de Trambly
Déposant 1 : CAT LC FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440253714
Adresse :
49 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CAT LC FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440253714
Adresse :
49 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T., Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 572158269
Adresse :
5-7 Rue Frédéric Clavel
92150 SURESNES
FR
Déposant 1 : CAT LC FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440253714
Adresse :
49 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CAT LC FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440253714
Adresse :
49 Quai Alphonse Le Gallo
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : SELAS CASALONGA
Adresse :
5-7 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424 | 2 398 524 | 7 900 | 427 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 850 | |||
AN | Terrains | 56 411 | |||
AP | Constructions | 1 440 517 | 798 282 | 642 235 | 992 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 345 | 383 107 | 436 237 | 438 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 721 251 | 1 596 733 | 124 518 | 138 523 |
AV | Immobilisations en cours | 15 657 | 15 657 | 49 990 | |
CU | Autres participations | 90 447 | 90 447 | 90 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 029 | 3 029 | 15 | |
BF | Prêts | 707 322 | 707 322 | 666 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 712 442 | 712 442 | 779 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 916 432 | 5 176 646 | 2 739 786 | 3 223 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 187 834 | 14 561 | 21 173 273 | 19 289 999 |
BZ | Autres créances | 2 937 352 | 2 937 352 | 2 992 439 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 1 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 550 | 96 550 | 577 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 222 494 | 14 561 | 24 207 933 | 22 861 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 926 | 5 191 207 | 26 947 719 | 26 085 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 020 | 37 020 | ||
DG | Autres réserves | 553 349 | |||
DH | Report à nouveau | -11 905 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
DL | TOTAL (I) | -518 381 | -15 409 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 724 | 1 020 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 616 525 | 4 772 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 758 249 | 5 792 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 218 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221 | 254 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008 042 | 14 347 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 517 990 | 6 319 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | |||
EA | Autres dettes | 932 074 | 14 561 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 707 850 | 35 702 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 947 719 | 26 085 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 648 595 | 104 648 595 | 99 827 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 816 | 3 027 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 156 | 2 436 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 653 567 | 105 291 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 350 263 | 93 415 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 138 | 1 110 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 384 041 | 9 700 837 | ||
FZ | Charges sociales | 4 127 377 | 3 726 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 061 889 | 997 822 | ||
GE | Autres charges | 100 691 | 68 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 565 399 | 109 019 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 911 832 | -3 728 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 222 | 508 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 487 | 49 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 735 | 458 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 572 097 | -3 270 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 732 | 491 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 462 | 101 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 270 | 390 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 123 | 661 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 169 521 | 106 290 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278 271 | 109 831 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000 | 308 000 | 227 000 | 2 778 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000 | 313 000 | 227 000 | 5 177 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 528 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 617 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570 000 | 202 000 | 158 000 | 614 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000 | 734 000 | 767 000 | 5 759 000 |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 807 000 | 749 000 | 782 000 | 5 774 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 707 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 712 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 186 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 000 | 24 116 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 000 | 103 000 | 101 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 008 000 | 13 008 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000 | 932 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 000 | 21 607 000 | 101 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424 | 2 398 524 | 7 900 | 427 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 850 | |||
AN | Terrains | 56 411 | |||
AP | Constructions | 1 440 517 | 798 282 | 642 235 | 992 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 345 | 383 107 | 436 237 | 438 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 721 251 | 1 596 733 | 124 518 | 138 523 |
AV | Immobilisations en cours | 15 657 | 15 657 | 49 990 | |
CU | Autres participations | 90 447 | 90 447 | 90 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 029 | 3 029 | 15 | |
BF | Prêts | 707 322 | 707 322 | 666 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 712 442 | 712 442 | 779 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 916 432 | 5 176 646 | 2 739 786 | 3 223 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 187 834 | 14 561 | 21 173 273 | 19 289 999 |
BZ | Autres créances | 2 937 352 | 2 937 352 | 2 992 439 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 1 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 550 | 96 550 | 577 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 222 494 | 14 561 | 24 207 933 | 22 861 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 926 | 5 191 207 | 26 947 719 | 26 085 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 020 | 37 020 | ||
DG | Autres réserves | 553 349 | |||
DH | Report à nouveau | -11 905 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
DL | TOTAL (I) | -518 381 | -15 409 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 724 | 1 020 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 616 525 | 4 772 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 758 249 | 5 792 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 218 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221 | 254 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008 042 | 14 347 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 517 990 | 6 319 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | |||
