565 781 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 651 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 480 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | |||
EA | Autres dettes | 746 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 197 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 893 209 | 25 893 209 | ||
FG | Production vendue services | 12 141 574 | 12 141 574 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 034 783 | 38 034 783 | ||
FM | Production stockée | 342 136 | |||
FN | Production immobilisée | 350 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 948 | |||
FQ | Autres produits | 232 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 518 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 330 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 791 647 | |||
FZ | Charges sociales | 2 163 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 424 | |||
GE | Autres charges | 422 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 255 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 263 360 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 657 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 124 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 195 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 762 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 226 | 75 400 | 826 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 604 | 77 191 | 1 520 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718 228 | 4 841 895 | 330 064 | 51 230 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 057 | 4 919 086 | 405 464 | 52 751 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 646 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 650 158 | 529 952 | 533 581 | 2 646 528 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 711 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 009 832 | 183 424 | 481 475 | 2 711 781 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 871 | 919 750 | 986 440 | 819 181 |
6T | Sur comptes clients | 54 779 | 7 515 | 20 272 | 42 022 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 940 650 | 927 265 | 1 006 712 | 861 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 640 | 1 640 640 | 2 021 768 | 6 219 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 689 | 1 488 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 529 952 | 533 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 403 | |||
UX | Autres créances clients | 6 018 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 817 | |||
VB | T. V. A. | 371 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 368 | |||
VC | Groupe et associés | 4 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 473 | 6 919 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 359 | 490 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 672 | 1 392 719 | 2 105 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 641 651 | 1 291 651 | 2 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 916 | 2 027 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 768 | 841 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 908 | 737 908 | ||
VW | T.V.A. | 39 514 | 39 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 291 | 246 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | 927 684 | ||
VI | Groupe et associés | 20 020 | 20 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 085 | 726 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 867 | 8 741 914 | 4 505 953 | 1 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 826 | 826 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AH | Fonds commercial | 1 722 715 | 1 515 109 | 207 605 | |
AN | Terrains | 4 036 897 | 1 490 111 | 2 546 785 | |
AP | Constructions | 1 901 551 | 996 330 | 905 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056 182 | 48 145 756 | 12 910 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 214 | 597 861 | 66 353 | |
AX | Avances et acomptes | 1 950 293 | 1 950 293 | ||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 355 241 | 52 751 679 | 18 603 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 773 423 | 287 | 5 773 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 067 835 | 818 894 | 4 248 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178 | 5 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 068 712 | 42 022 | 6 026 690 | |
BZ | Autres créances | 798 690 | 798 690 | ||
CF | Disponibilités | 355 393 | 355 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 191 | 48 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 117 422 | 861 203 | 17 256 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 663 | 53 612 882 | 35 859 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 344 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 135 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 665 | |||
DG | Autres réserves | 5 096 125 | |||
DH | Report à nouveau | 2 057 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 217 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 646 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 950 133 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 565 781 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 651 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 480 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | |||
EA | Autres dettes | 746 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 197 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 893 209 | 25 893 209 | ||
FG | Production vendue services | 12 141 574 | 12 141 574 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 034 783 | 38 034 783 | ||
FM | Production stockée | 342 136 | |||
FN | Production immobilisée | 350 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 948 | |||
FQ | Autres produits | 232 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 518 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 330 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 791 647 | |||
FZ | Charges sociales | 2 163 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 424 | |||
GE | Autres charges | 422 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 255 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 263 360 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 657 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 124 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 195 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 762 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 226 | 75 400 | 826 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 604 | 77 191 | 1 520 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718 228 | 4 841 895 | 330 064 | 51 230 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 057 | 4 919 086 | 405 464 | 52 751 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 646 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 650 158 | 529 952 | 533 581 | 2 646 528 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 711 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 009 832 | 183 424 | 481 475 | 2 711 781 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 871 | 919 750 | 986 440 | 819 181 |
6T | Sur comptes clients | 54 779 | 7 515 | 20 272 | 42 022 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 940 650 | 927 265 | 1 006 712 | 861 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 640 | 1 640 640 | 2 021 768 | 6 219 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 689 | 1 488 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 529 952 | 533 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 403 | |||
UX | Autres créances clients | 6 018 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 817 | |||
VB | T. V. A. | 371 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 368 | |||
VC | Groupe et associés | 4 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 473 | 6 919 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 359 | 490 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 672 | 1 392 719 | 2 105 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 641 651 | 1 291 651 | 2 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 916 | 2 027 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 768 | 841 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 908 | 737 908 | ||
VW | T.V.A. | 39 514 | 39 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 291 | 246 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | 927 684 | ||
VI | Groupe et associés | 20 020 | 20 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 085 | 726 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 867 | 8 741 914 | 4 505 953 | 1 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 826 | 826 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AH | Fonds commercial | 1 722 715 | 1 515 109 | 207 605 | |
AN | Terrains | 4 036 897 | 1 490 111 | 2 546 785 | |
AP | Constructions | 1 901 551 | 996 330 | 905 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056 182 | 48 145 756 | 12 910 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 214 | 597 861 | 66 353 | |
AX | Avances et acomptes | 1 950 293 | 1 950 293 | ||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 355 241 | 52 751 679 | 18 603 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 773 423 | 287 | 5 773 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 067 835 | 818 894 | 4 248 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178 | 5 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 068 712 | 42 022 | 6 026 690 | |
BZ | Autres créances | 798 690 | 798 690 | ||
CF | Disponibilités | 355 393 | 355 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 191 | 48 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 117 422 | 861 203 | 17 256 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 663 | 53 612 882 | 35 859 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 344 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 135 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 665 | |||
DG | Autres réserves | 5 096 125 | |||
DH | Report à nouveau | 2 057 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 217 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 646 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 950 133 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 565 781 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 651 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 480 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | |||
