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de Saint-Georges-sur-Fontaine
de Saint-Georges-sur-Fontaine
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 428 | 33 428 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717 | 34 868 | 5 849 | 5 770 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 612 472 | 484 491 | 127 982 | 105 896 |
AV | Immobilisations en cours | 3 035 | 3 035 | ||
CU | Autres participations | 89 115 | 89 115 | 79 115 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 221 | 4 221 | 6 221 | |
BJ | TOTAL (I) | 828 723 | 552 788 | 275 936 | 242 736 |
BT | Marchandises | 172 488 | 172 488 | 187 326 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 217 | 12 547 | 56 670 | 156 886 |
BZ | Autres créances | 164 187 | 164 187 | 116 924 | |
CF | Disponibilités | 412 | 412 | 22 192 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 545 | 14 545 | 21 319 | |
CJ | TOTAL (II) | 420 849 | 12 547 | 408 302 | 504 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 573 | 565 334 | 684 238 | 747 385 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 250 | 31 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 125 | 3 125 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 40 774 | 40 774 | ||
DH | Report à nouveau | -150 041 | 25 660 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 461 | -175 700 | ||
DL | TOTAL (I) | -198 351 | -74 890 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 344 | 257 070 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 848 | 141 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 292 | 259 156 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 870 | 112 069 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | |||
EA | Autres dettes | 74 236 | 52 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 589 | 822 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 684 238 | 747 385 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 910 632 | 2 910 632 | 2 550 505 | |
FG | Production vendue services | 156 232 | 156 232 | 131 396 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 066 864 | 3 066 864 | 2 681 900 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 223 | 47 678 | ||
FQ | Autres produits | 330 | 68 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 140 417 | 2 729 646 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 052 625 | 1 832 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 840 | -18 355 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 607 245 | 551 911 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 008 | 33 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 414 124 | 406 747 | ||
FZ | Charges sociales | 143 611 | 135 126 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 358 | 30 366 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 547 | |||
GE | Autres charges | 69 | 1 903 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 327 426 | 2 973 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -187 009 | -243 965 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 93 827 | 95 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | 16 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 93 880 | 95 106 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 851 | 13 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 851 | 13 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 029 | 81 621 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -109 980 | -162 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 756 | 23 549 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 9 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 756 | 32 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 069 | 51 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 069 | 51 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 313 | -18 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 832 | -5 471 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 053 | 2 857 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 513 | 3 033 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 461 | -175 700 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 428 | 33 428 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 386 | 45 358 | 1 385 | 519 359 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 508 814 | 45 358 | 1 385 | 552 788 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 547 | 12 547 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 547 | 12 547 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 547 | 12 547 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 547 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 221 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 790 | |||
UX | Autres créances clients | 56 427 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 30 530 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VP | Divers | 14 574 | |||
VC | Groupe et associés | 14 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 225 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 545 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 170 | 247 949 | 4 221 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 288 | 61 288 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 057 | 30 763 | 52 294 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 960 | 10 960 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 467 292 | 467 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 994 | 26 994 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 968 | 45 968 | ||
VW | T.V.A. | 7 102 | 7 102 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806 | 10 806 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 | 8 000 | ||
VI | Groupe et associés | 86 888 | 86 888 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 236 | 74 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 589 | 830 295 | 52 294 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 102 |