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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 48 839 | 48 839 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 159 | 10 159 | ||
AP | Constructions | 83 442 | 59 323 | 24 119 | 29 855 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199 | 3 847 | 1 352 | 1 679 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 340 | 14 686 | 10 653 | 8 509 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BF | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 394 | 136 855 | 39 539 | 42 770 |
BT | Marchandises | 241 202 | 241 202 | 193 776 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 095 | 6 095 | 2 004 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 833 | 9 893 | 124 940 | 99 752 |
BZ | Autres créances | 114 733 | 114 733 | 58 072 | |
CF | Disponibilités | 198 852 | 198 852 | 272 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 683 | 70 683 | 65 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 766 398 | 9 893 | 756 506 | 691 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 792 | 146 747 | 796 045 | 734 479 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 110 257 | 94 304 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 508 | 15 952 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 564 | 119 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 | 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 023 | 335 236 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 993 | 164 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 295 | 112 931 | ||
EA | Autres dettes | 1 081 | 164 | ||
EC | TOTAL (IV) | 637 480 | 615 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 796 045 | 734 479 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 480 | 615 423 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 151 984 | 2 151 984 | 1 710 360 | |
FG | Production vendue services | 194 833 | 194 833 | 179 568 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 346 817 | 2 346 817 | 1 889 928 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 759 | 32 359 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 498 618 | 1 922 313 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 306 011 | 1 033 788 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 426 | -94 049 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 498 | 3 256 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 378 | 408 639 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 196 | 18 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 510 | 326 488 | ||
FZ | Charges sociales | 108 529 | 90 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 581 | 12 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 350 | |||
GE | Autres charges | 100 206 | 74 696 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 453 484 | 1 887 600 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 134 | 34 713 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 907 | 1 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 907 | 1 353 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 090 | 2 586 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 090 | 2 586 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 | -1 234 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 952 | 33 479 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 618 | 6 595 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 618 | 6 895 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448 | 23 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 | 856 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761 | 24 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 857 | -17 784 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 300 | -257 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 143 | 1 930 560 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 635 | 1 914 608 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 508 | 15 952 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 374 | 15 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 148 301 | 32 359 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 96 633 | 74 679 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 839 | 48 839 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 834 | 675 | 10 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 347 | 13 581 | 5 071 | 77 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 129 020 | 13 581 | 5 746 | 136 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 350 | 3 458 | 9 893 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 458 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 | 1 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 831 | |||
UX | Autres créances clients | 123 001 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 821 | |||
VB | T. V. A. | 28 636 | |||
VP | Divers | 5 901 | |||
VC | Groupe et associés | 74 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 683 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 649 | 323 649 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 163 993 | 163 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 253 | 1 253 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 811 | 92 811 | ||
VW | T.V.A. | 31 962 | 31 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 269 | 11 269 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 457 | 302 457 |