Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 771 | 1 771 | ||
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 785 | 133 731 | 51 053 | 44 637 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 416 | 748 521 | 146 895 | 157 262 |
CU | Autres participations | 10 326 | 10 326 | 10 326 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 321 | 196 321 | 195 418 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 296 241 | 884 024 | 412 217 | 415 265 |
BP | En cours de production de services | 115 243 | 115 243 | 61 881 | |
BT | Marchandises | 6 319 918 | 194 364 | 6 125 554 | 4 566 353 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 401 765 | 18 112 | 6 383 653 | 3 575 804 |
BZ | Autres créances | 855 484 | 855 484 | 883 126 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 965 | 45 965 | 21 982 | |
CF | Disponibilités | 842 498 | 842 498 | 2 098 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 69 258 | 69 258 | 26 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 650 131 | 212 476 | 14 437 655 | 11 234 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 946 371 | 1 096 500 | 14 849 872 | 11 649 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 450 000 | 1 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 591 182 | 540 239 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 096 | 350 943 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 250 | 33 821 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 528 | 2 295 003 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 500 | 14 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 142 513 | 149 396 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 013 | 163 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 317 | 705 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 908 | 1 400 951 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 320 805 | 5 549 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 061 262 | 1 077 778 | ||
EA | Autres dettes | 1 087 251 | 1 147 511 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 788 | 14 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 103 331 | 9 190 998 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 849 872 | 11 649 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 435 135 | 177 535 | 29 612 670 | 22 342 745 |
FG | Production vendue services | 6 144 872 | 4 775 | 6 149 647 | 5 228 662 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 580 007 | 182 310 | 35 762 317 | 27 571 407 |
FM | Production stockée | 53 362 | -14 848 | ||
FN | Production immobilisée | 19 938 | 82 772 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 15 614 | 16 591 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 493 | 439 054 | ||
FQ | Autres produits | 460 | 943 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 019 183 | 28 095 919 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 116 517 | 21 075 618 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 589 547 | -1 736 330 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 349 955 | 3 836 420 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 664 804 | 489 151 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 612 628 | 2 491 775 | ||
FZ | Charges sociales | 1 099 706 | 1 049 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 071 | 45 078 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 995 | 90 928 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 836 | 44 110 | ||
GE | Autres charges | 90 | 189 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 488 054 | 27 576 058 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 531 129 | 519 862 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 059 | 26 821 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 126 | 135 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 319 | 18 322 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
GN | Différences positives de change | 54 705 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 445 | 73 161 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 744 | 6 004 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 744 | 6 004 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 299 | 67 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 831 | 587 019 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 602 | 124 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 050 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 059 | 26 821 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 711 | 159 408 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 847 | 134 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 289 | 13 537 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 651 | 147 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 060 | 11 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 865 | 123 954 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 930 | 123 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 097 339 | 28 328 489 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 801 243 | 27 977 545 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 296 096 | 350 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 42 733 | 83 058 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771 | 1 771 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 774 | 62 071 | 49 593 | 882 252 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 546 | 62 071 | 49 593 | 884 024 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 821 | 16 289 | 6 860 | 43 250 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 146 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 163 696 | 39 836 | 57 519 | 146 013 |
6N | Sur stocks et en cours | 164 018 | 127 164 | 96 818 | 194 364 |
6T | Sur comptes clients | 13 528 | 4 831 | 247 | 18 112 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 546 | 131 995 | 97 065 | 212 476 |
7C | TOTAL GENERAL | 375 063 | 188 120 | 161 444 | 401 739 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 171 830 | 154 583 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 289 | 6 859 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 196 321 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 905 | |||
UX | Autres créances clients | 6 366 859 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 712 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 592 | |||
VB | T. V. A. | 138 636 | |||
VP | Divers | 84 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 819 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 69 258 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 522 828 | 7 291 602 | 231 226 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 317 | 21 317 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 647 | 647 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 320 805 | 9 320 805 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 412 472 | 412 472 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 391 | 416 391 | ||
VW | T.V.A. | 202 626 | 202 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 772 | 29 772 | ||
VI | Groupe et associés | 600 261 | 600 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 251 | 1 087 251 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 788 | 11 788 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 103 331 | 12 103 331 |