Portail de la ville
de La Chapelle-Saint-Aubin
de La Chapelle-Saint-Aubin
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 | 6 130 | ||
AN | Terrains | 21 425 | 21 425 | ||
AP | Constructions | 68 322 | 66 268 | 2 054 | 3 697 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 813 | 296 996 | 28 816 | 10 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 669 466 | 459 833 | 209 633 | 240 266 |
AV | Immobilisations en cours | 25 892 | 25 892 | 10 003 | |
CU | Autres participations | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 305 | 305 | 305 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 121 352 | 850 653 | 270 700 | 268 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 700 | 5 700 | 2 000 | |
BP | En cours de production de services | 2 888 | 2 888 | 2 443 | |
BT | Marchandises | 23 100 | 23 100 | 20 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 989 | 527 | 120 462 | 146 384 |
BZ | Autres créances | 69 590 | 69 590 | 39 386 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 529 | 2 622 | 1 907 | 17 996 |
CF | Disponibilités | 274 213 | 274 213 | 356 465 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 810 | 1 810 | 2 770 | |
CJ | TOTAL (II) | 502 819 | 3 150 | 499 670 | 587 890 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 172 | 853 802 | 770 369 | 856 779 |
CR | Parts à plus d’un an | 701 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | 56 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | 5 600 | ||
DG | Autres réserves | 462 643 | 367 971 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 044 | 94 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 537 287 | 524 243 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 182 | 108 668 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252 | 103 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 420 | 100 290 | ||
EA | Autres dettes | 7 229 | 19 598 | ||
EC | TOTAL (IV) | 233 082 | 332 536 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 770 369 | 856 779 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 070 | 264 485 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 131 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 636 478 | 636 478 | 781 734 | |
FD | Production vendue biens | 1 218 | 1 218 | 612 | |
FG | Production vendue services | 404 705 | 404 705 | 854 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 401 | 1 042 401 | 1 636 391 | |
FM | Production stockée | 445 | -257 | ||
FN | Production immobilisée | 34 080 | 2 977 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 | 13 405 | ||
FQ | Autres produits | 4 161 | 916 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 083 835 | 1 653 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 688 | 396 590 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 654 | 6 496 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 549 | 48 761 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 700 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 187 702 | 476 074 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 957 | 15 343 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 171 | 371 204 | ||
FZ | Charges sociales | 130 445 | 146 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 459 | 86 549 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 167 | |||
GE | Autres charges | 1 570 | 5 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 186 | 1 553 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 351 | 100 465 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 741 | 4 546 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 048 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 565 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 306 | 6 594 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 334 | 2 288 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 833 | 2 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 167 | 4 657 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 139 | 1 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -37 212 | 102 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231 | 385 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 513 | 77 698 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 744 | 78 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 | 1 986 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 266 | 55 052 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488 | 57 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 50 256 | 21 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 775 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 886 | 1 738 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 842 | 1 643 937 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 044 | 94 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 965 | 26 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 868 | 9 947 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 130 | 6 130 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 947 | 86 459 | 54 883 | 844 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 819 077 | 86 459 | 54 883 | 850 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 408 | 1 880 | 527 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 288 | 334 | 2 622 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 696 | 334 | 1 880 | 3 150 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 880 | |||
UG | - Financières | 334 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 305 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 701 | |||
UX | Autres créances clients | 120 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 820 | |||
VB | T. V. A. | 6 374 | |||
VP | Divers | 12 143 | |||
VC | Groupe et associés | 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 694 | 191 688 | 1 006 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 131 | 3 131 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052 | 39 039 | 29 012 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 89 252 | 89 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 527 | 17 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289 | 30 289 | ||
VW | T.V.A. | 14 579 | 14 579 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025 | 3 025 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229 | 7 229 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 082 | 204 070 | 29 012 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 616 |