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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 062 | 145 632 | 9 429 | 9 902 |
AH | Fonds commercial | 89 944 | 88 420 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 475 187 | 135 197 | 339 990 | 348 705 |
AP | Constructions | 3 411 748 | 2 056 473 | 1 355 275 | 1 470 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000 | 556 027 | 373 972 | 444 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 196 944 | 1 619 576 | 577 368 | 643 887 |
AV | Immobilisations en cours | 33 706 | 33 706 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 167 | 3 167 | 6 187 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 305 911 | 4 601 327 | 2 704 583 | 2 939 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 229 | 7 229 | 9 152 | |
BP | En cours de production de services | 515 645 | 146 328 | 369 317 | 303 149 |
BT | Marchandises | 12 837 362 | 1 811 538 | 11 025 823 | 12 510 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477 | 531 477 | 511 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 719 091 | 296 542 | 5 422 549 | 8 074 790 |
BZ | Autres créances | 1 000 001 | 41 799 | 958 202 | 892 874 |
CF | Disponibilités | 558 967 | 558 967 | 110 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 51 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 550 | 2 296 209 | 18 927 341 | 22 464 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461 | 6 897 536 | 21 631 924 | 25 403 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 613 008 | 2 613 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 300 | 261 300 | ||
DG | Autres réserves | 2 195 955 | 2 195 955 | ||
DH | Report à nouveau | 1 623 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 174 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 824 883 | 795 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 142 | 6 040 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 477 | 389 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 088 | 228 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 411 566 | 617 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223 | 538 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054 | 667 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676 | 19 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717 | 4 890 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 599 | 1 939 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
EA | Autres dettes | 6 524 785 | 10 665 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 990 | 11 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 281 216 | 18 744 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924 | 25 403 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 240 431 | 1 526 900 | 35 767 331 | 45 171 933 |
FG | Production vendue services | 2 117 748 | 6 329 | 2 124 078 | 2 292 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 358 180 | 1 533 229 | 37 891 410 | 47 464 739 |
FM | Production stockée | 143 574 | -52 082 | ||
FN | Production immobilisée | 57 315 | 2 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 6 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049 | 2 548 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 172 706 | 1 295 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117 | 51 266 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113 | 40 244 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 695 427 | -946 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351 | 26 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 556 | 2 684 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323 | 505 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 944 917 | 4 017 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 429 549 | 1 512 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 406 | 417 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515 | 2 285 130 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962 | 70 885 | ||
GE | Autres charges | 86 389 | 21 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436 | 50 840 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 319 | 426 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 8 167 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 139 | 8 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 224 | 194 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 224 | 194 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 084 | -186 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 404 | 240 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 | 58 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833 | 6 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575 | 229 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757 | 293 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752 | 91 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 | 8 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594 | 219 076 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382 | 319 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 374 | -25 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | 40 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014 | 51 568 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644 | 51 393 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 174 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984 | 7 647 | 145 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623 | 438 758 | 85 107 | 4 367 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608 | 446 406 | 85 107 | 4 512 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 824 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 957 | 181 594 | 152 668 | 824 883 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 962 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 710 | 40 962 | 247 106 | 411 566 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 420 | 88 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 090 885 | 1 957 866 | 2 090 885 | 1 957 866 |
6T | Sur comptes clients | 286 950 | 69 848 | 60 257 | 296 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 244 | 41 799 | 67 244 | 41 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501 | 2 069 515 | 2 218 387 | 2 384 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 169 | 2 292 072 | 2 618 162 | 3 621 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 110 477 | 2 344 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 594 | 273 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 1 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 458 | |||
UX | Autres créances clients | 5 363 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 294 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344 | |||
VP | Divers | 89 863 | |||
VC | Groupe et associés | 209 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442 | 6 774 601 | 3 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223 | 78 158 | 296 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 054 | 104 187 | 416 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 654 717 | 4 654 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 048 | 943 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836 | 819 836 | ||
VW | T.V.A. | 317 566 | 317 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149 | 155 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
VI | Groupe et associés | 5 777 500 | 5 777 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285 | 747 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 990 | 9 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540 | 13 619 607 | 712 939 | 128 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 062 | 145 632 | 9 429 | 9 902 |
