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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 479 | 1 479 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 996 | 340 995 | 12 000 | 10 907 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 243 | 173 269 | 41 974 | 76 246 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 570 769 | 515 744 | 55 024 | 88 204 |
BT | Marchandises | 213 810 | 213 810 | 119 212 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 807 084 | 9 725 | 797 359 | 542 539 |
BZ | Autres créances | 63 895 | 63 895 | 54 387 | |
CF | Disponibilités | 287 645 | 287 645 | 367 728 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 | 31 | 9 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 372 467 | 9 725 | 1 362 742 | 1 093 477 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 237 | 525 470 | 1 417 767 | 1 181 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 306 800 | 306 100 | ||
DH | Report à nouveau | 337 | 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 199 | 40 728 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 337 | 512 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 960 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 960 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 607 | 3 653 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 672 | 370 678 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 244 056 | 162 115 | ||
EA | Autres dettes | 6 021 | 30 136 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 429 | 642 583 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 767 | 1 181 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 599 787 | 2 599 787 | 1 557 179 | |
FG | Production vendue services | 532 364 | 532 364 | 352 752 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 132 151 | 3 132 151 | 1 909 931 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 290 | 15 814 | ||
FQ | Autres produits | 1 245 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 298 687 | 1 925 981 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 002 847 | 933 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -94 598 | 70 010 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -13 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 683 739 | 422 129 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 347 | 3 181 | ||
FY | Salaires et traitements | 335 191 | 260 011 | ||
FZ | Charges sociales | 144 554 | 112 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 845 | 49 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 538 | 15 493 | ||
GE | Autres charges | 121 838 | 13 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 255 291 | 1 879 860 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 396 | 46 121 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 673 | 705 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 673 | 705 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 673 | 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 070 | 46 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 414 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 670 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 91 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645 | 759 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 637 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 282 | 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 801 | -759 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 673 | 5 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 446 | 1 926 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 246 | 1 885 958 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 199 | 40 728 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479 | 1 479 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 716 | 43 846 | 52 297 | 514 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 524 195 | 43 846 | 52 297 | 515 745 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 960 | 26 960 | ||
6T | Sur comptes clients | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 195 | 58 222 | 185 692 | 9 725 |
7C | TOTAL GENERAL | 164 155 | 58 222 | 212 652 | 9 725 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 050 | 1 050 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 670 | |||
UX | Autres créances clients | 795 414 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 826 | |||
VB | T. V. A. | 40 081 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 062 | 872 062 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 | 72 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 672 | 563 672 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 337 | 83 337 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 896 | 91 896 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 673 | 29 673 | ||
VW | T.V.A. | 31 159 | 31 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991 | 7 991 | ||
VI | Groupe et associés | 42 608 | 42 608 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 | 6 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 430 | 856 430 |