de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : CASH CONVERTERS EUROPE, SA
Numéro de SIREN : 440488856
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Immeuble Le Rameau, 22 Avenue des Nations, BP 55332
93420 VILLEPINTE
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Mandataire 1 : CASH CONVERTERS EUROPE, Mme. SYLVIE DUNI-GERMAIN
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Déposant 1 : CASH CONVERTERS EUROPE, SA
Numéro de SIREN : 440488856
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Mandataire 1 : CASH CONVERTERS EUROPE, Mme. SYLVIE DUNI-GERMAIN
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93420 VILLEPINTE
FR
Déposant 1 : CASH CONVERTERS EUROPE, SA
Numéro de SIREN : 440488856
Mandataire 1 : SA CASH CONVERTERS EUROPE, M. BEE Bruno
Déposant 1 : CASH CONVERTERS EUROPE SA de Droit Belge
Numéro de SIREN : 440488856
Mandataire 1 : Monsieur AMIARD Christien CASH CONVERTERS EUROPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000 | 27 095 | 56 905 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 594 | 290 498 | 232 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 708 | 117 866 | 13 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 602 | 19 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 906 | 435 459 | 322 447 | |
BT | Marchandises | 52 806 | 52 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 093 | 699 418 | 1 357 675 | |
BZ | Autres créances | 1 491 721 | 1 491 721 | ||
CF | Disponibilités | 135 217 | 135 217 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 866 | 185 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 922 703 | 699 418 | 3 223 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 609 | 1 134 877 | 3 545 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | |||
DH | Report à nouveau | 234 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 843 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 671 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 125 | |||
EA | Autres dettes | 164 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 701 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 399 | 326 399 | ||
FD | Production vendue biens | -12 669 | -12 669 | ||
FG | Production vendue services | 3 892 370 | 3 892 370 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 100 | 4 206 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 216 | |||
FQ | Autres produits | 7 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 870 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 140 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 360 | |||
FZ | Charges sociales | 219 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 477 | |||
GE | Autres charges | 241 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 932 | |||
GN | Différences positives de change | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 677 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 976 | 21 119 | 27 095 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 368 | 47 130 | 290 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 342 | 9 524 | 117 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 685 | 77 774 | 435 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 663 | |||
VB | T. V. A. | 126 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 186 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 282 | 2 832 173 | 922 109 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671 | 15 509 | 209 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 863 | 4 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 242 | 1 133 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 730 | 42 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373 | 66 373 | ||
VW | T.V.A. | 329 946 | 329 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076 | 13 076 | ||
VI | Groupe et associés | 692 970 | 692 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257 | 164 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 600 | 34 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 864 | 2 487 839 | 214 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000 | 27 095 | 56 905 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 594 | 290 498 | 232 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 708 | 117 866 | 13 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 602 | 19 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 906 | 435 459 | 322 447 | |
BT | Marchandises | 52 806 | 52 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 093 | 699 418 | 1 357 675 | |
BZ | Autres créances | 1 491 721 | 1 491 721 | ||
CF | Disponibilités | 135 217 | 135 217 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 866 | 185 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 922 703 | 699 418 | 3 223 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 609 | 1 134 877 | 3 545 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | |||
DH | Report à nouveau | 234 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 843 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 671 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 125 | |||
EA | Autres dettes | 164 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 701 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 399 | 326 399 | ||
FD | Production vendue biens | -12 669 | -12 669 | ||
FG | Production vendue services | 3 892 370 | 3 892 370 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 100 | 4 206 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 216 | |||
FQ | Autres produits | 7 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 870 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 140 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 360 | |||
FZ | Charges sociales | 219 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 477 | |||
GE | Autres charges | 241 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 932 | |||
GN | Différences positives de change | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 677 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 976 | 21 119 | 27 095 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 368 | 47 130 | 290 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 342 | 9 524 | 117 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 685 | 77 774 | 435 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 663 | |||
VB | T. V. A. | 126 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 186 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 282 | 2 832 173 | 922 109 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671 | 15 509 | 209 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 863 | 4 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 242 | 1 133 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 730 | 42 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373 | 66 373 | ||
VW | T.V.A. | 329 946 | 329 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076 | 13 076 | ||
VI | Groupe et associés | 692 970 | 692 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257 | 164 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 600 | 34 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 864 | 2 487 839 | 214 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000 | 27 095 | 56 905 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 594 | 290 498 | 232 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 708 | 117 866 | 13 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 602 | 19 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 906 | 435 459 | 322 447 | |
BT | Marchandises | 52 806 | 52 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 093 | 699 418 | 1 357 675 | |
BZ | Autres créances | 1 491 721 | 1 491 721 | ||
CF | Disponibilités | 135 217 | 135 217 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 866 | 185 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 922 703 | 699 418 | 3 223 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 609 | 1 134 877 | 3 545 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | |||
DH | Report à nouveau | 234 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 843 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 671 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 125 | |||
EA | Autres dettes | 164 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 701 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 399 | 326 399 | ||
FD | Production vendue biens | -12 669 | -12 669 | ||
FG | Production vendue services | 3 892 370 | 3 892 370 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 100 | 4 206 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 216 | |||
FQ | Autres produits | 7 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 870 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 140 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 360 | |||
FZ | Charges sociales | 219 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 477 | |||
GE | Autres charges | 241 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 932 | |||
GN | Différences positives de change | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 677 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 976 | 21 119 | 27 095 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 368 | 47 130 | 290 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 342 | 9 524 | 117 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 685 | 77 774 | 435 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 663 | |||
