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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 754 | 24 921 | 1 833 | |
AP | Constructions | 251 392 | 191 804 | 59 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 329 | 1 479 118 | 548 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 026 | 23 519 | 2 507 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 550 | 11 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 919 | 1 726 985 | 638 933 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 569 327 | 569 327 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 352 | 71 352 | ||
BT | Marchandises | 581 185 | 21 070 | 560 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 253 | 31 888 | 1 430 365 | |
BZ | Autres créances | 252 924 | 252 924 | ||
CF | Disponibilités | 23 503 | 23 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 960 543 | 52 958 | 2 907 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 461 | 1 779 943 | 3 546 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 810 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 207 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 430 | |||
EA | Autres dettes | 81 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 870 059 | 4 870 059 | ||
FD | Production vendue biens | 1 548 068 | 1 548 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 127 | 6 418 127 | ||
FM | Production stockée | 7 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 109 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 464 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 812 | |||
FZ | Charges sociales | 156 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 862 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168 | 753 | 24 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 585 | 114 857 | 1 694 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 753 | 115 610 | 1 719 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 249 | 3 179 | 21 070 | |
6T | Sur comptes clients | 25 026 | 6 862 | 31 888 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 862 | 3 179 | ||
UG | - Financières | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 355 | |||
VB | T. V. A. | 32 042 | |||
VC | Groupe et associés | 203 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 726 | 1 715 177 | 11 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 109 | 300 310 | 380 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 474 | 1 318 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 062 | 33 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854 | 61 854 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 125 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406 | 3 406 | ||
VI | Groupe et associés | 24 588 | 24 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251 | 81 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 851 | 1 948 053 | 380 822 | 9 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 754 | 24 921 | 1 833 | |
AP | Constructions | 251 392 | 191 804 | 59 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 329 | 1 479 118 | 548 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 026 | 23 519 | 2 507 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 550 | 11 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 919 | 1 726 985 | 638 933 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 569 327 | 569 327 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 352 | 71 352 | ||
BT | Marchandises | 581 185 | 21 070 | 560 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 253 | 31 888 | 1 430 365 | |
BZ | Autres créances | 252 924 | 252 924 | ||
CF | Disponibilités | 23 503 | 23 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 960 543 | 52 958 | 2 907 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 461 | 1 779 943 | 3 546 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 810 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 207 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 430 | |||
EA | Autres dettes | 81 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 870 059 | 4 870 059 | ||
FD | Production vendue biens | 1 548 068 | 1 548 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 127 | 6 418 127 | ||
FM | Production stockée | 7 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 109 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 464 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 812 | |||
FZ | Charges sociales | 156 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 862 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168 | 753 | 24 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 585 | 114 857 | 1 694 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 753 | 115 610 | 1 719 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 249 | 3 179 | 21 070 | |
6T | Sur comptes clients | 25 026 | 6 862 | 31 888 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 862 | 3 179 | ||
UG | - Financières | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 355 | |||
VB | T. V. A. | 32 042 | |||
VC | Groupe et associés | 203 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 726 | 1 715 177 | 11 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 109 | 300 310 | 380 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 474 | 1 318 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 062 | 33 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854 | 61 854 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 125 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406 | 3 406 | ||
VI | Groupe et associés | 24 588 | 24 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251 | 81 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 851 | 1 948 053 | 380 822 | 9 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 754 | 24 921 | 1 833 | |
AP | Constructions | 251 392 | 191 804 | 59 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 329 | 1 479 118 | 548 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 026 | 23 519 | 2 507 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 550 | 11 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 919 | 1 726 985 | 638 933 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 569 327 | 569 327 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 352 | 71 352 | ||
BT | Marchandises | 581 185 | 21 070 | 560 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 253 | 31 888 | 1 430 365 | |
BZ | Autres créances | 252 924 | 252 924 | ||
CF | Disponibilités | 23 503 | 23 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 960 543 | 52 958 | 2 907 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 461 | 1 779 943 | 3 546 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 810 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 207 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 430 | |||
EA | Autres dettes | 81 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 870 059 | 4 870 059 | ||
FD | Production vendue biens | 1 548 068 | 1 548 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 127 | 6 418 127 | ||
FM | Production stockée | 7 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 109 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 464 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 812 | |||
FZ | Charges sociales | 156 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 862 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168 | 753 | 24 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 585 | 114 857 | 1 694 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 753 | 115 610 | 1 719 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 249 | 3 179 | 21 070 | |
6T | Sur comptes clients | 25 026 | 6 862 | 31 888 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 862 | 3 179 | ||
UG | - Financières | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 355 | |||
VB | T. V. A. | 32 042 | |||
