Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 29 207 | ||
AH | Fonds commercial | 15 549 | 15 549 | 15 549 | |
AN | Terrains | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 4 472 524 | 4 472 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | 36 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 798 856 | 4 517 281 | 281 575 | 311 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 896 601 | 27 896 601 | 56 997 086 | |
BZ | Autres créances | 13 018 045 | 13 018 045 | 7 899 245 | |
CF | Disponibilités | 112 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 40 914 647 | 40 914 647 | 64 927 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 713 504 | 4 517 281 | 41 196 223 | 65 238 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DG | Autres réserves | 8 281 369 | 8 281 369 | ||
DH | Report à nouveau | 4 335 937 | 3 343 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375 | 992 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 659 070 | 14 626 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 769 | 1 025 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 551 | 5 159 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 321 | 6 185 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 196 223 | 65 238 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 860 | 64 958 | 93 818 | 2 443 952 |
FD | Production vendue biens | 409 | 23 975 | 24 384 | 49 201 263 |
FG | Production vendue services | 24 951 | 24 710 540 | 24 735 492 | 21 209 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 221 | 24 799 473 | 24 853 695 | 72 854 744 |
FM | Production stockée | -17 021 | -4 093 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 307 | 841 027 | ||
FQ | Autres produits | 6 867 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 727 848 | 69 603 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 628 219 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 065 | 7 789 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 089 901 | 6 138 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 438 | 1 082 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 353 034 | 18 040 737 | ||
FZ | Charges sociales | 2 603 151 | 4 609 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 514 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 021 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 000 | |||
GE | Autres charges | 10 635 | 10 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 376 226 | 67 842 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 351 621 | 1 760 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 932 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 797 | 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 1 810 | 40 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | 59 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 785 | 313 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 785 | 317 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | -257 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 444 | 1 503 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 577 856 | 4 403 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 578 | 173 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 384 961 | 18 518 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 592 316 | 23 095 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 612 | 6 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 373 | 834 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 766 | 22 453 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 752 | 23 294 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 333 069 | -198 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 140 | 92 758 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 118 764 | 91 766 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 375 | 992 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 883 | 3 676 | 29 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858 220 | 12 206 947 | 2 651 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 104 | 12 210 623 | 2 680 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 999 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 426 422 | 164 216 | 19 590 807 | 24 999 831 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 010 624 | 15 549 | 189 373 | 1 836 801 |
6T | Sur comptes clients | 489 087 | 489 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 711 | 15 549 | 678 460 | 1 836 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 926 134 | 179 766 | 20 269 268 | 26 836 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 884 307 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 766 | 19 384 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | ||
UX | Autres créances clients | 27 896 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 420 | |||
VB | T. V. A. | 89 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 420 | |||
VC | Groupe et associés | 12 709 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 059 | 40 937 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 769 | 289 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 315 | 752 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 719 | 491 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 321 | 1 537 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 29 207 | ||
AH | Fonds commercial | 15 549 | 15 549 | 15 549 | |
AN | Terrains | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 4 472 524 | 4 472 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | 36 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 798 856 | 4 517 281 | 281 575 | 311 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 896 601 | 27 896 601 | 56 997 086 | |
BZ | Autres créances | 13 018 045 | 13 018 045 | 7 899 245 | |
CF | Disponibilités | 112 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 40 914 647 | 40 914 647 | 64 927 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 713 504 | 4 517 281 | 41 196 223 | 65 238 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DG | Autres réserves | 8 281 369 | 8 281 369 | ||
DH | Report à nouveau | 4 335 937 | 3 343 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375 | 992 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 659 070 | 14 626 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 769 | 1 025 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 551 | 5 159 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 321 | 6 185 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 196 223 | 65 238 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 860 | 64 958 | 93 818 | 2 443 952 |
FD | Production vendue biens | 409 | 23 975 | 24 384 | 49 201 263 |
FG | Production vendue services | 24 951 | 24 710 540 | 24 735 492 | 21 209 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 221 | 24 799 473 | 24 853 695 | 72 854 744 |
FM | Production stockée | -17 021 | -4 093 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 307 | 841 027 | ||
FQ | Autres produits | 6 867 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 727 848 | 69 603 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 628 219 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 065 | 7 789 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 089 901 | 6 138 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 438 | 1 082 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 353 034 | 18 040 737 | ||
FZ | Charges sociales | 2 603 151 | 4 609 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 514 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 021 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 000 | |||
GE | Autres charges | 10 635 | 10 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 376 226 | 67 842 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 351 621 | 1 760 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 932 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 797 | 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 1 810 | 40 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | 59 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 785 | 313 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 785 | 317 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | -257 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 444 | 1 503 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 577 856 | 4 403 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 578 | 173 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 384 961 | 18 518 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 592 316 | 23 095 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 612 | 6 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 373 | 834 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 766 | 22 453 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 752 | 23 294 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 333 069 | -198 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 140 | 92 758 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 118 764 | 91 766 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 375 | 992 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 883 | 3 676 | 29 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858 220 | 12 206 947 | 2 651 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 104 | 12 210 623 | 2 680 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 999 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 426 422 | 164 216 | 19 590 807 | 24 999 831 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 010 624 | 15 549 | 189 373 | 1 836 801 |
