Déposant 1 : SCP GRIERE LOBRY MASSONI PRUVOT SERPENTINI, Société civile professionnelle
Numéro de SIREN : 377847082
Adresse :
89 place wagon
62110 Hénin beaumont
FR
Mandataire 1 : SCP GRIERE LOBRY MASSONI PRUVOT SERPENTINI
Adresse :
89 place wagon
62110 Hénin beaumont
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 371 | 108 494 | 63 876 | |
AH | Fonds commercial | 1 466 616 | 1 466 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 601 648 | 5 601 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 004 | 603 266 | 89 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 218 276 | 1 097 095 | 121 180 | |
CU | Autres participations | 1 231 | 1 231 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 824 | 4 824 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 157 972 | 1 808 856 | 7 349 115 | |
BT | Marchandises | 69 561 | 69 561 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 573 | 434 573 | ||
BZ | Autres créances | 195 449 | 195 449 | ||
CF | Disponibilités | 829 417 | 829 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 207 | 77 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 606 208 | 1 606 208 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 181 | 1 808 856 | 8 955 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 941 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 694 | |||
DG | Autres réserves | 1 736 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 744 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 483 | |||
EA | Autres dettes | 27 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 373 585 | 7 373 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 585 | 7 373 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 956 | |||
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 403 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 971 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 062 341 | |||
FZ | Charges sociales | 562 884 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 008 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -308 443 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 808 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 890 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 866 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 753 | 20 335 | 71 594 | 108 494 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 746 | 114 672 | 91 057 | 1 700 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 500 | 135 008 | 162 652 | 1 808 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 852 | 51 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 852 | 51 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 824 | 4 824 | ||
UX | Autres créances clients | 434 573 | 434 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 962 | 2 962 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 174 | 112 174 | ||
VP | Divers | 10 373 | 10 373 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 940 | 69 940 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 77 207 | 77 207 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 054 | 707 230 | 4 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299 | 15 724 | 6 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 947 | 368 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 674 | 154 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 226 | 164 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583 | 15 583 | ||
VI | Groupe et associés | 406 302 | 406 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291 | 27 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 324 | 1 152 749 | 6 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 371 | 108 494 | 63 876 | |
AH | Fonds commercial | 1 466 616 | 1 466 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 601 648 | 5 601 648 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 004 | 603 266 | 89 737 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 218 276 | 1 097 095 | 121 180 | |
CU | Autres participations | 1 231 | 1 231 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 824 | 4 824 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 157 972 | 1 808 856 | 7 349 115 | |
BT | Marchandises | 69 561 | 69 561 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 434 573 | 434 573 | ||
BZ | Autres créances | 195 449 | 195 449 | ||
CF | Disponibilités | 829 417 | 829 417 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 77 207 | 77 207 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 606 208 | 1 606 208 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 181 | 1 808 856 | 8 955 324 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 46 941 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 574 842 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 694 | |||
DG | Autres réserves | 1 736 779 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 890 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 744 148 | |||
DP | Provisions pour risques | 51 852 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 852 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 299 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 947 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 334 483 | |||
EA | Autres dettes | 27 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 324 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 955 324 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 749 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 373 585 | 7 373 585 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 585 | 7 373 585 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 717 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 956 | |||
FQ | Autres produits | 300 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 403 559 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 296 787 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 971 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 385 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 378 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 062 341 | |||
FZ | Charges sociales | 562 884 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 008 | |||
GE | Autres charges | 309 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 712 002 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -308 443 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 691 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 445 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 136 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 594 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 594 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 542 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -296 901 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 510 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 810 610 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 323 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 808 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 496 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 846 416 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 890 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 592 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 956 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 22 866 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 753 | 20 335 | 71 594 | 108 494 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 746 | 114 672 | 91 057 | 1 700 361 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 500 | 135 008 | 162 652 | 1 808 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 51 852 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 852 | 51 852 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 852 | 51 852 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 824 | 4 824 | ||
UX | Autres créances clients | 434 573 | 434 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 962 | 2 962 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 174 | 112 174 | ||
VP | Divers | 10 373 | 10 373 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 940 | 69 940 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 77 207 | 77 207 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 054 | 707 230 | 4 824 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 299 | 15 724 | 6 575 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 368 947 | 368 947 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 674 | 154 674 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 226 | 164 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 583 | 15 583 | ||
VI | Groupe et associés | 406 302 | 406 302 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 291 | 27 291 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 324 | 1 152 749 | 6 575 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 703 |