Déposant 1 : CASSESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : CASSESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : CASSESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : CASSESE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : Société CASSESE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone Industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : FC EXPANSION
Bénéficiare 1 : CASSESE
Bénéficiare 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : Société CASSESE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone Industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Bénéficiare 1 : FC EXPANSION
Bénéficiare 1 : CASSESE
Bénéficiare 1 : KPMG AVOCATS,
Adresse :
Tour Europlaza 20 avenue André Prothin
92400 Courbevoie
FR
Déposant 1 : Société CASSESE, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 383760683
Adresse :
Zone Industrielle
77390 VERNEUIL-L'ETANG
FR
Mandataire 1 : Maître Laëtitia GAMBERT, Cabinet CJA
Adresse :
15 rue d'Astorg
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FC EXPANSION
Bénéficiare 1 : CASSESE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 257 649 | 25 188 | 232 461 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 977 | 162 512 | 114 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 680 | 82 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 154 | 1 942 467 | 1 141 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 065 | 865 815 | 32 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 043 | 15 140 | 265 902 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 351 772 | 351 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 232 496 | 3 093 804 | 2 138 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 730 | 935 730 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 398 277 | 1 398 277 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 111 526 | 107 988 | 1 003 538 | |
BT | Marchandises | 191 637 | 191 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 730 043 | 730 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 934 526 | 66 822 | 867 704 | |
BZ | Autres créances | 484 609 | 484 609 | ||
CF | Disponibilités | 59 232 | 59 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 925 498 | 174 810 | 5 750 687 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 826 | 826 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 821 | 3 268 615 | 7 890 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 085 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398 | |||
DG | Autres réserves | 4 788 | |||
DH | Report à nouveau | 1 474 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 951 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 166 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 336 433 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 089 | |||
EA | Autres dettes | 647 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 527 | |||
ED | (V) | 1 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 205 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 702 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 593 755 | 4 126 862 | 4 720 618 | |
FG | Production vendue services | 74 483 | 186 054 | 260 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 239 | 4 312 917 | 4 981 156 | |
FM | Production stockée | -660 632 | |||
FN | Production immobilisée | 384 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 757 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 734 475 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 553 469 | |||
FZ | Charges sociales | 477 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 838 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -693 711 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 959 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 | |||
GN | Différences positives de change | 2 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 123 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 777 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 957 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -685 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 106 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 | 23 813 | 25 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 009 | 1 184 | 245 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 202 | 199 009 | 928 | 2 808 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 585 | 224 007 | 928 | 3 078 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 169 | 3 827 | 169 | 23 827 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 141 | 15 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 240 | 748 | 107 988 | |
6T | Sur comptes clients | 62 751 | 4 091 | 19 | 66 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 132 | 4 838 | 19 | 189 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 301 | 8 665 | 188 | 213 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 838 | 19 | ||
UG | - Financières | 827 | 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 773 | |||
UX | Autres créances clients | 934 527 | |||
VP | Divers | 484 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 825 | 1 499 053 | 351 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 702 | 415 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 105 | 88 104 | 235 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 192 | 630 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 090 | 444 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 414 | 670 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 590 | 2 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093 | 2 251 091 | 235 200 | 12 801 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 257 649 | 25 188 | 232 461 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 977 | 162 512 | 114 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 680 | 82 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 154 | 1 942 467 | 1 141 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 065 | 865 815 | 32 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 043 | 15 140 | 265 902 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 351 772 | 351 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 232 496 | 3 093 804 | 2 138 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 730 | 935 730 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 398 277 | 1 398 277 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 111 526 | 107 988 | 1 003 538 | |
BT | Marchandises | 191 637 | 191 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 730 043 | 730 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 934 526 | 66 822 | 867 704 | |
BZ | Autres créances | 484 609 | 484 609 | ||
CF | Disponibilités | 59 232 | 59 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 925 498 | 174 810 | 5 750 687 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 826 | 826 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 821 | 3 268 615 | 7 890 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 085 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398 | |||
DG | Autres réserves | 4 788 | |||
DH | Report à nouveau | 1 474 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 951 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 166 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 336 433 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 089 | |||
EA | Autres dettes | 647 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 527 | |||
ED | (V) | 1 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 205 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 702 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 593 755 | 4 126 862 | 4 720 618 | |
FG | Production vendue services | 74 483 | 186 054 | 260 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 239 | 4 312 917 | 4 981 156 | |
FM | Production stockée | -660 632 | |||
FN | Production immobilisée | 384 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 757 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 734 475 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 553 469 | |||
FZ | Charges sociales | 477 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 838 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -693 711 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 959 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 | |||