VC | Groupe et associés | 203 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 726 | 1 715 177 | 11 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 109 | 300 310 | 380 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 474 | 1 318 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 062 | 33 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854 | 61 854 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 125 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406 | 3 406 | ||
VI | Groupe et associés | 24 588 | 24 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251 | 81 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 851 | 1 948 053 | 380 822 | 9 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 754 | 24 921 | 1 833 | |
AP | Constructions | 251 392 | 191 804 | 59 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 329 | 1 479 118 | 548 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 026 | 23 519 | 2 507 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 550 | 11 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 919 | 1 726 985 | 638 933 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 569 327 | 569 327 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 352 | 71 352 | ||
BT | Marchandises | 581 185 | 21 070 | 560 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 253 | 31 888 | 1 430 365 | |
BZ | Autres créances | 252 924 | 252 924 | ||
CF | Disponibilités | 23 503 | 23 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 960 543 | 52 958 | 2 907 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 461 | 1 779 943 | 3 546 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 810 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 207 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 430 | |||
EA | Autres dettes | 81 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 870 059 | 4 870 059 | ||
FD | Production vendue biens | 1 548 068 | 1 548 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 127 | 6 418 127 | ||
FM | Production stockée | 7 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 109 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 464 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 812 | |||
FZ | Charges sociales | 156 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 862 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168 | 753 | 24 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 585 | 114 857 | 1 694 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 753 | 115 610 | 1 719 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 249 | 3 179 | 21 070 | |
6T | Sur comptes clients | 25 026 | 6 862 | 31 888 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 862 | 3 179 | ||
UG | - Financières | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 355 | |||
VB | T. V. A. | 32 042 | |||
VC | Groupe et associés | 203 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 726 | 1 715 177 | 11 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 109 | 300 310 | 380 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 474 | 1 318 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 062 | 33 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854 | 61 854 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 125 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406 | 3 406 | ||
VI | Groupe et associés | 24 588 | 24 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251 | 81 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 851 | 1 948 053 | 380 822 | 9 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 754 | 24 921 | 1 833 | |
AP | Constructions | 251 392 | 191 804 | 59 587 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 027 329 | 1 479 118 | 548 211 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 026 | 23 519 | 2 507 | |
CU | Autres participations | 7 622 | 7 622 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 550 | 11 550 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 365 919 | 1 726 985 | 638 933 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 569 327 | 569 327 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 352 | 71 352 | ||
BT | Marchandises | 581 185 | 21 070 | 560 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 462 253 | 31 888 | 1 430 365 | |
BZ | Autres créances | 252 924 | 252 924 | ||
CF | Disponibilités | 23 503 | 23 503 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 960 543 | 52 958 | 2 907 585 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 461 | 1 779 943 | 3 546 518 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DG | Autres réserves | 810 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 925 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 207 667 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 109 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 588 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 474 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 430 | |||
EA | Autres dettes | 81 251 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 338 851 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 518 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 053 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 959 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 870 059 | 4 870 059 | ||
FD | Production vendue biens | 1 548 068 | 1 548 068 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 418 127 | 6 418 127 | ||
FM | Production stockée | 7 170 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 109 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 464 408 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 968 306 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -101 083 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 510 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -152 844 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 100 798 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 491 812 | |||
FZ | Charges sociales | 156 730 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 115 610 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 862 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 289 230 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 178 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 178 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 931 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 553 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 375 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 803 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 650 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 464 586 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 661 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 925 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 930 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 168 | 753 | 24 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 585 | 114 857 | 1 694 442 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 753 | 115 610 | 1 719 363 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 24 249 | 3 179 | 21 070 | |
6T | Sur comptes clients | 25 026 | 6 862 | 31 888 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 275 | 14 485 | 3 179 | 60 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 862 | 3 179 | ||
UG | - Financières | 7 622 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 898 | |||
UX | Autres créances clients | 1 455 355 | |||
VB | T. V. A. | 32 042 | |||
VC | Groupe et associés | 203 720 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 726 | 1 715 177 | 11 550 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 109 | 300 310 | 380 822 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 318 474 | 1 318 474 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 062 | 33 062 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 854 | 61 854 | ||
VW | T.V.A. | 125 109 | 125 109 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406 | 3 406 | ||
VI | Groupe et associés | 24 588 | 24 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 251 | 81 251 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 851 | 1 948 053 | 380 822 | 9 977 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 160 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 993 |