EA | Autres dettes | 746 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 197 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 893 209 | 25 893 209 | ||
FG | Production vendue services | 12 141 574 | 12 141 574 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 034 783 | 38 034 783 | ||
FM | Production stockée | 342 136 | |||
FN | Production immobilisée | 350 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 948 | |||
FQ | Autres produits | 232 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 518 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 330 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 791 647 | |||
FZ | Charges sociales | 2 163 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 424 | |||
GE | Autres charges | 422 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 255 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 263 360 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 657 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 124 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 195 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 762 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 226 | 75 400 | 826 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 604 | 77 191 | 1 520 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718 228 | 4 841 895 | 330 064 | 51 230 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 057 | 4 919 086 | 405 464 | 52 751 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 646 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 650 158 | 529 952 | 533 581 | 2 646 528 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 711 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 009 832 | 183 424 | 481 475 | 2 711 781 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 871 | 919 750 | 986 440 | 819 181 |
6T | Sur comptes clients | 54 779 | 7 515 | 20 272 | 42 022 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 940 650 | 927 265 | 1 006 712 | 861 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 640 | 1 640 640 | 2 021 768 | 6 219 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 689 | 1 488 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 529 952 | 533 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 403 | |||
UX | Autres créances clients | 6 018 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 817 | |||
VB | T. V. A. | 371 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 368 | |||
VC | Groupe et associés | 4 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 473 | 6 919 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 359 | 490 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 672 | 1 392 719 | 2 105 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 641 651 | 1 291 651 | 2 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 916 | 2 027 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 768 | 841 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 908 | 737 908 | ||
VW | T.V.A. | 39 514 | 39 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 291 | 246 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | 927 684 | ||
VI | Groupe et associés | 20 020 | 20 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 085 | 726 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 867 | 8 741 914 | 4 505 953 | 1 950 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 826 | 826 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 685 | 5 685 | ||
AH | Fonds commercial | 1 722 715 | 1 515 109 | 207 605 | |
AN | Terrains | 4 036 897 | 1 490 111 | 2 546 785 | |
AP | Constructions | 1 901 551 | 996 330 | 905 220 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 056 182 | 48 145 756 | 12 910 426 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 664 214 | 597 861 | 66 353 | |
AX | Avances et acomptes | 1 950 293 | 1 950 293 | ||
CU | Autres participations | 13 000 | 13 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
BJ | TOTAL (I) | 71 355 241 | 52 751 679 | 18 603 562 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 773 423 | 287 | 5 773 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 067 835 | 818 894 | 4 248 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 178 | 5 178 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 068 712 | 42 022 | 6 026 690 | |
BZ | Autres créances | 798 690 | 798 690 | ||
CF | Disponibilités | 355 393 | 355 393 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 191 | 48 191 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 117 422 | 861 203 | 17 256 219 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 472 663 | 53 612 882 | 35 859 781 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 421 344 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 512 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 135 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 17 665 | |||
DG | Autres réserves | 5 096 125 | |||
DH | Report à nouveau | 2 057 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156 217 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 646 528 | |||
DL | TOTAL (I) | 17 950 133 | |||
DP | Provisions pour risques | 146 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 565 781 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 711 781 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989 031 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 641 651 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 916 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 865 480 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | |||
EA | Autres dettes | 746 105 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 197 867 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 859 781 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 741 914 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 893 209 | 25 893 209 | ||
FG | Production vendue services | 12 141 574 | 12 141 574 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 034 783 | 38 034 783 | ||
FM | Production stockée | 342 136 | |||
FN | Production immobilisée | 350 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 422 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558 948 | |||
FQ | Autres produits | 232 589 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 518 879 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 829 870 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 338 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 330 505 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349 339 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 791 647 | |||
FZ | Charges sociales | 2 163 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 919 086 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 927 265 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 183 424 | |||
GE | Autres charges | 422 694 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 255 519 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 263 360 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 657 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 22 230 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 230 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 165 245 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 165 245 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -143 015 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 124 002 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 680 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 533 581 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 650 261 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 621 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 952 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 572 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 689 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 605 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 695 869 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 195 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 038 810 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 156 217 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 762 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 388 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 226 | 75 400 | 826 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443 604 | 77 191 | 1 520 794 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 718 228 | 4 841 895 | 330 064 | 51 230 059 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 238 057 | 4 919 086 | 405 464 | 52 751 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 646 528 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 650 158 | 529 952 | 533 581 | 2 646 528 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 711 781 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 009 832 | 183 424 | 481 475 | 2 711 781 |
6N | Sur stocks et en cours | 885 871 | 919 750 | 986 440 | 819 181 |
6T | Sur comptes clients | 54 779 | 7 515 | 20 272 | 42 022 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 940 650 | 927 265 | 1 006 712 | 861 203 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 600 640 | 1 640 640 | 2 021 768 | 6 219 512 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 110 689 | 1 488 187 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 529 952 | 533 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 880 | 3 880 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 403 | |||
UX | Autres créances clients | 6 018 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 084 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 817 | |||
VB | T. V. A. | 371 974 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 368 | |||
VC | Groupe et associés | 4 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 473 | 6 919 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 359 | 490 359 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 498 672 | 1 392 719 | 2 105 953 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 641 651 | 1 291 651 | 2 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 027 916 | 2 027 916 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 841 768 | 841 768 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737 908 | 737 908 | ||
VW | T.V.A. | 39 514 | 39 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 246 291 | 246 291 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 927 684 | 927 684 | ||
VI | Groupe et associés | 20 020 | 20 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 085 | 726 085 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 197 867 | 8 741 914 | 4 505 953 | 1 950 000 |