Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 14 482 | 14 482 | ||
AP | Constructions | 3 931 | 229 | 3 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 306 | 3 684 | 14 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 139 | 12 743 | 86 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 957 | 7 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 817 | 16 657 | 129 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 218 | 3 525 | 46 693 | |
BT | Marchandises | 41 726 | 21 287 | 20 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 230 | 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 209 | 2 239 | 87 970 | |
BZ | Autres créances | 128 223 | 33 396 | 94 827 | |
CF | Disponibilités | 80 533 | 80 533 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 752 | 4 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 395 895 | 60 447 | 335 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 713 | 77 104 | 464 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 177 | |||
DL | TOTAL (I) | 112 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 455 | |||
EA | Autres dettes | 26 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 035 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 | 15 137 | ||
FD | Production vendue biens | 140 454 | 140 454 | ||
FG | Production vendue services | 192 874 | 192 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 466 | 348 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 272 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 354 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 796 | |||
FZ | Charges sociales | 51 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 812 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 694 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 177 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 021 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657 | 16 657 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657 | 16 657 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 975 | 24 812 | 32 975 | 24 812 |
6T | Sur comptes clients | 6 480 | 4 241 | 2 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 396 | 33 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 58 208 | 37 216 | 60 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 455 | 58 208 | 37 216 | 60 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 812 | 4 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 957 | 7 957 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 661 | |||
UX | Autres créances clients | 87 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 077 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VP | Divers | 15 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 142 | 228 481 | 2 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411 | 15 731 | 16 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 768 | 141 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 688 | 32 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062 | 25 062 | ||
VW | T.V.A. | 39 171 | 39 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532 | 9 532 | ||
VI | Groupe et associés | 45 049 | 45 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 764 | 290 035 | 61 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 14 482 | 14 482 | ||
AP | Constructions | 3 931 | 229 | 3 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 306 | 3 684 | 14 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 139 | 12 743 | 86 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 957 | 7 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 817 | 16 657 | 129 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 218 | 3 525 | 46 693 | |
BT | Marchandises | 41 726 | 21 287 | 20 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 230 | 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 209 | 2 239 | 87 970 | |
BZ | Autres créances | 128 223 | 33 396 | 94 827 | |
CF | Disponibilités | 80 533 | 80 533 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 752 | 4 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 395 895 | 60 447 | 335 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 713 | 77 104 | 464 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 177 | |||
DL | TOTAL (I) | 112 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 455 | |||
EA | Autres dettes | 26 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 035 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 | 15 137 | ||
FD | Production vendue biens | 140 454 | 140 454 | ||
FG | Production vendue services | 192 874 | 192 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 466 | 348 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 272 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 354 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 796 | |||
FZ | Charges sociales | 51 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 812 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 694 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 177 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 021 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657 | 16 657 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657 | 16 657 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 975 | 24 812 | 32 975 | 24 812 |
6T | Sur comptes clients | 6 480 | 4 241 | 2 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 396 | 33 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 58 208 | 37 216 | 60 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 455 | 58 208 | 37 216 | 60 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 812 | 4 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 957 | 7 957 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 661 | |||
UX | Autres créances clients | 87 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 077 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VP | Divers | 15 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 142 | 228 481 | 2 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411 | 15 731 | 16 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 768 | 141 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 688 | 32 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062 | 25 062 | ||
VW | T.V.A. | 39 171 | 39 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532 | 9 532 | ||
VI | Groupe et associés | 45 049 | 45 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 764 | 290 035 | 61 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 000 | 2 000 | ||
AH | Fonds commercial | 14 482 | 14 482 | ||
AP | Constructions | 3 931 | 229 | 3 702 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 306 | 3 684 | 14 621 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 139 | 12 743 | 86 396 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 957 | 7 957 | ||
BJ | TOTAL (I) | 145 817 | 16 657 | 129 160 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 50 218 | 3 525 | 46 693 | |
BT | Marchandises | 41 726 | 21 287 | 20 439 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 230 | 230 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 90 209 | 2 239 | 87 970 | |
BZ | Autres créances | 128 223 | 33 396 | 94 827 | |
CF | Disponibilités | 80 533 | 80 533 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 752 | 4 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 395 895 | 60 447 | 335 447 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 713 | 77 104 | 464 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 252 021 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 177 | |||
DL | TOTAL (I) | 112 843 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 411 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 768 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 455 | |||
EA | Autres dettes | 26 079 | |||
EC | TOTAL (IV) | 351 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 035 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 137 | 15 137 | ||
FD | Production vendue biens | 140 454 | 140 454 | ||
FG | Production vendue services | 192 874 | 192 874 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 348 466 | 348 466 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 272 | |||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 354 757 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 753 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 381 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 829 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 170 151 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 624 | |||
FY | Salaires et traitements | 148 796 | |||
FZ | Charges sociales | 51 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 657 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 812 | |||
GE | Autres charges | 439 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 477 694 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -122 936 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 795 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 795 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -123 732 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 396 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 444 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 018 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 195 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -139 177 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 021 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 031 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657 | 16 657 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 657 | 16 657 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 32 975 | 24 812 | 32 975 | 24 812 |
6T | Sur comptes clients | 6 480 | 4 241 | 2 239 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 33 396 | 33 396 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 455 | 58 208 | 37 216 | 60 447 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 455 | 58 208 | 37 216 | 60 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 812 | 4 241 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 396 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 957 | 7 957 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 661 | |||
UX | Autres créances clients | 87 547 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 086 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 077 | |||
VB | T. V. A. | 9 704 | |||
VP | Divers | 15 386 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 142 | 228 481 | 2 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 411 | 15 731 | 16 679 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 768 | 141 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 688 | 32 688 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062 | 25 062 | ||
VW | T.V.A. | 39 171 | 39 171 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532 | 9 532 | ||
VI | Groupe et associés | 45 049 | 45 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 079 | 26 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 764 | 290 035 | 61 729 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 847 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460 |