Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 166 250 | 64 069 | 102 181 | 118 946 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 033 | 63 364 | 22 669 | 24 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 722 | 72 446 | 37 276 | 42 657 |
BH | Autres immobilisations financières | 160 | 160 | 160 | |
BJ | TOTAL (I) | 374 165 | 211 879 | 162 286 | 186 507 |
BP | En cours de production de services | 172 209 | 172 209 | 188 580 | |
BT | Marchandises | 276 628 | 69 886 | 206 743 | 255 815 |
BX | Clients et comptes rattachés | 987 337 | 2 365 | 984 972 | 474 530 |
BZ | Autres créances | 54 196 | 54 196 | 29 169 | |
CF | Disponibilités | 21 719 | 21 719 | 180 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 512 089 | 72 251 | 1 439 839 | 948 274 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 254 | 284 129 | 1 602 125 | 1 134 782 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 27 504 | 16 263 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056 | 11 241 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 560 | 137 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 18 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 163 | 53 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 319 | 444 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 532 | 325 326 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 217 378 | 150 795 | ||
EA | Autres dettes | 16 173 | 23 462 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 565 | 997 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 125 | 1 134 782 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 565 | 997 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 943 972 | 46 343 | 2 990 315 | 2 333 542 |
FD | Production vendue biens | -6 767 | -6 767 | ||
FG | Production vendue services | 913 855 | 913 855 | 461 751 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 851 060 | 46 343 | 3 897 403 | 2 795 294 |
FM | Production stockée | -16 371 | 164 984 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 044 | 5 084 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 154 | 1 722 814 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 793 | 125 882 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 519 067 | 410 635 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 317 | 32 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 501 375 | 435 469 | ||
FZ | Charges sociales | 179 061 | 154 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 513 | 48 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 280 | 11 419 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000 | |||
GE | Autres charges | 1 805 | 688 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 365 | 2 941 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 718 | 24 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 796 | 12 811 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 796 | 12 811 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 796 | -12 811 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 75 922 | 11 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 083 | 2 965 368 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 027 | 2 954 127 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 056 | 11 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 365 | 42 513 | 199 878 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 365 | 42 513 | 211 878 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 18 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 18 000 | 18 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 44 606 | 25 280 | 69 886 | |
6T | Sur comptes clients | 2 365 | 2 365 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 971 | 25 280 | 72 251 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 971 | 43 280 | 90 251 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 280 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 829 | |||
UX | Autres créances clients | 984 509 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 558 | |||
VB | T. V. A. | 17 238 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 693 | 1 041 533 | 160 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 163 | 39 163 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 532 | 824 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 734 | 43 734 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 561 | 53 561 | ||
VW | T.V.A. | 108 299 | 108 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 784 | 11 784 | ||
VI | Groupe et associés | 271 319 | 271 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 392 | 1 352 392 |