EA | Autres dettes | 932 074 | 14 561 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 707 850 | 35 702 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 947 719 | 26 085 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 648 595 | 104 648 595 | 99 827 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 816 | 3 027 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 156 | 2 436 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 653 567 | 105 291 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 350 263 | 93 415 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 138 | 1 110 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 384 041 | 9 700 837 | ||
FZ | Charges sociales | 4 127 377 | 3 726 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 061 889 | 997 822 | ||
GE | Autres charges | 100 691 | 68 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 565 399 | 109 019 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 911 832 | -3 728 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 222 | 508 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 487 | 49 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 735 | 458 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 572 097 | -3 270 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 732 | 491 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 462 | 101 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 270 | 390 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 123 | 661 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 169 521 | 106 290 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278 271 | 109 831 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000 | 308 000 | 227 000 | 2 778 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000 | 313 000 | 227 000 | 5 177 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 528 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 617 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570 000 | 202 000 | 158 000 | 614 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000 | 734 000 | 767 000 | 5 759 000 |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 807 000 | 749 000 | 782 000 | 5 774 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 707 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 712 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 186 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 000 | 24 116 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 000 | 103 000 | 101 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 008 000 | 13 008 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000 | 932 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 000 | 21 607 000 | 101 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424 | 2 398 524 | 7 900 | 427 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 850 | |||
AN | Terrains | 56 411 | |||
AP | Constructions | 1 440 517 | 798 282 | 642 235 | 992 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 345 | 383 107 | 436 237 | 438 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 721 251 | 1 596 733 | 124 518 | 138 523 |
AV | Immobilisations en cours | 15 657 | 15 657 | 49 990 | |
CU | Autres participations | 90 447 | 90 447 | 90 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 029 | 3 029 | 15 | |
BF | Prêts | 707 322 | 707 322 | 666 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 712 442 | 712 442 | 779 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 916 432 | 5 176 646 | 2 739 786 | 3 223 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 187 834 | 14 561 | 21 173 273 | 19 289 999 |
BZ | Autres créances | 2 937 352 | 2 937 352 | 2 992 439 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 1 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 550 | 96 550 | 577 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 222 494 | 14 561 | 24 207 933 | 22 861 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 926 | 5 191 207 | 26 947 719 | 26 085 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 020 | 37 020 | ||
DG | Autres réserves | 553 349 | |||
DH | Report à nouveau | -11 905 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
DL | TOTAL (I) | -518 381 | -15 409 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 724 | 1 020 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 616 525 | 4 772 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 758 249 | 5 792 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 218 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221 | 254 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008 042 | 14 347 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 517 990 | 6 319 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | |||
EA | Autres dettes | 932 074 | 14 561 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 707 850 | 35 702 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 947 719 | 26 085 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 648 595 | 104 648 595 | 99 827 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 816 | 3 027 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 156 | 2 436 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 653 567 | 105 291 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 350 263 | 93 415 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 138 | 1 110 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 384 041 | 9 700 837 | ||
FZ | Charges sociales | 4 127 377 | 3 726 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 061 889 | 997 822 | ||
GE | Autres charges | 100 691 | 68 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 565 399 | 109 019 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 911 832 | -3 728 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 222 | 508 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 487 | 49 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 735 | 458 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 572 097 | -3 270 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 732 | 491 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 462 | 101 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 270 | 390 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 123 | 661 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 169 521 | 106 290 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278 271 | 109 831 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000 | 308 000 | 227 000 | 2 778 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000 | 313 000 | 227 000 | 5 177 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 528 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 617 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570 000 | 202 000 | 158 000 | 614 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000 | 734 000 | 767 000 | 5 759 000 |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 807 000 | 749 000 | 782 000 | 5 774 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 707 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 712 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 186 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 000 | 24 116 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 000 | 103 000 | 101 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 008 000 | 13 008 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000 | 932 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 000 | 21 607 000 | 101 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424 | 2 398 524 | 7 900 | 427 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 850 | |||
