Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 309 | 2 309 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 741 | 53 921 | 24 821 | 30 164 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 308 450 | 171 296 | 137 154 | 158 781 |
CU | Autres participations | 4 015 | 4 015 | 4 015 | |
BH | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | 27 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 420 795 | 227 526 | 193 270 | 220 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 222 | 29 222 | 28 115 | |
BN | En cours de production de biens | 299 | 299 | 195 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 228 949 | 1 376 | 227 573 | 280 651 |
BZ | Autres créances | 109 084 | 109 084 | 136 779 | |
CF | Disponibilités | 5 051 | 5 051 | 12 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 806 | 7 806 | 7 416 | |
CJ | TOTAL (II) | 380 411 | 1 376 | 379 035 | 466 070 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 206 | 228 901 | 572 304 | 686 309 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 72 613 | 72 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 261 | 7 261 | ||
DG | Autres réserves | 18 242 | 17 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840 | 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 957 | 98 117 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 758 | 196 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 | 170 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 961 | 229 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 96 181 | 146 763 | ||
EA | Autres dettes | 17 176 | 14 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 471 348 | 588 193 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 304 | 686 309 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 900 | 900 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 058 | 546 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 804 | 144 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 708 693 | 708 693 | 725 565 | |
FG | Production vendue services | 434 189 | 434 189 | 765 183 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 142 881 | 1 142 881 | 1 490 748 | |
FM | Production stockée | 104 | -1 116 | ||
FN | Production immobilisée | 12 650 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 152 596 | 1 509 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 009 | 368 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 284 | -1 013 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 720 | 93 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 177 | -4 509 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 286 029 | 531 883 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 444 | 15 826 | ||
FY | Salaires et traitements | 261 594 | 311 976 | ||
FZ | Charges sociales | 126 683 | 148 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 170 | 26 290 | ||
GE | Autres charges | 13 758 | 12 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 151 300 | 1 502 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 296 | 7 169 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 148 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 851 | 1 956 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 999 | 1 956 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 347 | 6 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 347 | 6 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 348 | -4 596 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 051 | 2 573 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 298 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 390 | 4 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 688 | 4 517 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 766 | 6 273 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 797 | 6 273 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 891 | -1 756 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 284 | 1 516 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 444 | 1 515 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 840 | 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 368 | 11 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 602 | 7 583 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 433 | 39 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 13 258 | 10 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 | 3 793 | 2 309 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 789 | 40 170 | 35 742 | 225 217 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 226 890 | 40 170 | 39 534 | 227 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 376 | 1 376 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 376 | 1 376 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 376 | 1 376 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 280 | 27 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 646 | |||
UX | Autres créances clients | 227 303 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 713 | |||
VB | T. V. A. | 7 019 | |||
VP | Divers | 8 710 | |||
VC | Groupe et associés | 27 206 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 860 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 806 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118 | 373 118 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 804 | 169 804 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 954 | 17 664 | 36 290 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 961 | 133 961 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 907 | 14 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 577 | 22 577 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 437 | 437 | ||
VW | T.V.A. | 57 998 | 57 998 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 | 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176 | 17 176 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 348 | 435 058 | 36 290 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296 |