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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 539 | 16 539 | 279 | |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AN | Terrains | 284 197 | 3 748 | 280 448 | 281 022 |
AP | Constructions | 595 970 | 237 857 | 358 112 | 392 676 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 427 | 134 588 | 189 838 | 119 691 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 101 136 | 349 042 | 752 093 | 751 869 |
CU | Autres participations | 3 379 | 3 379 | 3 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 432 440 | 741 777 | 1 690 663 | 1 655 709 |
BT | Marchandises | 194 329 | 194 329 | 133 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 47 632 | 47 632 | 73 375 | |
BZ | Autres créances | 49 904 | 49 904 | 26 216 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 227 898 | 227 898 | 118 776 | |
CF | Disponibilités | 221 398 | 221 398 | 42 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 723 | 9 723 | 19 265 | |
CJ | TOTAL (II) | 750 887 | 750 887 | 412 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 328 | 741 777 | 2 441 550 | 2 068 504 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 526 | 62 526 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DH | Report à nouveau | 977 773 | 960 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 301 | 101 276 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 101 | 1 470 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 430 | 357 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130 | 32 911 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 884 | 42 624 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 956 | 164 681 | ||
EA | Autres dettes | 1 047 | 92 | ||
EC | TOTAL (IV) | 842 449 | 597 704 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 550 | 2 068 504 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 654 | 342 132 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 812 347 | 48 617 | 1 860 964 | 1 645 716 |
FG | Production vendue services | 115 928 | 115 928 | 99 391 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 928 275 | 48 617 | 1 976 892 | 1 745 107 |
FN | Production immobilisée | 96 000 | 36 572 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 898 | 285 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 829 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 554 | 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 207 176 | 1 816 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 018 | 471 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 629 | -2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 452 449 | 327 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 726 | 26 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 624 759 | 456 812 | ||
FZ | Charges sociales | 221 726 | 163 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 643 | 156 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 832 | |||
GE | Autres charges | 7 078 | 2 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 947 030 | 1 621 798 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 145 | 194 987 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 830 | 6 866 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 830 | 6 866 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 312 | 12 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 312 | 12 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 482 | -5 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 251 663 | 189 056 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 618 | 45 226 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 618 | 45 226 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 672 | 88 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 837 | 88 334 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 780 | -43 108 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 143 | 44 672 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 625 | 1 868 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 323 | 1 767 602 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 212 301 | 101 276 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 774 | 1 577 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 478 | 34 506 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 259 | 279 | 16 539 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 563 | 182 364 | 19 689 | 725 238 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 578 823 | 182 643 | 19 689 | 741 777 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 86 944 | 86 944 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 407 | 3 407 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 351 | 90 351 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 90 351 | 90 351 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 351 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
UX | Autres créances clients | 47 632 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 28 688 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 496 | |||
VB | T. V. A. | 8 357 | |||
VP | Divers | 4 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 723 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337 | 107 337 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 430 | 139 635 | 285 795 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 743 | 743 | 14 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 884 | 46 884 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 218 351 | 218 351 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 788 | 111 788 | ||
VW | T.V.A. | 16 555 | 16 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261 | 7 261 | ||
VI | Groupe et associés | 386 | 386 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 | 1 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 449 | 542 654 | 299 795 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 932 |