Portail de la ville de Mauléon |
Portail de la ville de Mauléon |
Déposant 1 : CAVIAR DE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 515100717
Adresse :
MOULIN DE LA CASSADOTTE
33380 BIGANOS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS, Mme. Florence CHAPIN
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : CAVIAR DE FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 515100717
Adresse :
MOULIN DE LA CASSADOTTE
33380 BIGANOS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS, Mme. Florence CHAPIN
Adresse :
16 RUE DANJOU
33000 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : CAVIAR DE FRANCE, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Numéro de SIREN : 515100717
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE,
M. SOUTOUL Franck
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 354 | 23 010 | 19 344 | 27 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 158 | 9 483 | 9 675 | 14 330 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 206 360 | 206 360 | 100 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120 | 14 403 | 717 | 2 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 057 | 7 535 | 4 522 | 2 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 849 | 54 431 | 241 418 | 148 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 720 | 114 720 | 93 514 | |
BT | Marchandises | 15 968 | 15 968 | 17 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 298 | 70 291 | 109 007 | 139 565 |
BZ | Autres créances | 152 294 | 152 294 | 502 779 | |
CF | Disponibilités | 4 732 | 4 732 | 4 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 352 | 42 352 | 31 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 363 | 70 291 | 439 072 | 794 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 213 | 124 722 | 680 491 | 942 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 260 | 128 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562 | -40 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 652 | 67 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 474 | 265 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632 | 318 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 520 | 102 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 800 | 55 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 416 | 9 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 017 | 677 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 491 | 942 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 222 | 34 474 | 971 697 | 944 894 |
FG | Production vendue services | 37 764 | 37 764 | 40 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 986 | 34 474 | 1 009 461 | 985 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 294 | 4 379 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 004 | 990 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 664 | 452 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 030 | 4 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 972 | 30 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 206 | 27 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 699 | 253 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648 | 4 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 310 | 141 128 | ||
FZ | Charges sociales | 47 731 | 52 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 373 | 15 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 321 | 18 200 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 30 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 625 | 1 030 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 379 | -39 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 850 | 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 162 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 075 | -748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 304 | -40 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312 | 11 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 570 | 6 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882 | 18 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 942 | 18 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942 | 18 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 940 | 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 974 | 1 008 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 412 | 1 048 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 562 | -40 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 932 | 5 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 540 | 8 471 | 23 010 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828 | 4 655 | 9 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691 | 4 247 | 21 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 17 373 | 54 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 342 | |||
UX | Autres créances clients | 96 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 27 474 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VC | Groupe et associés | 108 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 743 | 373 943 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 562 | 43 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 088 | 19 608 | 54 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 520 | 135 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 184 | 19 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187 | 28 187 | ||
VW | T.V.A. | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 25 632 | 25 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 | 1 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 017 | 281 537 | 54 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 354 | 23 010 | 19 344 | 27 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 158 | 9 483 | 9 675 | 14 330 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 206 360 | 206 360 | 100 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120 | 14 403 | 717 | 2 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 057 | 7 535 | 4 522 | 2 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 849 | 54 431 | 241 418 | 148 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 720 | 114 720 | 93 514 | |
BT | Marchandises | 15 968 | 15 968 | 17 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 298 | 70 291 | 109 007 | 139 565 |
BZ | Autres créances | 152 294 | 152 294 | 502 779 | |
CF | Disponibilités | 4 732 | 4 732 | 4 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 352 | 42 352 | 31 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 363 | 70 291 | 439 072 | 794 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 213 | 124 722 | 680 491 | 942 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 260 | 128 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562 | -40 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 652 | 67 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 474 | 265 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632 | 318 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 520 | 102 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 800 | 55 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 416 | 9 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 017 | 677 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 491 | 942 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 222 | 34 474 | 971 697 | 944 894 |
FG | Production vendue services | 37 764 | 37 764 | 40 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 986 | 34 474 | 1 009 461 | 985 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 294 | 4 379 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 004 | 990 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 664 | 452 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 030 | 4 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 972 | 30 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 206 | 27 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 699 | 253 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648 | 4 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 310 | 141 128 | ||
