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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 560 | 121 560 | ||
AP | Constructions | 480 974 | 15 559 | 465 415 | 16 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 664 | 21 041 | 21 622 | 41 003 |
CU | Autres participations | 119 061 | 119 061 | 119 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 259 | 36 600 | 727 659 | 176 477 |
BT | Marchandises | 24 520 | 24 520 | ||
BZ | Autres créances | 27 327 | 27 327 | 18 244 | |
CF | Disponibilités | 27 933 | 27 933 | 4 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 313 | 5 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 093 | 24 520 | 60 573 | 22 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351 | 61 120 | 788 231 | 199 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 600 | 61 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 031 | |||
DG | Autres réserves | 6 907 | |||
DH | Report à nouveau | -1 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801 | -22 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 866 | 5 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 204 | 66 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958 | 35 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 | 19 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986 | 37 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 241 | 12 189 | ||
EA | Autres dettes | 4 946 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 027 | 128 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231 | 199 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FN | Production immobilisée | 11 286 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 453 | 74 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 146 | 35 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 680 | 13 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 682 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 987 | 10 278 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 933 | 73 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 520 | 1 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 069 | 1 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 069 | 1 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 069 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 451 | -856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056 | 752 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 049 | -6 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | 14 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103 | 74 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302 | 96 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 801 | -22 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 866 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 622 | 11 244 | 16 866 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 150 | 4 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 520 | 24 520 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 520 | 24 520 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 292 | 11 244 | 4 150 | 41 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 244 | 4 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 569 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 | |||
VC | Groupe et associés | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 | 32 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215 | 60 920 | 216 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 986 | 29 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 822 | 3 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350 | 7 350 | ||
VW | T.V.A. | 4 669 | 4 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 847 | 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 | 4 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027 | 140 732 | 216 497 | 346 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 560 | 121 560 | ||
AP | Constructions | 480 974 | 15 559 | 465 415 | 16 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 664 | 21 041 | 21 622 | 41 003 |
CU | Autres participations | 119 061 | 119 061 | 119 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 259 | 36 600 | 727 659 | 176 477 |
BT | Marchandises | 24 520 | 24 520 | ||
BZ | Autres créances | 27 327 | 27 327 | 18 244 | |
CF | Disponibilités | 27 933 | 27 933 | 4 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 313 | 5 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 093 | 24 520 | 60 573 | 22 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351 | 61 120 | 788 231 | 199 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 600 | 61 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 031 | |||
DG | Autres réserves | 6 907 | |||
DH | Report à nouveau | -1 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801 | -22 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 866 | 5 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 204 | 66 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958 | 35 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 | 19 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986 | 37 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 241 | 12 189 | ||
EA | Autres dettes | 4 946 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 027 | 128 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231 | 199 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FN | Production immobilisée | 11 286 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 453 | 74 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 146 | 35 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 680 | 13 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 682 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 987 | 10 278 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 933 | 73 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 520 | 1 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 069 | 1 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 069 | 1 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 069 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 451 | -856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056 | 752 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 049 | -6 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | 14 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103 | 74 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302 | 96 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 801 | -22 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 866 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 622 | 11 244 | 16 866 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 150 | 4 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 520 | 24 520 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 520 | 24 520 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 292 | 11 244 | 4 150 | 41 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 244 | 4 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 569 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 | |||
VC | Groupe et associés | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 | 32 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215 | 60 920 | 216 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 986 | 29 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 822 | 3 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350 | 7 350 | ||
VW | T.V.A. | 4 669 | 4 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 847 | 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 | 4 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027 | 140 732 | 216 497 | 346 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 560 | 121 560 | ||
AP | Constructions | 480 974 | 15 559 | 465 415 | 16 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 664 | 21 041 | 21 622 | 41 003 |
CU | Autres participations | 119 061 | 119 061 | 119 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 259 | 36 600 | 727 659 | 176 477 |
BT | Marchandises | 24 520 | 24 520 | ||
BZ | Autres créances | 27 327 | 27 327 | 18 244 | |
CF | Disponibilités | 27 933 | 27 933 | 4 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 313 | 5 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 093 | 24 520 | 60 573 | 22 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351 | 61 120 | 788 231 | 199 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 600 | 61 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 031 | |||
DG | Autres réserves | 6 907 | |||
DH | Report à nouveau | -1 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801 | -22 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 866 | 5 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 204 | 66 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958 | 35 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 | 19 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986 | 37 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 241 | 12 189 | ||
EA | Autres dettes | 4 946 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 027 | 128 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231 | 199 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FN | Production immobilisée | 11 286 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 453 | 74 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 146 | 35 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 680 | 13 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 682 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 987 | 10 278 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 933 | 73 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 520 | 1 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 069 | 1 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 069 | 1 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 069 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 451 | -856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056 | 752 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 049 | -6 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | 14 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103 | 74 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302 | 96 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 801 | -22 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 866 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 622 | 11 244 | 16 866 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 150 | 4 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 520 | 24 520 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 520 | 24 520 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 292 | 11 244 | 4 150 | 41 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 244 | 4 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 569 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 | |||
VC | Groupe et associés | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 | 32 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215 | 60 920 | 216 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 986 | 29 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 822 | 3 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350 | 7 350 | ||
VW | T.V.A. | 4 669 | 4 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 847 | 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 | 4 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027 | 140 732 | 216 497 | 346 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 560 | 121 560 | ||
AP | Constructions | 480 974 | 15 559 | 465 415 | 16 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 664 | 21 041 | 21 622 | 41 003 |
CU | Autres participations | 119 061 | 119 061 | 119 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 259 | 36 600 | 727 659 | 176 477 |
BT | Marchandises | 24 520 | 24 520 | ||