AN | Terrains | 56 411 | |||
AP | Constructions | 1 440 517 | 798 282 | 642 235 | 992 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 345 | 383 107 | 436 237 | 438 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 721 251 | 1 596 733 | 124 518 | 138 523 |
AV | Immobilisations en cours | 15 657 | 15 657 | 49 990 | |
CU | Autres participations | 90 447 | 90 447 | 90 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 029 | 3 029 | 15 | |
BF | Prêts | 707 322 | 707 322 | 666 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 712 442 | 712 442 | 779 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 916 432 | 5 176 646 | 2 739 786 | 3 223 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 187 834 | 14 561 | 21 173 273 | 19 289 999 |
BZ | Autres créances | 2 937 352 | 2 937 352 | 2 992 439 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 1 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 550 | 96 550 | 577 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 222 494 | 14 561 | 24 207 933 | 22 861 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 926 | 5 191 207 | 26 947 719 | 26 085 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 020 | 37 020 | ||
DG | Autres réserves | 553 349 | |||
DH | Report à nouveau | -11 905 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
DL | TOTAL (I) | -518 381 | -15 409 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 724 | 1 020 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 616 525 | 4 772 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 758 249 | 5 792 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 218 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221 | 254 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008 042 | 14 347 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 517 990 | 6 319 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | |||
EA | Autres dettes | 932 074 | 14 561 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 707 850 | 35 702 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 947 719 | 26 085 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 648 595 | 104 648 595 | 99 827 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 816 | 3 027 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 156 | 2 436 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 653 567 | 105 291 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 350 263 | 93 415 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 138 | 1 110 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 384 041 | 9 700 837 | ||
FZ | Charges sociales | 4 127 377 | 3 726 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 061 889 | 997 822 | ||
GE | Autres charges | 100 691 | 68 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 565 399 | 109 019 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 911 832 | -3 728 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 222 | 508 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 487 | 49 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 735 | 458 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 572 097 | -3 270 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 732 | 491 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 462 | 101 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 270 | 390 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 123 | 661 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 169 521 | 106 290 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278 271 | 109 831 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000 | 308 000 | 227 000 | 2 778 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000 | 313 000 | 227 000 | 5 177 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 528 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 617 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570 000 | 202 000 | 158 000 | 614 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000 | 734 000 | 767 000 | 5 759 000 |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 807 000 | 749 000 | 782 000 | 5 774 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 707 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 712 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 186 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 000 | 24 116 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 000 | 103 000 | 101 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 008 000 | 13 008 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000 | 932 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 000 | 21 607 000 | 101 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424 | 2 398 524 | 7 900 | 427 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 850 | |||
AN | Terrains | 56 411 | |||
AP | Constructions | 1 440 517 | 798 282 | 642 235 | 992 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 345 | 383 107 | 436 237 | 438 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 721 251 | 1 596 733 | 124 518 | 138 523 |
AV | Immobilisations en cours | 15 657 | 15 657 | 49 990 | |
CU | Autres participations | 90 447 | 90 447 | 90 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 029 | 3 029 | 15 | |
BF | Prêts | 707 322 | 707 322 | 666 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 712 442 | 712 442 | 779 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 916 432 | 5 176 646 | 2 739 786 | 3 223 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 187 834 | 14 561 | 21 173 273 | 19 289 999 |
BZ | Autres créances | 2 937 352 | 2 937 352 | 2 992 439 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 1 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 550 | 96 550 | 577 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 222 494 | 14 561 | 24 207 933 | 22 861 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 926 | 5 191 207 | 26 947 719 | 26 085 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 020 | 37 020 | ||
DG | Autres réserves | 553 349 | |||
DH | Report à nouveau | -11 905 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
DL | TOTAL (I) | -518 381 | -15 409 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 724 | 1 020 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 616 525 | 4 772 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 758 249 | 5 792 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 218 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221 | 254 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008 042 | 14 347 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 517 990 | 6 319 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | |||
EA | Autres dettes | 932 074 | 14 561 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 707 850 | 35 702 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 947 719 | 26 085 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 648 595 | 104 648 595 | 99 827 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 816 | 3 027 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 156 | 2 436 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 653 567 | 105 291 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 350 263 | 93 415 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 138 | 1 110 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 384 041 | 9 700 837 | ||
