Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 760 | 11 760 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 158 979 | 75 508 | 83 470 | 91 420 |
AP | Constructions | 66 211 | 27 920 | 38 290 | 42 422 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 447 | 71 482 | 47 965 | 31 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 431 300 | 174 352 | 256 948 | 115 348 |
BD | Autres titres immobilisés | 32 | 32 | 32 | |
BH | Autres immobilisations financières | 31 720 | 31 720 | 31 720 | |
BJ | TOTAL (I) | 926 165 | 361 024 | 565 141 | 418 790 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 757 | 18 757 | 21 330 | |
BT | Marchandises | 36 822 | 36 822 | 34 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 971 564 | 45 364 | 926 200 | 821 810 |
BZ | Autres créances | 169 374 | 169 374 | 151 064 | |
CF | Disponibilités | 21 254 | 21 254 | 4 989 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 344 | 30 344 | 33 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 248 118 | 45 364 | 1 202 753 | 1 067 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 284 | 406 388 | 1 767 895 | 1 486 516 |
CR | Parts à plus d’un an | 53 986 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 224 | 76 224 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 092 | 8 092 | ||
DG | Autres réserves | 165 734 | 165 734 | ||
DH | Report à nouveau | 244 444 | 150 847 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904 | 93 597 | ||
DL | TOTAL (I) | 615 400 | 494 496 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 502 | 57 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 | 7 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 951 | 375 034 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 335 630 | 308 585 | ||
EA | Autres dettes | 18 871 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 152 494 | 992 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 895 | 1 486 516 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 269 | 966 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 000 646 | 1 000 646 | 873 387 | |
FG | Production vendue services | 2 377 816 | 2 377 816 | 2 505 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 378 462 | 3 378 462 | 3 379 366 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 765 | 44 727 | ||
FQ | Autres produits | 8 264 | 42 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 406 492 | 3 424 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 687 540 | 613 167 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 353 | -10 733 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 224 | 94 796 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 573 | 1 251 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 046 119 | 1 204 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 778 | 67 917 | ||
FY | Salaires et traitements | 938 472 | 904 218 | ||
FZ | Charges sociales | 347 836 | 352 167 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 208 | 56 187 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 256 | 14 061 | ||
GE | Autres charges | 5 063 | 462 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 288 719 | 3 297 925 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 117 773 | 126 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 715 | 10 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 715 | 10 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 714 | -10 052 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 058 | 116 158 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 083 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 083 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 187 | 8 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 371 | 3 273 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 558 | 11 510 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 525 | -310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 680 | 22 251 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 577 | 3 435 336 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 672 | 3 341 739 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 120 904 | 93 597 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 711 | 95 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 760 | 11 760 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 416 | 60 208 | 89 360 | 349 264 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 176 | 60 208 | 89 360 | 361 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
7C | TOTAL GENERAL | 16 184 | 44 257 | 45 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 257 | 15 076 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 31 721 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 986 | |||
UX | Autres créances clients | 917 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 190 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 226 | |||
VB | T. V. A. | 74 706 | |||
VP | Divers | 38 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 935 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 005 | 1 117 298 | 85 707 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 971 | 166 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 503 | 58 278 | 129 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 441 951 | 441 951 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 755 | 50 755 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 322 | 78 322 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 991 | 19 991 | ||
VW | T.V.A. | 150 912 | 150 912 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 650 | 35 650 | ||
VI | Groupe et associés | 1 568 | 1 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 871 | 18 871 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 494 | 1 023 269 | 129 225 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728 |