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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 307 | 12 307 | ||
AH | Fonds commercial | 172 267 | 172 267 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 40 000 | 9 511 | 30 489 | |
AP | Constructions | 15 526 | 15 429 | 97 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 148 | 350 108 | 6 040 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 198 261 | 192 668 | 5 593 | |
BD | Autres titres immobilisés | 11 385 | 11 385 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 940 | 1 940 | ||
BJ | TOTAL (I) | 807 835 | 580 024 | 227 811 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 891 | 35 891 | ||
BN | En cours de production de biens | 29 786 | 29 786 | ||
BT | Marchandises | 14 952 | 14 952 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 482 | 6 696 | 125 786 | |
BZ | Autres créances | 297 458 | 297 458 | ||
CF | Disponibilités | 2 466 | 2 466 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 078 | 6 078 | ||
CJ | TOTAL (II) | 519 113 | 6 696 | 512 417 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 948 | 586 720 | 740 228 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 230 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 23 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 176 | |||
DH | Report à nouveau | -73 681 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 503 | |||
DL | TOTAL (I) | 117 991 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 056 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 136 449 | |||
EA | Autres dettes | 69 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 622 237 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 740 228 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 237 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 977 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 737 679 | 737 679 | ||
FD | Production vendue biens | -14 580 | -14 580 | ||
FG | Production vendue services | 698 158 | 698 158 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 421 257 | 1 421 257 | ||
FM | Production stockée | -45 184 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 048 | |||
FQ | Autres produits | 2 117 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 459 539 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 952 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 825 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 592 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 379 704 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 988 | |||
FY | Salaires et traitements | 376 287 | |||
FZ | Charges sociales | 142 191 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 351 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 689 | |||
GE | Autres charges | 6 256 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 057 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 519 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -62 514 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 467 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 010 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 513 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 70 936 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 984 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818 | 2 000 | 21 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 643 | 6 979 | 2 416 | 558 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 461 | 8 979 | 2 416 | 580 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 119 | 4 689 | 4 112 | 6 696 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 689 | 4 112 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 021 | |||
UX | Autres créances clients | 124 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 456 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 535 | |||
VB | T. V. A. | 16 194 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706 | |||
VC | Groupe et associés | 237 108 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 958 | 436 018 | 1 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977 | 82 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 325 056 | 325 056 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 832 | 51 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 912 | 63 912 | ||
VW | T.V.A. | 9 432 | 9 432 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 273 | 11 273 | ||
VI | Groupe et associés | 8 254 | 8 254 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 500 | 69 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 237 | 622 237 |