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de Recoules-Prévinquières
de Recoules-Prévinquières
Déposant 1 : 2206 Participations, SA de droit luxembourgeois
Adresse :
33 rue N.S. Pierret
2335 Luxembourg
LU
Mandataire 1 : 2206 Participations, Mme HERZ Karin
Adresse :
33 rue N.S. Pierret
2335 Luxembourg
LU
Bénéficiare 1 : Societe ALEXANDRE HOLDING
Bénéficiare 1 : SOCIETE CAT
Bénéficiare 1 : GRAPPOTTE
Bénéficiare 1 : 2206 PARTICIPATIONS
Bénéficiare 1 : CAT, SA
Numéro de SIREN : 401923859
Adresse :
66 Grande Rue
27940 PORT MORT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 972 | 80 628 | 10 344 | 23 199 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 562 | 56 562 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 113 426 | 110 273 | 3 153 | 9 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834 | 1 259 245 | 78 588 | 72 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 775 | 432 050 | 2 725 | 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 110 116 | 2 008 759 | 101 357 | 112 857 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 902 | 71 902 | 31 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 414 | 150 342 | 2 855 071 | 3 439 077 |
BZ | Autres créances | 520 981 | 520 981 | 463 861 | |
CF | Disponibilités | 2 991 435 | 2 991 435 | 3 069 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 157 | 23 157 | 26 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 612 889 | 150 342 | 6 462 547 | 7 030 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005 | 2 159 101 | 6 563 904 | 7 143 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 815 613 | 815 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 561 | 81 561 | ||
DG | Autres réserves | 2 340 195 | 2 340 195 | ||
DH | Report à nouveau | 460 563 | 1 462 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537 | -1 002 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 475 394 | 3 697 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016 | 94 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086 | 2 242 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 394 | 971 388 | ||
EA | Autres dettes | 97 911 | 98 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 103 | 37 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 509 | 3 445 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904 | 7 143 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493 | 3 350 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 947 | 369 947 | 653 747 | |
FG | Production vendue services | 11 861 273 | 11 861 273 | 12 932 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 231 220 | 12 231 220 | 13 586 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617 | 222 133 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414 | 13 808 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309 | 520 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 410 | 25 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 659 | 12 302 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 617 | 732 241 | ||
FZ | Charges sociales | 184 573 | 185 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 840 | 154 011 | ||
GE | Autres charges | 549 552 | 811 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691 | 14 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -223 277 | -989 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369 | 10 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 369 | 10 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 369 | 9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -220 908 | -979 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | 6 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 6 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 28 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 28 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | -22 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904 | 13 825 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441 | 14 827 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 537 | -1 002 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210 | 14 979 | 137 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280 | 67 860 | 3 571 | 1 801 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490 | 82 840 | 3 571 | 1 938 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 363 | 104 021 | 150 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 021 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 927 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 561 | |||
VB | T. V. A. | 172 373 | |||
VC | Groupe et associés | 77 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099 | 2 939 064 | 617 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 086 | 2 097 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 515 | 49 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 566 789 | 566 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385 | 76 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911 | 97 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 103 | 39 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493 | 2 976 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 972 | 80 628 | 10 344 | 23 199 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 562 | 56 562 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 113 426 | 110 273 | 3 153 | 9 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834 | 1 259 245 | 78 588 | 72 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 775 | 432 050 | 2 725 | 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 110 116 | 2 008 759 | 101 357 | 112 857 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 902 | 71 902 | 31 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 414 | 150 342 | 2 855 071 | 3 439 077 |
BZ | Autres créances | 520 981 | 520 981 | 463 861 | |
CF | Disponibilités | 2 991 435 | 2 991 435 | 3 069 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 157 | 23 157 | 26 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 612 889 | 150 342 | 6 462 547 | 7 030 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005 | 2 159 101 | 6 563 904 | 7 143 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 815 613 | 815 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 561 | 81 561 | ||
DG | Autres réserves | 2 340 195 | 2 340 195 | ||
DH | Report à nouveau | 460 563 | 1 462 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537 | -1 002 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 475 394 | 3 697 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016 | 94 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086 | 2 242 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 394 | 971 388 | ||
EA | Autres dettes | 97 911 | 98 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 103 | 37 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 509 | 3 445 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904 | 7 143 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493 | 3 350 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 947 | 369 947 | 653 747 | |