AH | Fonds commercial | 89 944 | 88 420 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 475 187 | 135 197 | 339 990 | 348 705 |
AP | Constructions | 3 411 748 | 2 056 473 | 1 355 275 | 1 470 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000 | 556 027 | 373 972 | 444 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 196 944 | 1 619 576 | 577 368 | 643 887 |
AV | Immobilisations en cours | 33 706 | 33 706 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 167 | 3 167 | 6 187 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 305 911 | 4 601 327 | 2 704 583 | 2 939 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 229 | 7 229 | 9 152 | |
BP | En cours de production de services | 515 645 | 146 328 | 369 317 | 303 149 |
BT | Marchandises | 12 837 362 | 1 811 538 | 11 025 823 | 12 510 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477 | 531 477 | 511 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 719 091 | 296 542 | 5 422 549 | 8 074 790 |
BZ | Autres créances | 1 000 001 | 41 799 | 958 202 | 892 874 |
CF | Disponibilités | 558 967 | 558 967 | 110 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 51 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 550 | 2 296 209 | 18 927 341 | 22 464 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461 | 6 897 536 | 21 631 924 | 25 403 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 613 008 | 2 613 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 300 | 261 300 | ||
DG | Autres réserves | 2 195 955 | 2 195 955 | ||
DH | Report à nouveau | 1 623 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 174 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 824 883 | 795 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 142 | 6 040 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 477 | 389 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 088 | 228 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 411 566 | 617 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223 | 538 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054 | 667 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676 | 19 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717 | 4 890 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 599 | 1 939 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
EA | Autres dettes | 6 524 785 | 10 665 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 990 | 11 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 281 216 | 18 744 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924 | 25 403 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 240 431 | 1 526 900 | 35 767 331 | 45 171 933 |
FG | Production vendue services | 2 117 748 | 6 329 | 2 124 078 | 2 292 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 358 180 | 1 533 229 | 37 891 410 | 47 464 739 |
FM | Production stockée | 143 574 | -52 082 | ||
FN | Production immobilisée | 57 315 | 2 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 6 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049 | 2 548 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 172 706 | 1 295 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117 | 51 266 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113 | 40 244 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 695 427 | -946 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351 | 26 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 556 | 2 684 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323 | 505 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 944 917 | 4 017 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 429 549 | 1 512 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 406 | 417 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515 | 2 285 130 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962 | 70 885 | ||
GE | Autres charges | 86 389 | 21 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436 | 50 840 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 319 | 426 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 8 167 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 139 | 8 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 224 | 194 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 224 | 194 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 084 | -186 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 404 | 240 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 | 58 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833 | 6 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575 | 229 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757 | 293 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752 | 91 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 | 8 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594 | 219 076 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382 | 319 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 374 | -25 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | 40 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014 | 51 568 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644 | 51 393 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 174 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984 | 7 647 | 145 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623 | 438 758 | 85 107 | 4 367 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608 | 446 406 | 85 107 | 4 512 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 824 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 957 | 181 594 | 152 668 | 824 883 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 962 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 710 | 40 962 | 247 106 | 411 566 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 420 | 88 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 090 885 | 1 957 866 | 2 090 885 | 1 957 866 |
6T | Sur comptes clients | 286 950 | 69 848 | 60 257 | 296 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 244 | 41 799 | 67 244 | 41 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501 | 2 069 515 | 2 218 387 | 2 384 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 169 | 2 292 072 | 2 618 162 | 3 621 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 110 477 | 2 344 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 594 | 273 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 1 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 458 | |||
UX | Autres créances clients | 5 363 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 294 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344 | |||
VP | Divers | 89 863 | |||
VC | Groupe et associés | 209 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442 | 6 774 601 | 3 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223 | 78 158 | 296 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 054 | 104 187 | 416 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 654 717 | 4 654 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 048 | 943 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836 | 819 836 | ||
VW | T.V.A. | 317 566 | 317 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149 | 155 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
VI | Groupe et associés | 5 777 500 | 5 777 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285 | 747 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 990 | 9 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540 | 13 619 607 | 712 939 | 128 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 062 | 145 632 | 9 429 | 9 902 |
AH | Fonds commercial | 89 944 | 88 420 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 475 187 | 135 197 | 339 990 | 348 705 |