FZ | Charges sociales | 4 127 377 | 3 726 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 061 889 | 997 822 | ||
GE | Autres charges | 100 691 | 68 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 565 399 | 109 019 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 911 832 | -3 728 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 222 | 508 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 487 | 49 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 735 | 458 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 572 097 | -3 270 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 732 | 491 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 462 | 101 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 270 | 390 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 123 | 661 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 169 521 | 106 290 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278 271 | 109 831 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000 | 308 000 | 227 000 | 2 778 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000 | 313 000 | 227 000 | 5 177 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 528 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 617 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570 000 | 202 000 | 158 000 | 614 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000 | 734 000 | 767 000 | 5 759 000 |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 807 000 | 749 000 | 782 000 | 5 774 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 707 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 712 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 186 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 000 | 24 116 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 000 | 103 000 | 101 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 008 000 | 13 008 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000 | 932 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 000 | 21 607 000 | 101 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 406 424 | 2 398 524 | 7 900 | 427 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 11 850 | |||
AN | Terrains | 56 411 | |||
AP | Constructions | 1 440 517 | 798 282 | 642 235 | 992 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 345 | 383 107 | 436 237 | 438 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 721 251 | 1 596 733 | 124 518 | 138 523 |
AV | Immobilisations en cours | 15 657 | 15 657 | 49 990 | |
CU | Autres participations | 90 447 | 90 447 | 90 447 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 029 | 3 029 | 15 | |
BF | Prêts | 707 322 | 707 322 | 666 017 | |
BH | Autres immobilisations financières | 712 442 | 712 442 | 779 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 916 432 | 5 176 646 | 2 739 786 | 3 223 651 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 187 834 | 14 561 | 21 173 273 | 19 289 999 |
BZ | Autres créances | 2 937 352 | 2 937 352 | 2 992 439 | |
CF | Disponibilités | 758 | 758 | 1 736 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 550 | 96 550 | 577 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 222 494 | 14 561 | 24 207 933 | 22 861 920 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 138 926 | 5 191 207 | 26 947 719 | 26 085 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 020 | 37 020 | ||
DG | Autres réserves | 553 349 | |||
DH | Report à nouveau | -11 905 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
DL | TOTAL (I) | -518 381 | -15 409 636 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 141 724 | 1 020 326 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 616 525 | 4 772 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 758 249 | 5 792 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 523 | 218 316 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 221 | 254 753 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008 042 | 14 347 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 517 990 | 6 319 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 | |||
EA | Autres dettes | 932 074 | 14 561 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 707 850 | 35 702 807 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 947 719 | 26 085 571 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 648 595 | 104 648 595 | 99 827 133 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 631 816 | 3 027 338 | ||
FQ | Autres produits | 2 373 156 | 2 436 628 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 107 653 567 | 105 291 099 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 93 350 263 | 93 415 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 541 138 | 1 110 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 384 041 | 9 700 837 | ||
FZ | Charges sociales | 4 127 377 | 3 726 958 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 061 889 | 997 822 | ||
GE | Autres charges | 100 691 | 68 106 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 109 565 399 | 109 019 585 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 911 832 | -3 728 486 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 395 222 | 508 083 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 487 | 49 707 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 735 | 458 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 572 097 | -3 270 110 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 732 | 491 141 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 462 | 101 063 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 834 270 | 390 078 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 123 | 661 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 169 521 | 106 290 323 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 278 271 | 109 831 916 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 108 749 | -3 541 593 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000 | 308 000 | 227 000 | 2 778 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 091 000 | 313 000 | 227 000 | 5 177 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 528 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 617 000 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 570 000 | 202 000 | 158 000 | 614 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 792 000 | 734 000 | 767 000 | 5 759 000 |
6T | Sur comptes clients | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 807 000 | 749 000 | 782 000 | 5 774 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 707 000 | 6 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 712 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 186 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 542 000 | 24 116 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 204 000 | 103 000 | 101 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 008 000 | 13 008 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 000 | 932 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 000 | 21 607 000 | 101 000 |