FG | Production vendue services | 11 861 273 | 11 861 273 | 12 932 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 231 220 | 12 231 220 | 13 586 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617 | 222 133 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414 | 13 808 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309 | 520 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 410 | 25 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 659 | 12 302 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 617 | 732 241 | ||
FZ | Charges sociales | 184 573 | 185 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 840 | 154 011 | ||
GE | Autres charges | 549 552 | 811 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691 | 14 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -223 277 | -989 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369 | 10 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 369 | 10 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 369 | 9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -220 908 | -979 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | 6 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 6 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 28 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 28 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | -22 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904 | 13 825 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441 | 14 827 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 537 | -1 002 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210 | 14 979 | 137 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280 | 67 860 | 3 571 | 1 801 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490 | 82 840 | 3 571 | 1 938 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 363 | 104 021 | 150 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 021 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 927 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 561 | |||
VB | T. V. A. | 172 373 | |||
VC | Groupe et associés | 77 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099 | 2 939 064 | 617 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 086 | 2 097 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 515 | 49 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 566 789 | 566 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385 | 76 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911 | 97 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 103 | 39 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493 | 2 976 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 972 | 80 628 | 10 344 | 23 199 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 562 | 56 562 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 113 426 | 110 273 | 3 153 | 9 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834 | 1 259 245 | 78 588 | 72 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 775 | 432 050 | 2 725 | 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 110 116 | 2 008 759 | 101 357 | 112 857 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 902 | 71 902 | 31 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 414 | 150 342 | 2 855 071 | 3 439 077 |
BZ | Autres créances | 520 981 | 520 981 | 463 861 | |
CF | Disponibilités | 2 991 435 | 2 991 435 | 3 069 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 157 | 23 157 | 26 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 612 889 | 150 342 | 6 462 547 | 7 030 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005 | 2 159 101 | 6 563 904 | 7 143 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 815 613 | 815 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 561 | 81 561 | ||
DG | Autres réserves | 2 340 195 | 2 340 195 | ||
DH | Report à nouveau | 460 563 | 1 462 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537 | -1 002 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 475 394 | 3 697 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016 | 94 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086 | 2 242 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 394 | 971 388 | ||
EA | Autres dettes | 97 911 | 98 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 103 | 37 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 509 | 3 445 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904 | 7 143 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493 | 3 350 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 947 | 369 947 | 653 747 | |
FG | Production vendue services | 11 861 273 | 11 861 273 | 12 932 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 231 220 | 12 231 220 | 13 586 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617 | 222 133 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414 | 13 808 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309 | 520 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 410 | 25 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 659 | 12 302 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 617 | 732 241 | ||
FZ | Charges sociales | 184 573 | 185 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 840 | 154 011 | ||
GE | Autres charges | 549 552 | 811 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691 | 14 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -223 277 | -989 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369 | 10 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 369 | 10 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 369 | 9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -220 908 | -979 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | 6 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 6 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 28 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 28 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | -22 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904 | 13 825 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441 | 14 827 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 537 | -1 002 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210 | 14 979 | 137 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280 | 67 860 | 3 571 | 1 801 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490 | 82 840 | 3 571 | 1 938 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 363 | 104 021 | 150 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 021 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 927 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 561 | |||
VB | T. V. A. | 172 373 | |||
VC | Groupe et associés | 77 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099 | 2 939 064 | 617 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 086 | 2 097 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 515 | 49 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 566 789 | 566 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385 | 76 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911 | 97 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 103 | 39 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493 | 2 976 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 972 | 80 628 | 10 344 | 23 199 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 562 | 56 562 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 113 426 | 110 273 | 3 153 | 9 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834 | 1 259 245 | 78 588 | 72 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 775 | 432 050 | 2 725 | 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 110 116 | 2 008 759 | 101 357 | 112 857 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 902 | 71 902 | 31 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 414 | 150 342 | 2 855 071 | 3 439 077 |