BZ | Autres créances | 27 327 | 27 327 | 18 244 | |
CF | Disponibilités | 27 933 | 27 933 | 4 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 313 | 5 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 093 | 24 520 | 60 573 | 22 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351 | 61 120 | 788 231 | 199 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 600 | 61 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 031 | |||
DG | Autres réserves | 6 907 | |||
DH | Report à nouveau | -1 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801 | -22 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 866 | 5 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 204 | 66 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958 | 35 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 | 19 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986 | 37 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 241 | 12 189 | ||
EA | Autres dettes | 4 946 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 027 | 128 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231 | 199 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FN | Production immobilisée | 11 286 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 453 | 74 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 146 | 35 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 680 | 13 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 682 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 987 | 10 278 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 933 | 73 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 520 | 1 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 069 | 1 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 069 | 1 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 069 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 451 | -856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056 | 752 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 049 | -6 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | 14 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103 | 74 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302 | 96 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 801 | -22 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 866 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 622 | 11 244 | 16 866 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 150 | 4 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 520 | 24 520 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 520 | 24 520 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 292 | 11 244 | 4 150 | 41 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 244 | 4 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 569 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 | |||
VC | Groupe et associés | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 | 32 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215 | 60 920 | 216 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 986 | 29 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 822 | 3 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350 | 7 350 | ||
VW | T.V.A. | 4 669 | 4 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 847 | 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 | 4 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027 | 140 732 | 216 497 | 346 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 560 | 121 560 | ||
AP | Constructions | 480 974 | 15 559 | 465 415 | 16 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 664 | 21 041 | 21 622 | 41 003 |
CU | Autres participations | 119 061 | 119 061 | 119 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 259 | 36 600 | 727 659 | 176 477 |
BT | Marchandises | 24 520 | 24 520 | ||
BZ | Autres créances | 27 327 | 27 327 | 18 244 | |
CF | Disponibilités | 27 933 | 27 933 | 4 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 313 | 5 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 093 | 24 520 | 60 573 | 22 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351 | 61 120 | 788 231 | 199 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 600 | 61 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 031 | |||
DG | Autres réserves | 6 907 | |||
DH | Report à nouveau | -1 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801 | -22 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 866 | 5 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 204 | 66 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958 | 35 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 | 19 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986 | 37 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 241 | 12 189 | ||
EA | Autres dettes | 4 946 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 027 | 128 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231 | 199 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FN | Production immobilisée | 11 286 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 453 | 74 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 146 | 35 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 680 | 13 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 682 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 987 | 10 278 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 933 | 73 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 520 | 1 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 069 | 1 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 069 | 1 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 069 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 451 | -856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056 | 752 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 049 | -6 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | 14 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103 | 74 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302 | 96 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 801 | -22 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 866 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 622 | 11 244 | 16 866 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 150 | 4 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 520 | 24 520 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 520 | 24 520 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 292 | 11 244 | 4 150 | 41 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 244 | 4 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 569 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 | |||
VC | Groupe et associés | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 | 32 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215 | 60 920 | 216 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 986 | 29 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 822 | 3 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350 | 7 350 | ||
VW | T.V.A. | 4 669 | 4 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 847 | 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 | 4 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027 | 140 732 | 216 497 | 346 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 121 560 | 121 560 | ||
AP | Constructions | 480 974 | 15 559 | 465 415 | 16 413 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 664 | 21 041 | 21 622 | 41 003 |
CU | Autres participations | 119 061 | 119 061 | 119 061 | |
BJ | TOTAL (I) | 764 259 | 36 600 | 727 659 | 176 477 |
BT | Marchandises | 24 520 | 24 520 | ||
BZ | Autres créances | 27 327 | 27 327 | 18 244 | |
CF | Disponibilités | 27 933 | 27 933 | 4 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 313 | 5 313 | ||
CJ | TOTAL (II) | 85 093 | 24 520 | 60 573 | 22 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 351 | 61 120 | 788 231 | 199 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 600 | 61 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 160 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 031 | |||
DG | Autres réserves | 6 907 | |||
DH | Report à nouveau | -1 063 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 801 | -22 162 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 866 | 5 622 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 204 | 66 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 150 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 150 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 958 | 35 211 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 847 | 19 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 986 | 37 106 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 241 | 12 189 | ||
EA | Autres dettes | 4 946 | 4 574 | ||
EC | TOTAL (IV) | 704 027 | 128 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 788 231 | 199 299 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 87 735 | 83 431 | 171 166 | 74 617 |
FN | Production immobilisée | 11 286 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 182 453 | 74 617 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 146 | 35 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 680 | 13 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 682 | 15 000 | ||
FZ | Charges sociales | 16 431 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 987 | 10 278 | ||
GE | Autres charges | 7 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 157 933 | 73 476 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 520 | 1 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 069 | 1 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 069 | 1 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 069 | -1 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 451 | -856 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 152 650 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 400 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 056 | 752 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 244 | 5 622 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 699 | 6 374 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 049 | -6 374 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 600 | 14 931 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 103 | 74 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 302 | 96 779 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 801 | -22 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 16 987 | 17 444 | 36 600 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 16 866 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 622 | 11 244 | 16 866 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 150 | 4 150 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 24 520 | 24 520 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 520 | 24 520 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 34 292 | 11 244 | 4 150 | 41 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 244 | 4 150 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 569 | |||
VB | T. V. A. | 1 982 | |||
VC | Groupe et associés | 6 047 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639 | 32 639 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 | 793 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 215 | 60 920 | 216 497 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 986 | 29 986 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 822 | 3 822 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350 | 7 350 | ||
VW | T.V.A. | 4 669 | 4 669 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400 | 2 400 | ||
VI | Groupe et associés | 847 | 847 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946 | 4 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 027 | 140 732 | 216 497 | 346 798 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911 |