Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 900 | 900 | 735 | |
AH | Fonds commercial | 148 674 | 148 674 | 148 674 | |
AN | Terrains | 9 805 | 9 805 | 9 805 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 794 | 25 403 | 10 391 | 8 264 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 687 | 111 359 | 37 328 | 15 664 |
AV | Immobilisations en cours | 3 520 | 3 520 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 | 50 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | 9 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 356 905 | 137 662 | 219 243 | 192 362 |
BT | Marchandises | 912 444 | 33 701 | 878 742 | 834 675 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 893 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 574 617 | 21 347 | 553 271 | 638 900 |
BZ | Autres créances | 79 634 | 79 634 | 93 670 | |
CF | Disponibilités | 77 856 | 77 856 | 2 262 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 559 | 6 559 | 8 503 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 651 110 | 55 048 | 1 596 062 | 1 578 904 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 015 | 192 710 | 1 815 304 | 1 771 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 852 | 1 905 | ||
DG | Autres réserves | 49 083 | 12 093 | ||
DH | Report à nouveau | -7 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983 | 46 132 | ||
DL | TOTAL (I) | 264 918 | 252 935 | ||
DQ | Provisions pour charges | 14 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 | 13 979 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 011 | 381 556 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 126 386 | 119 678 | ||
EA | Autres dettes | 943 304 | 1 003 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 536 386 | 1 518 331 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 304 | 1 771 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 909 | 1 518 331 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 917 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 768 002 | 224 154 | 2 992 156 | 2 938 876 |
FG | Production vendue services | 3 223 | 3 223 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 771 225 | 224 154 | 2 995 379 | 2 938 876 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 578 | 48 855 | ||
FQ | Autres produits | 1 941 | 1 571 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 008 899 | 2 989 303 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 522 940 | 2 379 757 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 247 | 38 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 | 1 547 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 631 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 167 812 | 191 211 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 941 | 14 602 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 163 | 186 468 | ||
FZ | Charges sociales | 80 966 | 82 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 444 | 9 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 353 | 7 206 | ||
GE | Autres charges | 947 | 4 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 983 455 | 2 919 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 25 443 | 70 242 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 649 | 6 940 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 649 | 6 940 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 289 | 9 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 289 | 9 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 641 | -2 950 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 803 | 67 292 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 274 | 4 406 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 574 | 19 406 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139 | 34 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 139 | 34 864 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 565 | -15 458 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 254 | 5 702 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 121 | 3 015 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 138 | 2 969 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 983 | 46 132 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 191 | 2 439 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 | 735 | 900 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 128 | 12 709 | 2 075 | 136 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 293 | 13 444 | 2 075 | 137 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 000 | 14 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 30 522 | 3 179 | 33 701 | |
6T | Sur comptes clients | 28 560 | 3 174 | 10 387 | 21 347 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 082 | 6 353 | 10 387 | 55 048 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 082 | 20 353 | 10 387 | 69 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 353 | 10 387 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 475 | 9 475 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 531 | |||
UX | Autres créances clients | 549 087 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 533 | |||
VB | T. V. A. | 9 276 | |||
VC | Groupe et associés | 17 613 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 285 | 670 285 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 | 685 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 466 011 | 466 011 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 701 | 31 701 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 802 | 43 802 | ||
VW | T.V.A. | 38 936 | 38 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947 | 11 947 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 304 | 54 827 | 258 525 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 386 | 647 909 | 258 525 | 629 952 |