6T | Sur comptes clients | 489 087 | 489 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 711 | 15 549 | 678 460 | 1 836 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 926 134 | 179 766 | 20 269 268 | 26 836 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 884 307 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 766 | 19 384 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | ||
UX | Autres créances clients | 27 896 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 420 | |||
VB | T. V. A. | 89 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 420 | |||
VC | Groupe et associés | 12 709 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 059 | 40 937 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 769 | 289 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 315 | 752 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 719 | 491 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 321 | 1 537 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 29 207 | ||
AH | Fonds commercial | 15 549 | 15 549 | 15 549 | |
AN | Terrains | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 4 472 524 | 4 472 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | 36 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 798 856 | 4 517 281 | 281 575 | 311 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 896 601 | 27 896 601 | 56 997 086 | |
BZ | Autres créances | 13 018 045 | 13 018 045 | 7 899 245 | |
CF | Disponibilités | 112 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 40 914 647 | 40 914 647 | 64 927 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 713 504 | 4 517 281 | 41 196 223 | 65 238 949 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DG | Autres réserves | 8 281 369 | 8 281 369 | ||
DH | Report à nouveau | 4 335 937 | 3 343 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375 | 992 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 659 070 | 14 626 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 769 | 1 025 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 551 | 5 159 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 321 | 6 185 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 196 223 | 65 238 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 860 | 64 958 | 93 818 | 2 443 952 |
FD | Production vendue biens | 409 | 23 975 | 24 384 | 49 201 263 |
FG | Production vendue services | 24 951 | 24 710 540 | 24 735 492 | 21 209 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 221 | 24 799 473 | 24 853 695 | 72 854 744 |
FM | Production stockée | -17 021 | -4 093 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 307 | 841 027 | ||
FQ | Autres produits | 6 867 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 727 848 | 69 603 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 628 219 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 065 | 7 789 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 089 901 | 6 138 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 438 | 1 082 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 353 034 | 18 040 737 | ||
FZ | Charges sociales | 2 603 151 | 4 609 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 514 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 021 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 000 | |||
GE | Autres charges | 10 635 | 10 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 376 226 | 67 842 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 351 621 | 1 760 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 932 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 797 | 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 1 810 | 40 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | 59 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 785 | 313 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 785 | 317 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | -257 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 444 | 1 503 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 577 856 | 4 403 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 578 | 173 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 384 961 | 18 518 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 592 316 | 23 095 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 612 | 6 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 373 | 834 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 766 | 22 453 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 752 | 23 294 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 333 069 | -198 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 140 | 92 758 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 118 764 | 91 766 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 375 | 992 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 883 | 3 676 | 29 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858 220 | 12 206 947 | 2 651 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 104 | 12 210 623 | 2 680 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 999 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 426 422 | 164 216 | 19 590 807 | 24 999 831 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 010 624 | 15 549 | 189 373 | 1 836 801 |
6T | Sur comptes clients | 489 087 | 489 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 711 | 15 549 | 678 460 | 1 836 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 926 134 | 179 766 | 20 269 268 | 26 836 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 884 307 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 766 | 19 384 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | ||
UX | Autres créances clients | 27 896 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 420 | |||
VB | T. V. A. | 89 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 420 | |||
VC | Groupe et associés | 12 709 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 059 | 40 937 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 769 | 289 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 315 | 752 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 719 | 491 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 321 | 1 537 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 29 207 | ||
AH | Fonds commercial | 15 549 | 15 549 | 15 549 | |
AN | Terrains | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 4 472 524 | 4 472 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | 36 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 798 856 | 4 517 281 | 281 575 | 311 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 896 601 | 27 896 601 | 56 997 086 | |
BZ | Autres créances | 13 018 045 | 13 018 045 | 7 899 245 | |
CF | Disponibilités | 112 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 40 914 647 | 40 914 647 | 64 927 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 713 504 | 4 517 281 | 41 196 223 | 65 238 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DG | Autres réserves | 8 281 369 | 8 281 369 | ||
DH | Report à nouveau | 4 335 937 | 3 343 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375 | 992 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 659 070 | 14 626 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 769 | 1 025 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 551 | 5 159 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 321 | 6 185 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 196 223 | 65 238 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 860 | 64 958 | 93 818 | 2 443 952 |
FD | Production vendue biens | 409 | 23 975 | 24 384 | 49 201 263 |
FG | Production vendue services | 24 951 | 24 710 540 | 24 735 492 | 21 209 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 221 | 24 799 473 | 24 853 695 | 72 854 744 |
FM | Production stockée | -17 021 | -4 093 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 307 | 841 027 | ||
FQ | Autres produits | 6 867 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 727 848 | 69 603 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 628 219 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 065 | 7 789 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 089 901 | 6 138 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 438 | 1 082 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 353 034 | 18 040 737 | ||
