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de Lasserade
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | ||
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 107 | 16 107 | ||
AN | Terrains | 9 761 | 2 524 | 7 237 | 8 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401 | 575 587 | 397 814 | 228 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 306 | 143 916 | 75 390 | 77 244 |
CU | Autres participations | 7 117 | 7 117 | 2 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 207 | 89 207 | 109 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 375 | 743 064 | 626 312 | 474 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 176 | 1 937 | 186 239 | 223 351 |
BN | En cours de production de biens | 15 657 | 15 657 | 75 988 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 000 | 12 000 | 6 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 | 1 768 | 8 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 881 | 21 934 | 266 947 | 105 403 |
BZ | Autres créances | 173 609 | 173 609 | 244 016 | |
CF | Disponibilités | 310 461 | 310 461 | 293 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 163 | 15 163 | 6 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 716 | 35 871 | 969 845 | 963 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091 | 778 935 | 1 596 156 | 1 438 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 747 | 65 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839 | 85 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 887 | 30 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 472 | 457 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677 | 212 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518 | 35 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 | 24 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899 | 481 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 390 | 193 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 | |||
EA | Autres dettes | 12 377 | 8 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 650 | 23 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 684 | 980 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156 | 1 438 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000 | 956 579 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 | 1 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 577 681 | 3 577 681 | 3 123 469 | |
FG | Production vendue services | 55 917 | 55 917 | 77 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 633 598 | 3 633 598 | 3 201 034 | |
FM | Production stockée | -60 331 | 23 443 | ||
FN | Production immobilisée | 10 844 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 766 | 23 542 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 328 | 3 258 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 475 | 1 193 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 040 | -94 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 968 | 1 053 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 725 | 59 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 314 | 608 107 | ||
FZ | Charges sociales | 249 764 | 257 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 922 | 93 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 716 | 1 238 | ||
GE | Autres charges | 2 753 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 677 | 3 171 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 651 | 86 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 364 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 892 | 6 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 415 | 25 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 415 | 25 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | -19 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 128 | 67 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803 | 9 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494 | 9 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | 1 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 1 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 178 | 8 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 467 | -10 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715 | 3 274 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876 | 3 188 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 839 | 85 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036 | 21 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806 | 120 921 | 152 700 | 722 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843 | 120 921 | 152 700 | 743 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 865 | 6 000 | 928 | 13 937 |
6T | Sur comptes clients | 2 386 | 19 716 | 168 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 716 | 1 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 313 | |||
UX | Autres créances clients | 262 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VB | T. V. A. | 10 453 | |||
VC | Groupe et associés | 145 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861 | 477 654 | 89 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 | 621 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055 | 81 995 | 163 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 636 | 15 186 | 32 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 899 | 416 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 588 | 41 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369 | 80 369 | ||
VW | T.V.A. | 69 530 | 69 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903 | 12 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 882 | 5 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377 | 12 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 650 | 14 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510 | 752 000 | 196 266 | 21 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | ||
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 107 | 16 107 | ||
AN | Terrains | 9 761 | 2 524 | 7 237 | 8 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401 | 575 587 | 397 814 | 228 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 306 | 143 916 | 75 390 | 77 244 |
CU | Autres participations | 7 117 | 7 117 | 2 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 207 | 89 207 | 109 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 375 | 743 064 | 626 312 | 474 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 176 | 1 937 | 186 239 | 223 351 |
BN | En cours de production de biens | 15 657 | 15 657 | 75 988 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 000 | 12 000 | 6 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 | 1 768 | 8 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 881 | 21 934 | 266 947 | 105 403 |
BZ | Autres créances | 173 609 | 173 609 | 244 016 | |
CF | Disponibilités | 310 461 | 310 461 | 293 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 163 | 15 163 | 6 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 716 | 35 871 | 969 845 | 963 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091 | 778 935 | 1 596 156 | 1 438 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 747 | 65 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839 | 85 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 887 | 30 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 472 | 457 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677 | 212 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518 | 35 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 | 24 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899 | 481 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 390 | 193 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 | |||
EA | Autres dettes | 12 377 | 8 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 650 | 23 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 684 | 980 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156 | 1 438 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000 | 956 579 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 | 1 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 577 681 | 3 577 681 | 3 123 469 | |
FG | Production vendue services | 55 917 | 55 917 | 77 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 633 598 | 3 633 598 | 3 201 034 | |
FM | Production stockée | -60 331 | 23 443 | ||
FN | Production immobilisée | 10 844 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 766 | 23 542 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 328 | 3 258 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 475 | 1 193 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 040 | -94 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 968 | 1 053 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 725 | 59 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 314 | 608 107 | ||
