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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853 | 55 443 | 107 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 573 | 99 757 | 64 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 943 | 17 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 469 | 156 300 | 340 170 | |
BT | Marchandises | 419 144 | 419 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 161 | 6 668 | 74 493 | |
BZ | Autres créances | 16 232 | 16 232 | ||
CF | Disponibilités | 121 904 | 121 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 572 | 17 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 013 | 6 668 | 649 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482 | 162 968 | 989 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | |||
DG | Autres réserves | 17 387 | |||
DH | Report à nouveau | -247 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -183 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 528 | |||
EA | Autres dettes | 5 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 005 | 1 795 005 | ||
FG | Production vendue services | 103 508 | 103 508 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 513 | 1 898 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 718 | |||
FQ | Autres produits | 5 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 563 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 184 059 | |||
FZ | Charges sociales | 43 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101 | |||
GE | Autres charges | 19 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 214 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240 | 43 290 | 4 330 | 155 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126 | 43 504 | 4 330 | 156 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 976 | |||
UX | Autres créances clients | 69 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 039 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908 | 114 965 | 17 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091 | 36 145 | 100 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 541 | 138 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531 | 26 531 | ||
VW | T.V.A. | 6 189 | 6 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 710 000 | 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 | 5 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 015 | 19 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048 | 979 103 | 100 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853 | 55 443 | 107 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 573 | 99 757 | 64 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 943 | 17 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 469 | 156 300 | 340 170 | |
BT | Marchandises | 419 144 | 419 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 161 | 6 668 | 74 493 | |
BZ | Autres créances | 16 232 | 16 232 | ||
CF | Disponibilités | 121 904 | 121 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 572 | 17 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 013 | 6 668 | 649 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482 | 162 968 | 989 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | |||
DG | Autres réserves | 17 387 | |||
DH | Report à nouveau | -247 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -183 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 528 | |||
EA | Autres dettes | 5 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 005 | 1 795 005 | ||
FG | Production vendue services | 103 508 | 103 508 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 513 | 1 898 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 718 | |||
FQ | Autres produits | 5 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 563 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 184 059 | |||
FZ | Charges sociales | 43 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101 | |||
GE | Autres charges | 19 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 214 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240 | 43 290 | 4 330 | 155 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126 | 43 504 | 4 330 | 156 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 976 | |||
UX | Autres créances clients | 69 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 039 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908 | 114 965 | 17 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091 | 36 145 | 100 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 541 | 138 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531 | 26 531 | ||
VW | T.V.A. | 6 189 | 6 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 710 000 | 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 | 5 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 015 | 19 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048 | 979 103 | 100 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853 | 55 443 | 107 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 573 | 99 757 | 64 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 943 | 17 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 469 | 156 300 | 340 170 | |
BT | Marchandises | 419 144 | 419 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 161 | 6 668 | 74 493 | |
BZ | Autres créances | 16 232 | 16 232 | ||
CF | Disponibilités | 121 904 | 121 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 572 | 17 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 013 | 6 668 | 649 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482 | 162 968 | 989 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | |||
DG | Autres réserves | 17 387 | |||
DH | Report à nouveau | -247 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -183 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 528 | |||
EA | Autres dettes | 5 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 005 | 1 795 005 | ||
FG | Production vendue services | 103 508 | 103 508 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 513 | 1 898 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 718 | |||
FQ | Autres produits | 5 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 563 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 184 059 | |||
FZ | Charges sociales | 43 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101 | |||
GE | Autres charges | 19 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 214 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240 | 43 290 | 4 330 | 155 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126 | 43 504 | 4 330 | 156 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 976 | |||
UX | Autres créances clients | 69 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 039 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908 | 114 965 | 17 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091 | 36 145 | 100 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 541 | 138 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531 | 26 531 | ||
VW | T.V.A. | 6 189 | 6 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 710 000 | 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 | 5 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 015 | 19 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048 | 979 103 | 100 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853 | 55 443 | 107 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 573 | 99 757 | 64 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 943 | 17 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 469 | 156 300 | 340 170 | |
BT | Marchandises | 419 144 | 419 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 161 | 6 668 | 74 493 | |
BZ | Autres créances | 16 232 | 16 232 | ||
CF | Disponibilités | 121 904 | 121 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 572 | 17 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 013 | 6 668 | 649 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482 | 162 968 | 989 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | |||
DG | Autres réserves | 17 387 | |||
