Déposant 1 : CARROSSERIE VINCENT et FILS, SAS
Numéro de SIREN : 436980262
Adresse :
zone artisanale Blacheronde
26800 ETOILE SUR RHONE
FR
Mandataire 1 : CARROSSERIE VINCENT et FILS, SAS
Adresse :
Zone Artisanale Blacheronde
26800 ETOILE SUR RHONE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 816 | 11 081 | 3 735 | 5 984 |
AH | Fonds commercial | 181 524 | 181 524 | 181 524 | |
AN | Terrains | 602 090 | 280 914 | 321 176 | 276 091 |
AP | Constructions | 6 123 641 | 2 708 042 | 3 415 599 | 3 476 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 708 | 1 997 855 | 347 853 | 255 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 998 | 880 852 | 311 147 | 301 157 |
AV | Immobilisations en cours | 176 726 | 176 726 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 455 | 20 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 658 969 | 5 878 744 | 4 780 225 | 4 498 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 670 | 95 130 | 1 028 540 | 882 343 |
BN | En cours de production de biens | 1 379 699 | 1 379 699 | 1 387 152 | |
BT | Marchandises | 2 444 626 | 21 990 | 2 422 636 | 1 761 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 553 787 | 83 014 | 6 470 773 | 6 215 479 |
BZ | Autres créances | 567 403 | 567 403 | 394 973 | |
CF | Disponibilités | 1 760 137 | 1 760 137 | 2 587 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 968 | 22 968 | 26 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 852 291 | 200 134 | 13 652 157 | 13 254 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 511 259 | 6 078 878 | 18 432 382 | 17 753 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 260 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 767 790 | 6 295 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 711 | 971 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 656 121 | 614 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 445 622 | 8 982 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 551 | 576 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 612 551 | 576 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 756 | 3 148 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 761 | 2 564 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 27 896 | ||
EA | Autres dettes | 621 040 | 135 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 313 | 85 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 374 208 | 8 194 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 382 | 17 753 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 783 | 6 286 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 794 646 | 81 550 | 11 876 196 | 13 034 679 |
FD | Production vendue biens | 12 450 226 | 440 149 | 12 890 375 | 12 821 747 |
FG | Production vendue services | 794 048 | 1 463 | 795 511 | 766 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 038 920 | 523 162 | 25 562 082 | 26 622 636 |
FM | Production stockée | -12 202 | -152 193 | ||
FN | Production immobilisée | 25 528 | 27 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 547 | 365 694 | ||
FQ | Autres produits | 17 427 | 19 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 865 382 | 26 882 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 454 014 | 7 767 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 683 | 158 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 543 276 | 5 313 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 044 | 126 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 218 950 | 4 152 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 053 | 417 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 729 494 | 4 385 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 014 | 2 020 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 469 | 410 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332 | 2 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 500 | 398 600 | ||
GE | Autres charges | 12 552 | 43 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 293 927 | 25 196 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 455 | 1 686 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 960 | 11 343 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 960 | 11 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 161 | 92 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 161 | 92 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 201 | -80 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 511 254 | 1 605 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 27 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 066 | 66 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066 | 97 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545 | 1 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 | 14 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 518 | 82 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 022 | 98 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 955 | -753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 995 | 469 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 593 | 164 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 409 | 26 992 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 698 | 26 020 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 711 | 971 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 948 | 205 017 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 264 | 6 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833 | 2 249 | 11 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 717 | 425 220 | 197 275 | 5 867 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 550 | 427 469 | 197 275 | 5 878 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 656 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 669 | 83 518 | 42 066 | 656 121 |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 71 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 312 | 61 500 | 25 261 | 612 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 745 | 9 625 | 117 120 | |
6T | Sur comptes clients | 85 395 | 2 332 | 4 713 | 83 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 140 | 2 332 | 14 338 | 200 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 403 121 | 147 350 | 81 665 | 1 468 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 832 | 39 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 518 | 42 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 873 | |||
UX | Autres créances clients | 6 473 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 324 | |||
VB | T. V. A. | 76 324 | |||
VP | Divers | 180 705 | |||
VC | Groupe et associés | 230 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 201 | 6 883 581 | 260 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 | 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 129 | 280 704 | 889 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 809 756 | 2 809 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 364 904 | 1 364 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 737 | 800 737 | ||
VW | T.V.A. | 443 826 | 443 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 294 | 284 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 101 309 | ||
VI | Groupe et associés | 500 017 | 500 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 023 | 121 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 313 | 28 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 208 | 6 735 783 | 889 614 | 748 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 816 | 11 081 | 3 735 | 5 984 |
