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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952 | 43 686 | 16 265 | 28 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 681 | 146 172 | 61 509 | 49 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 262 | 190 487 | 91 774 | 92 004 |
BT | Marchandises | 41 567 | 41 567 | 88 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 837 | 165 837 | 144 368 | |
BZ | Autres créances | 58 550 | 58 550 | 27 511 | |
CF | Disponibilités | 160 388 | 160 388 | 217 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 206 | |||
CJ | TOTAL (II) | 426 341 | 426 341 | 483 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603 | 190 487 | 518 115 | 575 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 285 943 | 264 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 | 21 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 519 | 329 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 | 20 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518 | 106 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 407 | 119 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 596 | 245 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 115 | 575 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596 | 238 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 380 532 | 380 532 | 404 624 | |
FG | Production vendue services | 481 101 | 481 101 | 577 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 632 | 861 632 | 982 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 796 | 24 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 143 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 571 | 1 006 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 903 | 213 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 966 | 20 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 054 | -6 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255 | -735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 378 | 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461 | 10 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 411 | 288 091 | ||
FZ | Charges sociales | 104 293 | 117 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 608 | 29 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 730 | 987 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 159 | 19 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 082 | 4 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 082 | 4 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 954 | 4 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 205 | 23 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 781 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753 | 1 010 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 177 | 989 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 576 | 21 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 24 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 476 | 34 608 | 27 225 | 189 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 105 | 34 608 | 27 225 | 190 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 44 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 000 | 44 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 165 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387 | 224 387 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 | 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 | 7 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 518 | 91 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 335 | 10 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162 | 63 162 | ||
VW | T.V.A. | 5 074 | 5 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596 | 183 596 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952 | 43 686 | 16 265 | 28 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 681 | 146 172 | 61 509 | 49 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 262 | 190 487 | 91 774 | 92 004 |
BT | Marchandises | 41 567 | 41 567 | 88 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 837 | 165 837 | 144 368 | |
BZ | Autres créances | 58 550 | 58 550 | 27 511 | |
CF | Disponibilités | 160 388 | 160 388 | 217 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 206 | |||
CJ | TOTAL (II) | 426 341 | 426 341 | 483 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603 | 190 487 | 518 115 | 575 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 285 943 | 264 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 | 21 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 519 | 329 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 | 20 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518 | 106 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 407 | 119 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 596 | 245 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 115 | 575 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596 | 238 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 380 532 | 380 532 | 404 624 | |
FG | Production vendue services | 481 101 | 481 101 | 577 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 632 | 861 632 | 982 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 796 | 24 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 143 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 571 | 1 006 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 903 | 213 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 966 | 20 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 054 | -6 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255 | -735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 378 | 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461 | 10 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 411 | 288 091 | ||
FZ | Charges sociales | 104 293 | 117 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 608 | 29 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 730 | 987 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 159 | 19 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 082 | 4 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 082 | 4 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 954 | 4 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 205 | 23 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 781 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753 | 1 010 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 177 | 989 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 576 | 21 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 24 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 476 | 34 608 | 27 225 | 189 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 105 | 34 608 | 27 225 | 190 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 44 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 000 | 44 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 165 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387 | 224 387 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 | 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 | 7 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 518 | 91 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 335 | 10 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162 | 63 162 | ||
VW | T.V.A. | 5 074 | 5 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596 | 183 596 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952 | 43 686 | 16 265 | 28 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 681 | 146 172 | 61 509 | 49 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 262 | 190 487 | 91 774 | 92 004 |
BT | Marchandises | 41 567 | 41 567 | 88 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 837 | 165 837 | 144 368 | |
BZ | Autres créances | 58 550 | 58 550 | 27 511 | |
CF | Disponibilités | 160 388 | 160 388 | 217 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 206 | |||
CJ | TOTAL (II) | 426 341 | 426 341 | 483 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603 | 190 487 | 518 115 | 575 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 285 943 | 264 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 | 21 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 519 | 329 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 | 20 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518 | 106 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 407 | 119 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 596 | 245 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 115 | 575 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596 | 238 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 380 532 | 380 532 | 404 624 | |
FG | Production vendue services | 481 101 | 481 101 | 577 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 632 | 861 632 | 982 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 796 | 24 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 143 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 571 | 1 006 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 903 | 213 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 966 | 20 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 054 | -6 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255 | -735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 378 | 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461 | 10 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 411 | 288 091 | ||
FZ | Charges sociales | 104 293 | 117 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 608 | 29 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 730 | 987 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 159 | 19 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 082 | 4 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 082 | 4 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 954 | 4 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 205 | 23 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 781 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753 | 1 010 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 177 | 989 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 576 | 21 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 24 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 476 | 34 608 | 27 225 | 189 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 105 | 34 608 | 27 225 | 190 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 44 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 000 | 44 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 165 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387 | 224 387 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 | 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 | 7 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 518 | 91 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 335 | 10 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162 | 63 162 | ||
VW | T.V.A. | 5 074 | 5 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596 | 183 596 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952 | 43 686 | 16 265 | 28 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 681 | 146 172 | 61 509 | 49 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 262 | 190 487 | 91 774 | 92 004 |
BT | Marchandises | 41 567 | 41 567 | 88 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 837 | 165 837 | 144 368 | |
BZ | Autres créances | 58 550 | 58 550 | 27 511 | |