AP | Constructions | 3 411 748 | 2 056 473 | 1 355 275 | 1 470 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000 | 556 027 | 373 972 | 444 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 196 944 | 1 619 576 | 577 368 | 643 887 |
AV | Immobilisations en cours | 33 706 | 33 706 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 167 | 3 167 | 6 187 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 305 911 | 4 601 327 | 2 704 583 | 2 939 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 229 | 7 229 | 9 152 | |
BP | En cours de production de services | 515 645 | 146 328 | 369 317 | 303 149 |
BT | Marchandises | 12 837 362 | 1 811 538 | 11 025 823 | 12 510 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477 | 531 477 | 511 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 719 091 | 296 542 | 5 422 549 | 8 074 790 |
BZ | Autres créances | 1 000 001 | 41 799 | 958 202 | 892 874 |
CF | Disponibilités | 558 967 | 558 967 | 110 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 51 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 550 | 2 296 209 | 18 927 341 | 22 464 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461 | 6 897 536 | 21 631 924 | 25 403 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 613 008 | 2 613 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 300 | 261 300 | ||
DG | Autres réserves | 2 195 955 | 2 195 955 | ||
DH | Report à nouveau | 1 623 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 174 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 824 883 | 795 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 142 | 6 040 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 477 | 389 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 088 | 228 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 411 566 | 617 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223 | 538 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054 | 667 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676 | 19 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717 | 4 890 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 599 | 1 939 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
EA | Autres dettes | 6 524 785 | 10 665 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 990 | 11 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 281 216 | 18 744 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924 | 25 403 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 240 431 | 1 526 900 | 35 767 331 | 45 171 933 |
FG | Production vendue services | 2 117 748 | 6 329 | 2 124 078 | 2 292 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 358 180 | 1 533 229 | 37 891 410 | 47 464 739 |
FM | Production stockée | 143 574 | -52 082 | ||
FN | Production immobilisée | 57 315 | 2 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 6 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049 | 2 548 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 172 706 | 1 295 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117 | 51 266 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113 | 40 244 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 695 427 | -946 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351 | 26 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 556 | 2 684 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323 | 505 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 944 917 | 4 017 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 429 549 | 1 512 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 406 | 417 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515 | 2 285 130 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962 | 70 885 | ||
GE | Autres charges | 86 389 | 21 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436 | 50 840 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 319 | 426 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 8 167 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 139 | 8 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 224 | 194 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 224 | 194 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 084 | -186 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 404 | 240 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 | 58 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833 | 6 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575 | 229 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757 | 293 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752 | 91 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 | 8 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594 | 219 076 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382 | 319 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 374 | -25 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | 40 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014 | 51 568 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644 | 51 393 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 174 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984 | 7 647 | 145 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623 | 438 758 | 85 107 | 4 367 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608 | 446 406 | 85 107 | 4 512 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 824 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 957 | 181 594 | 152 668 | 824 883 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 962 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 710 | 40 962 | 247 106 | 411 566 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 420 | 88 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 090 885 | 1 957 866 | 2 090 885 | 1 957 866 |
6T | Sur comptes clients | 286 950 | 69 848 | 60 257 | 296 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 244 | 41 799 | 67 244 | 41 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501 | 2 069 515 | 2 218 387 | 2 384 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 169 | 2 292 072 | 2 618 162 | 3 621 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 110 477 | 2 344 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 594 | 273 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 1 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 458 | |||
UX | Autres créances clients | 5 363 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 294 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344 | |||
VP | Divers | 89 863 | |||
VC | Groupe et associés | 209 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442 | 6 774 601 | 3 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223 | 78 158 | 296 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 054 | 104 187 | 416 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 654 717 | 4 654 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 048 | 943 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836 | 819 836 | ||
VW | T.V.A. | 317 566 | 317 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149 | 155 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
VI | Groupe et associés | 5 777 500 | 5 777 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285 | 747 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 990 | 9 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540 | 13 619 607 | 712 939 | 128 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 062 | 145 632 | 9 429 | 9 902 |
AH | Fonds commercial | 89 944 | 88 420 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 475 187 | 135 197 | 339 990 | 348 705 |