AH | Fonds commercial | 181 524 | 181 524 | 181 524 | |
AN | Terrains | 602 090 | 280 914 | 321 176 | 276 091 |
AP | Constructions | 6 123 641 | 2 708 042 | 3 415 599 | 3 476 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 708 | 1 997 855 | 347 853 | 255 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 998 | 880 852 | 311 147 | 301 157 |
AV | Immobilisations en cours | 176 726 | 176 726 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 455 | 20 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 658 969 | 5 878 744 | 4 780 225 | 4 498 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 670 | 95 130 | 1 028 540 | 882 343 |
BN | En cours de production de biens | 1 379 699 | 1 379 699 | 1 387 152 | |
BT | Marchandises | 2 444 626 | 21 990 | 2 422 636 | 1 761 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 553 787 | 83 014 | 6 470 773 | 6 215 479 |
BZ | Autres créances | 567 403 | 567 403 | 394 973 | |
CF | Disponibilités | 1 760 137 | 1 760 137 | 2 587 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 968 | 22 968 | 26 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 852 291 | 200 134 | 13 652 157 | 13 254 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 511 259 | 6 078 878 | 18 432 382 | 17 753 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 260 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 767 790 | 6 295 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 711 | 971 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 656 121 | 614 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 445 622 | 8 982 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 551 | 576 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 612 551 | 576 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 756 | 3 148 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 761 | 2 564 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 27 896 | ||
EA | Autres dettes | 621 040 | 135 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 313 | 85 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 374 208 | 8 194 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 382 | 17 753 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 783 | 6 286 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 794 646 | 81 550 | 11 876 196 | 13 034 679 |
FD | Production vendue biens | 12 450 226 | 440 149 | 12 890 375 | 12 821 747 |
FG | Production vendue services | 794 048 | 1 463 | 795 511 | 766 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 038 920 | 523 162 | 25 562 082 | 26 622 636 |
FM | Production stockée | -12 202 | -152 193 | ||
FN | Production immobilisée | 25 528 | 27 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 547 | 365 694 | ||
FQ | Autres produits | 17 427 | 19 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 865 382 | 26 882 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 454 014 | 7 767 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 683 | 158 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 543 276 | 5 313 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 044 | 126 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 218 950 | 4 152 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 053 | 417 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 729 494 | 4 385 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 014 | 2 020 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 469 | 410 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332 | 2 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 500 | 398 600 | ||
GE | Autres charges | 12 552 | 43 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 293 927 | 25 196 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 455 | 1 686 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 960 | 11 343 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 960 | 11 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 161 | 92 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 161 | 92 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 201 | -80 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 511 254 | 1 605 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 27 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 066 | 66 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066 | 97 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545 | 1 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 | 14 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 518 | 82 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 022 | 98 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 955 | -753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 995 | 469 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 593 | 164 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 409 | 26 992 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 698 | 26 020 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 711 | 971 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 948 | 205 017 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 264 | 6 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833 | 2 249 | 11 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 717 | 425 220 | 197 275 | 5 867 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 550 | 427 469 | 197 275 | 5 878 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 656 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 669 | 83 518 | 42 066 | 656 121 |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 71 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 312 | 61 500 | 25 261 | 612 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 745 | 9 625 | 117 120 | |
6T | Sur comptes clients | 85 395 | 2 332 | 4 713 | 83 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 140 | 2 332 | 14 338 | 200 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 403 121 | 147 350 | 81 665 | 1 468 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 832 | 39 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 518 | 42 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 873 | |||
UX | Autres créances clients | 6 473 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 324 | |||
VB | T. V. A. | 76 324 | |||
VP | Divers | 180 705 | |||
VC | Groupe et associés | 230 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 201 | 6 883 581 | 260 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 | 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 129 | 280 704 | 889 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 809 756 | 2 809 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 364 904 | 1 364 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 737 | 800 737 | ||
VW | T.V.A. | 443 826 | 443 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 294 | 284 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 101 309 | ||
VI | Groupe et associés | 500 017 | 500 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 023 | 121 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 313 | 28 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 208 | 6 735 783 | 889 614 | 748 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 816 | 11 081 | 3 735 | 5 984 |
AH | Fonds commercial | 181 524 | 181 524 | 181 524 | |
AN | Terrains | 602 090 | 280 914 | 321 176 | 276 091 |
