Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 802 586 | 90 987 | 711 598 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 686 | 5 119 133 | 4 333 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 248 | 28 392 | 72 856 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 424 878 | 5 284 247 | 5 140 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 868 268 | 868 268 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 373 708 | 78 612 | 295 096 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665 | 12 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 866 114 | 15 293 | 850 820 | |
BZ | Autres créances | 315 402 | 315 402 | ||
CF | Disponibilités | 896 | 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | 1 990 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 064 | 93 906 | 4 333 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 943 | 5 378 153 | 9 473 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 673 | |||
DH | Report à nouveau | 188 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 682 170 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 113 883 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 113 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 887 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | |||
EA | Autres dettes | 60 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 677 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 037 | 4 932 037 | ||
FG | Production vendue services | 802 311 | 802 311 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 734 349 | 5 734 349 | ||
FM | Production stockée | 237 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 255 | |||
FQ | Autres produits | 149 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 206 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 883 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 747 259 | |||
FZ | Charges sociales | 370 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 195 | |||
GE | Autres charges | 322 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 350 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 522 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734 | 45 734 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 375 | 669 021 | 219 883 | 5 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 109 | 669 021 | 219 883 | 5 284 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 222 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 416 | 723 937 | 114 954 | 1 222 400 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 113 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 099 603 | 94 195 | 79 914 | 1 113 883 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 78 612 | 4 410 | 78 612 |
6T | Sur comptes clients | 15 293 | 15 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 703 | 78 612 | 4 410 | 93 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 732 723 | 896 745 | 199 278 | 2 430 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 807 | 84 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 937 | 114 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 299 | |||
UX | Autres créances clients | 847 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
VB | T. V. A. | 197 618 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 295 | |||
VC | Groupe et associés | 85 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 525 | 3 171 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 169 | 270 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 177 744 | 5 177 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 563 | 841 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 263 | 87 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238 | 111 238 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | 92 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066 | 60 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 736 | 6 677 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 802 586 | 90 987 | 711 598 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 686 | 5 119 133 | 4 333 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 248 | 28 392 | 72 856 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 424 878 | 5 284 247 | 5 140 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 868 268 | 868 268 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 373 708 | 78 612 | 295 096 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665 | 12 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 866 114 | 15 293 | 850 820 | |
BZ | Autres créances | 315 402 | 315 402 | ||
CF | Disponibilités | 896 | 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | 1 990 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 064 | 93 906 | 4 333 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 943 | 5 378 153 | 9 473 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 673 | |||
DH | Report à nouveau | 188 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 682 170 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 113 883 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 113 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 887 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | |||
EA | Autres dettes | 60 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 677 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 037 | 4 932 037 | ||
FG | Production vendue services | 802 311 | 802 311 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 734 349 | 5 734 349 | ||
FM | Production stockée | 237 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 255 | |||
FQ | Autres produits | 149 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 206 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 883 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 747 259 | |||
FZ | Charges sociales | 370 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 195 | |||
GE | Autres charges | 322 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 350 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 522 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734 | 45 734 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 375 | 669 021 | 219 883 | 5 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 109 | 669 021 | 219 883 | 5 284 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 222 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 416 | 723 937 | 114 954 | 1 222 400 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 113 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 099 603 | 94 195 | 79 914 | 1 113 883 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 78 612 | 4 410 | 78 612 |
6T | Sur comptes clients | 15 293 | 15 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 703 | 78 612 | 4 410 | 93 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 732 723 | 896 745 | 199 278 | 2 430 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 807 | 84 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 937 | 114 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 299 | |||
UX | Autres créances clients | 847 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
VB | T. V. A. | 197 618 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 295 | |||
VC | Groupe et associés | 85 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 525 | 3 171 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 169 | 270 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 177 744 | 5 177 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 563 | 841 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 263 | 87 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238 | 111 238 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | 92 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066 | 60 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 736 | 6 677 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 802 586 | 90 987 | 711 598 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 686 | 5 119 133 | 4 333 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 248 | 28 392 | 72 856 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 424 878 | 5 284 247 | 5 140 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 868 268 | 868 268 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 373 708 | 78 612 | 295 096 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665 | 12 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 866 114 | 15 293 | 850 820 | |
BZ | Autres créances | 315 402 | 315 402 | ||
CF | Disponibilités | 896 | 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | 1 990 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 064 | 93 906 | 4 333 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 943 | 5 378 153 | 9 473 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 673 | |||
DH | Report à nouveau | 188 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 682 170 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 113 883 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 113 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 887 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | |||
EA | Autres dettes | 60 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 677 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 037 | 4 932 037 | ||
FG | Production vendue services | 802 311 | 802 311 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 734 349 | 5 734 349 | ||
FM | Production stockée | 237 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 255 | |||
FQ | Autres produits | 149 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 206 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 883 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 747 259 | |||
FZ | Charges sociales | 370 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 195 | |||
GE | Autres charges | 322 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 350 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 522 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734 | 45 734 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 375 | 669 021 | 219 883 | 5 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 109 | 669 021 | 219 883 | 5 284 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 222 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 416 | 723 937 | 114 954 | 1 222 400 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 113 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 099 603 | 94 195 | 79 914 | 1 113 883 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 78 612 | 4 410 | 78 612 |