FZ | Charges sociales | 249 764 | 257 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 922 | 93 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 716 | 1 238 | ||
GE | Autres charges | 2 753 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 677 | 3 171 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 651 | 86 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 364 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 892 | 6 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 415 | 25 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 415 | 25 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | -19 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 128 | 67 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803 | 9 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494 | 9 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | 1 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 1 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 178 | 8 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 467 | -10 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715 | 3 274 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876 | 3 188 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 839 | 85 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036 | 21 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806 | 120 921 | 152 700 | 722 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843 | 120 921 | 152 700 | 743 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 865 | 6 000 | 928 | 13 937 |
6T | Sur comptes clients | 2 386 | 19 716 | 168 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 716 | 1 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 313 | |||
UX | Autres créances clients | 262 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VB | T. V. A. | 10 453 | |||
VC | Groupe et associés | 145 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861 | 477 654 | 89 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 | 621 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055 | 81 995 | 163 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 636 | 15 186 | 32 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 899 | 416 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 588 | 41 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369 | 80 369 | ||
VW | T.V.A. | 69 530 | 69 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903 | 12 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 882 | 5 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377 | 12 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 650 | 14 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510 | 752 000 | 196 266 | 21 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | ||
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 107 | 16 107 | ||
AN | Terrains | 9 761 | 2 524 | 7 237 | 8 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401 | 575 587 | 397 814 | 228 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 306 | 143 916 | 75 390 | 77 244 |
CU | Autres participations | 7 117 | 7 117 | 2 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 207 | 89 207 | 109 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 375 | 743 064 | 626 312 | 474 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 176 | 1 937 | 186 239 | 223 351 |
BN | En cours de production de biens | 15 657 | 15 657 | 75 988 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 000 | 12 000 | 6 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 | 1 768 | 8 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 881 | 21 934 | 266 947 | 105 403 |
BZ | Autres créances | 173 609 | 173 609 | 244 016 | |
CF | Disponibilités | 310 461 | 310 461 | 293 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 163 | 15 163 | 6 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 716 | 35 871 | 969 845 | 963 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091 | 778 935 | 1 596 156 | 1 438 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 747 | 65 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839 | 85 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 887 | 30 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 472 | 457 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677 | 212 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518 | 35 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 | 24 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899 | 481 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 390 | 193 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 | |||
EA | Autres dettes | 12 377 | 8 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 650 | 23 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 684 | 980 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156 | 1 438 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000 | 956 579 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 | 1 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 577 681 | 3 577 681 | 3 123 469 | |
FG | Production vendue services | 55 917 | 55 917 | 77 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 633 598 | 3 633 598 | 3 201 034 | |
FM | Production stockée | -60 331 | 23 443 | ||
FN | Production immobilisée | 10 844 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 766 | 23 542 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 328 | 3 258 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 475 | 1 193 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 040 | -94 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 968 | 1 053 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 725 | 59 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 314 | 608 107 | ||
FZ | Charges sociales | 249 764 | 257 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 922 | 93 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 716 | 1 238 | ||
GE | Autres charges | 2 753 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 677 | 3 171 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 651 | 86 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 364 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 892 | 6 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 415 | 25 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 415 | 25 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | -19 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 128 | 67 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803 | 9 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494 | 9 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | 1 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 1 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 178 | 8 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 467 | -10 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715 | 3 274 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876 | 3 188 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 839 | 85 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036 | 21 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806 | 120 921 | 152 700 | 722 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843 | 120 921 | 152 700 | 743 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 865 | 6 000 | 928 | 13 937 |
6T | Sur comptes clients | 2 386 | 19 716 | 168 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 716 | 1 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 313 | |||
UX | Autres créances clients | 262 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VB | T. V. A. | 10 453 | |||
VC | Groupe et associés | 145 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861 | 477 654 | 89 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 | 621 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055 | 81 995 | 163 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 636 | 15 186 | 32 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 899 | 416 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 588 | 41 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369 | 80 369 | ||
VW | T.V.A. | 69 530 | 69 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903 | 12 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 882 | 5 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377 | 12 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 650 | 14 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510 | 752 000 | 196 266 | 21 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | ||
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 107 | 16 107 | ||
AN | Terrains | 9 761 | 2 524 | 7 237 | 8 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401 | 575 587 | 397 814 | 228 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 306 | 143 916 | 75 390 | 77 244 |