AP | Constructions | 6 123 641 | 2 708 042 | 3 415 599 | 3 476 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 708 | 1 997 855 | 347 853 | 255 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 998 | 880 852 | 311 147 | 301 157 |
AV | Immobilisations en cours | 176 726 | 176 726 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 455 | 20 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 658 969 | 5 878 744 | 4 780 225 | 4 498 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 670 | 95 130 | 1 028 540 | 882 343 |
BN | En cours de production de biens | 1 379 699 | 1 379 699 | 1 387 152 | |
BT | Marchandises | 2 444 626 | 21 990 | 2 422 636 | 1 761 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 553 787 | 83 014 | 6 470 773 | 6 215 479 |
BZ | Autres créances | 567 403 | 567 403 | 394 973 | |
CF | Disponibilités | 1 760 137 | 1 760 137 | 2 587 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 968 | 22 968 | 26 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 852 291 | 200 134 | 13 652 157 | 13 254 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 511 259 | 6 078 878 | 18 432 382 | 17 753 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 260 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 767 790 | 6 295 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 711 | 971 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 656 121 | 614 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 445 622 | 8 982 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 551 | 576 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 612 551 | 576 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 756 | 3 148 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 761 | 2 564 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 27 896 | ||
EA | Autres dettes | 621 040 | 135 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 313 | 85 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 374 208 | 8 194 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 382 | 17 753 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 783 | 6 286 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 794 646 | 81 550 | 11 876 196 | 13 034 679 |
FD | Production vendue biens | 12 450 226 | 440 149 | 12 890 375 | 12 821 747 |
FG | Production vendue services | 794 048 | 1 463 | 795 511 | 766 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 038 920 | 523 162 | 25 562 082 | 26 622 636 |
FM | Production stockée | -12 202 | -152 193 | ||
FN | Production immobilisée | 25 528 | 27 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 547 | 365 694 | ||
FQ | Autres produits | 17 427 | 19 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 865 382 | 26 882 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 454 014 | 7 767 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 683 | 158 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 543 276 | 5 313 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 044 | 126 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 218 950 | 4 152 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 053 | 417 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 729 494 | 4 385 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 014 | 2 020 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 469 | 410 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332 | 2 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 500 | 398 600 | ||
GE | Autres charges | 12 552 | 43 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 293 927 | 25 196 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 455 | 1 686 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 960 | 11 343 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 960 | 11 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 161 | 92 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 161 | 92 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 201 | -80 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 511 254 | 1 605 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 27 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 066 | 66 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066 | 97 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545 | 1 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 | 14 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 518 | 82 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 022 | 98 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 955 | -753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 995 | 469 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 593 | 164 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 409 | 26 992 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 698 | 26 020 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 711 | 971 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 948 | 205 017 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 264 | 6 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833 | 2 249 | 11 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 717 | 425 220 | 197 275 | 5 867 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 550 | 427 469 | 197 275 | 5 878 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 656 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 669 | 83 518 | 42 066 | 656 121 |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 71 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 312 | 61 500 | 25 261 | 612 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 745 | 9 625 | 117 120 | |
6T | Sur comptes clients | 85 395 | 2 332 | 4 713 | 83 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 140 | 2 332 | 14 338 | 200 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 403 121 | 147 350 | 81 665 | 1 468 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 832 | 39 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 518 | 42 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 873 | |||
UX | Autres créances clients | 6 473 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 324 | |||
VB | T. V. A. | 76 324 | |||
VP | Divers | 180 705 | |||
VC | Groupe et associés | 230 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 201 | 6 883 581 | 260 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 | 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 129 | 280 704 | 889 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 809 756 | 2 809 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 364 904 | 1 364 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 737 | 800 737 | ||
VW | T.V.A. | 443 826 | 443 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 294 | 284 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 101 309 | ||
VI | Groupe et associés | 500 017 | 500 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 023 | 121 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 313 | 28 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 208 | 6 735 783 | 889 614 | 748 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 077 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 816 | 11 081 | 3 735 | 5 984 |
AH | Fonds commercial | 181 524 | 181 524 | 181 524 | |
AN | Terrains | 602 090 | 280 914 | 321 176 | 276 091 |
AP | Constructions | 6 123 641 | 2 708 042 | 3 415 599 | 3 476 220 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 708 | 1 997 855 | 347 853 | 255 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 191 998 | 880 852 | 311 147 | 301 157 |