AP | Constructions | 3 411 748 | 2 056 473 | 1 355 275 | 1 470 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000 | 556 027 | 373 972 | 444 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 196 944 | 1 619 576 | 577 368 | 643 887 |
AV | Immobilisations en cours | 33 706 | 33 706 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 167 | 3 167 | 6 187 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 305 911 | 4 601 327 | 2 704 583 | 2 939 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 229 | 7 229 | 9 152 | |
BP | En cours de production de services | 515 645 | 146 328 | 369 317 | 303 149 |
BT | Marchandises | 12 837 362 | 1 811 538 | 11 025 823 | 12 510 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477 | 531 477 | 511 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 719 091 | 296 542 | 5 422 549 | 8 074 790 |
BZ | Autres créances | 1 000 001 | 41 799 | 958 202 | 892 874 |
CF | Disponibilités | 558 967 | 558 967 | 110 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 51 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 550 | 2 296 209 | 18 927 341 | 22 464 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461 | 6 897 536 | 21 631 924 | 25 403 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 613 008 | 2 613 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 300 | 261 300 | ||
DG | Autres réserves | 2 195 955 | 2 195 955 | ||
DH | Report à nouveau | 1 623 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 174 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 824 883 | 795 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 142 | 6 040 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 477 | 389 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 088 | 228 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 411 566 | 617 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223 | 538 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054 | 667 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676 | 19 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717 | 4 890 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 599 | 1 939 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
EA | Autres dettes | 6 524 785 | 10 665 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 990 | 11 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 281 216 | 18 744 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924 | 25 403 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 240 431 | 1 526 900 | 35 767 331 | 45 171 933 |
FG | Production vendue services | 2 117 748 | 6 329 | 2 124 078 | 2 292 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 358 180 | 1 533 229 | 37 891 410 | 47 464 739 |
FM | Production stockée | 143 574 | -52 082 | ||
FN | Production immobilisée | 57 315 | 2 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 6 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049 | 2 548 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 172 706 | 1 295 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117 | 51 266 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113 | 40 244 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 695 427 | -946 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351 | 26 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 556 | 2 684 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323 | 505 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 944 917 | 4 017 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 429 549 | 1 512 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 406 | 417 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515 | 2 285 130 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962 | 70 885 | ||
GE | Autres charges | 86 389 | 21 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436 | 50 840 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 319 | 426 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 8 167 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 139 | 8 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 224 | 194 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 224 | 194 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 084 | -186 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 404 | 240 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 | 58 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833 | 6 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575 | 229 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757 | 293 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752 | 91 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 | 8 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594 | 219 076 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382 | 319 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 374 | -25 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | 40 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014 | 51 568 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644 | 51 393 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 174 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984 | 7 647 | 145 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623 | 438 758 | 85 107 | 4 367 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608 | 446 406 | 85 107 | 4 512 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 824 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 957 | 181 594 | 152 668 | 824 883 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 962 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 710 | 40 962 | 247 106 | 411 566 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 420 | 88 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 090 885 | 1 957 866 | 2 090 885 | 1 957 866 |
6T | Sur comptes clients | 286 950 | 69 848 | 60 257 | 296 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 244 | 41 799 | 67 244 | 41 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501 | 2 069 515 | 2 218 387 | 2 384 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 169 | 2 292 072 | 2 618 162 | 3 621 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 110 477 | 2 344 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 594 | 273 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 1 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 458 | |||
UX | Autres créances clients | 5 363 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 294 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344 | |||
VP | Divers | 89 863 | |||
VC | Groupe et associés | 209 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442 | 6 774 601 | 3 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223 | 78 158 | 296 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 054 | 104 187 | 416 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 654 717 | 4 654 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 048 | 943 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836 | 819 836 | ||
VW | T.V.A. | 317 566 | 317 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149 | 155 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
VI | Groupe et associés | 5 777 500 | 5 777 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285 | 747 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 990 | 9 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540 | 13 619 607 | 712 939 | 128 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 062 | 145 632 | 9 429 | 9 902 |
AH | Fonds commercial | 89 944 | 88 420 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 475 187 | 135 197 | 339 990 | 348 705 |
AP | Constructions | 3 411 748 | 2 056 473 | 1 355 275 | 1 470 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000 | 556 027 | 373 972 | 444 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 196 944 | 1 619 576 | 577 368 | 643 887 |
