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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 144 827 | 44 827 | 100 000 | 100 000 |
AP | Constructions | 573 | 573 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 343 | 47 022 | 3 321 | 118 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 319 | 150 463 | 255 856 | 117 447 |
BJ | TOTAL (I) | 602 062 | 242 885 | 359 177 | 335 447 |
BT | Marchandises | 24 588 | 24 588 | 13 257 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 160 | 20 160 | 10 080 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 270 199 | 50 842 | 219 357 | 181 577 |
BZ | Autres créances | 21 172 | 21 172 | 4 997 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 719 | 719 | 4 405 | |
CF | Disponibilités | 178 151 | 178 151 | 156 577 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 592 | 6 592 | 5 507 | |
CJ | TOTAL (II) | 521 580 | 50 842 | 470 739 | 376 400 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 643 | 293 727 | 829 916 | 711 847 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 55 440 | 55 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 544 | 5 544 | ||
DG | Autres réserves | 328 747 | 262 046 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 061 | 72 701 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 792 | 395 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 331 | 173 621 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 | 55 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 445 | 109 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 283 | 33 412 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 123 | 316 116 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 829 916 | 711 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 131 | 176 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 413 567 | 2 413 567 | 2 763 703 | |
FG | Production vendue services | 8 124 | 8 124 | 2 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 421 691 | 2 421 691 | 2 766 174 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 080 | 4 388 | ||
FQ | Autres produits | 266 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 037 | 2 770 568 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 134 477 | 2 442 852 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -11 331 | 6 269 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 395 | 96 788 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 620 | 12 054 | ||
FY | Salaires et traitements | 73 569 | 72 565 | ||
FZ | Charges sociales | 10 580 | 10 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 464 | 36 648 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 194 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 364 967 | 2 679 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 070 | 91 426 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 | 13 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 185 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 62 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 952 | 3 605 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 000 | 3 605 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 808 | -3 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 261 | 87 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 467 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 467 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 533 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 200 | 24 716 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 229 | 2 790 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 168 | 2 717 930 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 061 | 72 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 823 | 4 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 594 | 40 464 | 198 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 44 827 | 44 827 | ||
6T | Sur comptes clients | 54 098 | 3 257 | 50 842 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
7C | TOTAL GENERAL | 98 925 | 3 257 | 95 669 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 257 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 823 | |||
UX | Autres créances clients | 209 376 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 671 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 576 | |||
VB | T. V. A. | 6 723 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 963 | 297 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 331 | 35 339 | 147 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 445 | 151 445 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 256 | 5 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977 | 7 977 | ||
VW | T.V.A. | 200 | 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 850 | 850 | ||
VI | Groupe et associés | 2 064 | 2 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 123 | 203 131 | 147 470 | 36 523 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377 |