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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 524 | 3 524 | 536 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 020 | 2 927 | 93 | 191 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 491 | 6 790 | 4 702 | 6 396 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 362 | 12 529 | 15 833 | 16 351 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | 3 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 605 | 25 770 | 23 835 | 26 681 |
BT | Marchandises | 39 714 | 2 600 | 37 114 | 83 929 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 324 | 324 | 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 274 | 21 274 | 11 052 | |
BZ | Autres créances | 4 157 | 4 157 | 3 236 | |
CF | Disponibilités | 35 465 | 35 465 | 32 425 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 086 | 1 086 | 1 395 | |
CJ | TOTAL (II) | 102 020 | 2 600 | 99 420 | 132 243 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 625 | 28 370 | 123 255 | 158 924 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 207 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 11 743 | 5 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367 | 5 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 40 110 | 22 743 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 371 | 102 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 930 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 578 | 11 813 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 167 | 15 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 83 145 | 136 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 123 255 | 158 924 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 131 | 109 238 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 400 | 60 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 411 | 617 411 | 634 989 | |
FD | Production vendue biens | 259 078 | 259 078 | 232 754 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 876 489 | 876 489 | 867 743 | |
FO | Subventions d’exploitation | -100 | 1 100 | ||
FQ | Autres produits | 213 | 55 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 876 602 | 868 898 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524 326 | 566 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 500 | 2 183 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 149 741 | 149 758 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715 | -1 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 61 731 | 60 222 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 678 | 2 972 | ||
FY | Salaires et traitements | 63 349 | 68 211 | ||
FZ | Charges sociales | 180 | 1 480 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 138 | 5 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 600 | 1 000 | ||
GE | Autres charges | 37 | 142 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 853 996 | 856 606 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 605 | 12 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 113 | 5 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 113 | 5 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 113 | -5 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 493 | 6 361 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 882 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 478 | -45 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 200 | -400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 804 | 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 805 | 868 898 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 438 | 863 065 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 367 | 5 833 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 459 | 3 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 | 536 | 3 524 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 829 | 98 | 2 927 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 786 | 4 504 | 2 971 | 19 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 23 603 | 5 138 | 2 971 | 25 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 600 | 2 600 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 207 | 3 207 | ||
UX | Autres créances clients | 21 274 | |||
VB | T. V. A. | 2 128 | |||
VP | Divers | 2 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 086 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 725 | 29 725 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 428 | 19 428 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943 | 15 929 | 11 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 578 | 27 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 916 | 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202 | 1 202 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 464 | 1 464 | ||
VW | T.V.A. | 3 585 | 3 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 145 | 72 131 | 11 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 244 |