FZ | Charges sociales | 2 603 151 | 4 609 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 514 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 021 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 000 | |||
GE | Autres charges | 10 635 | 10 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 376 226 | 67 842 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 351 621 | 1 760 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 932 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 797 | 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 1 810 | 40 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | 59 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 785 | 313 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 785 | 317 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | -257 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 444 | 1 503 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 577 856 | 4 403 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 578 | 173 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 384 961 | 18 518 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 592 316 | 23 095 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 612 | 6 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 373 | 834 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 766 | 22 453 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 752 | 23 294 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 333 069 | -198 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 140 | 92 758 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 118 764 | 91 766 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 375 | 992 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 883 | 3 676 | 29 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858 220 | 12 206 947 | 2 651 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 104 | 12 210 623 | 2 680 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 999 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 426 422 | 164 216 | 19 590 807 | 24 999 831 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 010 624 | 15 549 | 189 373 | 1 836 801 |
6T | Sur comptes clients | 489 087 | 489 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 711 | 15 549 | 678 460 | 1 836 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 926 134 | 179 766 | 20 269 268 | 26 836 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 884 307 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 766 | 19 384 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | ||
UX | Autres créances clients | 27 896 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 420 | |||
VB | T. V. A. | 89 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 420 | |||
VC | Groupe et associés | 12 709 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 059 | 40 937 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 769 | 289 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 315 | 752 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 719 | 491 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 321 | 1 537 321 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 207 | 29 207 | ||
AH | Fonds commercial | 15 549 | 15 549 | 15 549 | |
AN | Terrains | 259 163 | 259 163 | 259 163 | |
AP | Constructions | 4 472 524 | 4 472 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | 36 411 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 798 856 | 4 517 281 | 281 575 | 311 124 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 896 601 | 27 896 601 | 56 997 086 | |
BZ | Autres créances | 13 018 045 | 13 018 045 | 7 899 245 | |
CF | Disponibilités | 112 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | |||
CJ | TOTAL (II) | 40 914 647 | 40 914 647 | 64 927 824 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 713 504 | 4 517 281 | 41 196 223 | 65 238 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 000 | 180 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 29 388 | 29 388 | ||
DG | Autres réserves | 8 281 369 | 8 281 369 | ||
DH | Report à nouveau | 4 335 937 | 3 343 826 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375 | 992 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 659 070 | 14 626 694 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 24 999 831 | 44 426 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 769 | 1 025 843 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 247 551 | 5 159 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 537 321 | 6 185 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 196 223 | 65 238 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 860 | 64 958 | 93 818 | 2 443 952 |
FD | Production vendue biens | 409 | 23 975 | 24 384 | 49 201 263 |
FG | Production vendue services | 24 951 | 24 710 540 | 24 735 492 | 21 209 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 221 | 24 799 473 | 24 853 695 | 72 854 744 |
FM | Production stockée | -17 021 | -4 093 175 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 884 307 | 841 027 | ||
FQ | Autres produits | 6 867 | 832 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 727 848 | 69 603 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 628 219 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 472 065 | 7 789 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 089 901 | 6 138 228 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 847 438 | 1 082 456 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 353 034 | 18 040 737 | ||
FZ | Charges sociales | 2 603 151 | 4 609 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 514 766 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 021 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375 000 | |||
GE | Autres charges | 10 635 | 10 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 376 226 | 67 842 705 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 351 621 | 1 760 723 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 932 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 797 | 188 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 | |||
GN | Différences positives de change | 1 810 | 40 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 608 | 59 907 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 474 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 785 | 313 654 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 785 | 317 129 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 13 823 | -257 222 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 365 444 | 1 503 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -22 577 856 | 4 403 946 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 578 | 173 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 384 961 | 18 518 645 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | -2 592 316 | 23 095 624 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371 612 | 6 448 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 373 | 834 025 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 766 | 22 453 654 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 752 | 23 294 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 333 069 | -198 504 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 312 887 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 151 140 | 92 758 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 118 764 | 91 766 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 375 | 992 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 883 | 3 676 | 29 207 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 858 220 | 12 206 947 | 2 651 272 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 891 104 | 12 210 623 | 2 680 480 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 999 831 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 426 422 | 164 216 | 19 590 807 | 24 999 831 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 010 624 | 15 549 | 189 373 | 1 836 801 |
6T | Sur comptes clients | 489 087 | 489 087 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 499 711 | 15 549 | 678 460 | 1 836 801 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 926 134 | 179 766 | 20 269 268 | 26 836 633 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 884 307 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 179 766 | 19 384 961 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 411 | 22 411 | ||
UX | Autres créances clients | 27 896 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 105 420 | |||
VB | T. V. A. | 89 130 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 420 | |||
VC | Groupe et associés | 12 709 074 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 937 059 | 40 937 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 289 769 | 289 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 315 | 752 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 719 | 491 719 | ||
VW | T.V.A. | 3 516 | 3 516 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 321 | 1 537 321 |