Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 500 | 2 500 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 000 | 27 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 | 1 951 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 202 | 20 202 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 397 | 5 397 | 5 397 | |
BJ | TOTAL (I) | 57 051 | 24 654 | 32 397 | 18 231 |
BT | Marchandises | 290 956 | 6 848 | 284 108 | 137 512 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 150 | 788 | 126 361 | 233 579 |
BZ | Autres créances | 784 | 784 | 3 683 | |
CF | Disponibilités | 20 200 | 20 200 | 54 795 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 546 | 1 546 | 1 540 | |
CJ | TOTAL (II) | 440 635 | 7 636 | 432 999 | 431 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 686 | 32 290 | 465 397 | 449 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 788 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 121 959 | 121 959 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DG | Autres réserves | 5 851 | 5 851 | ||
DH | Report à nouveau | 48 006 | 18 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 958 | 29 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 208 970 | 188 012 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 112 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 248 | 156 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 041 | 73 170 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 256 427 | 261 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 465 397 | 449 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 315 | 229 216 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 723 035 | 21 766 | 744 801 | 751 238 |
FG | Production vendue services | 526 | 16 845 | 17 371 | 47 659 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 723 561 | 38 611 | 762 172 | 798 897 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 | 8 947 | ||
FQ | Autres produits | 472 | 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 763 729 | 807 956 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 656 | 332 496 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -109 082 | 45 346 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 160 705 | 146 903 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 970 | 14 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 119 422 | 130 670 | ||
FZ | Charges sociales | 35 697 | 47 756 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 | 1 090 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 848 | |||
GE | Autres charges | 58 047 | 45 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 733 249 | 771 279 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 480 | 36 678 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | |||
GN | Différences positives de change | 203 | 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 637 | 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 603 | 7 261 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 | 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 765 | 7 480 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 127 | -6 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 353 | 30 173 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545 | 7 442 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545 | 7 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 | 380 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 | 380 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 971 | 7 062 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 366 | 7 776 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 912 | 816 374 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 954 | 786 915 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 958 | 29 459 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 776 | 8 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 072 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 52 190 | 44 174 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666 | 834 | 2 500 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 411 | 257 | 22 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 077 | 834 | 257 | 24 654 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 848 | 6 848 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 873 | 1 085 | 788 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 721 | 1 085 | 7 636 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 085 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 397 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 788 | |||
UX | Autres créances clients | 126 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 479 | |||
VB | T. V. A. | 305 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 546 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 877 | 128 691 | 6 186 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 138 | 3 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 248 | 191 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 564 | 12 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426 | 16 426 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 757 | 1 757 | ||
VW | T.V.A. | 7 898 | 7 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283 | 5 283 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
VI | Groupe et associés | 8 112 | 8 112 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427 | 248 315 | 8 112 |