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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 831 | 5 831 | ||
AH | Fonds commercial | 1 062 817 | 250 000 | 812 817 | |
AP | Constructions | 1 788 234 | 814 082 | 974 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984 | 104 125 | 23 859 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 570 | 72 125 | 5 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 650 | 77 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 140 088 | 1 246 164 | 1 893 923 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 149 850 | 149 850 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 177 | 35 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 531 685 | 2 473 | 529 211 | |
BZ | Autres créances | 100 128 | 100 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | ||
CF | Disponibilités | 237 604 | 237 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 748 | 20 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 075 743 | 2 473 | 1 073 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832 | 1 248 638 | 2 967 193 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 405 | |||
DD | Réserve légale (1) | 143 140 | |||
DG | Autres réserves | 69 118 | |||
DH | Report à nouveau | 444 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 907 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 304 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 304 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 162 | |||
EA | Autres dettes | 58 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 755 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 193 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 304 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FM | Production stockée | -2 642 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 5 069 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 755 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 214 | |||
FZ | Charges sociales | 397 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 250 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 213 | |||
GE | Autres charges | 10 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 031 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -209 251 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 | 5 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510 | 115 823 | 990 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 341 | 115 823 | 996 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 271 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 744 | 20 000 | 64 155 | 304 589 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 2 213 | 4 011 | 2 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 252 213 | 4 011 | 252 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 016 | 272 213 | 68 166 | 557 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 213 | 4 011 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 64 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 376 | |||
UX | Autres créances clients | 525 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 359 | |||
VB | T. V. A. | 9 899 | |||
VP | Divers | 1 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 211 | 652 561 | 77 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 | 1 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 169 | 373 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 881 | 77 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189 | 87 189 | ||
VW | T.V.A. | 132 295 | 132 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795 | 22 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465 | 58 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 304 | 755 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 831 | 5 831 | ||
AH | Fonds commercial | 1 062 817 | 250 000 | 812 817 | |
AP | Constructions | 1 788 234 | 814 082 | 974 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984 | 104 125 | 23 859 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 570 | 72 125 | 5 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 650 | 77 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 140 088 | 1 246 164 | 1 893 923 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 149 850 | 149 850 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 177 | 35 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 531 685 | 2 473 | 529 211 | |
BZ | Autres créances | 100 128 | 100 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | ||
CF | Disponibilités | 237 604 | 237 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 748 | 20 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 075 743 | 2 473 | 1 073 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832 | 1 248 638 | 2 967 193 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 405 | |||
DD | Réserve légale (1) | 143 140 | |||
DG | Autres réserves | 69 118 | |||
DH | Report à nouveau | 444 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 907 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 304 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 304 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 162 | |||
EA | Autres dettes | 58 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 755 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 193 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 304 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FM | Production stockée | -2 642 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 5 069 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 755 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 214 | |||
FZ | Charges sociales | 397 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 250 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 213 | |||
GE | Autres charges | 10 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 031 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -209 251 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 | 5 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510 | 115 823 | 990 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 341 | 115 823 | 996 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 271 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 744 | 20 000 | 64 155 | 304 589 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 2 213 | 4 011 | 2 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 252 213 | 4 011 | 252 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 016 | 272 213 | 68 166 | 557 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 213 | 4 011 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 64 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 376 | |||
UX | Autres créances clients | 525 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 359 | |||
VB | T. V. A. | 9 899 | |||
VP | Divers | 1 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 211 | 652 561 | 77 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 | 1 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 169 | 373 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 881 | 77 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189 | 87 189 | ||
VW | T.V.A. | 132 295 | 132 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795 | 22 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465 | 58 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 304 | 755 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 831 | 5 831 | ||
AH | Fonds commercial | 1 062 817 | 250 000 | 812 817 | |