DH | Report à nouveau | -247 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -183 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 528 | |||
EA | Autres dettes | 5 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 005 | 1 795 005 | ||
FG | Production vendue services | 103 508 | 103 508 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 513 | 1 898 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 718 | |||
FQ | Autres produits | 5 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 563 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 184 059 | |||
FZ | Charges sociales | 43 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101 | |||
GE | Autres charges | 19 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 214 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240 | 43 290 | 4 330 | 155 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126 | 43 504 | 4 330 | 156 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 976 | |||
UX | Autres créances clients | 69 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 039 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908 | 114 965 | 17 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091 | 36 145 | 100 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 541 | 138 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531 | 26 531 | ||
VW | T.V.A. | 6 189 | 6 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 710 000 | 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 | 5 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 015 | 19 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048 | 979 103 | 100 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853 | 55 443 | 107 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 573 | 99 757 | 64 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 943 | 17 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 469 | 156 300 | 340 170 | |
BT | Marchandises | 419 144 | 419 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 161 | 6 668 | 74 493 | |
BZ | Autres créances | 16 232 | 16 232 | ||
CF | Disponibilités | 121 904 | 121 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 572 | 17 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 013 | 6 668 | 649 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482 | 162 968 | 989 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | |||
DG | Autres réserves | 17 387 | |||
DH | Report à nouveau | -247 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -183 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 528 | |||
EA | Autres dettes | 5 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 005 | 1 795 005 | ||
FG | Production vendue services | 103 508 | 103 508 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 513 | 1 898 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 718 | |||
FQ | Autres produits | 5 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 563 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 184 059 | |||
FZ | Charges sociales | 43 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101 | |||
GE | Autres charges | 19 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 214 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240 | 43 290 | 4 330 | 155 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126 | 43 504 | 4 330 | 156 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 976 | |||
UX | Autres créances clients | 69 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 039 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908 | 114 965 | 17 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091 | 36 145 | 100 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 541 | 138 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531 | 26 531 | ||
VW | T.V.A. | 6 189 | 6 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 710 000 | 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 | 5 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 015 | 19 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048 | 979 103 | 100 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 100 | 1 100 | ||
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 853 | 55 443 | 107 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 573 | 99 757 | 64 816 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 943 | 17 943 | ||
BJ | TOTAL (I) | 496 469 | 156 300 | 340 170 | |
BT | Marchandises | 419 144 | 419 144 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 81 161 | 6 668 | 74 493 | |
BZ | Autres créances | 16 232 | 16 232 | ||
CF | Disponibilités | 121 904 | 121 904 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 572 | 17 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 013 | 6 668 | 649 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 482 | 162 968 | 989 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 967 | |||
DG | Autres réserves | 17 387 | |||
DH | Report à nouveau | -247 764 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907 | |||
DL | TOTAL (I) | -183 504 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 537 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 528 | |||
EA | Autres dettes | 5 428 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 19 015 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 173 018 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 989 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 103 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 795 005 | 1 795 005 | ||
FG | Production vendue services | 103 508 | 103 508 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 898 513 | 1 898 513 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 718 | |||
FQ | Autres produits | 5 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 563 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 235 195 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 194 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 439 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 770 | |||
FY | Salaires et traitements | 184 059 | |||
FZ | Charges sociales | 43 168 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 504 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 101 | |||
GE | Autres charges | 19 647 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 900 689 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 875 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 393 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 393 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 568 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 307 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 907 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 391 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 8 757 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886 | 214 | 1 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 240 | 43 290 | 4 330 | 155 200 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126 | 43 504 | 4 330 | 156 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 893 | 3 101 | 3 326 | 6 668 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 943 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 976 | |||
UX | Autres créances clients | 69 186 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 039 | |||
VB | T. V. A. | 5 958 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 908 | 114 965 | 17 943 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 | 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091 | 36 145 | 100 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 138 541 | 138 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 692 | 24 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531 | 26 531 | ||
VW | T.V.A. | 6 189 | 6 189 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 710 000 | 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 | 5 428 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 19 015 | 19 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 048 | 979 103 | 100 945 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013 |