AV | Immobilisations en cours | 176 726 | 176 726 | ||
AX | Avances et acomptes | 20 455 | 20 455 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 967 | 1 967 | 1 967 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 | 43 | 73 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 658 969 | 5 878 744 | 4 780 225 | 4 498 435 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 123 670 | 95 130 | 1 028 540 | 882 343 |
BN | En cours de production de biens | 1 379 699 | 1 379 699 | 1 387 152 | |
BT | Marchandises | 2 444 626 | 21 990 | 2 422 636 | 1 761 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 553 787 | 83 014 | 6 470 773 | 6 215 479 |
BZ | Autres créances | 567 403 | 567 403 | 394 973 | |
CF | Disponibilités | 1 760 137 | 1 760 137 | 2 587 284 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 968 | 22 968 | 26 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 852 291 | 200 134 | 13 652 157 | 13 254 741 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 511 259 | 6 078 878 | 18 432 382 | 17 753 176 |
CR | Parts à plus d’un an | 260 578 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 767 790 | 6 295 899 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 711 | 971 891 | ||
DK | Provisions réglementées | 656 121 | 614 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 445 622 | 8 982 460 | ||
DP | Provisions pour risques | 612 551 | 576 312 | ||
DR | TOTAL (III) | 612 551 | 576 312 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 756 | 3 148 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 893 761 | 2 564 028 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 27 896 | ||
EA | Autres dettes | 621 040 | 135 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 28 313 | 85 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 374 208 | 8 194 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 432 382 | 17 753 176 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 735 783 | 6 286 004 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920 029 | 2 233 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 794 646 | 81 550 | 11 876 196 | 13 034 679 |
FD | Production vendue biens | 12 450 226 | 440 149 | 12 890 375 | 12 821 747 |
FG | Production vendue services | 794 048 | 1 463 | 795 511 | 766 210 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 038 920 | 523 162 | 25 562 082 | 26 622 636 |
FM | Production stockée | -12 202 | -152 193 | ||
FN | Production immobilisée | 25 528 | 27 445 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 272 547 | 365 694 | ||
FQ | Autres produits | 17 427 | 19 239 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 865 382 | 26 882 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 454 014 | 7 767 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -660 683 | 158 902 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 543 276 | 5 313 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 044 | 126 334 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 218 950 | 4 152 127 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 053 | 417 940 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 729 494 | 4 385 363 | ||
FZ | Charges sociales | 2 188 014 | 2 020 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 469 | 410 175 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 332 | 2 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 500 | 398 600 | ||
GE | Autres charges | 12 552 | 43 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 293 927 | 25 196 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 571 455 | 1 686 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 960 | 11 343 | ||
GN | Différences positives de change | 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 960 | 11 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 161 | 92 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 161 | 92 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 201 | -80 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 511 254 | 1 605 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | 27 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 066 | 66 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066 | 97 720 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 545 | 1 323 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958 | 14 838 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 518 | 82 311 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 022 | 98 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 955 | -753 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 995 | 469 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 593 | 164 151 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 935 409 | 26 992 204 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 013 698 | 26 020 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 711 | 971 891 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 232 948 | 205 017 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 9 264 | 6 984 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 219 | 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 833 | 2 249 | 11 081 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639 717 | 425 220 | 197 275 | 5 867 662 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 550 | 427 469 | 197 275 | 5 878 744 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 656 121 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 614 669 | 83 518 | 42 066 | 656 121 |
4A | Provisions pour litiges | 541 500 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 71 051 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 576 312 | 61 500 | 25 261 | 612 551 |
6N | Sur stocks et en cours | 126 745 | 9 625 | 117 120 | |
6T | Sur comptes clients | 85 395 | 2 332 | 4 713 | 83 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 212 140 | 2 332 | 14 338 | 200 134 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 403 121 | 147 350 | 81 665 | 1 468 806 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 63 832 | 39 599 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 83 518 | 42 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 873 | |||
UX | Autres créances clients | 6 473 914 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 586 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 324 | |||
VB | T. V. A. | 76 324 | |||
VP | Divers | 180 705 | |||
VC | Groupe et associés | 230 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 041 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 201 | 6 883 581 | 260 621 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 | 900 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 129 | 280 704 | 889 614 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 809 756 | 2 809 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 364 904 | 1 364 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 737 | 800 737 | ||
VW | T.V.A. | 443 826 | 443 826 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 284 294 | 284 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 309 | 101 309 | ||
VI | Groupe et associés | 500 017 | 500 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 023 | 121 023 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 28 313 | 28 313 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 374 208 | 6 735 783 | 889 614 | 748 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 077 |