Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 42 310 | 42 310 | ||
CU | Autres participations | 5 161 792 | 2 085 000 | 3 076 792 | |
BF | Prêts | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 729 | 66 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 994 831 | 2 127 310 | 4 867 521 | |
BZ | Autres créances | 638 368 | 638 368 | ||
CF | Disponibilités | 504 925 | 504 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 293 | 1 143 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 124 | 2 127 310 | 6 010 814 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 281 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 140 | |||
DH | Report à nouveau | 1 667 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 739 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 194 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 814 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 412 | 271 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 412 | 271 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 789 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 621 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 779 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 | 42 310 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310 | 42 310 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 085 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 720 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 722 | |||
VB | T. V. A. | 78 983 | |||
VC | Groupe et associés | 457 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 097 | 638 368 | 1 786 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 285 | 63 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 920 | 10 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
VI | Groupe et associés | 2 194 566 | 2 194 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 947 | 2 207 661 | 63 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 42 310 | 42 310 | ||
CU | Autres participations | 5 161 792 | 2 085 000 | 3 076 792 | |
BF | Prêts | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 729 | 66 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 994 831 | 2 127 310 | 4 867 521 | |
BZ | Autres créances | 638 368 | 638 368 | ||
CF | Disponibilités | 504 925 | 504 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 293 | 1 143 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 124 | 2 127 310 | 6 010 814 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 281 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 140 | |||
DH | Report à nouveau | 1 667 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 739 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 194 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 814 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 412 | 271 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 412 | 271 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 789 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 621 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 779 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 | 42 310 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310 | 42 310 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 085 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 720 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 722 | |||
VB | T. V. A. | 78 983 | |||
VC | Groupe et associés | 457 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 097 | 638 368 | 1 786 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 285 | 63 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 920 | 10 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
VI | Groupe et associés | 2 194 566 | 2 194 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 947 | 2 207 661 | 63 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 42 310 | 42 310 | ||
CU | Autres participations | 5 161 792 | 2 085 000 | 3 076 792 | |
BF | Prêts | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 729 | 66 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 994 831 | 2 127 310 | 4 867 521 | |
BZ | Autres créances | 638 368 | 638 368 | ||
CF | Disponibilités | 504 925 | 504 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 293 | 1 143 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 124 | 2 127 310 | 6 010 814 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 281 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 140 | |||
DH | Report à nouveau | 1 667 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 739 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 194 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 814 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 412 | 271 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 412 | 271 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 789 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 621 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 779 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 | 42 310 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310 | 42 310 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 085 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 720 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 722 | |||
VB | T. V. A. | 78 983 | |||
VC | Groupe et associés | 457 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 097 | 638 368 | 1 786 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 285 | 63 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 920 | 10 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
VI | Groupe et associés | 2 194 566 | 2 194 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 947 | 2 207 661 | 63 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 42 310 | 42 310 | ||
CU | Autres participations | 5 161 792 | 2 085 000 | 3 076 792 | |
BF | Prêts | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 729 | 66 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 994 831 | 2 127 310 | 4 867 521 | |
BZ | Autres créances | 638 368 | 638 368 | ||
CF | Disponibilités | 504 925 | 504 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 293 | 1 143 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 124 | 2 127 310 | 6 010 814 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 281 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 140 | |||
DH | Report à nouveau | 1 667 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 739 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 194 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 814 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 412 | 271 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 412 | 271 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 789 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 621 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 779 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 | 42 310 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310 | 42 310 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 085 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 720 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 722 | |||
VB | T. V. A. | 78 983 | |||
VC | Groupe et associés | 457 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 097 | 638 368 | 1 786 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 285 | 63 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 920 | 10 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
VI | Groupe et associés | 2 194 566 | 2 194 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 947 | 2 207 661 | 63 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 42 310 | 42 310 | ||
CU | Autres participations | 5 161 792 | 2 085 000 | 3 076 792 | |
BF | Prêts | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 729 | 66 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 994 831 | 2 127 310 | 4 867 521 | |
BZ | Autres créances | 638 368 | 638 368 | ||
CF | Disponibilités | 504 925 | 504 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 293 | 1 143 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 124 | 2 127 310 | 6 010 814 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 281 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 140 | |||
DH | Report à nouveau | 1 667 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 739 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 194 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 814 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 412 | 271 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 412 | 271 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 789 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 621 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 779 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 | 42 310 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310 | 42 310 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 085 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 720 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 722 | |||
VB | T. V. A. | 78 983 | |||
VC | Groupe et associés | 457 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 097 | 638 368 | 1 786 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 285 | 63 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 920 | 10 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
VI | Groupe et associés | 2 194 566 | 2 194 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 947 | 2 207 661 | 63 285 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 000 | 4 000 | ||
AP | Constructions | 42 310 | 42 310 | ||
CU | Autres participations | 5 161 792 | 2 085 000 | 3 076 792 | |
BF | Prêts | 1 720 000 | 1 720 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 729 | 66 729 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 994 831 | 2 127 310 | 4 867 521 | |
BZ | Autres créances | 638 368 | 638 368 | ||
CF | Disponibilités | 504 925 | 504 925 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 143 293 | 1 143 293 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 124 | 2 127 310 | 6 010 814 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 281 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 480 | |||
DD | Réserve légale (1) | 128 140 | |||
DH | Report à nouveau | 1 667 483 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 364 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 739 867 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 285 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 670 | |||
EA | Autres dettes | 2 194 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 270 947 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 814 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 271 412 | 271 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 271 412 | 271 412 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 271 414 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 294 392 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 811 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 203 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 789 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 621 042 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 737 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 664 779 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 714 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 714 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 460 065 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 436 276 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 912 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 193 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 829 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 364 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 310 | 42 310 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 310 | 42 310 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 085 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 885 000 | 200 000 | 2 085 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 720 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 729 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 722 | |||
VB | T. V. A. | 78 983 | |||
VC | Groupe et associés | 457 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 097 | 638 368 | 1 786 729 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 | 505 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 285 | 63 285 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 920 | 10 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
VI | Groupe et associés | 2 194 566 | 2 194 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 947 | 2 207 661 | 63 285 |