AV | Immobilisations en cours | 33 706 | 33 706 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 167 | 3 167 | 6 187 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 305 911 | 4 601 327 | 2 704 583 | 2 939 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 229 | 7 229 | 9 152 | |
BP | En cours de production de services | 515 645 | 146 328 | 369 317 | 303 149 |
BT | Marchandises | 12 837 362 | 1 811 538 | 11 025 823 | 12 510 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477 | 531 477 | 511 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 719 091 | 296 542 | 5 422 549 | 8 074 790 |
BZ | Autres créances | 1 000 001 | 41 799 | 958 202 | 892 874 |
CF | Disponibilités | 558 967 | 558 967 | 110 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 51 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 550 | 2 296 209 | 18 927 341 | 22 464 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461 | 6 897 536 | 21 631 924 | 25 403 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 613 008 | 2 613 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 300 | 261 300 | ||
DG | Autres réserves | 2 195 955 | 2 195 955 | ||
DH | Report à nouveau | 1 623 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 174 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 824 883 | 795 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 142 | 6 040 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 477 | 389 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 088 | 228 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 411 566 | 617 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223 | 538 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054 | 667 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676 | 19 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717 | 4 890 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 599 | 1 939 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
EA | Autres dettes | 6 524 785 | 10 665 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 990 | 11 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 281 216 | 18 744 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924 | 25 403 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 240 431 | 1 526 900 | 35 767 331 | 45 171 933 |
FG | Production vendue services | 2 117 748 | 6 329 | 2 124 078 | 2 292 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 358 180 | 1 533 229 | 37 891 410 | 47 464 739 |
FM | Production stockée | 143 574 | -52 082 | ||
FN | Production immobilisée | 57 315 | 2 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 6 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049 | 2 548 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 172 706 | 1 295 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117 | 51 266 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113 | 40 244 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 695 427 | -946 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351 | 26 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 556 | 2 684 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323 | 505 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 944 917 | 4 017 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 429 549 | 1 512 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 406 | 417 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515 | 2 285 130 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962 | 70 885 | ||
GE | Autres charges | 86 389 | 21 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436 | 50 840 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 319 | 426 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 8 167 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 139 | 8 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 224 | 194 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 224 | 194 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 084 | -186 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 404 | 240 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 | 58 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833 | 6 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575 | 229 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757 | 293 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752 | 91 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 | 8 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594 | 219 076 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382 | 319 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 374 | -25 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | 40 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014 | 51 568 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644 | 51 393 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 174 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984 | 7 647 | 145 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623 | 438 758 | 85 107 | 4 367 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608 | 446 406 | 85 107 | 4 512 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 824 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 957 | 181 594 | 152 668 | 824 883 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 962 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 710 | 40 962 | 247 106 | 411 566 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 420 | 88 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 090 885 | 1 957 866 | 2 090 885 | 1 957 866 |
6T | Sur comptes clients | 286 950 | 69 848 | 60 257 | 296 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 244 | 41 799 | 67 244 | 41 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501 | 2 069 515 | 2 218 387 | 2 384 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 169 | 2 292 072 | 2 618 162 | 3 621 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 110 477 | 2 344 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 594 | 273 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 1 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 458 | |||
UX | Autres créances clients | 5 363 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 294 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344 | |||
VP | Divers | 89 863 | |||
VC | Groupe et associés | 209 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442 | 6 774 601 | 3 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223 | 78 158 | 296 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 054 | 104 187 | 416 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 654 717 | 4 654 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 048 | 943 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836 | 819 836 | ||
VW | T.V.A. | 317 566 | 317 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149 | 155 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
VI | Groupe et associés | 5 777 500 | 5 777 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285 | 747 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 990 | 9 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540 | 13 619 607 | 712 939 | 128 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 155 062 | 145 632 | 9 429 | 9 902 |
AH | Fonds commercial | 89 944 | 88 420 | 1 524 | 1 524 |
AN | Terrains | 475 187 | 135 197 | 339 990 | 348 705 |
AP | Constructions | 3 411 748 | 2 056 473 | 1 355 275 | 1 470 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000 | 556 027 | 373 972 | 444 111 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 196 944 | 1 619 576 | 577 368 | 643 887 |
AV | Immobilisations en cours | 33 706 | 33 706 | ||