VB | T. V. A. | 126 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 186 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 282 | 2 832 173 | 922 109 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671 | 15 509 | 209 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 863 | 4 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 242 | 1 133 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 730 | 42 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373 | 66 373 | ||
VW | T.V.A. | 329 946 | 329 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076 | 13 076 | ||
VI | Groupe et associés | 692 970 | 692 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257 | 164 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 600 | 34 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 864 | 2 487 839 | 214 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000 | 27 095 | 56 905 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 594 | 290 498 | 232 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 708 | 117 866 | 13 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 602 | 19 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 906 | 435 459 | 322 447 | |
BT | Marchandises | 52 806 | 52 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 093 | 699 418 | 1 357 675 | |
BZ | Autres créances | 1 491 721 | 1 491 721 | ||
CF | Disponibilités | 135 217 | 135 217 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 866 | 185 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 922 703 | 699 418 | 3 223 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 609 | 1 134 877 | 3 545 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | |||
DH | Report à nouveau | 234 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 843 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 671 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 125 | |||
EA | Autres dettes | 164 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 701 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 399 | 326 399 | ||
FD | Production vendue biens | -12 669 | -12 669 | ||
FG | Production vendue services | 3 892 370 | 3 892 370 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 100 | 4 206 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 216 | |||
FQ | Autres produits | 7 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 870 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 140 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 360 | |||
FZ | Charges sociales | 219 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 477 | |||
GE | Autres charges | 241 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 932 | |||
GN | Différences positives de change | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 677 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 976 | 21 119 | 27 095 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 368 | 47 130 | 290 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 342 | 9 524 | 117 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 685 | 77 774 | 435 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 663 | |||
VB | T. V. A. | 126 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 186 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 282 | 2 832 173 | 922 109 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671 | 15 509 | 209 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 863 | 4 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 242 | 1 133 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 730 | 42 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373 | 66 373 | ||
VW | T.V.A. | 329 946 | 329 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076 | 13 076 | ||
VI | Groupe et associés | 692 970 | 692 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257 | 164 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 600 | 34 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 864 | 2 487 839 | 214 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000 | 27 095 | 56 905 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 522 594 | 290 498 | 232 096 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 708 | 117 866 | 13 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 602 | 19 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 757 906 | 435 459 | 322 447 | |
BT | Marchandises | 52 806 | 52 806 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 057 093 | 699 418 | 1 357 675 | |
BZ | Autres créances | 1 491 721 | 1 491 721 | ||
CF | Disponibilités | 135 217 | 135 217 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 185 866 | 185 866 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 922 703 | 699 418 | 3 223 285 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 609 | 1 134 877 | 3 545 732 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 200 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 253 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 820 | |||
DH | Report à nouveau | 234 985 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 610 | |||
DL | TOTAL (I) | 843 868 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 671 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 452 125 | |||
EA | Autres dettes | 164 257 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 701 864 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 732 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 839 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 509 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 326 399 | 326 399 | ||
FD | Production vendue biens | -12 669 | -12 669 | ||
FG | Production vendue services | 3 892 370 | 3 892 370 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 206 100 | 4 206 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 216 | |||
FQ | Autres produits | 7 272 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 398 894 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 870 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 737 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 216 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 310 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 312 672 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 140 | |||
FY | Salaires et traitements | 627 360 | |||
FZ | Charges sociales | 219 222 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 774 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 477 | |||
GE | Autres charges | 241 603 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 812 760 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 586 134 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 932 | |||
GN | Différences positives de change | 40 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 47 932 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 710 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 710 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 222 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 632 356 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 531 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 531 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 731 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 211 477 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 484 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 677 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 94 688 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 976 | 21 119 | 27 095 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 368 | 47 130 | 290 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 342 | 9 524 | 117 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 685 | 77 774 | 435 459 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
7C | TOTAL GENERAL | 745 480 | 116 477 | 162 538 | 699 418 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 902 507 | |||
UX | Autres créances clients | 1 154 586 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 933 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 663 | |||
VB | T. V. A. | 126 010 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 531 | |||
VC | Groupe et associés | 1 186 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 841 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 866 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 282 | 2 832 173 | 922 109 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 671 | 15 509 | 209 162 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 863 | 4 863 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 133 242 | 1 133 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 730 | 42 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 373 | 66 373 | ||
VW | T.V.A. | 329 946 | 329 946 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076 | 13 076 | ||
VI | Groupe et associés | 692 970 | 692 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 257 | 164 257 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 600 | 34 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 864 | 2 487 839 | 214 025 |