CF | Disponibilités | 160 388 | 160 388 | 217 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 206 | |||
CJ | TOTAL (II) | 426 341 | 426 341 | 483 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603 | 190 487 | 518 115 | 575 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 285 943 | 264 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 | 21 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 519 | 329 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 | 20 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518 | 106 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 407 | 119 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 596 | 245 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 115 | 575 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596 | 238 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 380 532 | 380 532 | 404 624 | |
FG | Production vendue services | 481 101 | 481 101 | 577 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 632 | 861 632 | 982 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 796 | 24 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 143 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 571 | 1 006 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 903 | 213 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 966 | 20 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 054 | -6 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255 | -735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 378 | 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461 | 10 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 411 | 288 091 | ||
FZ | Charges sociales | 104 293 | 117 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 608 | 29 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 730 | 987 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 159 | 19 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 082 | 4 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 082 | 4 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 954 | 4 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 205 | 23 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 781 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753 | 1 010 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 177 | 989 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 576 | 21 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 24 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 476 | 34 608 | 27 225 | 189 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 105 | 34 608 | 27 225 | 190 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 44 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 000 | 44 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 165 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387 | 224 387 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 | 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 | 7 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 518 | 91 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 335 | 10 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162 | 63 162 | ||
VW | T.V.A. | 5 074 | 5 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596 | 183 596 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952 | 43 686 | 16 265 | 28 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 681 | 146 172 | 61 509 | 49 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 262 | 190 487 | 91 774 | 92 004 |
BT | Marchandises | 41 567 | 41 567 | 88 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 837 | 165 837 | 144 368 | |
BZ | Autres créances | 58 550 | 58 550 | 27 511 | |
CF | Disponibilités | 160 388 | 160 388 | 217 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 206 | |||
CJ | TOTAL (II) | 426 341 | 426 341 | 483 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603 | 190 487 | 518 115 | 575 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 285 943 | 264 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 | 21 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 519 | 329 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 | 20 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518 | 106 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 407 | 119 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 596 | 245 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 115 | 575 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596 | 238 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 380 532 | 380 532 | 404 624 | |
FG | Production vendue services | 481 101 | 481 101 | 577 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 632 | 861 632 | 982 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 796 | 24 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 143 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 571 | 1 006 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 903 | 213 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 966 | 20 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 054 | -6 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255 | -735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 378 | 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461 | 10 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 411 | 288 091 | ||
FZ | Charges sociales | 104 293 | 117 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 608 | 29 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 730 | 987 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 159 | 19 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 082 | 4 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 082 | 4 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 954 | 4 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 205 | 23 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 781 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753 | 1 010 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 177 | 989 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 576 | 21 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 24 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 476 | 34 608 | 27 225 | 189 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 105 | 34 608 | 27 225 | 190 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 44 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 000 | 44 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 165 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387 | 224 387 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 | 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 | 7 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 518 | 91 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 335 | 10 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162 | 63 162 | ||
VW | T.V.A. | 5 074 | 5 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596 | 183 596 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952 | 43 686 | 16 265 | 28 430 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 681 | 146 172 | 61 509 | 49 574 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 282 262 | 190 487 | 91 774 | 92 004 |
BT | Marchandises | 41 567 | 41 567 | 88 278 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 837 | 165 837 | 144 368 | |
BZ | Autres créances | 58 550 | 58 550 | 27 511 | |
CF | Disponibilités | 160 388 | 160 388 | 217 520 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 206 | |||
CJ | TOTAL (II) | 426 341 | 426 341 | 483 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 603 | 190 487 | 518 115 | 575 888 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 285 943 | 264 286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576 | 21 658 | ||
DL | TOTAL (I) | 334 519 | 329 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573 | 20 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 518 | 106 581 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 84 407 | 119 091 | ||
EC | TOTAL (IV) | 183 596 | 245 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 518 115 | 575 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 596 | 238 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 | 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 380 532 | 380 532 | 404 624 | |
FG | Production vendue services | 481 101 | 481 101 | 577 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 861 632 | 861 632 | 982 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 796 | 24 146 | ||
FQ | Autres produits | 1 143 | 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 907 571 | 1 006 379 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 903 | 213 989 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 98 966 | 20 284 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 054 | -6 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 255 | -735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 243 378 | 270 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 461 | 10 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 263 411 | 288 091 | ||
FZ | Charges sociales | 104 293 | 117 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 608 | 29 079 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 44 000 | |||
GE | Autres charges | 18 | 8 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 920 730 | 987 054 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 159 | 19 325 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 082 | 4 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 082 | 4 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 127 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 | 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 954 | 4 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 205 | 23 497 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 100 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 | 107 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320 | 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 781 | -107 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 732 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 753 | 1 010 769 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 177 | 989 112 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 576 | 21 658 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 796 | 24 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 | 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 476 | 34 608 | 27 225 | 189 858 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 105 | 34 608 | 27 225 | 190 487 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 000 | 44 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 000 | 44 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 44 000 | 44 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 000 | |||
UX | Autres créances clients | 165 837 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 873 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 387 | 224 387 | 14 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 | 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 338 | 7 338 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 518 | 91 518 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 335 | 10 335 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 162 | 63 162 | ||
VW | T.V.A. | 5 074 | 5 074 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836 | 5 836 | ||
VI | Groupe et associés | 99 | 99 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 596 | 183 596 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491 |