AP | Constructions | 1 788 234 | 814 082 | 974 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984 | 104 125 | 23 859 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 570 | 72 125 | 5 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 650 | 77 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 140 088 | 1 246 164 | 1 893 923 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 149 850 | 149 850 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 177 | 35 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 531 685 | 2 473 | 529 211 | |
BZ | Autres créances | 100 128 | 100 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | ||
CF | Disponibilités | 237 604 | 237 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 748 | 20 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 075 743 | 2 473 | 1 073 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832 | 1 248 638 | 2 967 193 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 405 | |||
DD | Réserve légale (1) | 143 140 | |||
DG | Autres réserves | 69 118 | |||
DH | Report à nouveau | 444 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 907 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 304 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 304 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 162 | |||
EA | Autres dettes | 58 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 755 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 193 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 304 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FM | Production stockée | -2 642 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 5 069 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 755 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 214 | |||
FZ | Charges sociales | 397 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 250 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 213 | |||
GE | Autres charges | 10 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 031 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -209 251 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 | 5 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510 | 115 823 | 990 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 341 | 115 823 | 996 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 271 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 744 | 20 000 | 64 155 | 304 589 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 2 213 | 4 011 | 2 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 252 213 | 4 011 | 252 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 016 | 272 213 | 68 166 | 557 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 213 | 4 011 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 64 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 376 | |||
UX | Autres créances clients | 525 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 359 | |||
VB | T. V. A. | 9 899 | |||
VP | Divers | 1 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 211 | 652 561 | 77 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 | 1 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 169 | 373 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 881 | 77 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189 | 87 189 | ||
VW | T.V.A. | 132 295 | 132 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795 | 22 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465 | 58 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 304 | 755 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 831 | 5 831 | ||
AH | Fonds commercial | 1 062 817 | 250 000 | 812 817 | |
AP | Constructions | 1 788 234 | 814 082 | 974 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984 | 104 125 | 23 859 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 570 | 72 125 | 5 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 650 | 77 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 140 088 | 1 246 164 | 1 893 923 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 149 850 | 149 850 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 177 | 35 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 531 685 | 2 473 | 529 211 | |
BZ | Autres créances | 100 128 | 100 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | ||
CF | Disponibilités | 237 604 | 237 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 748 | 20 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 075 743 | 2 473 | 1 073 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832 | 1 248 638 | 2 967 193 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 405 | |||
DD | Réserve légale (1) | 143 140 | |||
DG | Autres réserves | 69 118 | |||
DH | Report à nouveau | 444 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 907 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 304 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 304 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 162 | |||
EA | Autres dettes | 58 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 755 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 193 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 304 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FM | Production stockée | -2 642 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 5 069 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 755 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 214 | |||
FZ | Charges sociales | 397 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 250 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 213 | |||
GE | Autres charges | 10 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 031 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -209 251 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 | 5 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510 | 115 823 | 990 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 341 | 115 823 | 996 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 271 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 744 | 20 000 | 64 155 | 304 589 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 2 213 | 4 011 | 2 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 252 213 | 4 011 | 252 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 016 | 272 213 | 68 166 | 557 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 213 | 4 011 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 64 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 376 | |||
UX | Autres créances clients | 525 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 359 | |||
VB | T. V. A. | 9 899 | |||
VP | Divers | 1 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 211 | 652 561 | 77 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 | 1 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 169 | 373 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 881 | 77 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189 | 87 189 | ||
VW | T.V.A. | 132 295 | 132 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795 | 22 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465 | 58 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 304 | 755 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 831 | 5 831 | ||
AH | Fonds commercial | 1 062 817 | 250 000 | 812 817 | |
AP | Constructions | 1 788 234 | 814 082 | 974 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984 | 104 125 | 23 859 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 570 | 72 125 | 5 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 650 | 77 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 140 088 | 1 246 164 | 1 893 923 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 149 850 | 149 850 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 177 | 35 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 531 685 | 2 473 | 529 211 | |
BZ | Autres créances | 100 128 | 100 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | ||
