CASTELLET INVESTISSEMENT

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/09/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83228588600020 / Siren : 832285886 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 70 832285886

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CASTELLET INVESTISSEMENT

Adresse :
COR DE L'AMOURIE
40 Domaine LES HAUTS DE BEAUVALLON
83310 GRIMAUD

Historique de l'établissement :

14/09/2022 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

19/11/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

27/09/2017 : Succession

Prédécesseur : CASTELLET INVESTISSEMENT
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 22/09/2017

Dénomination : CASTELLET INVESTISSEMENT

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

CASTELLET INVESTISSEMENT - Grimaud (siège)CASTELLET INVESTISSEMENT - Marseille (fermé)

Publications au Bodacc :

28/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5301
NOJO : 8303MYG25545000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FREJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 832 285 886
Dénomination : CASTELLET INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

24/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5193
NOJO : 8303MYG24141800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Fréjus 832 285 886
Dénomination : CASTELLET INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

11/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7554
NOJO : 8303MYG22653400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Fréjus 832 285 886
Dénomination : CASTELLET INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

14/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5055
NOJO : 830320609800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Fréjus 832 285 886
Dénomination : CASTELLET INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

27/10/2017 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°1474
NOJO : 000008303178785
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FRÉJUS (83)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 09/10/2017
Date de commencement d'activité : 22/09/2017
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Fréjus 832 285 886
Dénomination : CASTELLET INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : LARRIVE Gilles, Jacques
Montant du capital : 1 EUR

Historique de l'unité légale :

14/09/2022 : activité principale, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

27/09/2017 : code NIC

Code NIC : 00020

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 6590 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2017B01087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 347	624	3 723
CU	Autres participations	1 035 116		1 035 116
BH	Autres immobilisations financières	3 300		3 300
BJ	TOTAL (I)	1 042 763	624	1 042 139
BX	Clients et comptes rattachés	66 462		66 462
BZ	Autres créances	9		9
CF	Disponibilités	560 971		560 971
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	627 640		627 640
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 670 403	624	1 669 779
CP	Parts à moins d’un an	3 300
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175 470
DL	TOTAL (I)	185 470
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	999 914
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334
DY	Dettes fiscales et sociales	483 922
EA	Autres dettes	139
EC	TOTAL (IV)	1 484 309
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 669 779
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 484 309
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 237		3 237
FG	Production vendue services	833 448		833 448
FJ	Chiffres d’affaires nets	836 684		836 684
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			836 687
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 237
FW	Autres achats et charges externes			48 720
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 276
FY	Salaires et traitements			431 364
FZ	Charges sociales			98 340
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			588 640
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 866
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 866
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 790
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	72 653
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839 554
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	175 470
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		700	76	624
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		700	76	624

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 8253 du 16/11/2021
Numéro de gestion : 2017B01087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 347	624	3 723
CU	Autres participations	1 035 116		1 035 116
BH	Autres immobilisations financières	3 300		3 300
BJ	TOTAL (I)	1 042 763	624	1 042 139
BX	Clients et comptes rattachés	66 462		66 462
BZ	Autres créances	9		9
CF	Disponibilités	560 971		560 971
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	627 640		627 640
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 670 403	624	1 669 779
CP	Parts à moins d’un an	3 300
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175 470
DL	TOTAL (I)	185 470
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	999 914
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334
DY	Dettes fiscales et sociales	483 922
EA	Autres dettes	139
EC	TOTAL (IV)	1 484 309
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 669 779
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 484 309
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 237		3 237
FG	Production vendue services	833 448		833 448
FJ	Chiffres d’affaires nets	836 684		836 684
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			836 687
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 237
FW	Autres achats et charges externes			48 720
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 276
FY	Salaires et traitements			431 364
FZ	Charges sociales			98 340
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			588 640
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 866
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 866
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 790
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	72 653
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839 554
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	175 470
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		700	76	624
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		700	76	624

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 645 du 04/02/2021
Numéro de gestion : 2017B01087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 347	624	3 723
CU	Autres participations	1 035 116		1 035 116
BH	Autres immobilisations financières	3 300		3 300
BJ	TOTAL (I)	1 042 763	624	1 042 139
BX	Clients et comptes rattachés	66 462		66 462
BZ	Autres créances	9		9
CF	Disponibilités	560 971		560 971
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	627 640		627 640
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 670 403	624	1 669 779
CP	Parts à moins d’un an	3 300
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175 470
DL	TOTAL (I)	185 470
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	999 914
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334
DY	Dettes fiscales et sociales	483 922
EA	Autres dettes	139
EC	TOTAL (IV)	1 484 309
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 669 779
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 484 309
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 237		3 237
FG	Production vendue services	833 448		833 448
FJ	Chiffres d’affaires nets	836 684		836 684
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			836 687
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 237
FW	Autres achats et charges externes			48 720
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 276
FY	Salaires et traitements			431 364
FZ	Charges sociales			98 340
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			588 640
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 866
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 866
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 790
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	72 653
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839 554
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	175 470
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		700	76	624
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		700	76	624

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : FREJUS (8303)
Numéro de dépôt : 4334 du 09/08/2019
Numéro de gestion : 2017B01087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 347	624	3 723
CU	Autres participations	1 035 116		1 035 116
BH	Autres immobilisations financières	3 300		3 300
BJ	TOTAL (I)	1 042 763	624	1 042 139
BX	Clients et comptes rattachés	66 462		66 462
BZ	Autres créances	9		9
CF	Disponibilités	560 971		560 971
CH	Charges constatées d’avance	198		198
CJ	TOTAL (II)	627 640		627 640
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 670 403	624	1 669 779
CP	Parts à moins d’un an	3 300
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	10 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175 470
DL	TOTAL (I)	185 470
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	999 914
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334
DY	Dettes fiscales et sociales	483 922
EA	Autres dettes	139
EC	TOTAL (IV)	1 484 309
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 669 779
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 484 309
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises	3 237		3 237
FG	Production vendue services	833 448		833 448
FJ	Chiffres d’affaires nets	836 684		836 684
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			836 687
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 237
FW	Autres achats et charges externes			48 720
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 276
FY	Salaires et traitements			431 364
FZ	Charges sociales			98 340
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			700
GE	Autres charges			5
GF	Total des charges d’exploitation (II)			588 640
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248 047
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248 047
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 866
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 866
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 790
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 790
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	72 653
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	839 554
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	664 083
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	175 470
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		700	76	624
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		700	76	624

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