GN | Différences positives de change | 2 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 123 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 777 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 957 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -685 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 106 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 | 23 813 | 25 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 009 | 1 184 | 245 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 202 | 199 009 | 928 | 2 808 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 585 | 224 007 | 928 | 3 078 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 169 | 3 827 | 169 | 23 827 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 141 | 15 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 240 | 748 | 107 988 | |
6T | Sur comptes clients | 62 751 | 4 091 | 19 | 66 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 132 | 4 838 | 19 | 189 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 301 | 8 665 | 188 | 213 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 838 | 19 | ||
UG | - Financières | 827 | 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 773 | |||
UX | Autres créances clients | 934 527 | |||
VP | Divers | 484 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 825 | 1 499 053 | 351 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 702 | 415 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 105 | 88 104 | 235 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 192 | 630 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 090 | 444 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 414 | 670 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 590 | 2 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093 | 2 251 091 | 235 200 | 12 801 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 257 649 | 25 188 | 232 461 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 977 | 162 512 | 114 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 680 | 82 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 154 | 1 942 467 | 1 141 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 065 | 865 815 | 32 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 043 | 15 140 | 265 902 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 351 772 | 351 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 232 496 | 3 093 804 | 2 138 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 730 | 935 730 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 398 277 | 1 398 277 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 111 526 | 107 988 | 1 003 538 | |
BT | Marchandises | 191 637 | 191 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 730 043 | 730 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 934 526 | 66 822 | 867 704 | |
BZ | Autres créances | 484 609 | 484 609 | ||
CF | Disponibilités | 59 232 | 59 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 925 498 | 174 810 | 5 750 687 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 826 | 826 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 821 | 3 268 615 | 7 890 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 085 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398 | |||
DG | Autres réserves | 4 788 | |||
DH | Report à nouveau | 1 474 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 951 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 166 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 336 433 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 089 | |||
EA | Autres dettes | 647 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 527 | |||
ED | (V) | 1 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 205 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 702 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 593 755 | 4 126 862 | 4 720 618 | |
FG | Production vendue services | 74 483 | 186 054 | 260 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 239 | 4 312 917 | 4 981 156 | |
FM | Production stockée | -660 632 | |||
FN | Production immobilisée | 384 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 757 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 734 475 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 553 469 | |||
FZ | Charges sociales | 477 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 838 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -693 711 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 959 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 | |||
GN | Différences positives de change | 2 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 123 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 777 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 957 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -685 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 106 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 | 23 813 | 25 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 009 | 1 184 | 245 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 202 | 199 009 | 928 | 2 808 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 585 | 224 007 | 928 | 3 078 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 169 | 3 827 | 169 | 23 827 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 141 | 15 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 240 | 748 | 107 988 | |
6T | Sur comptes clients | 62 751 | 4 091 | 19 | 66 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 132 | 4 838 | 19 | 189 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 301 | 8 665 | 188 | 213 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 838 | 19 | ||
UG | - Financières | 827 | 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 773 | |||
UX | Autres créances clients | 934 527 | |||
VP | Divers | 484 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 825 | 1 499 053 | 351 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 702 | 415 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 105 | 88 104 | 235 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 192 | 630 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 090 | 444 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 414 | 670 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 590 | 2 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093 | 2 251 091 | 235 200 | 12 801 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 257 649 | 25 188 | 232 461 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 977 | 162 512 | 114 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 680 | 82 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 154 | 1 942 467 | 1 141 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 065 | 865 815 | 32 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 043 | 15 140 | 265 902 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 351 772 | 351 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 232 496 | 3 093 804 | 2 138 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 730 | 935 730 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 398 277 | 1 398 277 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 111 526 | 107 988 | 1 003 538 | |
BT | Marchandises | 191 637 | 191 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 730 043 | 730 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 934 526 | 66 822 | 867 704 | |
BZ | Autres créances | 484 609 | 484 609 | ||
CF | Disponibilités | 59 232 | 59 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 925 498 | 174 810 | 5 750 687 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 826 | 826 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 821 | 3 268 615 | 7 890 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 085 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398 | |||
DG | Autres réserves | 4 788 | |||
DH | Report à nouveau | 1 474 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 951 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 166 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 336 433 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 089 | |||
EA | Autres dettes | 647 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 527 | |||
ED | (V) | 1 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 205 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 702 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 593 755 | 4 126 862 | 4 720 618 | |
FG | Production vendue services | 74 483 | 186 054 | 260 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 239 | 4 312 917 | 4 981 156 | |
FM | Production stockée | -660 632 | |||
FN | Production immobilisée | 384 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 757 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 734 475 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 553 469 | |||