FZ | Charges sociales | 47 731 | 52 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 373 | 15 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 321 | 18 200 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 30 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 625 | 1 030 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 379 | -39 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 850 | 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 162 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 075 | -748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 304 | -40 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312 | 11 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 570 | 6 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882 | 18 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 942 | 18 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942 | 18 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 940 | 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 974 | 1 008 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 412 | 1 048 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 562 | -40 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 932 | 5 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 540 | 8 471 | 23 010 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828 | 4 655 | 9 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691 | 4 247 | 21 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 17 373 | 54 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 342 | |||
UX | Autres créances clients | 96 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 27 474 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VC | Groupe et associés | 108 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 743 | 373 943 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 562 | 43 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 088 | 19 608 | 54 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 520 | 135 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 184 | 19 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187 | 28 187 | ||
VW | T.V.A. | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 25 632 | 25 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 | 1 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 017 | 281 537 | 54 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 42 354 | 23 010 | 19 344 | 27 815 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 158 | 9 483 | 9 675 | 14 330 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 206 360 | 206 360 | 100 698 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 120 | 14 403 | 717 | 2 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 057 | 7 535 | 4 522 | 2 324 |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 849 | 54 431 | 241 418 | 148 299 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 720 | 114 720 | 93 514 | |
BT | Marchandises | 15 968 | 15 968 | 17 998 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 179 298 | 70 291 | 109 007 | 139 565 |
BZ | Autres créances | 152 294 | 152 294 | 502 779 | |
CF | Disponibilités | 4 732 | 4 732 | 4 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 352 | 42 352 | 31 250 | |
CJ | TOTAL (II) | 509 363 | 70 291 | 439 072 | 794 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 213 | 124 722 | 680 491 | 942 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 88 260 | 128 374 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 562 | -40 114 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 60 652 | 67 222 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 474 | 265 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 650 | 191 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632 | 318 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 520 | 102 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 55 800 | 55 460 | ||
EA | Autres dettes | 1 416 | 9 954 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 017 | 677 512 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 680 491 | 942 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 937 222 | 34 474 | 971 697 | 944 894 |
FG | Production vendue services | 37 764 | 37 764 | 40 255 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 986 | 34 474 | 1 009 461 | 985 149 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 294 | 4 379 | ||
FQ | Autres produits | 4 249 | 607 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 004 | 990 135 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 664 | 452 635 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 030 | 4 066 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 972 | 30 152 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 206 | 27 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 239 699 | 253 319 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648 | 4 272 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 310 | 141 128 | ||
FZ | Charges sociales | 47 731 | 52 278 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 373 | 15 740 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 321 | 18 200 | ||
GE | Autres charges | 6 084 | 30 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 625 | 1 030 008 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 99 379 | -39 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | |||
GN | Différences positives de change | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 850 | 748 | ||
GS | Différences négatives de change | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 162 | 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 075 | -748 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 304 | -40 620 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312 | 11 974 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 570 | 6 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 882 | 18 544 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 942 | 18 038 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 942 | 18 038 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 940 | 506 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 683 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 974 | 1 008 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 412 | 1 048 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 562 | -40 114 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 932 | 5 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 540 | 8 471 | 23 010 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828 | 4 655 | 9 483 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 691 | 4 247 | 21 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058 | 17 373 | 54 431 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
7C | TOTAL GENERAL | 61 970 | 8 321 | 70 291 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 321 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 82 342 | |||
UX | Autres créances clients | 96 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 27 474 | |||
VP | Divers | 1 036 | |||
VC | Groupe et associés | 108 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 743 | 373 943 | 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 562 | 43 562 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 088 | 19 608 | 54 480 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 135 520 | 135 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 184 | 19 184 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187 | 28 187 | ||
VW | T.V.A. | 8 429 | 8 429 | ||
VI | Groupe et associés | 25 632 | 25 632 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416 | 1 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 017 | 281 537 | 54 480 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 484 |