CU | Autres participations | 7 117 | 7 117 | 2 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 207 | 89 207 | 109 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 375 | 743 064 | 626 312 | 474 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 176 | 1 937 | 186 239 | 223 351 |
BN | En cours de production de biens | 15 657 | 15 657 | 75 988 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 000 | 12 000 | 6 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 | 1 768 | 8 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 881 | 21 934 | 266 947 | 105 403 |
BZ | Autres créances | 173 609 | 173 609 | 244 016 | |
CF | Disponibilités | 310 461 | 310 461 | 293 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 163 | 15 163 | 6 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 716 | 35 871 | 969 845 | 963 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091 | 778 935 | 1 596 156 | 1 438 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 747 | 65 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839 | 85 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 887 | 30 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 472 | 457 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677 | 212 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518 | 35 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 | 24 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899 | 481 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 390 | 193 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 | |||
EA | Autres dettes | 12 377 | 8 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 650 | 23 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 684 | 980 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156 | 1 438 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000 | 956 579 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 | 1 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 577 681 | 3 577 681 | 3 123 469 | |
FG | Production vendue services | 55 917 | 55 917 | 77 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 633 598 | 3 633 598 | 3 201 034 | |
FM | Production stockée | -60 331 | 23 443 | ||
FN | Production immobilisée | 10 844 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 766 | 23 542 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 328 | 3 258 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 475 | 1 193 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 040 | -94 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 968 | 1 053 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 725 | 59 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 314 | 608 107 | ||
FZ | Charges sociales | 249 764 | 257 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 922 | 93 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 716 | 1 238 | ||
GE | Autres charges | 2 753 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 677 | 3 171 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 651 | 86 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 364 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 892 | 6 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 415 | 25 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 415 | 25 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | -19 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 128 | 67 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803 | 9 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494 | 9 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | 1 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 1 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 178 | 8 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 467 | -10 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715 | 3 274 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876 | 3 188 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 839 | 85 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036 | 21 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806 | 120 921 | 152 700 | 722 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843 | 120 921 | 152 700 | 743 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 865 | 6 000 | 928 | 13 937 |
6T | Sur comptes clients | 2 386 | 19 716 | 168 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 716 | 1 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 313 | |||
UX | Autres créances clients | 262 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VB | T. V. A. | 10 453 | |||
VC | Groupe et associés | 145 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861 | 477 654 | 89 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 | 621 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055 | 81 995 | 163 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 636 | 15 186 | 32 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 899 | 416 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 588 | 41 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369 | 80 369 | ||
VW | T.V.A. | 69 530 | 69 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903 | 12 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 882 | 5 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377 | 12 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 650 | 14 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510 | 752 000 | 196 266 | 21 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | ||
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 107 | 16 107 | ||
AN | Terrains | 9 761 | 2 524 | 7 237 | 8 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401 | 575 587 | 397 814 | 228 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 306 | 143 916 | 75 390 | 77 244 |
CU | Autres participations | 7 117 | 7 117 | 2 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 207 | 89 207 | 109 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 375 | 743 064 | 626 312 | 474 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 176 | 1 937 | 186 239 | 223 351 |
BN | En cours de production de biens | 15 657 | 15 657 | 75 988 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 000 | 12 000 | 6 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 | 1 768 | 8 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 881 | 21 934 | 266 947 | 105 403 |
BZ | Autres créances | 173 609 | 173 609 | 244 016 | |
CF | Disponibilités | 310 461 | 310 461 | 293 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 163 | 15 163 | 6 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 716 | 35 871 | 969 845 | 963 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091 | 778 935 | 1 596 156 | 1 438 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 747 | 65 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839 | 85 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 887 | 30 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 472 | 457 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677 | 212 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518 | 35 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 | 24 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899 | 481 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 390 | 193 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 | |||
EA | Autres dettes | 12 377 | 8 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 650 | 23 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 684 | 980 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156 | 1 438 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000 | 956 579 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 | 1 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 577 681 | 3 577 681 | 3 123 469 | |
FG | Production vendue services | 55 917 | 55 917 | 77 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 633 598 | 3 633 598 | 3 201 034 | |
FM | Production stockée | -60 331 | 23 443 | ||
FN | Production immobilisée | 10 844 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 766 | 23 542 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 328 | 3 258 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 475 | 1 193 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 040 | -94 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 968 | 1 053 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 725 | 59 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 314 | 608 107 | ||
FZ | Charges sociales | 249 764 | 257 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 922 | 93 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 716 | 1 238 | ||