CF | Disponibilités | 237 604 | 237 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 748 | 20 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 075 743 | 2 473 | 1 073 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832 | 1 248 638 | 2 967 193 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 405 | |||
DD | Réserve légale (1) | 143 140 | |||
DG | Autres réserves | 69 118 | |||
DH | Report à nouveau | 444 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 907 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 304 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 304 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 162 | |||
EA | Autres dettes | 58 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 755 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 193 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 304 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FM | Production stockée | -2 642 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 5 069 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 755 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 214 | |||
FZ | Charges sociales | 397 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 250 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 213 | |||
GE | Autres charges | 10 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 031 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -209 251 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 | 5 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510 | 115 823 | 990 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 341 | 115 823 | 996 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 271 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 744 | 20 000 | 64 155 | 304 589 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 2 213 | 4 011 | 2 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 252 213 | 4 011 | 252 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 016 | 272 213 | 68 166 | 557 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 213 | 4 011 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 64 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 376 | |||
UX | Autres créances clients | 525 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 359 | |||
VB | T. V. A. | 9 899 | |||
VP | Divers | 1 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 211 | 652 561 | 77 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 | 1 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 169 | 373 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 881 | 77 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189 | 87 189 | ||
VW | T.V.A. | 132 295 | 132 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795 | 22 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465 | 58 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 304 | 755 304 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 831 | 5 831 | ||
AH | Fonds commercial | 1 062 817 | 250 000 | 812 817 | |
AP | Constructions | 1 788 234 | 814 082 | 974 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984 | 104 125 | 23 859 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 570 | 72 125 | 5 444 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 650 | 77 650 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 140 088 | 1 246 164 | 1 893 923 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 149 850 | 149 850 | ||
BN | En cours de production de biens | 35 177 | 35 177 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 531 685 | 2 473 | 529 211 | |
BZ | Autres créances | 100 128 | 100 128 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 550 | 550 | ||
CF | Disponibilités | 237 604 | 237 604 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 748 | 20 748 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 075 743 | 2 473 | 1 073 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 832 | 1 248 638 | 2 967 193 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 431 405 | |||
DD | Réserve légale (1) | 143 140 | |||
DG | Autres réserves | 69 118 | |||
DH | Report à nouveau | 444 560 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 907 299 | |||
DQ | Provisions pour charges | 304 589 | |||
DR | TOTAL (III) | 304 589 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 169 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 162 | |||
EA | Autres dettes | 58 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 755 304 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 193 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 304 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 821 943 | 3 821 943 | ||
FM | Production stockée | -2 642 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 011 | |||
FQ | Autres produits | 5 069 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 632 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 418 755 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 453 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 879 377 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 115 454 | |||
FY | Salaires et traitements | 817 214 | |||
FZ | Charges sociales | 397 451 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 823 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 250 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 213 | |||
GE | Autres charges | 10 109 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 041 852 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -197 220 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 041 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 041 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 031 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -209 251 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 996 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 025 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 804 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -44 130 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 874 663 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 589 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -180 925 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 | 5 831 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 510 | 115 823 | 990 333 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 880 341 | 115 823 | 996 164 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5B | Provisions pour impôts | 271 271 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 318 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 348 744 | 20 000 | 64 155 | 304 589 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 250 000 | 250 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 2 213 | 4 011 | 2 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 252 213 | 4 011 | 252 473 |
7C | TOTAL GENERAL | 353 016 | 272 213 | 68 166 | 557 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 252 213 | 4 011 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 64 155 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 376 | |||
UX | Autres créances clients | 525 309 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 359 | |||
VB | T. V. A. | 9 899 | |||
VP | Divers | 1 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 211 | 652 561 | 77 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166 | 1 166 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 373 169 | 373 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 881 | 77 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 189 | 87 189 | ||
VW | T.V.A. | 132 295 | 132 295 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795 | 22 795 | ||
VI | Groupe et associés | 2 341 | 2 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 465 | 58 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 304 | 755 304 |