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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 | 1 382 | ||
CU | Autres participations | 326 511 | 326 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | 670 804 | 2 411 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 678 | 672 186 | 2 738 491 | |
CF | Disponibilités | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724 | 672 186 | 3 935 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 996 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 531 | |||
DG | Autres réserves | 65 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 698 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 29 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 | 10 | 1 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 | 10 | 1 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 804 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769 | 3 082 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626 | 35 978 | 74 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 119 299 | 119 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256 | 162 608 | 74 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 | 1 382 | ||
CU | Autres participations | 326 511 | 326 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | 670 804 | 2 411 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 678 | 672 186 | 2 738 491 | |
CF | Disponibilités | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724 | 672 186 | 3 935 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 996 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 531 | |||
DG | Autres réserves | 65 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 698 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 29 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 | 10 | 1 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 | 10 | 1 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 804 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769 | 3 082 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626 | 35 978 | 74 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 119 299 | 119 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256 | 162 608 | 74 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 | 1 382 | ||
CU | Autres participations | 326 511 | 326 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | 670 804 | 2 411 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 678 | 672 186 | 2 738 491 | |
CF | Disponibilités | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724 | 672 186 | 3 935 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 996 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 531 | |||
DG | Autres réserves | 65 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 698 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 29 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 | 10 | 1 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 | 10 | 1 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 804 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769 | 3 082 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626 | 35 978 | 74 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 119 299 | 119 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256 | 162 608 | 74 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 | 1 382 | ||
CU | Autres participations | 326 511 | 326 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | 670 804 | 2 411 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 678 | 672 186 | 2 738 491 | |
CF | Disponibilités | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724 | 672 186 | 3 935 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 996 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 531 | |||
DG | Autres réserves | 65 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 698 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 29 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 | 10 | 1 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 | 10 | 1 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 804 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769 | 3 082 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626 | 35 978 | 74 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 119 299 | 119 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256 | 162 608 | 74 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 | 1 382 | ||
CU | Autres participations | 326 511 | 326 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | 670 804 | 2 411 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 678 | 672 186 | 2 738 491 | |
CF | Disponibilités | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724 | 672 186 | 3 935 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 996 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 531 | |||
DG | Autres réserves | 65 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 698 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 29 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 | 10 | 1 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 | 10 | 1 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 804 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769 | 3 082 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626 | 35 978 | 74 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 119 299 | 119 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256 | 162 608 | 74 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 382 | 1 382 | ||
CU | Autres participations | 326 511 | 326 511 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | 670 804 | 2 411 965 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 410 678 | 672 186 | 2 738 491 | |
CF | Disponibilités | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 197 045 | 1 197 045 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 724 | 672 186 | 3 935 537 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 996 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 406 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 531 | |||
DG | Autres réserves | 65 368 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 021 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 698 281 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 626 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 299 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 330 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 256 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 537 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 29 525 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 | |||
GE | Autres charges | 20 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 555 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -29 555 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 26 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 52 958 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 249 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 153 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 826 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 174 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 805 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -70 021 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 | 10 | 1 382 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 | 10 | 1 382 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 670 804 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 580 630 | 100 000 | 9 826 | 670 804 |
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 9 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 082 769 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 769 | 3 082 769 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 626 | 35 978 | 74 647 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 330 | 7 330 | ||
VI | Groupe et associés | 119 299 | 119 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 256 | 162 608 | 74 647 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 110 |