Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 829 | 76 633 | 37 196 | |
AP | Constructions | 65 342 | 7 612 | 57 730 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026 | 129 496 | 574 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 367 | 58 675 | 73 692 | |
BF | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 021 659 | 272 417 | 749 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 614 | 38 086 | 233 528 | |
BN | En cours de production de biens | 100 578 | 100 578 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 920 | 41 608 | 205 312 | |
BT | Marchandises | 83 129 | 10 822 | 72 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 911 | 41 810 | 1 374 101 | |
BZ | Autres créances | 83 488 | 83 488 | ||
CF | Disponibilités | 168 436 | 168 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 525 | 9 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 379 603 | 132 326 | 2 247 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 262 | 404 743 | 2 996 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 000 | |||
DH | Report à nouveau | 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 447 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 589 | |||
EA | Autres dettes | 13 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 838 404 | 838 404 | ||
FD | Production vendue biens | 5 643 677 | 5 643 677 | ||
FG | Production vendue services | 246 128 | 246 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 728 210 | 6 728 210 | ||
FM | Production stockée | -5 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 859 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 341 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 821 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 045 291 | |||
FZ | Charges sociales | 428 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 543 | |||
GE | Autres charges | 6 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630 | 34 003 | 76 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 219 | 53 565 | 195 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 850 | 87 568 | 272 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 399 | 105 399 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 366 | 64 543 | 177 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 765 | 64 543 | 283 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 019 | 1 508 926 | 6 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 725 | 127 001 | 348 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 510 | 6 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 895 | 836 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 442 | 648 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 824 | 1 982 682 | 348 725 | 44 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 829 | 76 633 | 37 196 | |
AP | Constructions | 65 342 | 7 612 | 57 730 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026 | 129 496 | 574 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 367 | 58 675 | 73 692 | |
BF | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 021 659 | 272 417 | 749 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 614 | 38 086 | 233 528 | |
BN | En cours de production de biens | 100 578 | 100 578 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 920 | 41 608 | 205 312 | |
BT | Marchandises | 83 129 | 10 822 | 72 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 911 | 41 810 | 1 374 101 | |
BZ | Autres créances | 83 488 | 83 488 | ||
CF | Disponibilités | 168 436 | 168 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 525 | 9 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 379 603 | 132 326 | 2 247 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 262 | 404 743 | 2 996 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 000 | |||
DH | Report à nouveau | 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 447 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 589 | |||
EA | Autres dettes | 13 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 838 404 | 838 404 | ||
FD | Production vendue biens | 5 643 677 | 5 643 677 | ||
FG | Production vendue services | 246 128 | 246 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 728 210 | 6 728 210 | ||
FM | Production stockée | -5 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 859 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 341 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 821 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 045 291 | |||
FZ | Charges sociales | 428 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 543 | |||
GE | Autres charges | 6 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630 | 34 003 | 76 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 219 | 53 565 | 195 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 850 | 87 568 | 272 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 399 | 105 399 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 366 | 64 543 | 177 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 765 | 64 543 | 283 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 019 | 1 508 926 | 6 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 725 | 127 001 | 348 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 510 | 6 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 895 | 836 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 442 | 648 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 824 | 1 982 682 | 348 725 | 44 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 829 | 76 633 | 37 196 | |
AP | Constructions | 65 342 | 7 612 | 57 730 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026 | 129 496 | 574 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 367 | 58 675 | 73 692 | |
BF | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 021 659 | 272 417 | 749 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 614 | 38 086 | 233 528 | |
BN | En cours de production de biens | 100 578 | 100 578 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 920 | 41 608 | 205 312 | |
BT | Marchandises | 83 129 | 10 822 | 72 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 911 | 41 810 | 1 374 101 | |
BZ | Autres créances | 83 488 | 83 488 | ||
CF | Disponibilités | 168 436 | 168 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 525 | 9 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 379 603 | 132 326 | 2 247 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 262 | 404 743 | 2 996 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 000 | |||
DH | Report à nouveau | 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 447 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 589 | |||
EA | Autres dettes | 13 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 838 404 | 838 404 | ||
FD | Production vendue biens | 5 643 677 | 5 643 677 | ||
FG | Production vendue services | 246 128 | 246 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 728 210 | 6 728 210 | ||
FM | Production stockée | -5 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 859 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 341 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 821 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 045 291 | |||
FZ | Charges sociales | 428 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 543 | |||
GE | Autres charges | 6 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630 | 34 003 | 76 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 219 | 53 565 | 195 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 850 | 87 568 | 272 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 399 | 105 399 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 366 | 64 543 | 177 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 765 | 64 543 | 283 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 019 | 1 508 926 | 6 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 725 | 127 001 | 348 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 510 | 6 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 895 | 836 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 442 | 648 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 824 | 1 982 682 | 348 725 | 44 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 829 | 76 633 | 37 196 | |
AP | Constructions | 65 342 | 7 612 | 57 730 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026 | 129 496 | 574 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 367 | 58 675 | 73 692 | |
BF | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 021 659 | 272 417 | 749 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 614 | 38 086 | 233 528 | |
BN | En cours de production de biens | 100 578 | 100 578 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 920 | 41 608 | 205 312 | |
BT | Marchandises | 83 129 | 10 822 | 72 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 911 | 41 810 | 1 374 101 | |
BZ | Autres créances | 83 488 | 83 488 | ||
CF | Disponibilités | 168 436 | 168 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 525 | 9 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 379 603 | 132 326 | 2 247 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 262 | 404 743 | 2 996 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 000 | |||
DH | Report à nouveau | 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 447 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 589 | |||
