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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 320 | 5 320 | ||
AH | Fonds commercial | 23 325 | 23 325 | ||
AP | Constructions | 12 865 | 9 787 | 3 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 305 | 155 674 | 48 632 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 183 | 124 481 | 85 702 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | ||
BJ | TOTAL (I) | 456 073 | 295 261 | 160 812 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 982 | 67 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 409 441 | 409 441 | ||
BZ | Autres créances | 124 269 | 124 269 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 033 | 300 033 | ||
CF | Disponibilités | 275 612 | 275 612 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 539 | 27 539 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 204 876 | 1 204 876 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 949 | 295 261 | 1 365 687 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 51 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 100 | |||
DH | Report à nouveau | 58 574 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 799 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 899 | |||
DL | TOTAL (I) | 348 372 | |||
DP | Provisions pour risques | 60 990 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 990 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 612 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 036 | |||
EA | Autres dettes | 11 885 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 956 325 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 687 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 477 141 | 477 141 | ||
FD | Production vendue biens | -14 170 | -14 170 | ||
FG | Production vendue services | 2 295 833 | 2 295 833 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 758 804 | 2 758 804 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 793 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 767 611 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 434 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 867 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769 158 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 092 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 302 903 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 011 | |||
FY | Salaires et traitements | 695 516 | |||
FZ | Charges sociales | 191 599 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 401 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 60 990 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 458 800 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 811 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 900 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 900 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 812 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 306 999 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 405 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 405 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 171 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 92 372 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 105 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 306 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 228 799 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 78 027 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 98 998 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320 | 5 320 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 940 | 40 401 | 26 400 | 289 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 281 260 | 40 401 | 26 400 | 295 261 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 60 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 990 | 60 990 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 60 990 | 60 990 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 990 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 409 441 | |||
VB | T. V. A. | 11 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 249 | 561 249 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 707 | 39 287 | 45 420 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 285 | 206 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 841 | 18 841 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 524 | 193 524 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 35 237 | 35 237 | ||
VW | T.V.A. | 82 430 | 82 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003 | 7 003 | ||
VI | Groupe et associés | 299 612 | 299 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 800 | 16 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 325 | 910 905 | 45 420 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 727 |