4645Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 115 135 | 95 187 | 19 948 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 190 748 | | 190 748 | |
AH | Fonds commercial | 84 502 | | 84 502 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 352 | 7 262 | 24 090 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 177 | 11 746 | -7 569 | |
BJ | TOTAL (I) | 429 414 | 117 695 | 311 719 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 896 042 | | 896 042 | |
BT | Marchandises | 202 767 | | 202 767 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 97 868 | | 97 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 258 158 | 19 500 | 238 657 | |
BZ | Autres créances | 299 684 | | 299 684 | |
CF | Disponibilités | 53 474 | | 53 474 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 993 | 19 500 | 1 788 492 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 407 | 137 196 | 2 100 211 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 110 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 5 700 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 720 | | | |
DL | TOTAL (I) | 222 420 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 400 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 032 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 269 | | | |
EA | Autres dettes | 1 235 478 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 877 791 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 211 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 450 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 1 823 352 | | 1 823 352 | |
FD | Production vendue biens | 5 410 | | 5 410 | |
FG | Production vendue services | 85 483 | | 85 483 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 914 246 | | 1 914 246 | |
FM | Production stockée | | | -93 473 | |
FQ | Autres produits | | | 2 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 774 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 144 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -96 714 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 526 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 536 295 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578 | |
FY | Salaires et traitements | | | 95 907 | |
FZ | Charges sociales | | | 20 127 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 51 659 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500 | |
GE | Autres charges | | | 124 577 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 599 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 144 175 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 | |
GN | Différences positives de change | | | 5 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 8 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 11 660 | |
GS | Différences négatives de change | | | 258 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 11 917 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -11 909 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 132 266 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 147 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 147 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 399 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 783 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 062 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 720 | | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 124 506 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 453 | 41 734 | | 95 187 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417 | 83 | | 3 500 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 165 | 9 842 | | 19 008 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 035 | 51 659 | | 117 695 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
6T | Sur comptes clients | | 19 500 | | 19 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 19 500 | | 19 500 |
7C | TOTAL GENERAL | | 19 500 | | 19 500 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 19 500 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UX | Autres créances clients | 258 158 | 258 158 | | |
VB | T. V. A. | 266 655 | 266 655 | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 549 | 17 549 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 481 | 15 481 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 842 | 557 842 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 | 612 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 400 | | 156 400 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 431 032 | 431 032 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 452 | 4 452 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 021 | 30 021 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 19 399 | 19 399 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 397 | 397 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 478 | 235 478 | 500 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 791 | 721 391 | 656 400 | |