Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 875 | 51 606 | -13 731 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 530 | 144 530 | 4 310 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 831 | 253 800 | 36 031 | 35 655 |
AH | Fonds commercial | 10 468 362 | 10 468 362 | 9 770 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 438 | 165 870 | -4 432 | 20 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 813 | 572 032 | 550 781 | 518 702 |
CU | Autres participations | 39 241 | 39 241 | 37 376 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 200 | -178 | -178 |
BH | Autres immobilisations financières | 601 981 | 601 981 | 573 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 866 093 | 1 188 038 | 11 678 055 | 10 961 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 4 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 496 346 | 35 553 | 7 460 793 | 6 025 619 |
BZ | Autres créances | 1 749 927 | 1 749 927 | 2 069 826 | |
CF | Disponibilités | 2 846 040 | 2 846 040 | 2 517 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 108 | 108 108 | 121 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 213 806 | 35 553 | 12 178 253 | 10 740 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 079 899 | 1 223 591 | 23 856 308 | 21 701 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 927 500 | 6 927 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 594 | 97 658 | ||
DG | Autres réserves | 1 492 999 | 1 085 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 256 | 1 818 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 668 | 7 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 434 018 | 9 936 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 068 | 73 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 068 | 73 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 354 | 3 169 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 985 | 253 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 574 | 2 097 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 318 776 | 5 176 451 | ||
EA | Autres dettes | 611 262 | 376 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 272 | 618 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 370 222 | 11 690 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 856 308 | 21 701 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 519 846 | 39 519 846 | 33 040 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 519 846 | 39 519 846 | 33 040 896 | |
FN | Production immobilisée | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 698 | 419 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | 1 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 081 869 | 33 464 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 698 143 | 9 961 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010 065 | 788 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 898 820 | 14 180 194 | ||
FZ | Charges sociales | 7 643 378 | 6 108 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 446 | 193 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 534 | 8 767 | ||
GE | Autres charges | 2 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 477 389 | 31 240 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 604 480 | 2 224 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | 629 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 612 | 874 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 612 | 874 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 588 | -245 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 892 | 1 978 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396 | 10 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 806 | 10 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 286 | -10 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 590 | 165 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 331 | -15 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 145 985 | 34 093 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 328 729 | 32 274 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 256 | 1 818 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 960 | 11 176 | 196 136 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 417 | 62 384 | 253 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 015 | 129 887 | 737 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 392 | 203 446 | 1 187 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 668 | 7 668 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 534 | 23 534 | 45 000 | 52 068 |
6T | Sur comptes clients | 35 553 | 35 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 753 | 35 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 955 | 23 534 | 45 000 | 95 489 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 601 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 212 | |||
UX | Autres créances clients | 7 452 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 002 | |||
VB | T. V. A. | 408 926 | |||
VC | Groupe et associés | 43 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956 362 | 9 310 169 | 646 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 354 | 567 549 | 2 359 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 574 | 1 903 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 766 265 | 1 766 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867 171 | 1 867 171 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 299 | 2 111 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 040 | 574 040 | ||
VI | Groupe et associés | 890 985 | 890 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 262 | 611 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 272 | 590 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 222 | 10 882 417 | 2 359 805 | 128 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 37 875 | 51 606 | -13 731 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 144 530 | 144 530 | 4 310 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 289 831 | 253 800 | 36 031 | 35 655 |
AH | Fonds commercial | 10 468 362 | 10 468 362 | 9 770 813 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 438 | 165 870 | -4 432 | 20 624 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 122 813 | 572 032 | 550 781 | 518 702 |
CU | Autres participations | 39 241 | 39 241 | 37 376 | |
BD | Autres titres immobilisés | 22 | 200 | -178 | -178 |
BH | Autres immobilisations financières | 601 981 | 601 981 | 573 709 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 866 093 | 1 188 038 | 11 678 055 | 10 961 011 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 385 | 13 385 | 4 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 496 346 | 35 553 | 7 460 793 | 6 025 619 |
BZ | Autres créances | 1 749 927 | 1 749 927 | 2 069 826 | |
CF | Disponibilités | 2 846 040 | 2 846 040 | 2 517 880 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 108 | 108 108 | 121 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 213 806 | 35 553 | 12 178 253 | 10 740 036 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 079 899 | 1 223 591 | 23 856 308 | 21 701 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 927 500 | 6 927 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 188 594 | 97 658 | ||
DG | Autres réserves | 1 492 999 | 1 085 198 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817 256 | 1 818 738 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 668 | 7 668 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 434 018 | 9 936 761 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 068 | 73 534 | ||
DR | TOTAL (III) | 52 068 | 73 534 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 354 | 3 169 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 985 | 253 114 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 574 | 2 097 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 318 776 | 5 176 451 | ||
EA | Autres dettes | 611 262 | 376 675 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 590 272 | 618 204 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 370 222 | 11 690 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 856 308 | 21 701 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 39 519 846 | 39 519 846 | 33 040 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 519 846 | 39 519 846 | 33 040 896 | |
FN | Production immobilisée | 2 100 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 698 | 419 894 | ||
FQ | Autres produits | 1 325 | 1 598 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 081 869 | 33 464 488 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 698 143 | 9 961 686 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010 065 | 788 263 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 898 820 | 14 180 194 | ||
FZ | Charges sociales | 7 643 378 | 6 108 188 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 203 446 | 193 114 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 534 | 8 767 | ||
GE | Autres charges | 2 | 152 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 477 389 | 31 240 364 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 604 480 | 2 224 125 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 024 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 629 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 | 629 191 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 76 612 | 874 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 76 612 | 874 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 588 | -245 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 528 892 | 1 978 714 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 092 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396 | 10 557 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 410 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 806 | 10 557 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 286 | -10 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 590 | 165 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 482 331 | -15 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 145 985 | 34 093 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 328 729 | 32 274 942 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 817 256 | 1 818 738 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 960 | 11 176 | 196 136 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 417 | 62 384 | 253 801 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 015 | 129 887 | 737 902 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 984 392 | 203 446 | 1 187 838 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 668 | 7 668 | ||
4A | Provisions pour litiges | 52 068 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 534 | 23 534 | 45 000 | 52 068 |
6T | Sur comptes clients | 35 553 | 35 553 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 753 | 35 753 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 116 955 | 23 534 | 45 000 | 95 489 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 601 981 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 212 | |||
UX | Autres créances clients | 7 452 134 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 137 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 278 002 | |||
VB | T. V. A. | 408 926 | |||
VC | Groupe et associés | 43 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 108 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956 362 | 9 310 169 | 646 193 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 354 | 567 549 | 2 359 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 903 574 | 1 903 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 766 265 | 1 766 265 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867 171 | 1 867 171 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 299 | 2 111 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 040 | 574 040 | ||
VI | Groupe et associés | 890 985 | 890 985 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 262 | 611 262 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 590 272 | 590 272 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 222 | 10 882 417 | 2 359 805 | 128 000 |