EA | Autres dettes | 13 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 838 404 | 838 404 | ||
FD | Production vendue biens | 5 643 677 | 5 643 677 | ||
FG | Production vendue services | 246 128 | 246 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 728 210 | 6 728 210 | ||
FM | Production stockée | -5 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 859 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 341 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 821 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 045 291 | |||
FZ | Charges sociales | 428 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 543 | |||
GE | Autres charges | 6 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630 | 34 003 | 76 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 219 | 53 565 | 195 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 850 | 87 568 | 272 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 399 | 105 399 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 366 | 64 543 | 177 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 765 | 64 543 | 283 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 019 | 1 508 926 | 6 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 725 | 127 001 | 348 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 510 | 6 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 895 | 836 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 442 | 648 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 824 | 1 982 682 | 348 725 | 44 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 829 | 76 633 | 37 196 | |
AP | Constructions | 65 342 | 7 612 | 57 730 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026 | 129 496 | 574 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 367 | 58 675 | 73 692 | |
BF | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 021 659 | 272 417 | 749 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 614 | 38 086 | 233 528 | |
BN | En cours de production de biens | 100 578 | 100 578 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 920 | 41 608 | 205 312 | |
BT | Marchandises | 83 129 | 10 822 | 72 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 911 | 41 810 | 1 374 101 | |
BZ | Autres créances | 83 488 | 83 488 | ||
CF | Disponibilités | 168 436 | 168 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 525 | 9 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 379 603 | 132 326 | 2 247 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 262 | 404 743 | 2 996 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 000 | |||
DH | Report à nouveau | 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 447 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 589 | |||
EA | Autres dettes | 13 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 838 404 | 838 404 | ||
FD | Production vendue biens | 5 643 677 | 5 643 677 | ||
FG | Production vendue services | 246 128 | 246 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 728 210 | 6 728 210 | ||
FM | Production stockée | -5 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 859 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 341 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 821 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 045 291 | |||
FZ | Charges sociales | 428 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 543 | |||
GE | Autres charges | 6 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630 | 34 003 | 76 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 219 | 53 565 | 195 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 850 | 87 568 | 272 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 399 | 105 399 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 366 | 64 543 | 177 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 765 | 64 543 | 283 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 019 | 1 508 926 | 6 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 725 | 127 001 | 348 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 510 | 6 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 895 | 836 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 442 | 648 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 824 | 1 982 682 | 348 725 | 44 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 113 829 | 76 633 | 37 196 | |
AP | Constructions | 65 342 | 7 612 | 57 730 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 026 | 129 496 | 574 530 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 367 | 58 675 | 73 692 | |
BF | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 021 659 | 272 417 | 749 241 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 271 614 | 38 086 | 233 528 | |
BN | En cours de production de biens | 100 578 | 100 578 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 920 | 41 608 | 205 312 | |
BT | Marchandises | 83 129 | 10 822 | 72 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 415 911 | 41 810 | 1 374 101 | |
BZ | Autres créances | 83 488 | 83 488 | ||
CF | Disponibilités | 168 436 | 168 436 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 525 | 9 525 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 379 603 | 132 326 | 2 247 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 262 | 404 743 | 2 996 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 270 000 | |||
DH | Report à nouveau | 587 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799 | |||
DK | Provisions réglementées | 105 398 | |||
DL | TOTAL (I) | 442 785 | |||
DP | Provisions pour risques | 104 447 | |||
DQ | Provisions pour charges | 73 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 177 909 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 386 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 789 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 894 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 363 589 | |||
EA | Autres dettes | 13 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 375 824 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 681 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 838 404 | 838 404 | ||
FD | Production vendue biens | 5 643 677 | 5 643 677 | ||
FG | Production vendue services | 246 128 | 246 128 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 728 210 | 6 728 210 | ||
FM | Production stockée | -5 733 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 859 | |||
FQ | Autres produits | 4 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 341 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 739 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 424 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 628 821 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 479 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 671 164 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 85 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 045 291 | |||
FZ | Charges sociales | 428 292 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 567 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 242 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 64 543 | |||
GE | Autres charges | 6 541 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 699 188 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 152 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 376 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 376 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 776 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 572 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 572 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 549 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 976 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 913 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 741 114 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 799 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 935 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630 | 34 003 | 76 633 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 219 | 53 565 | 195 784 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 850 | 87 568 | 272 417 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 105 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 399 | 105 399 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 462 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 104 447 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 113 366 | 64 543 | 177 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 218 765 | 64 543 | 283 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 64 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 093 | 5 093 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 9 526 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 019 | 1 508 926 | 6 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661 | 661 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 725 | 127 001 | 348 725 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 510 | 6 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 836 895 | 836 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 442 | 648 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 824 | 1 982 682 | 348 725 | 44 418 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 874 |