AX | Avances et acomptes | 3 167 | 3 167 | 6 187 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 576 | 5 576 | 9 904 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 305 911 | 4 601 327 | 2 704 583 | 2 939 120 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 229 | 7 229 | 9 152 | |
BP | En cours de production de services | 515 645 | 146 328 | 369 317 | 303 149 |
BT | Marchandises | 12 837 362 | 1 811 538 | 11 025 823 | 12 510 825 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477 | 531 477 | 511 388 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 719 091 | 296 542 | 5 422 549 | 8 074 790 |
BZ | Autres créances | 1 000 001 | 41 799 | 958 202 | 892 874 |
CF | Disponibilités | 558 967 | 558 967 | 110 254 | |
CH | Charges constatées d’avance | 53 773 | 53 773 | 51 692 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 223 550 | 2 296 209 | 18 927 341 | 22 464 127 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461 | 6 897 536 | 21 631 924 | 25 403 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 613 008 | 2 613 008 | ||
DD | Réserve légale (1) | 261 300 | 261 300 | ||
DG | Autres réserves | 2 195 955 | 2 195 955 | ||
DH | Report à nouveau | 1 623 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370 | 174 735 | ||
DK | Provisions réglementées | 824 883 | 795 957 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 939 142 | 6 040 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 238 477 | 389 307 | ||
DQ | Provisions pour charges | 173 088 | 228 403 | ||
DR | TOTAL (III) | 411 566 | 617 710 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223 | 538 993 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054 | 667 241 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676 | 19 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717 | 4 890 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 235 599 | 1 939 873 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
EA | Autres dettes | 6 524 785 | 10 665 165 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 990 | 11 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 281 216 | 18 744 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924 | 25 403 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 240 431 | 1 526 900 | 35 767 331 | 45 171 933 |
FG | Production vendue services | 2 117 748 | 6 329 | 2 124 078 | 2 292 806 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 36 358 180 | 1 533 229 | 37 891 410 | 47 464 739 |
FM | Production stockée | 143 574 | -52 082 | ||
FN | Production immobilisée | 57 315 | 2 925 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 061 | 6 506 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049 | 2 548 948 | ||
FQ | Autres produits | 1 172 706 | 1 295 711 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117 | 51 266 747 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113 | 40 244 667 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 695 427 | -946 536 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351 | 26 651 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922 | 469 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 241 556 | 2 684 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323 | 505 194 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 944 917 | 4 017 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 429 549 | 1 512 879 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 446 406 | 417 713 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515 | 2 285 130 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962 | 70 885 | ||
GE | Autres charges | 86 389 | 21 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436 | 50 840 354 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 319 | 426 393 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 076 | 8 167 | ||
GN | Différences positives de change | 63 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 139 | 8 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 183 224 | 194 352 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 183 224 | 194 352 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 084 | -186 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 404 | 240 208 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349 | 58 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833 | 6 084 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575 | 229 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757 | 293 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752 | 91 218 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035 | 8 886 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594 | 219 076 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382 | 319 181 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 239 374 | -25 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 400 | 40 043 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014 | 51 568 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644 | 51 393 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 370 | 174 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984 | 7 647 | 145 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623 | 438 758 | 85 107 | 4 367 274 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608 | 446 406 | 85 107 | 4 512 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 824 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 795 957 | 181 594 | 152 668 | 824 883 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 40 962 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 197 515 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 617 710 | 40 962 | 247 106 | 411 566 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 88 420 | 88 420 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 090 885 | 1 957 866 | 2 090 885 | 1 957 866 |
6T | Sur comptes clients | 286 950 | 69 848 | 60 257 | 296 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 67 244 | 41 799 | 67 244 | 41 799 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501 | 2 069 515 | 2 218 387 | 2 384 629 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 947 169 | 2 292 072 | 2 618 162 | 3 621 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 110 477 | 2 344 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 181 594 | 273 575 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 576 | 1 734 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 355 458 | |||
UX | Autres créances clients | 5 363 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 649 | |||
VB | T. V. A. | 294 951 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344 | |||
VP | Divers | 89 863 | |||
VC | Groupe et associés | 209 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 53 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442 | 6 774 601 | 3 841 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223 | 78 158 | 296 190 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 563 054 | 104 187 | 416 748 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 654 717 | 4 654 717 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 943 048 | 943 048 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836 | 819 836 | ||
VW | T.V.A. | 317 566 | 317 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149 | 155 149 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169 | 12 169 | ||
VI | Groupe et associés | 5 777 500 | 5 777 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285 | 747 285 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 990 | 9 990 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540 | 13 619 607 | 712 939 | 128 993 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806 |