FZ | Charges sociales | 477 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 838 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -693 711 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 959 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 | |||
GN | Différences positives de change | 2 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 123 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 777 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 957 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -685 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 106 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 | 23 813 | 25 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 009 | 1 184 | 245 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 202 | 199 009 | 928 | 2 808 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 585 | 224 007 | 928 | 3 078 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 169 | 3 827 | 169 | 23 827 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 141 | 15 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 240 | 748 | 107 988 | |
6T | Sur comptes clients | 62 751 | 4 091 | 19 | 66 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 132 | 4 838 | 19 | 189 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 301 | 8 665 | 188 | 213 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 838 | 19 | ||
UG | - Financières | 827 | 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 773 | |||
UX | Autres créances clients | 934 527 | |||
VP | Divers | 484 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 825 | 1 499 053 | 351 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 702 | 415 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 105 | 88 104 | 235 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 192 | 630 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 090 | 444 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 414 | 670 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 590 | 2 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093 | 2 251 091 | 235 200 | 12 801 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 257 649 | 25 188 | 232 461 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 276 977 | 162 512 | 114 465 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 680 | 82 680 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 154 | 1 942 467 | 1 141 686 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 898 065 | 865 815 | 32 250 | |
AV | Immobilisations en cours | 281 043 | 15 140 | 265 902 | |
CU | Autres participations | 152 | 152 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 351 772 | 351 772 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 232 496 | 3 093 804 | 2 138 691 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 935 730 | 935 730 | ||
BN | En cours de production de biens | 1 398 277 | 1 398 277 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 111 526 | 107 988 | 1 003 538 | |
BT | Marchandises | 191 637 | 191 637 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 730 043 | 730 043 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 934 526 | 66 822 | 867 704 | |
BZ | Autres créances | 484 609 | 484 609 | ||
CF | Disponibilités | 59 232 | 59 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 79 916 | 79 916 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 925 498 | 174 810 | 5 750 687 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 826 | 826 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 821 | 3 268 615 | 7 890 205 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 656 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 054 768 | |||
DD | Réserve légale (1) | 88 085 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 577 398 | |||
DG | Autres réserves | 4 788 | |||
DH | Report à nouveau | 1 474 508 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 951 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 166 834 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 336 433 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 826 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 826 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 807 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 503 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 191 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 444 089 | |||
EA | Autres dettes | 647 910 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 589 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 528 527 | |||
ED | (V) | 1 418 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 890 205 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 702 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 593 755 | 4 126 862 | 4 720 618 | |
FG | Production vendue services | 74 483 | 186 054 | 260 538 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 668 239 | 4 312 917 | 4 981 156 | |
FM | Production stockée | -660 632 | |||
FN | Production immobilisée | 384 370 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 950 | |||
FQ | Autres produits | 2 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 757 282 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 734 475 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 647 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 063 293 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 340 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 553 469 | |||
FZ | Charges sociales | 477 473 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 224 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 838 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 449 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 450 994 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -693 711 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 959 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 | |||
GN | Différences positives de change | 2 914 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 123 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 826 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 777 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 682 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 162 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -728 874 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 416 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 957 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 881 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 774 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -685 951 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 106 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 167 736 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 931 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 375 | 23 813 | 25 186 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 009 | 1 184 | 245 193 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 202 | 199 009 | 928 | 2 808 284 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 585 | 224 007 | 928 | 3 078 664 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 23 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 827 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 169 | 3 827 | 169 | 23 827 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 15 141 | 15 141 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 107 240 | 748 | 107 988 | |
6T | Sur comptes clients | 62 751 | 4 091 | 19 | 66 823 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 132 | 4 838 | 19 | 189 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 205 301 | 8 665 | 188 | 213 778 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 838 | 19 | ||
UG | - Financières | 827 | 169 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 351 773 | |||
UX | Autres créances clients | 934 527 | |||
VP | Divers | 484 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 79 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 825 | 1 499 053 | 351 773 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 702 | 415 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 105 | 88 104 | 235 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 630 192 | 630 192 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 444 090 | 444 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 414 | 670 414 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 590 | 2 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 093 | 2 251 091 | 235 200 | 12 801 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 270 |