BZ | Autres créances | 520 981 | 520 981 | 463 861 | |
CF | Disponibilités | 2 991 435 | 2 991 435 | 3 069 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 157 | 23 157 | 26 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 612 889 | 150 342 | 6 462 547 | 7 030 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005 | 2 159 101 | 6 563 904 | 7 143 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 815 613 | 815 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 561 | 81 561 | ||
DG | Autres réserves | 2 340 195 | 2 340 195 | ||
DH | Report à nouveau | 460 563 | 1 462 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537 | -1 002 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 475 394 | 3 697 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016 | 94 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086 | 2 242 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 394 | 971 388 | ||
EA | Autres dettes | 97 911 | 98 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 103 | 37 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 509 | 3 445 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904 | 7 143 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493 | 3 350 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 947 | 369 947 | 653 747 | |
FG | Production vendue services | 11 861 273 | 11 861 273 | 12 932 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 231 220 | 12 231 220 | 13 586 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617 | 222 133 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414 | 13 808 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309 | 520 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 410 | 25 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 659 | 12 302 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 617 | 732 241 | ||
FZ | Charges sociales | 184 573 | 185 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 840 | 154 011 | ||
GE | Autres charges | 549 552 | 811 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691 | 14 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -223 277 | -989 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369 | 10 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 369 | 10 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 369 | 9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -220 908 | -979 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | 6 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 6 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 28 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 28 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | -22 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904 | 13 825 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441 | 14 827 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 537 | -1 002 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210 | 14 979 | 137 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280 | 67 860 | 3 571 | 1 801 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490 | 82 840 | 3 571 | 1 938 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 363 | 104 021 | 150 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 021 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 927 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 561 | |||
VB | T. V. A. | 172 373 | |||
VC | Groupe et associés | 77 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099 | 2 939 064 | 617 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 086 | 2 097 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 515 | 49 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 566 789 | 566 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385 | 76 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911 | 97 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 103 | 39 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493 | 2 976 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 972 | 80 628 | 10 344 | 23 199 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 562 | 56 562 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 113 426 | 110 273 | 3 153 | 9 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834 | 1 259 245 | 78 588 | 72 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 775 | 432 050 | 2 725 | 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 110 116 | 2 008 759 | 101 357 | 112 857 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 902 | 71 902 | 31 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 414 | 150 342 | 2 855 071 | 3 439 077 |
BZ | Autres créances | 520 981 | 520 981 | 463 861 | |
CF | Disponibilités | 2 991 435 | 2 991 435 | 3 069 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 157 | 23 157 | 26 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 612 889 | 150 342 | 6 462 547 | 7 030 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005 | 2 159 101 | 6 563 904 | 7 143 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 815 613 | 815 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 561 | 81 561 | ||
DG | Autres réserves | 2 340 195 | 2 340 195 | ||
DH | Report à nouveau | 460 563 | 1 462 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537 | -1 002 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 475 394 | 3 697 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016 | 94 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086 | 2 242 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 394 | 971 388 | ||
EA | Autres dettes | 97 911 | 98 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 103 | 37 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 509 | 3 445 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904 | 7 143 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493 | 3 350 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 947 | 369 947 | 653 747 | |
FG | Production vendue services | 11 861 273 | 11 861 273 | 12 932 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 231 220 | 12 231 220 | 13 586 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617 | 222 133 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414 | 13 808 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309 | 520 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 410 | 25 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 659 | 12 302 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 617 | 732 241 | ||
FZ | Charges sociales | 184 573 | 185 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 840 | 154 011 | ||