GE | Autres charges | 2 753 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 677 | 3 171 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 651 | 86 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 364 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 892 | 6 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 415 | 25 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 415 | 25 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | -19 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 128 | 67 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803 | 9 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494 | 9 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | 1 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 1 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 178 | 8 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 467 | -10 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715 | 3 274 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876 | 3 188 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 839 | 85 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036 | 21 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806 | 120 921 | 152 700 | 722 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843 | 120 921 | 152 700 | 743 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 865 | 6 000 | 928 | 13 937 |
6T | Sur comptes clients | 2 386 | 19 716 | 168 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 716 | 1 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 313 | |||
UX | Autres créances clients | 262 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VB | T. V. A. | 10 453 | |||
VC | Groupe et associés | 145 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861 | 477 654 | 89 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 | 621 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055 | 81 995 | 163 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 636 | 15 186 | 32 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 899 | 416 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 588 | 41 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369 | 80 369 | ||
VW | T.V.A. | 69 530 | 69 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903 | 12 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 882 | 5 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377 | 12 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 650 | 14 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510 | 752 000 | 196 266 | 21 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 930 | 4 930 | ||
AH | Fonds commercial | 49 546 | 49 546 | 49 546 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 107 | 16 107 | ||
AN | Terrains | 9 761 | 2 524 | 7 237 | 8 213 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 401 | 575 587 | 397 814 | 228 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 306 | 143 916 | 75 390 | 77 244 |
CU | Autres participations | 7 117 | 7 117 | 2 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 89 207 | 89 207 | 109 205 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 369 375 | 743 064 | 626 312 | 474 648 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 188 176 | 1 937 | 186 239 | 223 351 |
BN | En cours de production de biens | 15 657 | 15 657 | 75 988 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 12 000 | 12 000 | 6 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768 | 1 768 | 8 567 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 288 881 | 21 934 | 266 947 | 105 403 |
BZ | Autres créances | 173 609 | 173 609 | 244 016 | |
CF | Disponibilités | 310 461 | 310 461 | 293 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 163 | 15 163 | 6 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 005 716 | 35 871 | 969 845 | 963 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 091 | 778 935 | 1 596 156 | 1 438 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 74 747 | 65 767 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 839 | 85 979 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 887 | 30 734 | ||
DL | TOTAL (I) | 625 472 | 457 480 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 677 | 212 123 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518 | 35 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174 | 24 108 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 899 | 481 416 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 390 | 193 065 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 407 | |||
EA | Autres dettes | 12 377 | 8 693 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 650 | 23 245 | ||
EC | TOTAL (IV) | 970 684 | 980 687 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 156 | 1 438 168 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 000 | 956 579 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 | 1 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 577 681 | 3 577 681 | 3 123 469 | |
FG | Production vendue services | 55 917 | 55 917 | 77 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 633 598 | 3 633 598 | 3 201 034 | |
FM | Production stockée | -60 331 | 23 443 | ||
FN | Production immobilisée | 10 844 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | -400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 766 | 23 542 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 636 328 | 3 258 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 228 475 | 1 193 296 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 040 | -94 391 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 160 968 | 1 053 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 725 | 59 378 | ||
FY | Salaires et traitements | 604 314 | 608 107 | ||
FZ | Charges sociales | 249 764 | 257 260 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 922 | 93 100 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 716 | 1 238 | ||
GE | Autres charges | 2 753 | 165 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 485 677 | 3 171 702 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 651 | 86 839 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 364 | 4 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 529 | 1 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 892 | 6 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 415 | 25 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 415 | 25 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 522 | -19 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 134 128 | 67 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 803 | 9 844 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 494 | 9 844 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | 1 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 | 1 505 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 178 | 8 339 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 467 | -10 189 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 715 | 3 274 444 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 876 | 3 188 464 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 146 839 | 85 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 036 | 21 036 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 806 | 120 921 | 152 700 | 722 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 774 843 | 120 921 | 152 700 | 743 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 865 | 6 000 | 928 | 13 937 |
6T | Sur comptes clients | 2 386 | 19 716 | 168 | 21 934 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 251 | 25 716 | 1 096 | 35 871 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 716 | 1 096 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 207 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 313 | |||
UX | Autres créances clients | 262 568 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 58 | |||
VB | T. V. A. | 10 453 | |||
VC | Groupe et associés | 145 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 532 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 861 | 477 654 | 89 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 | 621 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 055 | 81 995 | 163 866 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 636 | 15 186 | 32 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 899 | 416 899 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 588 | 41 588 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 369 | 80 369 | ||
VW | T.V.A. | 69 530 | 69 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 903 | 12 903 | ||
VI | Groupe et associés | 5 882 | 5 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 377 | 12 377 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 650 | 14 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 510 | 752 000 | 196 266 | 21 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 930 |