Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 979 | 5 479 | 1 500 | 1 500 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 753 | 79 090 | 663 | 1 598 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 207 652 | 93 032 | 114 621 | 134 373 |
CU | Autres participations | 6 040 | 6 040 | 6 040 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 500 | 25 500 | 25 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 924 | 177 600 | 228 324 | 249 011 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 523 | 3 523 | 15 912 | |
BT | Marchandises | 20 964 | 20 964 | 20 577 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369 | 2 369 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 299 304 | 5 719 | 293 585 | 419 861 |
BZ | Autres créances | 237 825 | 237 825 | 107 326 | |
CF | Disponibilités | 1 014 | 1 014 | 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 507 | 1 507 | 1 072 | |
CJ | TOTAL (II) | 566 505 | 5 719 | 560 786 | 567 071 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 429 | 183 319 | 789 110 | 816 083 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 230 360 | 221 088 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 643 | 9 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 278 803 | 239 160 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 532 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 532 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 564 | 185 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 431 | 36 831 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 012 | 138 229 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 235 | 184 860 | ||
EA | Autres dettes | 2 102 | 14 560 | ||
EC | TOTAL (IV) | 510 306 | 560 391 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 789 110 | 816 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 075 | 498 285 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 050 | 91 714 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 125 521 | 1 125 521 | 968 208 | |
FG | Production vendue services | 778 111 | 778 111 | 839 841 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 903 632 | 1 903 632 | 1 808 049 | |
FM | Production stockée | -12 389 | -2 102 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 26 755 | 26 755 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 532 | 20 294 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 258 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 934 957 | 1 853 254 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 731 571 | 602 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -387 | 55 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 | 13 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 558 | 597 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 646 | 5 599 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 826 | 382 727 | ||
FZ | Charges sociales | 141 334 | 136 809 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 685 | 19 671 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 719 | 16 532 | ||
GE | Autres charges | 42 404 | 15 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 881 459 | 1 846 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 498 | 7 245 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 037 | 1 439 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 037 | 1 439 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 7 917 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 7 917 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 571 | -6 477 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 927 | 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 343 | 8 742 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 811 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 154 | 8 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 929 | 239 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 847 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 776 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 622 | 8 503 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 662 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 147 | 1 863 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 504 | 1 854 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 643 | 9 272 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 840 | 10 426 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 479 | 5 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434 | 24 685 | 3 997 | 172 121 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 913 | 24 685 | 3 997 | 177 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 532 | 16 532 | ||
6T | Sur comptes clients | 5 719 | 5 719 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 719 | 5 719 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 16 532 | 5 719 | 16 532 | 5 719 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 719 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 843 | |||
UX | Autres créances clients | 292 461 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 707 | |||
VB | T. V. A. | 1 607 | |||
VC | Groupe et associés | 189 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 135 | 538 635 | 25 500 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 050 | 52 050 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 513 | 39 282 | 53 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 160 012 | 160 012 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 172 | 49 172 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 071 | 37 071 | ||
VW | T.V.A. | 67 978 | 67 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015 | 6 015 | ||
VI | Groupe et associés | 22 431 | 22 431 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 | 2 102 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 343 | 436 112 | 53 231 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 061 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 744 |