GE | Autres charges | 549 552 | 811 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691 | 14 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -223 277 | -989 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369 | 10 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 369 | 10 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 369 | 9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -220 908 | -979 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | 6 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 6 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 28 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 28 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | -22 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904 | 13 825 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441 | 14 827 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 537 | -1 002 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210 | 14 979 | 137 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280 | 67 860 | 3 571 | 1 801 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490 | 82 840 | 3 571 | 1 938 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 363 | 104 021 | 150 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 021 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 927 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 561 | |||
VB | T. V. A. | 172 373 | |||
VC | Groupe et associés | 77 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099 | 2 939 064 | 617 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 086 | 2 097 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 515 | 49 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 566 789 | 566 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385 | 76 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911 | 97 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 103 | 39 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493 | 2 976 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 972 | 80 628 | 10 344 | 23 199 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 562 | 56 562 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
AP | Constructions | 113 426 | 110 273 | 3 153 | 9 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 834 | 1 259 245 | 78 588 | 72 465 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 775 | 432 050 | 2 725 | 699 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 547 | 6 547 | 6 547 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 110 116 | 2 008 759 | 101 357 | 112 857 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 902 | 71 902 | 31 492 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 005 414 | 150 342 | 2 855 071 | 3 439 077 |
BZ | Autres créances | 520 981 | 520 981 | 463 861 | |
CF | Disponibilités | 2 991 435 | 2 991 435 | 3 069 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 157 | 23 157 | 26 747 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 612 889 | 150 342 | 6 462 547 | 7 030 673 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 005 | 2 159 101 | 6 563 904 | 7 143 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 815 613 | 815 613 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 561 | 81 561 | ||
DG | Autres réserves | 2 340 195 | 2 340 195 | ||
DH | Report à nouveau | 460 563 | 1 462 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 537 | -1 002 226 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 475 394 | 3 697 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 016 | 94 952 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 086 | 2 242 982 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 742 394 | 971 388 | ||
EA | Autres dettes | 97 911 | 98 705 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 39 103 | 37 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 088 509 | 3 445 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 904 | 7 143 530 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 493 | 3 350 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 947 | 369 947 | 653 747 | |
FG | Production vendue services | 11 861 273 | 11 861 273 | 12 932 541 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 231 220 | 12 231 220 | 13 586 288 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 617 | 222 133 | ||
FQ | Autres produits | 577 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 342 414 | 13 808 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 309 | 520 698 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 410 | 25 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 764 659 | 12 302 099 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 553 | 66 481 | ||
FY | Salaires et traitements | 641 617 | 732 241 | ||
FZ | Charges sociales | 184 573 | 185 016 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 840 | 154 011 | ||
GE | Autres charges | 549 552 | 811 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 565 691 | 14 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -223 277 | -989 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 369 | 10 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 369 | 10 625 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 848 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 848 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 369 | 9 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -220 908 | -979 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | 6 189 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121 | 6 189 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750 | 28 791 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 | 28 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 629 | -22 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 904 | 13 825 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 568 441 | 14 827 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -222 537 | -1 002 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 210 | 14 979 | 137 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 280 | 67 860 | 3 571 | 1 801 569 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 490 | 82 840 | 3 571 | 1 938 759 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 70 000 | 70 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 254 363 | 104 021 | 150 342 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
7C | TOTAL GENERAL | 324 363 | 104 021 | 220 342 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 021 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 547 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 369 927 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 487 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 240 561 | |||
VB | T. V. A. | 172 373 | |||
VC | Groupe et associés | 77 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 099 | 2 939 064 | 617 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 097 086 | 2 097 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 515 | 49 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 705 | 49 705 | ||
VW | T.V.A. | 566 789 | 566 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 385 | 76 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 911 | 97 911 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 39 103 | 39 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 493 | 2 976 493 |