6T | Sur comptes clients | 15 293 | 15 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 703 | 78 612 | 4 410 | 93 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 732 723 | 896 745 | 199 278 | 2 430 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 807 | 84 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 937 | 114 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 299 | |||
UX | Autres créances clients | 847 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
VB | T. V. A. | 197 618 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 295 | |||
VC | Groupe et associés | 85 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 525 | 3 171 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 169 | 270 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 177 744 | 5 177 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 563 | 841 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 263 | 87 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238 | 111 238 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | 92 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066 | 60 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 736 | 6 677 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 802 586 | 90 987 | 711 598 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 686 | 5 119 133 | 4 333 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 248 | 28 392 | 72 856 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 424 878 | 5 284 247 | 5 140 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 868 268 | 868 268 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 373 708 | 78 612 | 295 096 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665 | 12 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 866 114 | 15 293 | 850 820 | |
BZ | Autres créances | 315 402 | 315 402 | ||
CF | Disponibilités | 896 | 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | 1 990 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 064 | 93 906 | 4 333 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 943 | 5 378 153 | 9 473 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 673 | |||
DH | Report à nouveau | 188 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 682 170 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 113 883 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 113 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 887 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | |||
EA | Autres dettes | 60 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 677 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 037 | 4 932 037 | ||
FG | Production vendue services | 802 311 | 802 311 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 734 349 | 5 734 349 | ||
FM | Production stockée | 237 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 255 | |||
FQ | Autres produits | 149 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 206 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 883 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 747 259 | |||
FZ | Charges sociales | 370 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 195 | |||
GE | Autres charges | 322 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 350 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 522 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734 | 45 734 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 375 | 669 021 | 219 883 | 5 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 109 | 669 021 | 219 883 | 5 284 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 222 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 416 | 723 937 | 114 954 | 1 222 400 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 113 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 099 603 | 94 195 | 79 914 | 1 113 883 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 78 612 | 4 410 | 78 612 |
6T | Sur comptes clients | 15 293 | 15 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 703 | 78 612 | 4 410 | 93 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 732 723 | 896 745 | 199 278 | 2 430 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 807 | 84 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 937 | 114 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 299 | |||
UX | Autres créances clients | 847 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
VB | T. V. A. | 197 618 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 295 | |||
VC | Groupe et associés | 85 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 525 | 3 171 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 169 | 270 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 177 744 | 5 177 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 563 | 841 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 263 | 87 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238 | 111 238 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | 92 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066 | 60 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 736 | 6 677 736 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 45 734 | 45 734 | ||
AN | Terrains | 802 586 | 90 987 | 711 598 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 452 686 | 5 119 133 | 4 333 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 248 | 28 392 | 72 856 | |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 622 | 7 622 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 424 878 | 5 284 247 | 5 140 631 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 868 268 | 868 268 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 373 708 | 78 612 | 295 096 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 665 | 12 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 866 114 | 15 293 | 850 820 | |
BZ | Autres créances | 315 402 | 315 402 | ||
CF | Disponibilités | 896 | 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | 1 990 008 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 427 064 | 93 906 | 4 333 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 851 943 | 5 378 153 | 9 473 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 225 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 500 | |||
DG | Autres réserves | 3 673 | |||
DH | Report à nouveau | 188 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 034 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 222 400 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 682 170 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 113 883 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 113 883 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 744 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 563 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 887 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | |||
EA | Autres dettes | 60 066 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 677 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 473 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 677 736 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 932 037 | 4 932 037 | ||
FG | Production vendue services | 802 311 | 802 311 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 734 349 | 5 734 349 | ||
FM | Production stockée | 237 601 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 255 | |||
FQ | Autres produits | 149 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 206 404 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 708 883 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 154 734 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 250 706 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 730 | |||
FY | Salaires et traitements | 747 259 | |||
FZ | Charges sociales | 370 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 669 021 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 612 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 195 | |||
GE | Autres charges | 322 605 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 589 558 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 845 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 350 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 350 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 350 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 572 495 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 954 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 137 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 723 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -585 983 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 522 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 358 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 324 323 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 734 | 45 734 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 375 | 669 021 | 219 883 | 5 238 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835 109 | 669 021 | 219 883 | 5 284 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 222 400 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 613 416 | 723 937 | 114 954 | 1 222 400 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 113 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 099 603 | 94 195 | 79 914 | 1 113 883 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 410 | 78 612 | 4 410 | 78 612 |
6T | Sur comptes clients | 15 293 | 15 293 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 703 | 78 612 | 4 410 | 93 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 732 723 | 896 745 | 199 278 | 2 430 190 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 172 807 | 84 324 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 723 937 | 114 954 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 299 | |||
UX | Autres créances clients | 847 815 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 100 | |||
VB | T. V. A. | 197 618 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 295 | |||
VC | Groupe et associés | 85 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 990 008 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 171 525 | 3 171 525 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 169 | 270 169 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 177 744 | 5 177 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 841 563 | 841 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 263 | 87 263 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 238 | 111 238 | ||
VW | T.V.A. | 3 207 | 3 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 178 | 34 178 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 303 | 92 303 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 066 | 60 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 736 | 6 677 736 |